民生加银中证800指数增强发起式A : 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年9月29日 1[公告基本信息 基金名称民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金 基金简称民 生加银中证800指数增强发起式 基金主代码013031 基金运作方式契约型开放式、发起式 基金合同生效日2021年9月28日 基金管理人名称民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银中证800指数增强型 发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基 金招募说明书》 下属分级基金的基金简称民生加银中证800指数增强发起式A 民生加银中证800指数增强发起式C 下属分级基金的交易代码013031 013032 2[基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2021】1404号准予注册 基金募集期间自2021年9月6日至2021年9月24日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年9月28日 募集有效认购总户数（单位：户） 826 份额级别 民生加银中证800指数 增强发起式A 民生加银中证800指数 增强发起式C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 20,807,962.18 9,310,635.09 30,118,597.27 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 1 , 345.34 327.66 1 , 673.00 募集份额（单位：份） 有效认购份额20,807,962.18 9,310,635.09 30,118,597.27 利息结转的份额1,345.34 327.66 1,673.00 合计20,809,307.52 9,310,962.75 30,120,270.27 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 10,000,200.02 - 10,000,200.02 占基金总份额比 例 48.06% - 33.20% 其他需要说明的 事项 基金管理人于2021年9 月24日运用固有资金 10,001,000.00元认购 本基金A类份额， 认购 费 用为人民币1000元。 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 494.12 200,000.00 200,494.12 占基金总份额比 例 0.0024% 2.1480% 0.6656% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2021年9月28日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为【0 份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0份】。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金 财产中列支。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有资金10,000,200.02 33.20% 10,000,200.02 33.20% 不少于3年 基金管理人高级管理人员- - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,000,200.02 33.20% 10,000,200.02 33.20% 不少于3年 4其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起 ， 本基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公 告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告 中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购 、 赎回开放日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 ， 若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通 交易日时 ， 则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购 、 赎回及转换业务，具体以届时的公 告为准，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人 网站www.ms j yfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定 盈利 ， 也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 ， 基金管理人管理的 其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金 合同和招募说明书等资料 ， 了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力 相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年9月29日 中财网
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