嘉实鑫泰一年持有混合A : 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 9 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 嘉实鑫泰一年持有混合 基金主代码 013029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分 别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁 定到期日的下一工作日起，方可申请赎回 基金合同生效日 2021年9月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实鑫泰一年持有期 混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实鑫泰一年持有期混 合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2021]2176 号 基金募集期间 2021 年 09 月 13 日至 2021 年 09 月 24 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 28 日 募集有效认购总户数（单位：户） 2602 份额类别 嘉实鑫泰一年持 有混合 A 嘉实鑫泰一年持 有混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 187,990,028.27 181,402,800.85 369,392,829.12 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 32,026.24 85,509.60 117,535.84 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 187,990,028.27 181,402,800.85 369,392,829.12 利息结转的份额 32,026.24 85,509.60 117,535.84 合计 188,022,054.51 181,488,310.45 369,510,364.96 其中：募集期间基金 管理人运用固有资金 认购的基金份额 （单位：份） - - - 认购本基金情况 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 149.19 - 149.19 占基金总份额比 例 0.00008% - 0.00004% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理人 员、基金投资和研究 部门负责人认购本基 金情况 认购的基金份额 总量的数量区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额 总量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2021 年 9 月 28 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册 登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情 况，也可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询 交易确认情况。 根据 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实 鑫泰一年持有期混合型证券投资基金 （ 嘉实鑫泰一年持有混合 A ，基金代码： 013029 ；嘉实 鑫泰一年持有混合 C ，基金代码： 013030 ） 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的 情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自认购份 额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务 ，具体业务办理时间在申购、 赎回开始公告中规定。 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年09月29日 中财网
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