嘉实优质核心两年持有期混合A : 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
嘉实 优质核心两 年 持有期混合型证券投资基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 202 1 年 9 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实 优质核心两 年 持有期混合型证券投资基金 基金简称 嘉实 优质核心两 年 持有期混合 基金主代码 011805 基金运作方式 契约型开放式。基金合同生效后，本基金对每一份认购/申 购的基金份额分别计算两年的“锁定持有期”，投资者持有 的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。 基金合同生效日 2021年9月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实优质核心两年持 有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实优质核心两年 持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]700号 基金募集期间 2021年9月1日至2021年9月24日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月28日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 10934 份额 类别 嘉实 优质核 心两 年 持有 期混合 A 嘉实 优质核 心两 年 持有 期混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 1,130,225,565.25 35,129,078.94 1,165,354,644.19 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 718,618.10 11,023.10 729,641.20 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,130,225,565.25 35,129,078.94 1,165,354,644.19 利息结转的份额 718, 618.10 11,023.10 729,641.20 合计 1,130,944,183.35 35,140,102.04 1,166,084,285.39 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事 项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 4,952.28 139,506.21 144,458.49 占基金总份额比例 0. 0004% 0.3970% 0.0124% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2021年9月28日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 。 3其他需要提示的事项 销售 机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实 优质核心两 年 持有期混合型证券投资基金 招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实 优质核心两 年 持有期混合型证券投资基金 （ 嘉实 优质核心两 年 持有期混合 A ，基金代码： 011805 ； 嘉实 优质核心两 年 持有期混合 C ，基金代码： 011806 ） 在满足监管要求的情况 下， 根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申 购、赎回开始公告中规定。 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《 公开募 集证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在规定 媒介 上公告。 本基金合同生效后，本 基金对每一份认购 / 申购的基金份额分别计算 两 年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额 自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。 基金管理人自认购 / 申购份额的锁定到期日 的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 特此公告。 嘉实基金管 理有限公司 2021年9月29日 中财网
 |