嘉实安益混合 : 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月30日)
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 9 月 27 日 送出日期： 2021 年 9 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实安益混合 基金代码 003187 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开 放频率 每个开放日 基金经理 赖礼辉 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 10 月 19 日 证券从业日期 2007 年 1 月 17 日 基金经理 王亚洲 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 9 月 3 日 证券从业日期 2012 年 6 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、 债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国 证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券〔国债、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0 — 95% ；在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期 货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略 本基金主要投资策略包括： 资产配置策略（本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政 政策、国际资本流动、 和其他影响短期资金需求状况等因素的分析，进行大类资产配置， 寻求资金在相对低风险资产中的轮动配置。） 股票投资策略（本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，通过自下而上的研究 方法，寻找安全边际较高的股票。本基金采取自下而上的个股精选策略，以深入的基本 面研究为基础，精选安全边际较高的上市公司股票。在行业配置方面，本基金管理人将 根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。） 债券投资策略（本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和 利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以 久期控制和结 构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市场工具组合。） 此外还包括中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略（权证投资策略、股指期 货投资）、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *50%+ 中债总财富指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_003187_FA010080_20210004.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_003187_FA010080_20210004.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.6 % 托管费 0.1 % 销售服务费 0.25 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费， 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金自 2018 年 9 月 1 日起开展销售服务费优惠活动，优惠后销售服务费率为 0.01%/ 年。上述优惠活 动的具体方案若发生变化，管理人将另行通知或公 告。具体请见公司官网刊登的相关公告。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险 本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场，因此股市变化将影响到基金业绩表现。本基金 虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现 因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产 品的深入研 究，持续优化组合配置，以控制特定风险。本基金投资中小企业私募债券，当发债主体信用质 量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、 流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有 时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产 面临损失风险。 本基金的投资范围 包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 二）基金管理过程中共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实安益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 中财网
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