中信建投双利3个月债A : 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告
中信建投双利3 个月持有期债券型证券投 资基金开放日常申购、定期定额投资业务 公告 送出日期：2021 年09 月30 日 1' 公告基本信息 基金名称中信建投双利3 个月持有期债券型证券投资基金 基金简称中信建投双利3 个月债 基金主代码011671 基金运作方式契约型开放式、最短持有期为3 个月的单笔锁定持续运作 基金合同生效日2021 年09 月07 日 基金管理人名称中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中信建投基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中信建投双利3 个月持有期债券型证券投 资基金基金合同》、《中信建投双利3 个月持有期债券型证券投资基金 招募说明书》等 申购起始日2021-10-08 赎回起始日- 转换转入起始日- 转换转出起始日- 定期定额投资起始日2021-10-08 下属各类别基金的基金简称中信建投双利3 个月债A 中信建投双利3 个月债C 下属各类别基金的交易代码011671 011672 该类别基金是否开放申购、定期定额投资是是 注：本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务事项予以说明。本基金对基金份 额持有人持有的每份基金份额设置3 个月的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期 限为自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额 而言）起至3 个月后对应日（不含）（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工 作日）的期间。对于每份基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎 回申请。本基金办理赎回业务的具体时间将由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定另行刊登公告。 2' 日常申购、定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理本基金各类基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的申购。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购价格视为下一开放日该类基金份额申购的价格。 3' 日常申购业务 3.1' 申购金额限制 （1）投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限额为人 民币100 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次申购基金份额的最低限 额为人民币20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差 有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （2）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体以基金管理人的届时 公告为准。 （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体以基金管理人的届时公告为准。 （4）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 3.2- 申购费率 3.2.1' 前端收费 中信建投双利3 个月债A 申购金额(M) 申购费率备注 M＜50 万0.80% 金额申购，单位：元 50 万≤M＜200 万0.60% 金额申购，单位：元 200 万≤M＜500 万0.40% 金额申购，单位：元 500 万≤M 1000.00 元/笔金额申购，单位：元 中信建投双利3 个月债C 申购金额(M) 申购费率备注 0＜M 0.00% 金额申购，单位：元 注：（1）本基金A 类基金份额的申购费用由申购本基金A 类基金份额的投资人承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购 费用。（2）投资人可以多次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续并提前告知基金托管人后，基 金管理人可以适当调低基金申购费率。 （5）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （6）投资者通过渤海银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销 售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销 售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售 有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投证券股份有 限公司指定方式办理上述基金A 类份额的申购业务具体折扣率以销售机构的官网为准。 3.3- 其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计 算。 （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请。 （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不 得撤销。 （4）办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 原则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4- 日常转换业务 本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以基金管理人届时公告为准。 5- 定期定额投资业务 （1）开通定期定额投资（以下简称“定投”）业务的具体销售机构： 中信银行股份有限公司 网址：www.citicbank.com 联系电话：95558 渤海银行股份有限公司 网址：www.cbhb.com.cn 联系电话：95541、400-888-8811 北京度小满基金销售有限公司 网址：www.duxiaomanfund.com 联系电话：95055 上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 联系电话：400-700-9665 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 联系电话：952555 上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 联系电话：95733 南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 联系电话：95177 北京恒天明泽基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 联系电话：400-898-0618 上海陆金所基金销售有限公司 网址：www.lufunds.com 联系电话：400-821-9031 珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 联系电话：020-89629066 和耕传承基金销售有限公司 网址：www.hgccpb.com 联系电话：400-0555-671 京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 北京蛋卷基金销售有限公司 网址：www.danjuanapp.com 联系电话：400-159-9288 中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587 中信建投基金管理有限公司 网址：www.cfund108.com 联系电话：4009-108-108 （2）办理方式 投资人开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构的网点（包括电子化服务渠道）申 请办理本基金的定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 （3）办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 （4）申购金额 投资者应与上述销售机构就本基金申请开办定投业务约定固定扣款（申购）金额，其中：中 信建投证券股份有限公司扣款金额为1 元起（含1 元）、上海天天基金销售有限公司扣款金额 为10 元起（含10 元）、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司扣款金额为10 元起（含10 元），其余销售 机构扣款金额为100 元起（含100 元）。 （5）申购费率 投资者通过渤海银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有 限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有 限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有 限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限 公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公 司指定方式办理上述基金A 类份额的定投业务具体折扣率以销售机构的官网为准。其余销售 机构若无另行公告，定投费率及计算方式与一般的申购业务相同。 （6）扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购 份额将在T+1 日进行确认，投资人可自T+2 日起查询申购成交情况。 （7）变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循前述销售 机构的相关规定。 6O 基金销售机构 6.1' 场外销售机构 6.1.1' 直销机构 (1)直销中心 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3 号楼1 室 法定代表人：黄凌 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2 号凯恒中心B 座17、19 层 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com (2)网上直销 直销网站：www.cfund108.com 6.1.2' 场外非直销机构 (1)中信银行股份有限公司 网址：www.citicbank.com 联系电话：95558 (2)华夏银行股份有限公司 网址：www.hxb.com.cn 联系电话：95577 (3)渤海银行股份有限公司 网址：www.cbhb.com.cn 联系电话：95541、400-888-8811 (4)北京度小满基金销售有限公司 网址：www.duxiaomanfund.com 联系电话：95055 (5)上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 联系电话：95021、400-1818-188 (6)上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 联系电话：400-700-9665 (7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.antfortune.com 联系电话：95188 (8)浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 联系电话：952555 (9)上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 联系电话：95733 (10)南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 联系电话：95177 (11)北京恒天明泽基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 联系电话：400-898-0618 (12)上海陆金所基金销售有限公司 网址：www.lufunds.com 联系电话：400-821-9031 (13)珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 联系电话：020-89629066 (14)和耕传承基金销售有限公司 网址：www.hgccpb.com 联系电话：400-0555-671 (15)京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：www.kenterui.jd.com 联系电话：95118、400-098-8511 (16)北京蛋卷基金销售有限公司 网址：www.danjuanapp.com 联系电话：400-159-9288 (17)中信建投证券股份有限公司 网址：www.csc108.com 联系电话：95587 6.2' 场内销售机构 本基金不设场内销售机构。 7' 基金份额净值公告的披露安排 基金管理人根据《中信建投双利3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《中信建 投双利3 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会规定媒介 及时公布基金净值信息。 自2021 年10 月8 日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会规定 网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中国证监会规定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8' 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长途话费）咨询相关 事宜。（2）基金管理人应接收开放日当天（T 日）开放时间结束前受理的申购申请，在正常情况 下，本基金注册登记机构在T+1 日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有 效申请，投资者可在T+2 日后（包括该日）到销售机构网站、营业网点或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资者。销售机构对申 购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确 认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查 询并妥善行使合法权利。 （3）有关本基金开放申购、定投业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认 真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2021 年09 月30 日 中财网
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