长信价值优选混合 : 长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 长信价值优选混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 8月 31日 送出日期：2021年 9月 30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称长信价值优选混合基金代码 501002 基金管理人长信基金管理有限责任公基金托管人国泰君安证券股份有限公司 司 基金合同生效2019-02-26上市交易所及上市日暂未上- 日 期市 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2019-04-30 基金经理吴晖经理的日期 证券从业日期 2015-07-20 注：长信价值优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长信中证能源互联网主题指数型证券 投资基金（LOF）变更注册而来。自2019年2月26日起，《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》 生效。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选具有估值优势和成长优势的上市 公司股票和优质债券进行投资，力争以较低的风险获得中高水平的收益，实现基金资 产的长期稳定增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股 票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%，投资于港股通标的股票的 比例不高于股票资产的50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证 第 1 页共 5 页 长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规 定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信 息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展 战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产 的优化配置，并追求稳健的收益。 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% 风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于 股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还 面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 （三）自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 第 2 页共 5 页 长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注： 1、业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金基金合同生效日为2019年2月26日，2019年净值增长率按当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（ S）或金额（ M）/持有期限（ N）收费方式 /费率备注 M＜1,000,000 1.20%非养老金客户 1,000,000≤M＜ 5,000,000 1.00%非养老金客户 申购费（前收费） M≥5,000,000 M＜1,000,000 1000元/笔 0.06% 非养老金客户 养老金客户 1,000,000≤M＜ 5,000,000 0.05%养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔养老金客户 N＜7天 1.50% - 7天 ≤N＜ 30天 0.75% - 赎回费30天 ≤N＜ 365天 0.50% - 1年 ≤N＜ 2年 0.20% - N≥2年 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式 /年费率 管理费 1.50% 第 3 页共 5 页 长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 托管费 0.10% 销售服务费 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资于证 券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金可 根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产 投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体风险详见招募说明书 “十八、风险揭示”章节。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋 机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行 特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋 机制时的特定风险。 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金股票资产占基金资产的50%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%。基金可根 据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投 资于港股，基金资产并非必然投资港股。在基金投资管理运作过程中，基金管理人进行主动资产配置时， 可能会出现因基金管理人主观上的因素（如对市场判断失误等）造成的风险。基金管理人提请投资人注 意，在作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资 人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受 能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知 悉合同相关争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会在上海进行仲裁。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人国泰君安证券股份有限 公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 第 4 页共 5 页 长信价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - 第 5 页共 5 页 中财网
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