建信恒稳 : 建信恒稳价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
建信恒稳价值混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 9 月 15 日 送出日期： 2021 年 9 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 建信恒稳价值混合 基金代码 530016 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2011 年 11 月 22 日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 吴尚伟 开始担任本基金基金经 理的日期 2017 年 1 月 24 日 证券从业日期 2004 年 9 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争 取为投资人实现长期稳健的回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票 ( 包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核 准上市的股票 ) 、股指期货、权 证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合 中国证监会的相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 ( 轧差计算 ) 占基金 资产净值的 30% － 80% ；债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他证券品种占基金资产净值的 20% － 70% ，其中保留的现金以及投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5% 。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整 变更后的比例为准。 主要投资策略 （一）资产配置策略 本基金定位为追求稳健收益的产品，因此在基金运作的初期（基金合同生效后 6 个月 内），本基金将大部分的资产投资于固定收益类金融工具，以获取相对稳定的利息收益； 然后，在资本市场形势有利时，逐步加大对价值型股票的投资比例，以提高基金收益， 并在适当的时机实现股票的投资收益。相反，在市场存在较大的下跌风险时，本基金可 以降低股票、股指期货等资产的投资。 具体来说，本基金将在法 律法规和基金合同规定的投资范围内，参考恒定比例组合保险 策略 (Constant - Proportion Portfolio Insurance ， CPPI) 进行大类资产配置，实现追 求稳健收益的投资目标。 （二）股票投资组合策略 股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投资策略，并通过灵活的仓位控制等手段来 降低股票组合的系统风险。 业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率 ( 税前 ) 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种 及价值型股票，风险高于债券基金和货币市 场基金，低于股票基金，属于中等风险和预 期收益的证券投资基金产品。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 说明: CN_50500000_530016_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 说明: CN_50500000_530016_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） 0万元≤M<100万元 1.50% 100万元≤M<500万元 1.00% M≥500万元 1,000.00元/笔 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50 % 托管费 0.25 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费，基金份 额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，按照国家有关规定和 《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用， 按实际支出额从基金财产总值中扣除。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、 本基金作为追求稳健回报的混合型基金，追求高于业绩比较基准的正的投资回报。但是，通常情况 下本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 ( 轧差计算 ) 为基金总资产的 30 ％－ 80 ％， 因此具有对股票市场的系统性风险，包括无法实现正的绝对回报的风险和套期保值过程中的风险。本基金 的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临 中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2 、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致股票市 场及债券市场的价格和收益率产生变动，同时也影响到证券市 场资金供求状况，以及拟投资上市公司的融资成本和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的 收益。 3 、流动性风险 本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金 份额净值。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站［ www.ccbfund.cn ］［客服电话： 400 - 81 - 95533 ］ ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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