建信高端医疗股票 : 建信高端医疗股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
建信高端医疗股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期: 2021 年 9 月 15 日 送出日期: 2021 年 9 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 建信高端医疗股票 基金代码 004683 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开 放式 开放频率 每个开放日 基金经理 潘龙玲 开始担任本基金基金经 理的日期 2017 年 7 月 18 日 证券从业日期 2012 年 6 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 挖掘我国人口老龄化过程中对医疗服务需求不断增加的投资机会,以高端医疗服务为切 入点,投资医疗、制药、器械、养老等相关产业的上市公司及上下游产业链的上市公司。 通过深入研究发达国家新的医疗模式和医疗产业升级状况,在严格控制投资风险的前提 下、力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会依法上市的股票)、债券(包括国内依 法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含 分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存 款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ,投资于高 端医疗相关行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的 80% ;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或 者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 主要投资策略 1 、相关行业的上市公司的界定 高端医疗即指医疗保健的高端领域,包括技术高端、价值链高端和处于产业链核心三个 方面的内涵,具有高成 长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征,代表着未来产业发展升 级的主要方向。 本基金投资的高端医疗相关行业的上市公司包括以下两类公司: 1 )主营业务从事医疗 保健行业(涵盖化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行 业和医疗服务行业等)的上市公司; 2 )当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗 保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的上市公司。 未来随着科技进步、医疗需求演变、政策或市场环境发生变化导致本基金对相关行业的 界定范围发生变动,本基金可调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公 告。 2 、行业配置策略 本基金在对医疗保健相关行业研究的基础上,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争 格局多个角度综合评估各个行业的投资价值。 3 、个股投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价 值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同 时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率 *80%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期 风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收 益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 说明: CN_50500000_004683_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 说明: CN_50500000_004683_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取: 费用类型 份额( S )或金额( M ) / 持有期限( N ) 收费方式 / 费率 申购费 (前收费) 0万元≤M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万元 1.20% 200万元≤M<500万元 0.80% M≥500万元 1,000.00元/笔 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50 % 托管费 0. 25 % 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,基金合同生效后与基金相关的会计师费、 律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的相关账户的开户及维护费 用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和基金合同 约定,可以在基金财产中列支的其他费用 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明 书》等销售文件。 1 、本基金是股票型基金,股票资产占基金资产的比例为 80% – 95% ,投资于高端医疗相关行业的上市公 司股票资产不低于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金管理人将发挥专业研究优 势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还 将面临中国存托凭证价 格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2 、本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法 律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承 担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采 用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投 资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定 的时间内补足保证金,按规 定将被强制平仓,可能给投资带来损失。 3 、本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价 格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资, 请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各 项风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站[ www.ccbfund.cn ][ 客服电话: 400 - 81 - 95533 ] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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