嘉实优质精选混合A : 嘉实优质精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)
嘉实优质精选混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 9 月 23 日 送出日期： 2021 年 9 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实优质精选混合 基金代码 010275 下属基金简称 嘉实优质精选混合 A 下属基金交易代码 010275 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 12 月 9 日 上市交易所 及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 胡涛 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 12 月 9 日 证券从业日期 2002 年 6 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实优质精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，力争实现基金资 产的持续稳定增值。 投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（ 包含中小板、创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同 的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% （其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% ），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和 监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以 变更后的比例为准，本 基金的投资比例将做相应调整。 主要投资策略 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、 政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略： （ 1 ）个股投资策略：本基金的股票投资立足于对发展目标长远且优质的企业的研 究和精选，主要采用“自下而上”的股票精选策略，通过深入的基本面研究分析，力争 选择具有核心竞争力且盈利具备持续稳定增长性的目标企业进行投资组合构建。 除了企 业的基本面和成长性达到要求外，本基金投资过程中也将同时关注企业估值的合理性， 要求买入价格具有一定的安全边际。 （ 2 ）港股通投资策略：港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境 外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略，将符合上述选股标准的优质港 股纳入本基金的股票投资组合。 债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线 变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在 特定经济形势下的估值 水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合 的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力 争获取较高的投资收益。 本基金其他投资策略包括衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风 险管理策略。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 70%+ 恒生指数收益率× 10%+ 中债综合财富指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_010275_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.010275.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.5% 1,000,000≤M<2,000,000 1% 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （后收费） N<1年 0.2% 1年≤N<3年 0.1% N≥3年 0% 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% N≥180天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 % 托管费 0.25 % 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费，基 金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开 户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定 和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。清算费用由基金财产清算小组优 先从基金财产中支付。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风 险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险 本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基 金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌 风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 本基金特有的风险还包括：资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险 、境外市场的风险、 其他投资风险、融资业务的主要风险、存托凭证投资风险。 二）基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实优质精选混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实优质精选混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实优质精选 混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表信息。 中财网
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