嘉实浦惠6个月持有期混合A : 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)
嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期: 2021 年 9 月 23 日 送出日期: 2021 年 9 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实浦惠 6 个月持有期混合 基金代码 009820 下属基金简称 嘉实浦惠 6 个月持有期混合 A 下属基金交易代码 009820 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限 公司 基金合同生效日 2020 年 10 月 14 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日,但本基金对每 一份认购 / 申购的基金份额 分别计算 6 个月的“锁定持 有期”,投资者持有的基金份 额自锁定到期日的下一工作 日起,方可申请赎回业务。 基金经理 胡永青 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 10 月 14 日 证券从业日期 2003 年 2 月 1 日 其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工 作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算, 终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其 他依法发行 上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府 债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协 议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0% - 30% ;本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金 资产净值 5 %的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20% ;其 他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本 基金的投资比例将做相应调整。 主要投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风 险的前 提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经 济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括资产配置策略、债券投资策略(含 利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略)、股票投资 策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 *90%+ 中证 800 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金,但低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_009820_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.009820.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_009820_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.009820.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取: 费用类型 份额( S )或金额( M ) / 持有期限( N ) 收费方式 / 费率 申购费 (前收费) M<1,000,000 0.8% 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满 6 个月后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.6 % 托管费 0.2 % 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;基 金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金 的开 户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金特有的风险 本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基 金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置, 但并不能完全抵御市场整体下跌 风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 具体包括锁定持有期内不能赎回的风险、资产支持证券风险、其他投资风险、存托凭证投资风险。 2 、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金 管理有限公司官方网站: www.jsfund.cn ;客服电话: 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表 、自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 中财网
|