[三季报]旗滨集团:旗滨集团2021年第三季度报告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 3,985,588,256.19 44.17 10,765,939,063.15 64.24 归属于上市公司股东的 净利润 1,465,017,484.68 106.40 3,658,040,579.10 200.85 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,443,740,486.47 112.79 3,590,066,159.40 215.15 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 3,939,365,080.75 141.27 量净额 基本每股收益（元/股） 0.5454 105.81 1.3620 199.14 稀释每股收益（元/股） 0.5293 101.56 1.3382 195.67 加权平均净资产收益率 （%） 12.43 增加3.96个 百分点 32.79 增加18.7个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 19,004,364,952.51 14,325,622,166.56 32.66 归属于上市公司股东的 所有者权益 12,527,716,946.29 9,473,167,909.77 32.24 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 1,050,020.68 584,342.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 24,944,996.63 81,552,560.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -574,144.64 -775,105.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -4,139,892.78 -13,180,611.21 少数股东权益影响额（税后） -3,981.67 -206,766.71 合计 21,276,998.21 67,974,419.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 营业收入 64.24 受益于宏观经济反弹，叠加房地产项目竣工速度加快 和持续的供给侧改革成效显现，以及持续优化营销助 力提质增收，玻璃产品量价齐增所致。 归属于上市公司股东的 净利润 200.85 主要系报告期产品盈利能力增强使毛利率提高，有息 负债减少、经营向好财务成本下降使财务费用降低所 致。 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 215.15 主要系本报告期归母净利润增加。 经营活动产生的现金流 量净额 141.27 主要得益于经营情况向好。 总资产 32.66 主要系业绩提升增加可用资金，以及大宗原材料价格 上涨备货增加存货库存，光伏等筹建项目增加设备类 预付款。 归属于上市公司股东的 所有者权益 32.24 主要系本报告期实现归母净利润增加、股份支付成本 增加及可转债发行所致。 以上为2021年前三季度累计同比变动数据，2021年本报告期同比变动情况见下表： 项目名称 变动比 7-9月项目同比变动情况主要原因 例（%） 营业收入 44.17 受益于宏观经济反弹，叠加房地产项目竣工速度加快 和持续的供给侧改革成效显现，以及持续优化营销助 力提质增收，玻璃产品量价齐增所致。 归属于上市公司股东的净利润 106.40 主要系报告期产品盈利能力增强使毛利率提高，有息 负债减少、经营向好财务成本下降使财务费用降低所 致。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 112.79 主要系本报告期归母净利润增加。 总资产 38.09 主要系业绩提升增加可用资金，以及大宗原材料价格 上涨备货增加存货库存，光伏等筹建项目增加设备类 预付款。 归属于上市公司股东的所有者 权益 43.34 主要系本报告期实现归母净利润增加、股份支付成本 增加及可转债发行所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 119,106 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 福建旗滨集团有限公司 境内非国有 法人 681,172,979 25.36% 0 无 0 俞其兵 境内自然人 402,500,000 14.98% 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 200,079,317 7.45% 0 无 0 招商银行股份有限公司－上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金 其他 25,586,675 0.95% 0 无 0 株洲旗滨集团股份有限公司 －中长期发展计划之第二期 员工持股计划 其他 23,750,950 0.88% 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －东方红启恒三年持有期混 合型证券投资基金 其他 14,086,050 0.52% 0 无 0 招商银行股份有限公司－泓 德瑞兴三年持有期混合型证 券投资基金 其他 12,705,200 0.47% 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） 其他 12,302,949 0.46% 0 无 0 全国社保基金四零二组合 其他 12,282,024 0.46% 0 无 0 中国工商银行股份有限公司 －博时信用债券投资基金 其他 12,000,026 0.45% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 福建旗滨集团有限公司 681,172,979 人民币普通股 681,172,979 俞其兵 402,500,000 人民币普通股 402,500,000 香港中央结算有限公司 200,079,317 人民币普通股 200,079,317 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开 放式指数证券投资基金 25,586,675 人民币普通股 25,586,675 株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计 划之第二期员工持股计划 23,750,950 人民币普通股 23,750,950 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三 年持有期混合型证券投资基金 14,086,050 人民币普通股 14,086,050 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有 期混合型证券投资基金 12,705,200 人民币普通股 12,705,200 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选 成长混合型证券投资基金（LOF） 12,302,949 人民币普通股 12,302,949 全国社保基金四零二组合 12,282,024 人民币普通股 12,282,024 中国工商银行股份有限公司－博时信用债券 投资基金 12,000,026 人民币普通股 12,000,026 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福 建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有 限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集 团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之 外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。4、前十名 股东中回购专户情况说明。株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证 券账户期初持有公司股份30,043,742股，期末持有公司股份 30,043,742股，占比1.12%，持股情况未发生变动。该账户所持股 份为公司前期通过集中竞价方式实施股份回购剩余的库存股，该账 户与中长期发展计划之第二期员工持股计划账户与公司控股股东、 实际控制人、公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 资兴硅业增资进展情况。2021年6月11日，公司召开第四届董事会第二十九 次会议，审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为改善全资子公司资兴旗 滨硅业有限公司资本结构，有效降低其财务成本，提升综合竞争力，公司同意使用自 有资金7,000万元人民币对资兴硅业进行增资。资兴硅业于2021年7月26日完成工 商变更登记。上述事项具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-073、 2021-075、2021-089）。 2、 募集资金管理事宜。2021年7月28日，公司第四届董事第三十次会议审议并 通过了《关于修订<株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》。为保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目 款项支付方式、降低资金成本，在募集资金投资项目实施期间，公司决定使用银行承 兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备 采购款等款项并等额置换，用募集资金等额置换上述项目所使用的银行承兑汇票。前 期使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金及置换情况如下： 序号 项目名称 拟使用募集资金金 额 2021年4月27日-2021 年7月26日使用银行承 兑汇票支付的募投项 目所需资金的金额 本次拟使用募集资 金置换的金额 1 长兴旗滨节能玻璃有限公司年产 1235万平方米节能玻璃项目（简称 “长兴节能玻璃项目”） 420,000,000 6,654,179.46 6,654,179.46 2 天津旗滨节能玻璃有限公司节能 玻璃生产基地项目（简称“天津节 能玻璃项目”） 480,000,000 10,453,643.09 10,453,643.09 3 湖南旗滨节能玻璃有限公司节能 玻璃生产线建设项目二期项目（简 称“湖南节能玻璃二期项目”） 150,000,000 6,106,938.59 6,106,938.59 合计 1,050,000,000 23,214,761.14 23,214,761.14 上述事项具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-084、2021-086、 2021-093）。 2021年1-9月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金107,440.01万元(含募 集资金到位后于2021年5月置换已预先投入募投项目97,240.54万元)。截至2021 年9月30日止，公司累计使用募集资金107,440.01万元，募集资金专用账户累计取 得利息收入扣除手续费后净额为581.23万元，尚未使用募集资金金额为人民币 41,841.32万元，募集资金专户实有资金余额41,841.32万元。 3、 郴州光伏增资进展情况。2021年8月19日，公司第四届董事会第三十一次会 议审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司郴州旗滨光伏 光电玻璃有限公司业务发展和光伏产线投资、建设需要，加快打造公司光伏玻璃业务 平台，进一步提升公司的整体竞争力，公司决定使用自有资金30,000万元人民币对 郴州光伏进行增资。郴州光伏于2021年9月24日完成工商变更登记。上述事项具体 内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-095、2021-098、2021-103）。 4、 漳州物流业务调整进展情况。2021年9月29日，公司第四届董事会第三十二 次会议审议并通过了《关于全资子公司漳州物流业务调整的议案》，为有效整合内部 物流资源、理顺产权关系，充分发挥码头优势和协同效应，聚焦主营业务，降低管理 成本和提升整体盈利能力，进一步推进公司战略落地，公司决定对全资子公司漳州旗 滨物流服务有限公司进行业务调整。业务调整后，漳州物流不再从事物流、装卸业务， 上述业务由全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司承接并进行相应经营范围调整。漳州旗 滨于2021年10月8日完成工商变更登记。上述事项具体内容详见公司于《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的 相关公告（公告编号2021-105、2021-107、2021-113）。 5、公司事业合伙人持股计划以及中长期发展计划之员工持股计划实施进展情况。 （1）2021年8月29日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三 十二次会议审议并通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》， 因公司强化业务管理及产业链延伸需要、新增业务单位等原因，新聘了部分总经理级 别的公司核心管理层人员5名，同时个别事业合伙人发生了职务晋升（至集团助理总 裁及以上级别）或离职的情形，公司按照《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持 股计划（草案）》的相关规定，将新增的5名公司核心管理层人员列为公司事业合伙 人持股计划参与人，并按规定将本年度1名离职事业合伙人的资格和全部份额取消。 公司根据上述变动情况对持股计划分配的份额进行相应调整，合伙人获赠份额合计为 1390万份，通过公司事业合伙人持股计划预留份额进行分配，上述离职的事业合伙人 被取消的份额为180万份，被取消份额重新纳入本持事业合伙人股计划的预留股票份 额。本次事业合伙人持股计划持有人和份额调整后，公司事业合伙人持股计划参与人 数为35人，持有份额标准数量合计8,780万份(其中董监高人员7人，持有份额标准 数量合计3,540万份)，剩余的预留份额为1,220万份。上述事宜具体内容详见公司 于2021年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-105、2021-108）。 （2）2021年9月28日，公司召开职工代表大会；2021年9月29日，公司召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议并通过公司中长 期发展计划之第三期员工持股计划的相关议案。第三期员工持股计划规模不超过 2,768.2220万股，占公司当前总股本的1.03%，合计认购份额不超过235,022,047.80 份，拟筹集资金总额上限为23,502.20478万元，具体份额根据实际出资缴款金额确 定。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过629人，具体参加人数根据员工实际 缴款情况确定。上述事宜具体内容详见公司于2021年9月30日在《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公 告（公告编号2021-105、2021-109）。该事项相关议案尚需获公司2021年第三次临 时股东大会审议通过。 6、2021年4月9日，公司公开发行了6年期、面值总额为15亿元人民币的可转 换公司债券，本次可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易。 本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司A股普通股股票，最 新转股价格调整为12.80元/股。上述转股事宜具体内容详见公司于2021年10月9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-111）。上述转股事宜相关手续正在办理当 中。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,787,773,591.83 909,846,893.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 480,000,000.00 280,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 121,540,863.50 131,892,539.12 应收账款 294,116,148.66 139,857,194.99 应收款项融资 预付款项 207,591,780.40 66,989,050.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,791,488.00 21,770,893.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,597,053,064.19 1,006,594,472.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 766,663,738.40 755,391,970.02 流动资产合计 7,304,530,674.98 3,312,343,014.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 44,610,223.09 42,516,169.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,403,591,095.95 8,118,137,749.51 在建工程 824,433,383.41 1,104,531,905.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,455,009.50 无形资产 1,276,647,709.27 1,039,778,021.59 开发支出 2,636,613.76 18,812,434.71 商誉 长期待摊费用 83,301,923.54 65,231,528.94 递延所得税资产 396,751,627.92 236,139,633.16 其他非流动资产 665,406,691.09 388,131,709.66 非流动资产合计 11,699,834,277.53 11,013,279,152.23 资产总计 19,004,364,952.51 14,325,622,166.56 流动负债： 短期借款 613,947,786.05 1,267,548,557.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 209,586,929.26 69,136,525.94 应付账款 1,088,475,213.19 975,447,151.18 预收款项 合同负债 141,959,689.73 156,413,883.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 598,083,347.47 259,023,056.95 应交税费 642,162,637.51 366,821,235.97 其他应付款 367,466,933.08 313,708,810.89 其中：应付利息 3,281,150.42 3,676,946.96 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 100,556,200.00 299,709,560.00 其他流动负债 18,454,759.68 20,391,916.64 流动负债合计 3,780,693,495.97 3,728,200,698.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 847,500,000.00 494,074,700.00 应付债券 1,177,960,662.05 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,509,254.95 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 5,683,423.00 5,683,423.00 递延收益 496,064,075.88 528,473,100.22 递延所得税负债 104,670,624.00 26,465,574.75 其他非流动负债 2,231,865.83 非流动负债合计 2,637,388,039.88 1,059,928,663.80 负债合计 6,418,081,535.85 4,788,129,362.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,686,216,940.00 2,686,235,840.00 其他权益工具 250,810,412.05 其中：优先股 永续债 资本公积 2,211,474,370.94 2,116,059,420.79 减：库存股 203,816,361.37 208,538,793.67 其他综合收益 3,281,870.80 26,003,025.22 专项储备 3,828,309.81 5,866,973.18 盈余公积 659,768,394.42 659,768,394.42 一般风险准备 未分配利润 6,916,153,009.64 4,187,773,049.83 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 12,527,716,946.29 9,473,167,909.77 少数股东权益 58,566,470.37 64,324,894.14 所有者权益（或股东权益）合计 12,586,283,416.66 9,537,492,803.91 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 19,004,364,952.51 14,325,622,166.56 公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度（1-9 月） 一、营业总收入 10,765,939,063.15 6,555,030,077.09 其中：营业收入 10,765,939,063.15 6,555,030,077.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,661,832,134.21 5,253,809,668.43 其中：营业成本 4,874,830,573.84 4,257,393,253.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 135,281,004.94 88,150,646.17 销售费用 79,654,327.17 96,536,888.40 管理费用 998,643,960.59 431,442,462.93 研发费用 515,425,389.03 267,440,717.48 财务费用 57,996,878.64 112,845,700.04 其中：利息费用 69,344,812.80 99,810,067.01 利息收入 -43,253,237.45 -12,867,013.38 加：其他收益 79,375,907.50 91,560,417.44 投资收益（损失以“－”号填列） 2,094,053.47 530,351.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,094,053.47 530,351.66 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -8,912,800.95 -3,179,194.38 资产减值损失（损失以“－”号填列） -697,954.19 -592,242.60 资产处置收益（损失以“－”号填列） 584,342.39 -398,205.53 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,176,550,477.16 1,389,141,535.25 加：营业外收入 1,825,345.74 3,995,582.06 减：营业外支出 1,479,898.01 4,546,289.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,176,895,924.89 1,388,590,827.32 减：所得税费用 526,628,906.96 173,618,567.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,650,267,017.93 1,214,972,259.98 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,650,267,017.93 1,214,972,259.98 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 3,658,040,579.10 1,215,894,688.25 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -7,773,561.17 -922,428.27 六、其他综合收益的税后净额 -22,721,154.41 -20,292,430.69 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 -22,721,154.41 -20,292,430.69 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -22,721,154.41 -20,292,430.69 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -22,721,154.41 -20,292,430.69 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 3,627,545,863.52 1,194,679,829.29 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,635,319,424.69 1,195,602,257.56 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,773,561.17 -922,428.27 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.3620 0.4553 （二）稀释每股收益(元/股) 1.3382 0.4526 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,977,032,981.71 5,194,589,633.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,307,859.19 19,882,027.48 收到其他与经营活动有关的现金 195,245,742.64 149,860,850.70 经营活动现金流入小计 9,174,586,583.54 5,364,332,511.38 购买商品、接受劳务支付的现金 2,761,743,991.92 2,347,685,129.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 907,467,935.91 649,269,749.84 支付的各项税费 1,327,107,196.00 501,935,729.09 支付其他与经营活动有关的现金 238,902,378.96 232,688,528.95 经营活动现金流出小计 5,235,221,502.79 3,731,579,136.94 经营活动产生的现金流量净额 3,939,365,080.75 1,632,753,374.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,426,830.83 9,125,354.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 7,636,556.47 17,234,256.76 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 2,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,420,414,590.17 2,217,675,050.16 投资活动现金流入小计 1,435,477,977.47 2,246,034,661.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 856,731,390.55 775,671,477.22 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,638,140,538.17 2,151,348,612.95 投资活动现金流出小计 2,494,871,928.72 2,927,020,090.17 投资活动产生的现金流量净额 -1,059,393,951.25 -680,985,428.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 66,440,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 66,440,000.00 取得借款收到的现金 1,332,019,873.12 2,493,301,726.58 收到其他与筹资活动有关的现金 1,523,425,326.94 26,625,623.89 筹资活动现金流入小计 2,855,445,200.06 2,586,367,350.47 偿还债务支付的现金 1,833,135,353.09 2,105,301,889.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 980,027,367.94 909,175,562.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 28,592,086.10 590,445,882.80 筹资活动现金流出小计 2,841,754,807.13 3,604,923,335.19 筹资活动产生的现金流量净额 13,690,392.93 -1,018,555,984.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,124,998.31 -827,635.40 五、现金及现金等价物净增加额 2,892,536,524.12 -67,615,674.36 加：期初现金及现金等价物余额 840,901,792.29 438,543,905.27 六、期末现金及现金等价物余额 3,733,438,316.41 370,928,230.91 公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 909,846,893.76 909,846,893.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 280,000,000.00 280,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 131,892,539.12 131,892,539.12 应收账款 139,857,194.99 139,857,194.99 应收款项融资 预付款项 66,989,050.25 66,989,050.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,770,893.98 21,770,893.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,006,594,472.21 1,006,594,472.21 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 755,391,970.02 755,391,970.02 流动资产合计 3,312,343,014.33 3,312,343,014.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 42,516,169.62 42,516,169.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 8,118,137,749.51 8,118,137,749.51 在建工程 1,104,531,905.04 1,104,531,905.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,111,446.88 2,111,446.88 无形资产 1,039,778,021.59 1,039,778,021.59 开发支出 18,812,434.71 18,812,434.71 商誉 长期待摊费用 65,231,528.94 63,120,082.06 -2,111,446.88 递延所得税资产 236,139,633.16 236,139,633.16 其他非流动资产 388,131,709.66 388,131,709.66 非流动资产合计 11,013,279,152.23 11,013,279,152.23 资产总计 14,325,622,166.56 14,325,622,166.56 流动负债： 短期借款 1,267,548,557.59 1,267,548,557.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 69,136,525.94 69,136,525.94 应付账款 975,447,151.18 975,447,151.18 预收款项 合同负债 156,413,883.69 156,413,883.69 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 259,023,056.95 259,023,056.95 应交税费 366,821,235.97 366,821,235.97 其他应付款 313,708,810.89 313,708,810.89 其中：应付利息 3,676,946.96 3,676,946.96 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 299,709,560.00 299,709,560.00 其他流动负债 20,391,916.64 20,391,916.64 流动负债合计 3,728,200,698.85 3,728,200,698.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 494,074,700.00 494,074,700.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,231,865.83 2,231,865.83 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 5,683,423.00 5,683,423.00 递延收益 528,473,100.22 528,473,100.22 递延所得税负债 26,465,574.75 26,465,574.75 其他非流动负债 2,231,865.83 -2,231,865.83 非流动负债合计 1,059,928,663.80 1,059,928,663.80 负债合计 4,788,129,362.65 4,788,129,362.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,686,235,840.00 2,686,235,840.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,116,059,420.79 2,116,059,420.79 减：库存股 208,538,793.67 208,538,793.67 其他综合收益 26,003,025.22 26,003,025.22 专项储备 5,866,973.18 5,866,973.18 盈余公积 659,768,394.42 659,768,394.42 一般风险准备 未分配利润 4,187,773,049.83 4,187,773,049.83 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 9,473,167,909.77 9,473,167,909.77 少数股东权益 64,324,894.14 64,324,894.14 所有者权益（或股东权益） 合计 9,537,492,803.91 9,537,492,803.91 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 14,325,622,166.56 14,325,622,166.56 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 (此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司2021年第三季度报告签署页) 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2021年10月12日 中财网
 |