工银农业 : 关于旗下基金投资春风动力非公开发行股票
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金 投资春风动力非公开发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了浙江春风动力股份 有限公司（春风动力，代码603129)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资浙 江春风动力股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 序号基金名称认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限 售 期 1 工银瑞信战略新 兴产业混合型证 券投资基金 136,364 15,000,040 1.15% 18,264,594.16 1.40% 6个 月 2 工银瑞信创业板 两年定期开放混 合型证券投资基 金 36,364 4,000,040 1.68% 4,870,594.16 2.04% 6个 月 3 工银瑞信农业产 业股票型证券投 资基金 136,364 15,000,040 1 . 97% 18,264,594 . 16 2.40% 6个 月 4 工银瑞信景气优 选混合型证券投 资基金 181,818 19,999,980 1.73% 24,352,702.92 2.11% 6个 月 5 工银瑞信文体产 业股票型证券投 资基金 727,273 80,000,030 0.56% 97,410,945.62 0.68% 6个 月 6 工银瑞信圆兴混 合型证券投资基 金 454,545 49,999,950 0.49% 60,881,757.30 0.60% 6个 月 7 工银瑞信圆丰三 年持有期混合型 证券投资基金 454,545 49,999,950 0.51% 60,881,757.30 0.62% 6个 月 8 工银瑞信高质量 成长混合型证券 投资基金 181 , 818 19,999,980 0.89% 24 , 352 , 702.92 1.08% 6个 月 9 工银瑞信新焦点 灵活配置混合型 证券投资基金 45,455 5,000,050 1.77% 6,088,242.70 2.15% 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月8日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年10月12日 中财网
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