西部利得稳债A : 西部利得稳健双利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 10 月 8 日 送出日期 ： 2021 年 10 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 西部利得稳健双利债 券 基金代码 67501 1 下属基金简称 西部利得稳健双利债券 A 下属基金交易代码 67501 1 基金管理人 西部利得基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 债券 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 林 静 开始担任本基金基金 经理的日期 2017 年 3 月 30 日 证券从业日期 2007 年 7 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产 增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要 投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交 易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益 类资产；本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，持有可转债转股所得股票以 及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例 为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ；股票、 权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ，并保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围 。 主要投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势， 结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策 略。通过久期管理、期 限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资 组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对 基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》 ） 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率× 10 % 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均 的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金 。 注 : (1) 投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 (2) 根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对本基金重新进行风 险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的 评级结果 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50620000_675011_FA010080_20210005.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.675011.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50620000_675011_FA010080_20210005.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.675011.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<1,000,000 0.60% 1,000,000≤M<2,000,000 0.40% 2,000,000≤M<5,000,000 0.20% M≥5,000,000 1,000.00元/笔 申购费 （前收费） M<1,000,000 0.80% 1,000,000≤M<2,000,000 0.50% 2,000,000≤M<5,000,000 0.30% M≥5,000,000 1,000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<1年 0.10% 1年≤N<2年 0.05% N≥2年 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.7 0 % 托管费 0.2 0 % 其他费 用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1 、投资组合风险：（ 1 ）市场风险；（ 2 ）流动性风险；（ 3 ）信用风险；（ 4 ） 投资风格风险 ；（ 5 ）本基金特有风险：再投资风险、债券回购风险等。 2 、操作风险； 3 、管理风险； 4 、 合规性风险。 5 、实施侧袋机制的风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资 料详见基金管理人网站 [ 网址： www.westleadfund.com][ 客服电话： 400 - 700 - 7818] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会，按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担 。 中财网
 |