建信收益A : 建信收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
建信收益增强债券型证券投资基金 (C 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期: 2021 年 10 月 11 日 送出日期: 2021 年 10 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 建信收益增强债券 基金代码 530009 下属基金简称 建信收益增强债券 C 下属基金代码 531009 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2009 年 6 月 2 日 上市 交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 牛兴华 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 09 月 30 日 证券从业日期 2010 年 09 月 13 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综 合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基 金投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券 ( 含可分离式 ) 、中 央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票(含存托凭证)、权证以及中国证监会批 准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产 ( 含可转换债券 ) 的比例不低于基金资产的 80% ,其中,本基金 持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益 类资产的比例不低于债券资产的 30% ,本基金投资于股票 ( 含一级市场新 股申购 ) 等权益 类品种的比例为基金资产的 0 - 20% ,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5% ,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建信用 类债券投资组合,运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购。综合发挥固 定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,重点分析债券发行条款、公司资本 结构及盈利增长趋势等因素,构建以公司债券等信用类债券为主体、新股申购及股票二 级市场投资为补充的有效匹配 投资组合,以实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中债国债总指数 *70%+ 中债企业债总指数 *30% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,但高于货币市场 基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 说明: CN_50500000_530009_FA010080_20210004.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.531009.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 说明: CN_50500000_530009_FA010080_20210004.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.531009.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取: 费用类型 份额( S )或金额( M ) / 持有期限( N ) 收费方式 / 费率 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<1年 0.10% 1年≤N<2年 0.05% N≥2年 0.00% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.70 % 托管费 0.20 % 销售服务费 0.40 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用,《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼费或仲裁费用,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用, 基金的银行汇划费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、债券投资风险 本基金为纯债债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 。因此,本基金需要承担由于 市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用 风险,以及无法偿债造成的信用违约风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性 风险。 2 、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响到证券市场资金供求状 况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 3 、债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。 4 、再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价格风险互为消 长。 5 、投资存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况 可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站[ www.ccbfund.cn ][客服电话: 400 - 81 - 95533 ] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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