[三季报]天华超净:2021年第三季度报告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-099 苏州天华超净科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 890,670,866.99 194.96% 2,322,054,165.19 118.26% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 237,709,346.27 464.56% 550,298,093.65 139.51% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 234,009,545.06 573.32% 497,308,822.44 121.86% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -223,183,744.19 -164.46% 基本每股收益（元/股） 0.41 412.50% 0.97 130.95% 稀释每股收益（元/股） 0.41 412.50% 0.97 130.95% 加权平均净资产收益率 10.16% 6.21% 28.76% 5.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,266,363,256.48 2,490,825,522.43 111.43% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,568,473,574.05 1,213,098,003.23 111.73% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 582,880,538 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4078 0.9441 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 475,957.36 467,194.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 758,183.12 63,619,288.83 委托他人投资或管理资产的损益 3,048,478.09 3,646,786.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 182,290.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,905.11 -29,016.41 减：所得税影响额 592,735.81 8,056,886.87 少数股东权益影响额（税后） -22,823.56 6,840,385.98 合计 3,699,801.21 52,989,271.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 640,259,692.55 231,325,022.01 176.78% 主要原因系本期收到向特定对象发行股票募集 资金（募集资金专款专用）。 交易性金融资产 8,000,000.00 40,095,974.00 -80.05% 主要原因系本期理财产品赎回金额较大。 应收票据 10,412,247.72 4,499,075.30 131.43% 主要原因系本期应收票据结算增加。 应收账款 452,733,263.57 161,717,754.65 179.95% 主要原因系本期天宜锂业收入增长，应收账款增 加。 应收款项融资 495,346,622.04 54,957,321.66 801.33% 主要原因系本期应收票据结算增加。 预付款项 274,675,052.91 61,005,411.29 350.25% 主要原因系本期预付的材料款金额较大。 其他应收款 47,243,392.37 27,869,500.68 69.52% 主要原因系本期支付保证金金额较大。 存货 1,158,441,467.94 296,054,892.57 291.29% 主要原因系本期天宜锂业锂精矿存量增加。 其他流动资产 1,881,200.45 32,748,546.17 -94.26% 主要原因系本期待抵扣进项税减少。 其他权益工具投资 370,554,387.50 202,533,112.50 82.96% 主要原因系本期天宜锂业持有的澳大利亚AVZ 公司股权增值。 在建工程 309,100,428.91 25,703,865.04 1102.54% 主要原因系本期天宜锂业电池级氢氧化锂二期 项目投入增加。 使用权资产 3,183,666.57 1,395,652.02 128.11% 主要原因系本期执行新租赁准则确认的使用权 资产。 无形资产 83,467,268.00 172,851,943.10 -51.71% 主要原因系本期天宜锂业将取得的商住用地土 地使用权成本转入土地开发成本。 递延所得税资产 16,436,562.43 11,885,468.99 38.29% 主要原因系本期确认的可抵扣暂时性差异金额 较大。 其他非流动资产 209,096,640.92 6,548,582.47 3093.01% 主要原因系本期预付工程设备款增加。 短期借款 582,415,912.50 142,148,515.30 309.72% 主要原因系本期新增银行短期借款。 应付票据 237,869,134.17 19,462,904.82 1122.17% 主要原因系本期开出的商业汇票金额较大。 应付账款 629,349,856.28 260,484,574.44 141.61% 主要原因系本期天宜锂业采购金额较大。 合同负债 74,003,738.57 42,208,576.88 75.33% 主要原因系本期预收货款金额较大。 应付职工薪酬 30,089,456.10 54,533,012.07 -44.82% 主要原因系上期应付未付的薪酬金额较大。 应交税费 98,768,103.58 15,196,843.39 549.93% 主要原因系本期营业收入增长的金额较大。 其他应付款 6,442,639.60 4,497,961.05 43.23% 主要原因系本期收到保证金金额较大。 一年内到期的非流动负 债 248,103,006.07 175,304,179.93 41.53% 主要原因系本期一年内到期的项目贷款金额较 大。 租赁负债 3,183,666.57 1,395,652.02 128.11% 主要原因系本期执行新租赁准则确认的租赁负 债。 递延收益 5,371,756.02 16,972,081.27 -68.35% 主要原因系本期宇寿医疗确认征地补偿款收益。 递延所得税负债 58,316,502.71 37,445,441.74 55.74% 主要原因系本期确认的应纳税暂时性差异金额 较大。 资本公积 807,888,439.31 78,046,733.02 935.13% 主要原因系本期向特定对象发行股票募集资金 产生的股本溢价金额较大。 其他综合收益 164,595,858.45 67,714,763.71 143.07% 主要原因系本期天宜锂业持有的澳大利亚AVZ 公司股权增值。 2、 利润表项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 2,322,054,165.19 1,063,909,448.03 118.26% 主要原因系本期天宜锂业并表。 营业成本 1,301,963,204.50 596,988,003.84 118.09% 主要原因系本期天宜锂业并表。 销售费用 27,776,782.52 52,374,123.42 -46.96% 主要原因系本期运输费用按相关规定转入 产品成本。 管理费用 99,024,711.56 55,027,135.37 79.96% 主要原因系本期天宜锂业并表。 财务费用 24,669,307.60 5,786,754.10 326.31% 主要原因系本期银行贷款增加，相应利息费 用增加。 其他收益 63,616,552.36 7,375,470.42 762.54% 主要原因系本期收到的与企业日常活动相 关的政府补助金额增加较多。 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -16,834,785.55 -673,336.06 2400.21% 主要原因系本期天宜锂业并表。 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -1,825,186.05 -30,819,193.62 -94.08% 主要原因系上期计提防疫相关的存货和固 定资产减值准备金额较大。 资产处置收益 478,067.66 -4,946,278.35 109.67% 主要原因系本期处置固定资产产生收益。 营业外收入 338,388.41 18,826.72 1697.38% 主要原因系本期收到保险赔款。 营业外支出 375,541.21 1,258,034.56 -70.15% 主要原因系上期固定资产报废损失金额较 大。 所得税费用 132,228,846.21 40,405,229.01 227.26% 主要原因系本期利润总额增加较多。 3、 现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 -223,183,744.19 346,216,965.18 -164.46% 主要原因系本期天宜锂业销售收到的银 行承兑汇票金额增加较多。 投资活动产生的现金 流量净额 -571,022,217.67 -165,890,620.54 -244.22% 主要原因系本期购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金增加较 多。 筹资活动产生的现金 流量净额 1,178,521,173.96 42,269,363.82 2688.12% 主要原因系本期内收到向特定对象发行 股票募集资金及银行借款金额增加较 多。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,885 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 裴振华 境内自然人 25.98% 151,412,187 113,559,140 质押 55,000,000 容建芬 境内自然人 8.90% 51,901,003 38,925,752 赵阳民 境内自然人 1.19% 6,935,000 0 张家港产业资本 投资有限公司 境内非国有法人 1.14% 6,616,152 0 中国农业银行股 份有限公司－上 投摩根新兴动力 混合型证券投资 基金 其他 1.10% 6,431,619 1,701,783 中国银行股份有 限公司－上投摩 根远见两年持有 期混合型证券投 资基金 其他 1.09% 6,340,826 1,782,820 百年人寿保险股 份有限公司－传 统保险产品 其他 0.92% 5,380,300 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.91% 5,297,076 0 宁波梅山保税港 区晨道投资合伙 企业（有限合伙） －长江晨道（湖 北）新能源产业投 资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 0.90% 5,267,423 5,267,423 宁德时代新能源 科技股份有限公 司 境内非国有法人 0.83% 4,862,236 4,862,236 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 裴振华 37,853,047 人民币普通股 37,853,047 容建芬 12,975,251 人民币普通股 12,975,251 赵阳民 6,935,000 人民币普通股 6,935,000 张家港产业资本投资有限公司 6,616,152 人民币普通股 6,616,152 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 5,380,300 人民币普通股 5,380,300 香港中央结算有限公司 5,297,076 人民币普通股 5,297,076 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型 证券投资基金 4,729,836 人民币普通股 4,729,836 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合 型证券投资基金 4,558,006 人民币普通股 4,558,006 中国银行股份有限公司－上投摩根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金 4,537,909 人民币普通股 4,537,909 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 4,404,361 人民币普通股 4,404,361 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司股东裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前10 名 股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行 动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2021〕793号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 31,604,538股，发 行价格为每股人民币24.68元，募集资金总额为人民币779,999,997.84 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币14,952,830.13 元后，实际募集资金净额为人民币765,047,167.71 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年 4月 12 日对上述发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字〔2021〕230Z0069 号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 截至2021年9月30日止，公司已累计使用募集资金43,860.99万元，募集资金专户利息净收入累计586.25万元，募集资金 专户2021年9月30日余额合计为33,229.98万元。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州天华超净科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 640,259,692.55 231,325,022.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,000,000.00 40,095,974.00 衍生金融资产 应收票据 10,412,247.72 4,499,075.30 应收账款 452,733,263.57 161,717,754.65 应收款项融资 495,346,622.04 54,957,321.66 预付款项 274,675,052.91 61,005,411.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,243,392.37 27,869,500.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,158,441,467.94 296,054,892.57 合同资产 1,567,524.95 1,208,483.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,881,200.45 32,748,546.17 流动资产合计 3,090,560,464.50 911,481,982.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 370,554,387.50 202,533,112.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 950,124,041.14 925,437,540.02 在建工程 309,100,428.91 25,703,865.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,183,666.57 无形资产 83,467,268.00 172,851,943.10 开发支出 商誉 231,782,121.70 231,782,121.70 长期待摊费用 2,057,674.81 2,600,906.42 递延所得税资产 16,436,562.43 11,885,468.99 其他非流动资产 209,096,640.92 6,548,582.47 非流动资产合计 2,175,802,791.98 1,579,343,540.24 资产总计 5,266,363,256.48 2,490,825,522.43 流动负债： 短期借款 582,415,912.50 142,148,515.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 237,869,134.17 19,462,904.82 应付账款 629,349,856.28 260,484,574.44 预收款项 合同负债 74,003,738.57 42,208,576.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,089,456.10 54,533,012.07 应交税费 98,768,103.58 15,196,843.39 其他应付款 6,442,639.60 4,497,961.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 248,103,006.07 175,304,179.93 其他流动负债 2,975,248.52 3,188,994.70 流动负债合计 1,910,017,095.39 717,025,562.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 182,443,876.49 232,666,076.49 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,183,666.57 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,371,756.02 16,972,081.27 递延所得税负债 58,316,502.71 37,445,441.74 其他非流动负债 非流动负债合计 249,315,801.79 287,083,599.50 负债合计 2,159,332,897.18 1,004,109,162.08 所有者权益： 股本 582,880,538.00 551,276,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 807,888,439.31 78,046,733.02 减：库存股 其他综合收益 164,595,858.45 67,714,763.71 专项储备 5,038,191.94 盈余公积 40,902,973.52 40,902,973.52 一般风险准备 未分配利润 967,167,572.83 475,157,532.98 归属于母公司所有者权益合计 2,568,473,574.05 1,213,098,003.23 少数股东权益 538,556,785.25 273,618,357.12 所有者权益合计 3,107,030,359.30 1,486,716,360.35 负债和所有者权益总计 5,266,363,256.48 2,490,825,522.43 法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,322,054,165.19 1,063,909,448.03 其中：营业收入 2,322,054,165.19 1,063,909,448.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,502,219,759.84 764,118,226.92 其中：营业成本 1,301,963,204.50 596,988,003.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,725,865.05 10,486,877.23 销售费用 27,776,782.52 52,374,123.42 管理费用 99,024,711.56 55,027,135.37 研发费用 39,059,888.61 43,455,332.96 财务费用 24,669,307.60 5,786,754.10 其中：利息费用 25,824,824.83 2,519,422.97 利息收入 3,266,410.52 822,739.02 加：其他收益 63,616,552.36 7,375,470.42 投资收益（损失以“－”号填 3,646,786.84 4,929,365.18 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 2,992,348.84 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -16,834,785.55 -673,336.06 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,825,186.05 -30,819,193.62 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 478,067.66 -4,946,278.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 868,915,840.61 275,657,248.68 加：营业外收入 338,388.41 18,826.72 减：营业外支出 375,541.21 1,258,034.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 868,878,687.81 274,418,040.84 减：所得税费用 132,228,846.21 40,405,229.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 736,649,841.60 234,012,811.83 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 736,649,841.60 234,012,811.83 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 550,298,093.65 229,762,272.05 2.少数股东损益 186,351,747.95 4,250,539.78 六、其他综合收益的税后净额 142,559,875.16 3,413,150.52 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 96,881,094.74 3,414,004.87 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 97,116,296.94 3,422,739.21 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 97,116,296.94 3,422,739.21 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -235,202.20 -8,734.34 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -235,202.20 -8,734.34 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 45,678,780.42 -854.35 七、综合收益总额 879,209,716.76 237,425,962.35 归属于母公司所有者的综合收益 总额 647,179,188.39 233,176,276.92 归属于少数股东的综合收益总额 232,030,528.37 4,249,685.43 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.97 0.42 （二）稀释每股收益 0.97 0.42 法定代表人：裴振华 主管会计工作负责人：原超 会计机构负责人：原超 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,904,056.80 1,156,826,118.71 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,288,143.96 4,277,368.41 收到其他与经营活动有关的现金 44,651,391.36 12,399,066.35 经营活动现金流入小计 1,676,843,592.12 1,173,502,553.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,524,007,426.96 514,772,061.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 183,937,746.61 151,249,861.48 支付的各项税费 139,283,481.36 86,054,347.15 支付其他与经营活动有关的现金 52,798,681.38 75,209,318.60 经营活动现金流出小计 1,900,027,336.31 827,285,588.29 经营活动产生的现金流量净额 -223,183,744.19 346,216,965.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 844,595,974.00 384,550,000.00 取得投资收益收到的现金 3,829,461.00 1,963,258.59 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 8,347,139.00 3,287,924.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,591,609.30 822,739.02 投资活动现金流入小计 860,364,183.30 390,623,921.61 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 607,396,400.97 55,814,542.15 投资支付的现金 823,990,000.00 500,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,431,386,400.97 556,514,542.15 投资活动产生的现金流量净额 -571,022,217.67 -165,890,620.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 797,599,997.87 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 599,256,750.00 142,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 518,038.89 筹资活动现金流入小计 1,397,374,786.76 142,000,000.00 偿还债务支付的现金 137,000,000.00 68,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 81,853,612.80 31,230,636.18 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 218,853,612.80 99,730,636.18 筹资活动产生的现金流量净额 1,178,521,173.96 42,269,363.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,979,421.02 -1,016,150.07 五、现金及现金等价物净增加额 382,335,791.08 221,579,558.39 加：期初现金及现金等价物余额 219,965,498.73 81,624,703.71 六、期末现金及现金等价物余额 602,301,289.81 303,204,262.10 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 231,325,022.01 231,325,022.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,095,974.00 40,095,974.00 衍生金融资产 应收票据 4,499,075.30 4,499,075.30 应收账款 161,717,754.65 161,717,754.65 应收款项融资 54,957,321.66 54,957,321.66 预付款项 61,005,411.29 61,005,411.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,869,500.68 27,869,500.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 296,054,892.57 296,054,892.57 合同资产 1,208,483.86 1,208,483.86 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 32,748,546.17 32,748,546.17 流动资产合计 911,481,982.19 911,481,982.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 202,533,112.50 202,533,112.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 925,437,540.02 925,437,540.02 在建工程 25,703,865.04 25,703,865.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,395,652.02 1,395,652.02 无形资产 172,851,943.10 172,851,943.10 开发支出 商誉 231,782,121.70 231,782,121.70 长期待摊费用 2,600,906.42 2,600,906.42 递延所得税资产 11,885,468.99 11,885,468.99 其他非流动资产 6,548,582.47 6,548,582.47 非流动资产合计 1,579,343,540.24 1,580,739,192.26 1,395,652.02 资产总计 2,490,825,522.43 2,492,221,174.45 1,395,652.02 流动负债： 短期借款 142,148,515.30 142,148,515.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,462,904.82 19,462,904.82 应付账款 260,484,574.44 260,484,574.44 预收款项 合同负债 42,208,576.88 42,208,576.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 54,533,012.07 54,533,012.07 应交税费 15,196,843.39 15,196,843.39 其他应付款 4,497,961.05 4,497,961.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 175,304,179.93 175,304,179.93 其他流动负债 3,188,994.70 3,188,994.70 流动负债合计 717,025,562.58 717,025,562.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 232,666,076.49 232,666,076.49 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,395,652.02 1,395,652.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,972,081.27 16,972,081.27 递延所得税负债 37,445,441.74 37,445,441.74 其他非流动负债 非流动负债合计 287,083,599.50 288,479,251.52 1,395,652.02 负债合计 1,004,109,162.08 1,005,504,814.10 1,395,652.02 所有者权益： 股本 551,276,000.00 551,276,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 78,046,733.02 78,046,733.02 减：库存股 其他综合收益 67,714,763.71 67,714,763.71 专项储备 盈余公积 40,902,973.52 40,902,973.52 一般风险准备 未分配利润 475,157,532.98 475,157,532.98 归属于母公司所有者权益 合计 1,213,098,003.23 1,213,098,003.23 少数股东权益 273,618,357.12 273,618,357.12 所有者权益合计 1,486,716,360.35 1,486,716,360.35 负债和所有者权益总计 2,490,825,522.43 2,492,221,174.45 1,395,652.02 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 使用权资产 1,395,652.02 1,395,652.02 租赁负债 1,395,652.02 1,395,652.02 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2021年10月13日 中财网
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