[三季报]永太科技:2021年第三季度报告
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2021-074 浙江永太科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,296,689,448.48 46.02% 3,272,769,509.20 32.25% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 280,134,693.18 1,637.16% 375,434,124.49 65.25% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 233,567,466.03 779.35% 410,923,132.03 200.79% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 464,771,345.32 74.31% 基本每股收益（元/股） 0.320 1,584.21% 0.428 65.25% 稀释每股收益（元/股） 0.320 1,584.21% 0.428 65.25% 加权平均净资产收益率 7.80% 增加7.32个百分点 10.57% 增加3.60个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,011,140,802.86 7,745,391,227.14 16.34% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 3,616,320,827.70 3,346,175,453.74 8.07% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -618,374.86 -83,998,001.25 主要系本期江苏苏滨、江 苏汇鸿、滨海永太房屋土 地处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 9,612,557.57 24,630,132.33 主要系与资产相关的政 府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 46,309,905.37 25,509,022.37 主要系公司持有的富祥 药业股票股价波动和出 售产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,267.86 568,308.28 减：所得税影响额 8,516,009.99 8,404,841.23 少数股东权益影响额（税后） 488,118.80 -6,206,371.96 合计 46,567,227.15 -35,489,007.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司前三季度实现营业收入32.73亿元，同比增长32.25%；公司整体毛利率34.56%，同比增加6.61个百分点； 实现归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长65.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.11 亿元，同比增长200.79%。报告期内业绩同比增长较多，主要来源于公司锂电材料产品的业绩增长。其中：六氟磷酸锂产品 的下游市场需求增长显著，产品价格持续上升，毛利率提高，使得公司控股子公司永太高新的业绩同比增长，同时报告期内 公司对永太高新的持股比例由60%上升至75%，其贡献的归属于母公司股东的净利润由去年同期的亏损1,247.23万元增加 到盈利19,812.14万元，同比增加21,059.36万元；锂电池添加剂产品VC和FEC的生产车间在报告期内建成投产，逐步释 放产能并开始销售，增加了公司利润来源。 报告期内变动较大的主要会计数据和财务指标如下： 一、资产负债表 1、应收款项融资期末数较期初增长220.69%，主要系本期票据结算增加所致； 2、预付款项期末数较期初数增长124.21%，主要系三季度部分原料价格波动，为锁定原料价格预付款增加所致； 3、其他应收款期末数较期初数增长78.88%，主要系本期滨海永太、江苏苏滨、江苏汇鸿资产处置增加所致； 4、存货期末数较期初数增长32.82%，主要系内蒙古永太一期项目投产和公司为应对原料上涨提前备货等原因致存货增加所 致； 5、持有待售资产期末数较期初数下降38.11%，主要系本期出售紫金港公寓所致； 6、其他非流动资产期末数较期初数增长132.83%，主要系永太高新锂电池材料扩建项目、内蒙古永太建设项目预付工程款 所致； 7、合同负债期末数较期初数增长1232.41%，主要系本期收到宁德时代预付货款所致； 8、应付职工薪酬期末数较期初数下降51.35%，主要系本期内支付去年职工年终奖所致； 9、应交税费期末数较期初数增长76.16%，主要系本期利润增加所产生的税金增加所致； 10、其他流动负债期末数较期初数增长3121.25%，主要系本期待转销销项税增加所致； 11、少数股东权益期末数较期初数增长69.78%，主要系永太高新本期利润增加所致。 二、利润表 1、营业收入本期较上年同期增长32.25%，主要系本期永太高新和内蒙古永太锂电材料类销售增加所致； 2、投资收益本期较上年同期增长374.1%，主要系本期出售富祥药业股票及本期按权益法核算上海安必生项目投资收益增加 所致； 3、公允价值变动收益本期较上年同期下降80.97%，主要系本期富祥药业股票价格变动所致； 4、信用减值损失本期较上年同期下降117.86%，主要系本期应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致； 5、资产减值损失本期较上年同期下降92.53%，主要系本期存货跌价转回较小所致； 6、资产处置收益本期较上年同期下降1837.64%，主要系本期江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海永太房屋土地处置所致； 7、营业外收入本期较上年同期下降61.32%，主要系本期政府补助较去年减少所致； 8、所得税费用本期较上年同期增长49.28%，主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致； 9、净利润本期较上年同期增长95.67%，主要系本期永太高新和内蒙古永太锂电类销售盈利增加所致； 10、少数股东损益本期数较上年同期增长771.59%，主要系本期永太高新盈利增加所致。 三、现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长74.31%，主要系本期锂电材料类销量增加，收到货款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长36.41%，主要系本期永太高新和内蒙古永太建设项目预付工程款所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降49.15%，主要系本期银行借款净流入较上年同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,898 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王莺妹 境内自然人 17.78% 155,850,400 116,887,800 质押 61,499,850 何人宝 境内自然人 12.71% 111,400,000 83,550,000 质押 26,253,339 香港中央结算有限公司 境外法人 3.10% 27,183,907 0 浙江永太控股有限公司 境内非国有法人 1.47% 12,887,500 0 中国银行股份有限公司－信 诚新兴产业混合型证券投资 基金 其他 1.08% 9,498,429 0 金莺 境内自然人 1.07% 9,350,388 0 上海韫然投资管理有限公司 －新兴成长五期私募证券投 资基金 其他 1.03% 9,060,000 0 招商银行股份有限公司－民 生加银成长优选股票型证券 投资基金 其他 1.00% 8,800,000 0 袁波 境内自然人 0.92% 8,042,466 0 上海浦东发展银行股份有限 公司－金鹰改革红利灵活配 置混合型证券投资基金 其他 0.66% 5,775,741 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王莺妹 38,962,600 人民币普通股 38,962,600 何人宝 27,850,000 人民币普通股 27,850,000 香港中央结算有限公司 27,183,907 人民币普通股 27,183,907 浙江永太控股有限公司 12,887,500 人民币普通股 12,887,500 中国银行股份有限公司－信诚新兴产业混合型证券投资基金 9,498,429 人民币普通股 9,498,429 金莺 9,350,388 人民币普通股 9,350,388 上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金 9,060,000 人民币普通股 9,060,000 招商银行股份有限公司－民生加银成长优选股票型证券投资基金 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 袁波 8,042,466 人民币普通股 8,042,466 上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型 证券投资基金 5,775,741 人民币普通股 5,775,741 上述股东关联关系或一致行动的说明 何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或 属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 浙江永太控股有限公司通过投资者信用证券账户持有 10,950,000 股；金莺 通过投资者信用证券账户持有3,644,388 股；上海韫然投资管理有限公司－ 新兴成长五期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有9,060,000 股；袁波通过投资者信用证券账户持有8,042,466股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江永太科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 579,680,654.58 554,203,175.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 145,903,290.51 176,107,893.22 衍生金融资产 应收票据 应收账款 818,174,947.70 715,388,078.19 应收款项融资 168,074,840.96 52,409,869.13 预付款项 343,358,646.73 153,139,255.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 170,182,135.55 95,138,267.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,050,461,753.49 790,916,681.07 合同资产 持有待售资产 4,769,794.62 7,707,155.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 156,460,165.84 176,759,603.14 流动资产合计 3,437,066,229.98 2,721,769,978.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190,768,998.06 165,951,474.48 其他权益工具投资 73,386,563.25 73,386,563.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,205,007.05 27,312,104.52 固定资产 2,377,364,490.23 2,136,288,942.05 在建工程 1,172,303,151.55 1,081,436,085.30 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 428,366,751.66 464,758,001.54 开发支出 130,293,107.90 116,281,104.25 商誉 659,665,872.32 659,665,872.32 长期待摊费用 13,169,610.15 15,174,473.74 递延所得税资产 103,757,071.81 112,088,714.33 其他非流动资产 398,793,948.90 171,277,912.65 非流动资产合计 5,574,074,572.88 5,023,621,248.43 资产总计 9,011,140,802.86 7,745,391,227.14 流动负债： 短期借款 1,471,142,975.85 1,413,132,306.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,055,837.28 923,984.08 衍生金融负债 应付票据 613,993,524.88 538,422,092.00 应付账款 632,037,535.33 644,634,966.98 预收款项 合同负债 671,266,984.61 50,380,051.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,081,055.60 51,548,789.44 应交税费 92,928,278.89 52,752,168.45 其他应付款 74,058,385.54 68,752,850.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 351,948,525.29 295,006,505.64 其他流动负债 77,702,675.42 2,412,187.19 流动负债合计 4,011,215,778.69 3,117,965,902.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 812,242,822.11 795,245,934.95 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 161,337,296.49 145,648,562.55 长期应付职工薪酬 预计负债 1,170,000.00 1,170,000.00 递延收益 150,763,859.06 165,745,036.93 递延所得税负债 41,676,368.10 45,973,952.39 其他非流动负债 非流动负债合计 1,167,190,345.76 1,153,783,486.82 负债合计 5,178,406,124.45 4,271,749,389.42 所有者权益： 股本 876,566,295.00 876,566,295.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 769,385,899.47 874,385,899.47 减：库存股 其他综合收益 71,694,072.34 71,982,822.87 专项储备 盈余公积 189,360,838.98 189,360,838.98 一般风险准备 未分配利润 1,709,313,721.91 1,333,879,597.42 归属于母公司所有者权益合计 3,616,320,827.70 3,346,175,453.74 少数股东权益 216,413,850.71 127,466,383.98 所有者权益合计 3,832,734,678.41 3,473,641,837.72 负债和所有者权益总计 9,011,140,802.86 7,745,391,227.14 法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,272,769,509.20 2,474,736,774.63 其中：营业收入 3,272,769,509.20 2,474,736,774.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,748,780,211.74 2,353,177,915.76 其中：营业成本 2,141,748,049.46 1,783,075,054.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 23,296,059.01 21,172,725.99 销售费用 64,101,182.87 83,750,687.88 管理费用 330,369,718.83 297,989,655.51 研发费用 95,041,239.31 73,416,449.17 财务费用 94,223,962.26 93,773,342.61 其中：利息费用 90,081,816.67 76,675,120.01 利息收入 3,395,956.86 7,868,953.30 加：其他收益 22,549,005.89 23,418,217.78 投资收益（损失以“－”号填列） 50,197,322.09 10,587,821.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 15,653,604.88 82,246,197.48 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,998,047.47 27,983,670.21 资产减值损失（损失以“-”号填列） 614,808.47 8,225,600.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） -82,287,643.04 4,735,586.71 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 525,718,348.28 278,755,952.25 加：营业外收入 3,290,681.49 8,507,848.83 减：营业外支出 2,351,604.98 2,590,814.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 526,657,424.79 284,672,986.18 减：所得税费用 97,701,129.60 65,448,995.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 428,956,295.19 219,223,990.50 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 428,956,295.19 219,223,990.50 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 375,434,124.49 227,193,410.84 2.少数股东损益 53,522,170.70 -7,969,420.34 六、其他综合收益的税后净额 -288,750.53 -1,422,918.99 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -288,750.53 -1,422,918.99 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -288,750.53 -1,422,918.99 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -288,750.53 -1,422,918.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 428,667,544.66 217,801,071.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 375,145,373.96 225,770,491.85 归属于少数股东的综合收益总额 53,522,170.70 -7,969,420.34 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.428 0.259 （二）稀释每股收益 0.428 0.259 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人：倪晓燕 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,724,738,671.25 2,440,654,595.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 168,981,786.00 92,816,315.29 收到其他与经营活动有关的现金 126,996,842.15 49,600,362.49 经营活动现金流入小计 3,020,717,299.40 2,583,071,272.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,920,289,914.95 1,749,170,265.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 285,304,911.03 208,872,876.28 支付的各项税费 125,821,406.83 95,367,995.15 支付其他与经营活动有关的现金 224,529,721.27 263,018,633.04 经营活动现金流出小计 2,555,945,954.08 2,316,429,770.03 经营活动产生的现金流量净额 464,771,345.32 266,641,502.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 112,543,838.42 127,078,518.46 取得投资收益收到的现金 12,876,802.80 7,067,554.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 3,041,906.42 39,822,559.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 128,462,547.64 173,968,632.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 600,736,459.46 583,444,833.74 投资支付的现金 129,000,000.00 31,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 729,736,459.46 614,744,833.74 投资活动产生的现金流量净额 -601,273,911.82 -440,776,201.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 30,000,000.00 735,795.56 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,471,879,364.02 2,300,060,914.00 收到其他与筹资活动有关的现金 173,740,000.00 310,350.00 筹资活动现金流入小计 1,675,619,364.02 2,301,107,059.56 偿还债务支付的现金 1,481,843,484.67 1,990,643,983.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,411,145.25 80,467,808.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,778,164.00 筹资活动现金流出小计 1,570,254,629.92 2,093,889,956.38 筹资活动产生的现金流量净额 105,364,734.10 207,217,103.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50,979.20 -11,870,802.99 五、现金及现金等价物净增加额 -31,086,853.20 21,211,601.55 加：期初现金及现金等价物余额 284,817,665.42 377,110,255.33 六、期末现金及现金等价物余额 253,730,812.22 398,321,856.88 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江永太科技股份有限公司董事会 2021年10月15日 中财网
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