[分配]100红利 : 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2021年10月15日 1.公告基本信息 基金名称易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金简称易方达中证红利ETF 基金主代码515180 基金合同生效日2019年11月26日 基金管理人名称易方达基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方 达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》、《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基 金更新的招募说明书》 收益分配基准日2021年9月30日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.3395 基准日基金可供分配利润（单位：元） 225,098,520.60 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.51 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第1次分红 注：（1）本基金场内简称为“100红利” ，扩位证券简称为“红利ETF易方达” 。 （2）根据《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定，本基金于 每年第三季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润 进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.5%以上或者每 10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元（含）时，基金管理人可进行收益分配；在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年进行1次收益分配。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2021年10月20日 除息日2021年10月21日 现金红利发放日2021年10月26日 分红对象权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明本基金收益分配方式采用现金分红。 税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 注： 本公司将于2021年10月22日16：00前将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收到相应款项后，在2021年10月25日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证 券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。 3j .其他需要提示的事项 （1）未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。 （2）根据《易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定，本次收益 分配方式为现金分红。 （3）咨询办法 ①易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。 ②易方达基金管理有限公司网站：http://www.efunds.com.cn。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年10月15日 中财网
 |