[三季报]扬杰科技:2021年第三季度报告
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2021-061 扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,161,257,279.49 64.24% 3,240,874,013.19 75.76% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 220,435,420.91 86.59% 564,605,812.63 115.17% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 204,662,322.41 83.48% 537,413,710.16 110.31% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 335,560,645.82 -22.22% 基本每股收益（元/股） 0.43 72.00% 1.11 98.21% 稀释每股收益（元/股） 0.43 72.00% 1.11 98.21% 加权平均净资产收益率 5.14% 0.60% 12.65% 2.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,943,200,230.43 4,086,812,663.02 69.89% 归属于上市公司股东的 4,871,084,130.34 2,904,021,817.11 67.74% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -269,972.65 -1,642,200.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 10,500,752.79 21,275,546.84 委托他人投资或管理资产的损益 7,214,632.18 12,737,900.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 5,500,335.93 10,089,518.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,304,442.59 -8,469,146.23 减：所得税影响额 3,354,464.49 5,909,916.59 少数股东权益影响额（税后） 513,742.67 889,600.18 合计 15,773,098.50 27,192,102.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 原因 货币资金 710,010,001.55 314,168,702.92 126.00% 主要系2021年1月公司向特定对象 发行股份，募集资金已到账。 交易性金融资产 873,000,000.00 80,000,000.00 991.25% 主要系本年度公司购买短期风险 可控理财产品及保本型收益凭证 增加。 应收票据 30,765,203.88 52,320,192.98 -41.20% 主要系本年度公司持有的商业承 兑汇票减少。 预付款项 52,065,545.02 37,194,950.04 39.98% 主要系本年度公司为锁定八寸晶 圆等重要原材料预付供应商材料 采购款增加。 其他应收款 34,743,493.01 19,008,258.53 82.78% 主要系本年度公司预付进口代理 报关税费和押金保证金增加。 存货 819,548,331.93 431,666,858.17 89.86% 主要系本年度公司为快速响应市 场需求，应对供应链紧张形势，增 加备货。 其他流动资产 41,233,729.44 23,466,526.96 75.71% 主要系本年度公司预缴税款增加。 长期股权投资 102,546,332.79 43,072,287.71 138.08% 主要系本年度子公司江苏环鑫半 导体有限公司（原无锡中环扬杰半 导体有限公司）增资，公司持股比 例稀释至23.86%，增资后，公司对 其产生重大影响但不纳入在合并 范围内。 在建工程 660,325,847.89 262,998,229.55 151.08% 主要系为本年度募投项目持续推 进投入增加。 长期待摊费用 60,031,230.02 43,972,192.96 36.52% 主要系本年度公司合并范围增加。 递延所得税资产 3,063,252.62 1,304,695.74 134.79% 主要系本年度公司合并范围增加， 及资产减值准备金计提增加从而 可抵扣暂时性差异随之增加。 其他非流动资产 326,129,542.21 87,637,173.53 272.14% 主要系本年度公司预付工程设备 款增加。 短期借款 318,876,759.43 118,575,676.26 168.92% 主要系本年度公司一年内的银行 融资增加。 应付票据 296,003,592.20 208,914,743.19 41.69% 主要系本年度公司应付的银行承 兑汇票增加。 应付账款 784,772,862.10 471,273,819.64 66.52% 主要系本年度公司应付的材料货 款和设备款增加。 合同负债 38,262,445.35 19,829,010.32 92.96% 主要系本年度公司预收的货款增 加。 应付职工薪酬 113,168,070.10 72,978,640.21 55.07% 主要系本年度公司员工薪酬福利 增加。 其他应付款 52,331,200.96 21,202,321.45 146.82% 主要系本年度公司收购股权应付 款及预提费用增加。 其他流动负债 2,804,429.64 1,752,614.32 60.01% 主要系本年度公司预收款项的待 转销项税额增加。 长期借款 100,015,000.00 - 100.00% 主要系本年度公司取得了2年期的 银行融资。 递延所得税负债 87,112,191.73 41,253,908.80 111.16% 主要系本年度公司因固定资产一 次性扣除政策确认的递延所得税 负债增加。 资本公积 2,504,158,133.78 1,064,735,513.43 135.19% 主要系本年度公司向特定对象发 行的股份。 未分配利润 1,744,959,506.56 1,257,023,101.98 38.82% 主要系本年度公司净利润增加。 少数股东权益 139,121,926.39 101,570,670.72 36.97% 主要系本年度公司合并范围增加 及控股子公司的利润增加。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 原因 营业收入 3,240,874,013.19 1,843,878,518.60 75.76% 主要系2021年经济复苏，功率半导 体国产替代加速，公司抢抓机遇， 积极扩大市场份额，2021年1-9月营 业收入同比快速增长。 营业成本 2,119,300,348.74 1,202,884,452.97 76.18% 主要系本年度营业收入增加及原 材料涨价，相应的营业成本随之增 加。 管理费用 158,552,274.18 116,433,100.40 36.17% 主要系本年度管理人员薪酬增加。 研发费用 171,895,643.48 90,039,688.71 90.91% 主要系本年度公司进一步加大研 发投入。 财务费用 3,110,276.40 8,343,345.34 -62.72% 主要系本年度公司利息收入增加。 投资收益 16,643,827.49 5,015,805.00 231.83% 主要系本年度公司理财产品收益 增加，同时，报告期内子公司江苏 环鑫半导体有限公司（原无锡中环 扬杰半导体有限公司）增资，公司 持股比例稀释至23.86%，不再拥有 控制权，剩余股份按公允价值重新 计量产生了投资收益。 公允价值变动收益 10,089,518.34 -4,918,017.00 305.15% 主要系公司通过持有南通金信灏 华投资中心（有限合伙）合伙企业 的合伙份额间接持有诚志股份有 限公司(股票代码：000990)股票， 根据间接持股数量及期末收盘价 确认的公允价值增加。 信用减值损失 -12,430,431.72 -7,343,295.86 -69.28% 主要系本年度应收账款、其他应收 款坏账准备金计提增加。 资产减值损失 -2,931,362.96 -9,490,476.99 69.11% 主要系本年度存货跌价准备金计 提减少。 资产处置收益 -152,414.83 -52,623.54 -189.63% 主要系本年度公司固定资产处置 损失增加。 营业利润 698,239,047.58 315,819,119.54 121.09% 主要系本年度公司销售收入持续、 快速增长，公司产能利用率继续攀 升；同时，新产品进一步释放效益， 新产品业绩突出。 营业外收入 6,546,048.29 1,100,363.35 494.90% 主要系政府补贴以及质量赔偿收 入增加。 营业外支出 10,826,201.12 6,365,640.52 70.07% 主要系对外捐赠增加。 利润总额 693,958,894.75 310,553,842.37 123.46% 主要系本年度公司营业利润增加。 所得税费用 87,402,470.47 44,864,105.55 94.82% 主要系本年度公司利润总额同比 增加。 净利润 606,556,424.28 265,689,736.82 128.30% 主要系本年度公司利润总额增加。 归属于母公司所有者 的净利润 564,605,812.63 262,403,249.00 115.17% 主要系本年度公司利润总额增加。 少数股东损益 41,950,611.65 3,286,487.82 1176.46% 主要系本年度公司合并报表范围 内非全资子公司的利润增加。 外币财务报表折算差 额 -579,927.70 -2,319,975.97 75.00% 主要系本年度外汇汇率波动影响。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 原因 经营活动产生的现金 流量净额 335,560,645.82 431,427,840.23 -22.22% 主要系本年度公司为锁定8寸晶圆 等重要原材料，预付相关材料款； 以及随着业务增长，应付款项、人 工薪酬支出增加。 投资活动产生的现金 流量净额 -1,626,115,203.80 -553,811,415.88 -193.62% 主要系本年度公司募投项目的持 续投入，及购买短期风险可控理财 产品及保本型收益凭证增加。 筹资活动产生的现金 流量净额 1,689,454,011.79 2,872,316.72 58718.51% 主要系本年度公司向特定对象发 行股份，募集资金到账。 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -2,113,405.58 -7,246,582.66 70.84% 主要系本年度外币汇率波动影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,257 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏扬杰投资有 限公司 境内非国有法人 38.28% 196,151,100 0 质押 13,300,000 建水县杰杰企业 管理有限公司 境内非国有法人 12.44% 63,723,520 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 3.44% 17,648,306 0 王艳 境内自然人 1.26% 6,466,100 0 华夏人寿保险股 份有限公司－自 有资金 其他 0.73% 3,760,130 0 中国建设银行股 份有限公司－华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基 金 其他 0.61% 3,104,095 0 李涛 境内自然人 0.50% 2,553,969 0 陈小发 境内自然人 0.46% 2,379,465 0 日照钢铁有限公 司 境内非国有法人 0.43% 2,178,168 0 中国银行股份有 限公司－国泰 CES半导体芯片 行业交易型开放 式指数证券投资 基金 其他 0.41% 2,077,932 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏扬杰投资有限公司 196,151,100 人民币普通股 196,151,100 建水县杰杰企业管理有限公司 63,723,520 人民币普通股 63,723,520 香港中央结算有限公司 17,648,306 人民币普通股 17,648,306 王艳 6,466,100 人民币普通股 6,466,100 华夏人寿保险股份有限公司－自 有资金 3,760,130 人民币普通股 3,760,130 中国建设银行股份有限公司－华 夏国证半导体芯片交易型开放式 指数证券投资基金 3,104,095 人民币普通股 3,104,095 李涛 2,553,969 人民币普通股 2,553,969 陈小发 2,379,465 人民币普通股 2,379,465 日照钢铁有限公司 2,178,168 人民币普通股 2,178,168 中国银行股份有限公司－国泰 CES半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金 2,077,932 人民币普通股 2,077,932 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、江苏扬杰投资有限公司和建水县杰杰企业管理有限公司的实际控制人均为梁勤女士， 为一致行动人； 2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹； 3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、股东李涛通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有2,553,969 股，实际合计持有2,553,969 股。 2、股东陈小发通过普通证券账户持有587,109 股，通过华金证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有1,792,356 股，实际合计持有2,379,465股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈润生 205,669 0 0 205,669 高管限售股 - 梁瑶 274,219 0 0 274,219 高管限售股 - 刘从宁 359,812 0 0 359,812 高管限售股 - 戴娟 253,125 0 0 253,125 高管限售股 - 徐小兵 105,469 0 0 105,469 高管限售股 - 中国国有企业结 构调整基金股份 有限公司 10,810,808 10,810,808 0 0 - - 中国银河证券股 份有限公司 5,540,540 5,540,540 0 0 - - 招商证券股份有 限公司 4,054,054 4,054,054 0 0 - - 东兴证券股份有 限公司 4,054,054 4,054,054 0 0 - - 中信证券股份有 限公司 2,837,837 2,837,837 0 0 - - 北京时代复兴投 资管理有限公司 －时代复兴磐石 六号私募证券投 资基金 2,801,621 2,801,621 0 0 - - 银河资本－浙商 银行－银河资本 －鑫鑫一号集合 资产管理计划 2,027,027 2,027,027 0 0 - - 红塔红土基金－ 爽银财富－高定 V2－红塔红土中 冀 1 号单一资 产管理计划 2,027,027 2,027,027 0 0 - - 中信银行股份有 限公司－九泰锐 益定增灵活配置 混合型证券投资 基金 1,621,622 1,621,622 0 0 - - 郭伟松 1,272,141 1,272,141 0 0 - - 财通基金－兴银 成长动力壹号私 募股权投资基金 －财通基金兴银 成长动力壹号单 一资产管理计划 621,621 621,621 0 0 - - 中国工商银行股 份有限公司－财 通内需增长12个 月定期开放混合 型证券投资基金 540,541 540,541 0 0 - - 财通基金－浙江 来益投资有限公 司－财通基金君 享佳熙单一资产 管理计划 486,486 486,486 0 0 - - 财通基金－龙马 资本定增优选一 号私募股权基金 －财通基金天禧 定增22号单一资 产管理计划 405,405 405,405 0 0 - - 招商证券股份有 限公司－九泰泰 富定增主题灵活 配置混合型证券 投资基金 378,378 378,378 0 0 - - 财通基金－壹海 明珠定增壹号私 募股权投资基金 －财通基金壹海 明珠玉泉1015号 单一资产管理计 划 158,108 158,108 0 0 - - 广发证券股份有 限公司－九泰锐 和18个月定期开 放混合型证券投 资基金 270,270 270,270 0 0 - - 财通基金－陶静 怡－财通基金安 吉 102 号单一 资产管理计划 135,135 135,135 0 0 - - 财通基金－潘旭 54,054 54,054 0 0 - - 虹－财通基金韶 夏 1 号单一资 产管理计划 财通基金－来涛 －财通基金玉泉 定增1388号单一 资产管理计划 54,054 54,054 0 0 - - 中国光大银行股 份有限公司－财 通量化价值优选 灵活配置混合型 证券投资基金 40,541 40,541 0 0 - - 财通基金－东源 投资财富26号私 募证券投资基金 －财通基金天禧 东源 1 号单一 资产管理计划 37,838 37,838 0 0 - - 财通基金－首创 证券股份有限公 司－财通基金汇 通 1 号单一资 产管理计划 27,027 27,027 0 0 - - 财通基金－工商 银行－财通基金 西湖大学定增量 化对冲 1 号集 合资产管理计划 27,027 27,027 0 0 - - 合计 41,481,510 40,283,216 0 1,198,294 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 710,010,001.55 314,168,702.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 873,000,000.00 80,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 30,765,203.88 52,320,192.98 应收账款 1,029,081,805.54 801,365,176.75 应收款项融资 284,304,953.24 263,945,683.66 预付款项 52,065,545.02 37,194,950.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,743,493.01 19,008,258.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 819,548,331.93 431,666,858.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,233,729.44 23,466,526.96 流动资产合计 3,874,753,063.61 2,023,136,350.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 102,546,332.79 43,072,287.71 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 398,306,463.02 384,916,944.68 投资性房地产 固定资产 1,227,717,213.34 969,238,821.73 在建工程 660,325,847.89 262,998,229.55 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 123,859,425.29 131,229,934.68 开发支出 商誉 166,467,859.64 139,306,032.43 长期待摊费用 60,031,230.02 43,972,192.96 递延所得税资产 3,063,252.62 1,304,695.74 其他非流动资产 326,129,542.21 87,637,173.53 非流动资产合计 3,068,447,166.82 2,063,676,313.01 资产总计 6,943,200,230.43 4,086,812,663.02 流动负债： 短期借款 318,876,759.43 118,575,676.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 296,003,592.20 208,914,743.19 应付账款 784,772,862.10 471,273,819.64 预收款项 合同负债 38,262,445.35 19,829,010.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 113,168,070.10 72,978,640.21 应交税费 29,241,150.07 32,743,758.27 其他应付款 52,331,200.96 21,202,321.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,019,420.73 10,019,420.73 其他流动负债 2,804,429.64 1,752,614.32 流动负债合计 1,645,479,930.58 957,290,004.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 100,015,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 100,387,051.39 82,676,262.00 递延所得税负债 87,112,191.73 41,253,908.80 其他非流动负债 非流动负债合计 287,514,243.12 123,930,170.80 负债合计 1,932,994,173.70 1,081,220,175.19 所有者权益： 股本 512,400,109.00 472,116,893.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,504,158,133.78 1,064,735,513.43 减：库存股 19,174,991.68 19,174,991.68 其他综合收益 -2,980,855.65 -2,400,927.95 专项储备 盈余公积 131,722,228.33 131,722,228.33 一般风险准备 未分配利润 1,744,959,506.56 1,257,023,101.98 归属于母公司所有者权益合计 4,871,084,130.34 2,904,021,817.11 少数股东权益 139,121,926.39 101,570,670.72 所有者权益合计 5,010,206,056.73 3,005,592,487.83 负债和所有者权益总计 6,943,200,230.43 4,086,812,663.02 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：佘静 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,240,874,013.19 1,843,878,518.60 其中：营业收入 3,240,874,013.19 1,843,878,518.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,569,450,869.55 1,523,675,521.65 其中：营业成本 2,119,300,348.74 1,202,884,452.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,980,650.64 12,336,896.10 销售费用 105,611,676.11 93,638,038.13 管理费用 158,552,274.18 116,433,100.40 研发费用 171,895,643.48 90,039,688.71 财务费用 3,110,276.40 8,343,345.34 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 15,596,767.62 12,404,730.98 投资收益（损失以“－”号填 列） 16,643,827.49 5,015,805.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 10,089,518.34 -4,918,017.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -12,430,431.72 -7,343,295.86 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -2,931,362.96 -9,490,476.99 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -152,414.83 -52,623.54 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 698,239,047.58 315,819,119.54 加：营业外收入 6,546,048.29 1,100,363.35 减：营业外支出 10,826,201.12 6,365,640.52 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 693,958,894.75 310,553,842.37 减：所得税费用 87,402,470.47 44,864,105.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 606,556,424.28 265,689,736.82 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 609,554,881.89 271,241,913.49 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -2,998,457.61 -5,552,176.67 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 564,605,812.63 262,403,249.00 2.少数股东损益 41,950,611.65 3,286,487.82 六、其他综合收益的税后净额 -579,927.70 -2,319,975.97 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -579,927.70 -2,319,975.97 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -579,927.70 -2,319,975.97 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -579,927.70 -2,319,975.97 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 605,976,496.58 263,369,760.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 564,025,884.93 260,083,273.03 归属于少数股东的综合收益总额 41,950,611.65 3,286,487.82 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.11 0.56 （二）稀释每股收益 1.11 0.56 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：梁勤 主管会计工作负责人：戴娟 会计机构负责人：佘静 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,481,199,477.69 1,751,249,010.76 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 39,954,146.53 6,978,922.97 收到其他与经营活动有关的现金 138,982,863.49 100,461,764.23 经营活动现金流入小计 2,660,136,487.71 1,858,689,697.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,602,202,798.68 876,891,912.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 507,017,574.52 304,739,148.61 支付的各项税费 81,612,685.24 62,101,680.67 支付其他与经营活动有关的现金 133,742,783.45 183,529,116.11 经营活动现金流出小计 2,324,575,841.89 1,427,261,857.73 经营活动产生的现金流量净额 335,560,645.82 431,427,840.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,103,075.30 取得投资收益收到的现金 12,737,900.94 5,656,030.76 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,500,000.00 46,488.04 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 12,732,060.53 收到其他与投资活动有关的现金 839,000,000.00 242,130,267.80 投资活动现金流入小计 857,237,900.94 263,667,922.43 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 785,078,769.02 194,704,338.31 投资支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 43,496,429.08 支付其他与投资活动有关的现金 1,639,777,906.64 607,775,000.00 投资活动现金流出小计 2,483,353,104.74 817,479,338.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,626,115,203.80 -553,811,415.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,490,718,992.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 422,962,428.74 287,969,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 790,934.32 3,249,107.96 筹资活动现金流入小计 1,914,472,355.06 291,218,107.96 偿还债务支付的现金 134,672,543.75 233,969,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 85,788,813.85 47,148,682.58 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 1,850,257.05 190,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 4,556,985.67 7,228,108.66 筹资活动现金流出小计 225,018,343.27 288,345,791.24 筹资活动产生的现金流量净额 1,689,454,011.79 2,872,316.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,113,405.58 -7,246,582.66 五、现金及现金等价物净增加额 396,786,048.23 -126,757,841.59 加：期初现金及现金等价物余额 299,802,729.56 382,820,228.45 六、期末现金及现金等价物余额 696,588,777.79 256,062,386.86 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，只有短期租赁业务，公司选择不确认使 用权资产和租赁业务，故不需调整期初余额。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2021年10月16日 中财网
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