[三季报]圣农发展:2021年第三季度报告
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2021-061 福建圣农发展股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年10月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 行业概述 受多重因素影响，国内白羽肉鸡行业在2021年第三季度进入普遍亏损，行业内出现较多中小企业停工、限产现象，行 业周期底部特征凸显，行业集中度亦将进一步提升。面对严峻的行业形势，公司优势凸显，在行业普遍亏损的同时依然保持 一定的盈利能力，继续扩大了与同行业其他企业的领先优势。 成本方面，2021年前三季度受玉米、豆粕以及其他原料价格大幅涨价影响，饲料成本急剧上升，给中国白羽肉鸡行业 乃至整个养殖业都带来了巨大的压力。受此因素影响，报告期内公司的原料采购成本亦较去年同期增加超过12亿元人民币。 近期公司玉米、豆粕等原料采购价格已经开始降低，预计未来还有下降的空间。 消费需求方面，整体消费恢复相对缓慢，尤其是三季度以来多点爆发的疫情在一定程度上抑制了消费的复苏，受此因素 影响，家庭消费受到冲击，餐饮行业恢复缓慢，国内鸡肉价格持续探底并创年内新低。未来随着疫情的有效控制程度加强， 预计餐饮、集团、家庭等消费市场存在一定的释放回补空间。 公司概况 公司100%自有供给的种源优势凸显，公司以此为依托，进一步在全产业链各个环节深挖管理，稳步扩增产能，全面推 进“圣农十四五规划”实施落地，各重要生产指标同比去年继续提升，公司整体保持向优的发展势态，在行业周期底部有力 地巩固了核心竞争力。 2021年前三季度，公司实现归属于母公司净利润3.68亿元，肉鸡销量同比去年增长8.70%，熟食销量同比去年增加 25.88%。品牌建设方面，公司第三季度在年初“好鸡肉，选圣农”的品牌推广基础上，增加了爆品与渠道的品牌投放，爆 品打造策略已逐渐成效，“空气炸锅脆皮炸鸡”月销量已接近千万元，为公司品牌化战略奠定了坚实的基础。 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 3,697,002,122.41 7.16% 10,468,588,972.62 5.21% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 93,760,260.67 -80.23% 368,463,716.46 -79.60% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 86,363,050.79 -81.11% 346,010,116.73 -80.56% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 1,093,595,349.80 -51.07% 基本每股收益（元/股） 0.0756 -80.24% 0.2972 -79.61% 稀释每股收益（元/股） 0.0756 -80.24% 0.2968 -79.63% 加权平均净资产收益率 0.95% 下降4.69个百分点 3.80% 下降14.62个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,620,941,776.42 14,929,040,552.34 11.33% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 9,826,586,149.18 9,520,106,152.93 3.22% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -2,275,538.92 -10,714,607.06 主要为固定资产处置损 失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 11,956,744.71 34,538,323.59 主要为与收益相关的政 府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 668,284.84 2,201,361.65 主要为公司购买的理财 产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -1,979,539.49 462,499.61 豆粕期货合约公允价值 的变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,119,860.37 1,757,949.95 主要为罚款利得收入等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,084,373.44 5,789,951.74 少数股东权益影响额（税后） 8,228.19 1,976.27 合计 7,397,209.88 22,453,599.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债类项目 1）报告期末，货币资金较年初增加14,789.57万元，增幅48.52%，主要原因是报告期内，公司行业地位继续巩固，优 质客户稳定，经营性现金流良好，投资稳健，另外，报告期末，筹资活动现金净流入也有增加。 2）报告期末，交易性金融资产较年初增加6,400.00万元，增幅6,400.00%，系公司期末持有的银行理财产品。 3）报告期末，应收票据较年初增加591.08万元，增幅43.54%，系子公司圣农食品收到的应收票据尚未到期。 4）报告期末，预付款项较年初增加16,858.67万元，增幅155.58%，主要系大宗原材料持续涨价，公司一是增加了更多 渠道的原料供应保障，二是参加储备粮的竞拍次数增多，期末预付原料采购款增加。 5）报告期末，其他应收款较年初增加1,391.10万元，增幅126.35%，主要是期末持有的期货期权保证金增加。 6）报告期末，其他流动资产较年初增加7,485.42万元，增幅1,468.54%，主要是待认证进项税额以及进项税额增加。 7）报告期末，在建工程较年初减少12,708.71万元，减幅30.24%，主要系浦城圣农、政和圣农种肉鸡新增工程项目、 浦城食品食品八厂工程项目转入固定资产所致。 8）报告期末，开发支出较年初增加2,460.88万元，增幅67.50%，系子公司圣泽生物原种鸡繁育育种持续增加。 9）报告期末，长期待摊费用较年初增加217.04万元，增幅41.67%，主要是人才公寓楼装修费增加。 10）报告期末，其他非流动资产较年初增加17,546.54万元，增幅111.40%，主要是新增产能工程预付款和采购设备预 付款增加。 11）报告期末，短期借款较年初增加157,789.02万元，增幅90.45%，主要是报告期内，公司用自有资金实施现金分红， 并为应对价格上涨而进行原材料战略储备，增加了银行借款。 12）报告期末，交易性金融负债较年初增加157.13万元，增幅100.00%，系公司期末持有的豆粕期货合约。 13）报告期末，应付票据较年初减少0.20万元，减幅100.00%，系支付了到期的银行承兑汇票。 14）报告期末，其他应付款较年初减少103,325.61万元，减幅68.05%，主要是上年末宣告发放的股息红利12.45亿在 本期实施了派发，另本期增加了向控股股东借入的临时性周转金。 15）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少16,843.82万元，减幅90.15%，系一年内到期的长期借款到期归还。 16）报告期末，其他流动负债较年初增加104.18万元，增幅36.56%，主要是待转销项税增加。 17）报告期末，长期借款较年初增加4,687.38万元，增幅277.66%，主要是报告期内，系圣农食品新增借款期为2年的 流动资金借款。 18）报告期末，递延所得税负债较年初增加267.53万元，增幅110.55%，系本期内部交易产生的未实现损益变动影响。 19）报告期末，库存股较年初增加7,493.08万元，增幅136.04%，主要是报告期内，公司实施了股份回购。 20）报告期末，其他综合收益较年初增加18.76万元，增幅333.50%，主要是预计持有的期货现金流量套期储备增加。 2、利润表项目 1）报告期内，税金及附加较上年同期增加1,045.40万元，增幅52.13%，主要是圣农食品收入增长，增值税增加，城建 税、教育费附加及地方教育费附加相应增加。 2）报告期内，信用减值损失较上年同期增加54.20万元，增幅204.45%，系本期其他应收款冲回坏账损失及应收账款 计提坏账损失的共同影响。 3）报告期内，资产减值损失较上年同期增加2,432.20万元，增幅204.00%，主要是计提的鸡肉产品、鸡肉制品以及牛 肉制品跌价准备增加。 4）报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少45.69万元，减幅34.76%，系公司持有的豆粕期货期权合约公允价值 的浮动损益变动。 5）报告期内，投资收益较上年同期增加1,341.05万元，增幅246.61%，主要是参股联营公司--海圣饲料和浦城海圣的 收益以及购买银行理财产品收益增加。 6）报告期内，资产处置收益较上年同期减少7.56万元，减幅99.47%，系本期资产处置利得减少。 7）报告期内，营业外收入较上年同期减少698.54万元，减幅69.87%，主要是公司收到与日常经营活动无关的政府补 助和质量赔偿收入减少。 8）报告期内，营业外支出较上年同期减少1,111.99万元，减幅48.68%，主要是本期公益性捐赠支出减少。 9）报告期内，所得税费用较上年同期减少2,484.07万元，减幅36.79%，主要是子公司圣农食品当期所得税费用减少。 3、现金流量分析 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少114,133.16万元，减幅51.07%，主要是受玉米、豆粕等主 要原料价格大幅上涨和公司生产经营规模扩大的影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加147,646.92万元。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,968.20万元，减幅43.19%，主要原因：一是投资活动 现金流出额增加453,036.86万元，增幅246.37%，其中支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加422,315.42万元，增 幅449.19%，系本期购买的银行理财产品增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加29,303.97 万元，增幅32.61%，系投资了浦城圣农、政和圣农种肉鸡新增工程项目、浦城食品食品八厂、九厂等工程项目。二是投资 活动现金流入额增加415,068.67万元，增幅432.47%，主要是收到其他与投资活动有关的现金增加412,702.76万元，增幅 436.15%，系本期赎回的银行理财产品增加。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加258,315.58万元，增幅112.66%，主要是债务融资现金净 流入增加了185,390.75万元；二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少62,062.75万元（其中分配股利减 少61,481.50万元）。 4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加106,302.98万元，增幅113.39%，具体原因详见上述经营性、 投资性、筹资性现金流量变化的分析。 4、财务指标分析 1）报告期末，公司资产负债率为40.80，较年初上升4.58个百分点，仍保持较好水平。流动比率为71.78%，较年初上 升5.58个百分点；速动比率为29.23%，较年初上升6.96个百分点。 2）报告期内，公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。随着有信用账期优质客户的销售收入增长，应收账款年化 周转次数较上年同期减少0.71次，为17.74次，仍然保持稳定较高的水平，体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管 理能力，也反映了公司产品较强的竞争力。 存货年化周转次数为5.19次，较上年同期增加0.52次。公司存货整体周转速度快、变现能力强，公司保持一贯良好的 存货管理能力，产品处于较好的销售状态。 3）报告期内，归属于上市公司股东的净利润为36,846.37万元，较上年同期减少143,797.33万元，减幅 79.60%。主要 是受玉米、豆粕及其他原料价格大幅上涨，及鸡肉销售价格有所下降的影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,742 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建圣农控股集 团有限公司 境内非国有法人 43.66% 543,269,848 环胜信息技术 （上海）有限公 司 境内非国有法人 5.00% 62,220,500 香港中央结算有 限公司 境外法人 3.41% 42,373,013 傅长玉 境内自然人 2.67% 33,253,520 KKR Poultry Investment S.à r.l. 境外法人 2.20% 27,411,107 光泽县新圣合食 品合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 0.89% 11,135,073 傅芬芳 境内自然人 0.87% 10,819,160 苏晓明 境内自然人 0.75% 9,348,990 上海安铁同信企 业管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.69% 8,529,251 基本养老保险基 金一零零一组合 其他 0.67% 8,352,661 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建圣农控股集团有限公司 543,269,848 人民币普通股 543,269,848 环胜信息技术（上海）有限公司 62,220,500 人民币普通股 62,220,500 香港中央结算有限公司 42,373,013 人民币普通股 42,373,013 傅长玉 33,253,520 人民币普通股 33,253,520 KKR Poultry Investment S.à r.l. 27,411,107 人民币普通股 27,411,107 光泽县新圣合食品合伙企业（有限 合伙） 11,135,073 人民币普通股 11,135,073 苏晓明 9,348,990 人民币普通股 9,348,990 上海安铁同信企业管理合伙企业 （有限合伙) 8,529,251 人民币普通股 8,529,251 基本养老保险基金一零零一组合 8,352,661 人民币普通股 8,352,661 中国农业银行股份有限公司－银 华内需精选混合型证券投资基金 （LOF） 8,300,000 人民币普通股 8,300,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 福建圣农控股集团有限公司系本公司控股股东，公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬 芳女士分别持有福建圣农控股集团有限公司 40.00%和60.00%的股权；公司董事傅芬芳 女士持有光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）84.97%股权；傅光明先生与傅长玉女 士系配偶关系，傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女；傅光明先生、傅长玉女士 及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建圣农发展股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 452,724,799.71 304,829,071.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 65,000,000.00 1,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 19,487,770.12 13,576,956.50 应收账款 842,315,646.62 731,387,011.67 应收款项融资 预付款项 276,944,464.26 108,357,750.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,921,156.85 11,010,170.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,563,513,608.14 2,317,633,438.52 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,951,431.52 5,097,201.71 流动资产合计 4,324,858,877.22 3,492,891,600.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 61,963,641.98 48,359,092.63 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 186,000,000.00 186,000,000.00 投资性房地产 2,248,705.32 2,391,182.29 固定资产 10,227,571,384.09 10,056,660,336.04 在建工程 293,237,762.79 420,324,881.55 生产性生物资产 307,119,770.33 279,637,235.91 油气资产 使用权资产 570,576,398.05 无形资产 221,837,230.24 218,782,470.94 开发支出 61,068,246.33 36,459,479.00 商誉 长期待摊费用 7,378,377.86 5,207,980.44 递延所得税资产 24,109,632.77 24,819,933.34 其他非流动资产 332,971,749.44 157,506,360.09 非流动资产合计 12,296,082,899.20 11,436,148,952.23 资产总计 16,620,941,776.42 14,929,040,552.34 流动负债： 短期借款 3,322,388,291.62 1,744,498,087.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,571,280.79 衍生金融负债 应付票据 2,000.00 应付账款 1,856,819,173.82 1,476,065,744.70 预收款项 合同负债 121,703,176.61 102,531,816.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 172,693,551.72 199,131,011.92 应交税费 42,374,515.49 46,022,353.10 其他应付款 485,114,567.31 1,518,370,622.96 其中：应付利息 应付股利 1,244,501,917.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,405,346.36 186,843,528.43 其他流动负债 3,891,535.86 2,849,725.91 流动负债合计 6,024,961,439.58 5,276,314,891.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 63,755,500.00 16,881,750.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 568,227,903.39 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 120,084,185.63 112,082,634.23 递延所得税负债 5,095,403.41 2,420,090.35 其他非流动负债 非流动负债合计 757,162,992.43 131,384,474.58 负债合计 6,782,124,432.01 5,407,699,366.03 所有者权益： 股本 1,244,405,750.00 1,244,405,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,271,502,920.95 4,258,743,424.77 减：库存股 130,012,647.94 55,081,820.09 其他综合收益 243,866.38 56,254.92 专项储备 盈余公积 811,633,208.22 811,633,208.22 一般风险准备 未分配利润 3,628,813,051.57 3,260,349,335.11 归属于母公司所有者权益合计 9,826,586,149.18 9,520,106,152.93 少数股东权益 12,231,195.23 1,235,033.38 所有者权益合计 9,838,817,344.41 9,521,341,186.31 负债和所有者权益总计 16,620,941,776.42 14,929,040,552.34 法定代表人：傅光明 主管会计工作负责人：林奇清 会计机构负责人：谢奕星 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,468,588,972.62 9,950,339,839.37 其中：营业收入 10,468,588,972.62 9,950,339,839.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,062,148,743.46 8,099,757,930.67 其中：营业成本 9,497,042,600.07 7,516,215,938.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 30,508,584.65 20,054,634.09 销售费用 211,159,594.11 269,504,934.93 管理费用 177,160,260.35 154,577,708.57 研发费用 51,503,806.44 48,651,061.23 财务费用 94,773,897.84 90,753,653.36 其中：利息费用 94,859,402.71 92,737,835.43 利息收入 2,268,104.10 4,099,863.81 加：其他收益 34,293,323.59 44,227,429.92 投资收益（损失以“－”号填 列） 18,848,386.60 5,437,924.70 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 14,594,039.15 4,967,648.28 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -1,771,280.79 -1,314,360.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 276,922.96 -265,115.66 资产减值损失（损失以“-”号填 -36,244,746.77 -11,922,722.46 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 400.00 75,985.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 421,843,234.75 1,886,821,050.20 加：营业外收入 3,012,303.50 9,997,748.10 减：营业外支出 11,724,360.61 22,844,307.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 413,131,177.64 1,873,974,490.34 减：所得税费用 42,671,299.33 67,512,039.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 370,459,878.31 1,806,462,450.60 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 370,459,878.31 1,806,462,450.60 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 368,463,716.46 1,806,436,998.27 2.少数股东损益 1,996,161.85 25,452.33 六、其他综合收益的税后净额 -12,388.54 -24,881.70 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -12,388.54 -24,881.70 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -12,388.54 -24,881.70 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -12,388.54 -24,881.70 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 370,447,489.77 1,806,437,568.90 归属于母公司所有者的综合收益 总额 368,451,327.92 1,806,412,116.57 归属于少数股东的综合收益总额 1,996,161.85 25,452.33 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2972 1.4574 （二）稀释每股收益 0.2968 1.4574 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：傅光明 主管会计工作负责人：林奇清 会计机构负责人：谢奕星 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,791,259,708.98 10,252,857,245.62 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,951,318.03 35,256,628.39 收到其他与经营活动有关的现金 92,783,166.51 120,125,104.70 经营活动现金流入小计 10,890,994,193.52 10,408,238,978.71 购买商品、接受劳务支付的现金 8,144,400,987.20 6,667,931,766.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,206,107,523.98 1,051,631,578.08 支付的各项税费 165,243,817.90 90,001,978.98 支付其他与经营活动有关的现金 281,646,514.64 363,746,749.83 经营活动现金流出小计 9,797,398,843.72 8,173,312,073.59 经营活动产生的现金流量净额 1,093,595,349.80 2,234,926,905.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 21,989,489.80 取得投资收益收到的现金 14,187,968.00 11,592,489.99 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 998,666.97 1,924,556.31 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,073,275,574.54 946,247,984.29 投资活动现金流入小计 5,110,451,699.31 959,765,030.59 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,191,712,266.08 898,672,591.41 投资支付的现金 14,174,750.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,163,318,950.80 940,164,740.05 投资活动现金流出小计 6,369,205,966.88 1,838,837,331.46 投资活动产生的现金流量净额 -1,258,754,267.57 -879,072,300.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,000,000.00 55,541,372.35 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 3,722,370,763.72 3,910,527,816.00 收到其他与筹资活动有关的现金 430,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,161,370,763.72 3,966,069,188.35 偿还债务支付的现金 2,263,052,175.50 4,305,116,694.81 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,332,826,402.43 1,953,453,928.42 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 275,223,032.90 385,250.00 筹资活动现金流出小计 3,871,101,610.83 6,258,955,873.23 筹资活动产生的现金流量净额 290,269,152.89 -2,292,886,684.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 447,925.62 -439,527.95 五、现金及现金等价物净增加额 125,558,160.74 -937,471,608.58 加：期初现金及现金等价物余额 285,984,466.12 1,152,001,973.18 六、期末现金及现金等价物余额 411,542,626.86 214,530,364.60 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 304,829,071.04 304,829,071.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 13,576,956.50 13,576,956.50 应收账款 731,387,011.67 731,387,011.67 应收款项融资 预付款项 108,357,750.44 107,915,345.00 -442,405.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,010,170.23 11,010,170.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,317,633,438.52 2,317,633,438.52 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 5,097,201.71 5,097,201.71 流动资产合计 3,492,891,600.11 3,492,449,194.67 -442,405.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 48,359,092.63 48,359,092.63 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 186,000,000.00 186,000,000.00 投资性房地产 2,391,182.29 2,391,182.29 固定资产 10,056,660,336.04 10,056,660,336.04 在建工程 420,324,881.55 420,324,881.55 生产性生物资产 279,637,235.91 279,637,235.91 油气资产 使用权资产 583,098,844.99 583,098,844.99 无形资产 218,782,470.94 218,782,470.94 开发支出 36,459,479.00 36,459,479.00 商誉 长期待摊费用 5,207,980.44 5,048,748.55 -159,231.89 递延所得税资产 24,819,933.34 24,819,933.34 其他非流动资产 157,506,360.09 157,506,360.09 非流动资产合计 11,436,148,952.23 12,019,088,565.33 582,939,613.10 资产总计 14,929,040,552.34 15,511,537,760.00 582,497,207.66 流动负债： 短期借款 1,744,498,087.50 1,744,498,087.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,000.00 2,000.00 应付账款 1,476,065,744.70 1,476,065,744.70 预收款项 合同负债 102,531,816.93 102,531,816.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 199,131,011.92 199,131,011.92 应交税费 46,022,353.10 46,022,353.10 其他应付款 1,518,370,622.96 1,518,370,622.96 其中：应付利息 应付股利 1,244,501,917.00 1,244,501,917.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 186,843,528.43 186,843,528.43 其他流动负债 2,849,725.91 2,849,725.91 流动负债合计 5,276,314,891.45 5,276,314,891.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 16,881,750.00 16,881,750.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 582,497,207.66 582,497,207.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 112,082,634.23 112,082,634.23 递延所得税负债 2,420,090.35 2,420,090.35 其他非流动负债 非流动负债合计 131,384,474.58 713,881,682.24 582,497,207.66 负债合计 5,407,699,366.03 5,990,196,573.69 582,497,207.66 所有者权益： 股本 1,244,405,750.00 1,244,405,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,258,743,424.77 4,258,743,424.77 减：库存股 55,081,820.09 55,081,820.09 其他综合收益 56,254.92 56,254.92 专项储备 盈余公积 811,633,208.22 811,633,208.22 一般风险准备 未分配利润 3,260,349,335.11 3,260,349,335.11 归属于母公司所有者权益 合计 9,520,106,152.93 9,520,106,152.93 少数股东权益 1,235,033.38 1,235,033.38 所有者权益合计 9,521,341,186.31 9,521,341,186.31 负债和所有者权益总计 14,929,040,552.34 15,511,537,760.00 582,497,207.66 调整情况说明 根据2018年12月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会［2018］35号），公司自 2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要 求进行财务报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 福建圣农发展股份有限公司董事会 2021年10月15日 中财网
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