兴全恒益债券A : 兴全恒益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
兴全恒益债券型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 10 月 15 日 送出日期 ： 2021 年 10 月 18 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全恒益债 券 基金代码 00495 2 下属基金简称 兴全恒益债券 A 下属基金交易代码 00495 2 基金管理人 兴证全球基金管理有限公 司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放日开 放 基金经理 申 庆 开始担任本基金基金经 理的日期 2017 年 9 月 20 日 证券从业日期 1997 年 05 月 05 日 基金经理 张 睿 开始担任本基金基金经 理的日期 2017 年 9 月 20 日 证券从业日期 2007 年 6 月 24 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请阅读《兴全恒益债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况 。 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值 。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、 地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、 次级债券、可转债（含可分离交易可转债）、非公开发行公司债（含中小企业私募债、 证券公司短期公司债券）、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等金融工具，国内 依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围 。 主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态 跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产， 达到增强收益的目的 。 CN_50310000_004952_FA010080_20210006.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.004952.jpg CN_50310000_004952_FA010080_20210006.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.004952.jpg 业绩比较基准 中国债券总指数收益率× 80%+ 沪深 300 指数收益率× 20 % 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注 : 比例为占基金总资产的比例 。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注 : 1 、 2017 年数据统计期间为 2017 年 9 月 20 日（基金合同生效之日）至 2017 年 12 月 31 日，数据按实际 存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2 、基金过往业绩不代表未来 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.6% 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.3% 30天≤N<1年 0.1% N≥1年 0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0. 7 % 托管费 0. 2 % 注 : 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大 会费用、证券、期货交易费用、银行汇划费用、基金账户的开户费用、账户维护费用、按照国家有关规定 和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。全面认识本基金产 品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。 一般来讲，预期投资收益越高，所伴随的预期风险越大。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险 高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金所面临的风险主要包括以下部分： 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ，因此，本基金除承 担由于市场利率波 动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金 管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定 风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅 度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特 定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作 与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意：基金资产投资于科创板 股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，还将 面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 基金的过往业绩并不预示 其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金 一定盈利，也不保证最低收益 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人。 基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证 复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （ 1 ）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （ 2 ）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （ 3 ）基金份额净值和基金份额累计净值； （ 4 ）基金销售机构及其联系方式； （ 5 ）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站： www.xqfunds.com 基金管理人客服电话： 400 - 678 - 0099 （免长话）、 021 - 3882453 6 六、 其他情况说明 本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。 投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件 。 中财网
 |