[三季报]金迪克:江苏金迪克生物技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 316,767,790.30 81.06 348,862,016.53 32.97 归属于上市公司股东的净 利润 123,380,194.62 123.40 100,075,142.54 106.69 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 120,485,663.84 120.16 94,615,730.61 72.72 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 25,239,042.68 -25.63 基本每股收益（元/股） 1.53 82.14 1.41 93.15 稀释每股收益（元/股） 1.53 82.14 1.41 93.15 加权平均净资产收益率 （%） 14.52 减少36.82 个百分点 11.63 不适用 研发投入合计 9,703,935.67 18.75 37,796,431.38 71.48 研发投入占营业收入的比 例（%） 3.06 减少1.60个 百分点 10.83 增加2.43 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 1,738,571,446.61 777,975,861.13 123.47 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,478,985,083.68 242,504,379.14 509.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） -46,760.24 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 3,399,216.29 7,313,534.64 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 448,121.27 962,747.53 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 12,036.82 22,269.98 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -729,432.00 减：所得税影响额 964,843.60 2,062,947.98 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,894,530.78 5,459,411.93 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 32.97 主要系公司四价流感疫苗销量稳步增长所致 归属于上市公司股东的净 利润 106.69 主要系：1、产品销量稳步增长，营业收入增加； 2、公司重视技术工艺创新和质量管理，随着公 司品牌、规模效应增强，本期成本下降、毛利 率提升，销售费用率降低 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 72.72 同上 基本每股收益（元/股） 93.15 主要系本期净利润同比增加所致 稀释每股收益（元/股） 93.15 同上 研发投入合计 71.48 主要系报告期内公司在研项目稳步推进，研发 支出增加 总资产 123.47 主要系：1、公司IPO上市获得募集资金，货币 资金增加；2、1-9月净利润增加 归属于上市公司股东的所 有者权益 509.88 同上 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 5,600 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 不适用 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 余军 境内自 然人 27,049,291 30.74 27,049,291 27,049,291 无 0 张良斌 境内自 然人 27,049,291 30.74 27,049,291 27,049,291 无 0 张建辉 境内自 然人 4,057,394 4.61 4,057,394 4,057,394 无 0 聂申钱 境内自 然人 3,381,159 3.84 3,381,159 3,381,159 无 0 中信证券－中 信银行－中信 证券金迪克员 工参与科创板 战略配售集合 资产管理计划 其他 2,196,700 2.50 2,196,700 2,200,000 无 0 夏建国 境内自 然人 2,086,865 2.37 2,086,865 2,086,865 无 0 泰州同泽企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 境内非 国有法 人 1,188,000 1.35 1,188,000 1,188,000 无 0 泰州同人企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 境内非 国有法 人 1,188,000 1.35 1,188,000 1,188,000 无 0 中国工商银行 股份有限公司 －东方红产业 升级灵活配置 混合型证券投 资基金 其他 1,166,675 1.33 0 0 无 0 中国建设银行 股份有限公司 －东方红恒元 五年定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金 其他 869,767 0.99 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行 股份有限公司 －东方红产业 升级灵活配置 混合型证券投 资基金 1,166,675 人民币普通股 1,166,675 中国建设银行 股份有限公司 －东方红恒元 五年定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金 869,767 人民币普通股 869,767 中国工商银行 股份有限公司 －东方红睿玺 三年定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金 553,756 人民币普通股 553,756 东方证券股份 有限公司 437,399 人民币普通股 437,399 中国建设银行 股份有限公司 －银华多元机 遇混合型证券 投资基金 369,275 人民币普通股 369,275 李文 340,189 人民币普通股 340,189 北京云启资产 管理顾问有限 公司 300,380 人民币普通股 300,380 肖力铭 265,000 人民币普通股 265,000 洪妍 250,280 人民币普通股 250,280 中国工商银行 股份有限公司 －融通医疗保 健行业混合型 证券投资基金 225,000 人民币普通股 225,000 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军、张良斌为一致行动 人。余军为泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人、张良斌为泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有） 1、前10名股东中，中信证券－中信银行－中信证券金迪克员工参与科创板 战略配售集合资产管理计划在报告期内进行了转融通业务，截止报告期末， 其通过转融通业务出借了公司股票3,300股。 2、前10名无限售条件股东中，有三位参与融资融券业务，分别为：李文通 过普通账户持有公司股票100,037股，通过投资者信用账户持有公司股票 240,152股；北京云启资产管理顾问有限公司通过投资者信用账户持有公司股 票300,380股，肖力铭通过投资者信用账户持有公司股票265,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 募集资金使用 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可 [2021]1877号）同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股 （ A 股） 22,000,000股，发行价格为每股 55.18元，募集资金总额为 1,213,960,000.00元，扣除承 销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 78,283,870.00元后，实际募集资金净额 为人民币 1,135,676,130.00元。 2021年 1-9月，公司募集资金投资项目 已 投入资金 62,700.76万元 (含募集资金到位后于 2021 年 8月置换已预先投入募投项目 14,596.29万元 )。截至 2021年 9月 30日止，公司累计使用募集 资金 62,700.76万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 127.15万元，尚 未使用募集资金金额为人民币 50,866.85万元，募集资金专户实有资金余额 50,994.00万元。 2、 员工股权激励 2021年 9月 13日，公司 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2021年限制性 股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》等议案。公司拟向激励对象授予 80万股 第二类 限制性 股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额 8,800万股的 0.91%。其中，首次授予限制性股票 65.20万股，占 激励 计划草案公告 时 公司股本总额的 0.74%，占激励计划拟授予限制性股票总数的 81.50%；预留 14.80万股，占激励计划草案公告 时 公司股本总额的 0.17%，预留部分占激励计划 拟授予限制性股票总数的 18.50%。激励计划涉及的 首次授予 激励对象共计 369人，约占 激励计划 草案公告时 公司员工总数 395人的 93.42%。 2021年 9月 16日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定 2021年 9月 16日为首次授予日，以 55.18元 /股的授予价格向 369名 激励对象 首次 授予 65.20万股限制性股票。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 95,068,956.63 88,013,772.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 711,158,760.57 40,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 392,876,210.70 354,950,675.92 应收款项融资 预付款项 10,074,952.62 6,183,287.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 401,465.51 387,427.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 77,634,497.05 33,250,457.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,287,214,843.08 522,785,621.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 187,441,778.78 177,952,882.19 在建工程 37,871,127.72 15,125,334.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 45,843,576.87 49,528,425.00 开发支出 8,935,044.24 商誉 长期待摊费用 3,768,320.73 1,885,973.00 递延所得税资产 9,154,857.74 6,795,489.09 其他非流动资产 158,341,897.45 3,902,136.00 非流动资产合计 451,356,603.53 255,190,239.92 资产总计 1,738,571,446.61 777,975,861.13 流动负债： 短期借款 296,747,461.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 41,719,239.36 25,083,565.07 预收款项 323,360.00 合同负债 1,586,792.41 903,773.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,189,617.61 8,513,868.33 应交税费 36,125,210.60 10,772,458.82 其他应付款 150,837,119.45 167,053,080.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 232,781,339.43 509,074,208.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 26,805,023.50 26,397,273.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,805,023.50 26,397,273.50 负债合计 259,586,362.93 535,471,481.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 88,000,000.00 66,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,150,644,030.29 36,238,468.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,026,591.09 14,026,591.09 一般风险准备 未分配利润 226,314,462.30 126,239,319.76 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,478,985,083.68 242,504,379.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,478,985,083.68 242,504,379.14 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,738,571,446.61 777,975,861.13 公司负责人：余军 主管会计工作负责人：樊长勇 会计机构负责人：张一珉 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 348,862,016.53 262,359,887.82 其中：营业收入 348,862,016.53 262,359,887.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 221,053,439.28 195,234,546.84 其中：营业成本 37,839,928.99 37,562,943.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,744,494.91 1,938,734.69 销售费用 115,307,783.65 92,878,802.88 管理费用 28,705,132.43 34,442,206.18 研发费用 28,861,387.14 22,041,130.46 财务费用 7,594,712.16 6,370,728.69 其中：利息费用 9,802,938.38 6,463,684.97 利息收入 817,860.45 108,848.34 加：其他收益 7,313,534.64 10,667,304.68 投资收益（损失以“－”号填列） 962,747.53 241,381.43 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,513,113.30 -6,622,146.93 资产减值损失（损失以“－”号填列） -12,990,561.08 -1,134,244.77 资产处置收益（损失以“－”号填列） -46,760.24 2,460.41 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,534,424.80 70,280,095.80 加：营业外收入 22,269.98 21,978.41 减：营业外支出 838,067.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,556,694.78 69,464,006.35 减：所得税费用 20,481,552.24 21,044,888.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,075,142.54 48,419,117.67 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 100,075,142.54 48,419,117.67 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） 100,075,142.54 48,419,117.67 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 100,075,142.54 48,419,117.67 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 100,075,142.54 48,419,117.67 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.41 0.73 （二）稀释每股收益(元/股) 1.41 0.73 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：余军 主管会计工作负责人：樊长勇 会计机构负责人：张一珉 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 318,936,327.76 136,967,477.79 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,703,228.60 31,765,935.94 经营活动现金流入小计 339,639,556.36 168,733,413.73 购买商品、接受劳务支付的现金 88,440,472.25 53,642,659.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 34,261,195.90 20,480,946.02 支付的各项税费 11,754,225.50 7,952,549.30 支付其他与经营活动有关的现金 179,944,620.03 52,721,377.14 经营活动现金流出小计 314,400,513.68 134,797,531.88 经营活动产生的现金流量净额 25,239,042.68 33,935,881.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 803,986.96 241,381.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 50,000.00 15,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 853,986.96 256,381.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 197,163,575.38 16,522,098.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 651,000,000.00 26,870,000.00 投资活动现金流出小计 848,163,575.38 43,392,098.16 投资活动产生的现金流量净额 -847,309,588.42 -43,135,716.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,135,676,130.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 219,605,900.00 283,350,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,355,282,030.00 283,350,000.00 偿还债务支付的现金 515,955,900.00 94,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,200,400.11 5,361,252.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 166,850,000.00 筹资活动现金流出小计 526,156,300.11 266,711,252.65 筹资活动产生的现金流量净额 829,125,729.89 16,638,747.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,055,184.15 7,438,912.47 加：期初现金及现金等价物余额 88,013,772.48 7,551,947.44 六、期末现金及现金等价物余额 95,068,956.63 14,990,859.91 公司负责人：余军 主管会计工作负责人：樊长勇 会计机构负责人：张一珉 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会 2021年10月19日 中财网
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