[分配]工银双债LOF : 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2021年第三次分红公告
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 （LOF）2021年第三次分红公告 公告送出日期：2021年10月19日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信双债增强债券型证券 投资基金（LOF） 基金简称 工银双债增强债券（LOF) （场 内简称：工银双债LOF） 基金主代码 164814 基金合同生效日 2013年9月25日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》的有关规定、 《工银瑞信双债增强债券型证 券投资基金基金合同》的有关约 定 收益分配基准日 2021年9月30日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.147 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 币元） 6,650,591.61 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额（单位： 人民币元） 3,990,354.97 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.69 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十二次 分红，2021年第三次分红 注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至 少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分 配利润的60%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年10月21日 除息日 2021年10月22日 （场内） 2021年10月21日 （场外） 现金红利发放日 2021年10月25日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年10 月21日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年10月25 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 注：本基金场内除息日为2021年10月22日，场外除息日为2021年10月21日。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金自2020年9月18日起，对机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于250 万元的申购、定期定额投资业务进行限制，详见基金管理人发布的相关公告。 2、权益分派期间（2021年10月19日至2021年10月21日）暂停本基金跨系统转托管业务。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 ②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。 6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年10月19日 中财网
 |