兴全中证800六个月持有指数A : 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 10 月 18 日 送出日期： 2021 年 10 月 19 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 兴全中证 800 六个月持有指 数 基金代码 010673 下属基金简称 兴全中证 800 六个月持有指 数 A 下属基金交易代码 010673 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 申庆 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 2 月 9 日 证券从业日期 1997 年 01 月 01 日 基金经理 张晓峰 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 5 月 24 日 证券从业日期 2011 年 04 月 27 日 注 : 本基金每份基金份额的最短持有期为 6 个月。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请阅读《兴全 中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分了解与本基金投资 有关的详细情况。 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 800 指数进行有效跟踪的基础上，对基金 投资组合进行相对增强，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期 增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 800 指数的成份股及其备选 成份股、其他非指数成分股 ( 包含主板、中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股 票及存托凭证、港股通标的股票 ) 、债券 ( 国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券 ( 含分离交易可转债的纯债部分 ) 、可交换公司债券、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等 ) 、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、金融衍生工具 ( 包括股指期货、国债期货、股票期权 ) 、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关 规定 ) 。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投 资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 80% ，投资于 中证 800 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% ，投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% 。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上 述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为中证 800 指数。 主要投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证 800 指数，并在严格控制与业绩比较基准偏离风险的前提下进行相对增强的组合管理， 力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% 。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 90%+ 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 5%+ 银行活期存款 利率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期 收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了 需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人对本基金的风险评级为 R3 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50310000_010673_FA010080_20210013.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.010673.jpg 注 : 比例为占基金总资产的比例。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金基金合同生效日为 2021 年 2 月 9 日，暂不列示比较图。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<500,000 1.20% 500,000≤M<2,000,000 0.80% 2,000,000≤M<5,000,000 0.40% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎 回费 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0.00% 注 : 本基金 A 类基金份额收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.10 % 托管费 0.15 % 指数许可使用费 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。指数许可使用费每日 计算，逐日累计，按季支付。指数许可使用 费的收取下限为每季度人民币 50,000 元，计 费期间不足一季度的，根据实际天数按比例 计算。 0 .016 % 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动 性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作 出投资决策后，基金投资运作与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、 合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，投资者将可能无法及时赎回申请的全部基金 份额，或赎回的款项可能延迟支付 。 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主 要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金除了投资 A 股外， 还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投 资风险。此外，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港 股或选择不将基金资产投资于港股，本基金并非必然投 资港股。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其 他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金每份基金份额的最短持有期为 6 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基 金合同生效日或基金份额申购申请日起满 6 个月（ 6 个月指 30 天乘以 6 的自然天数，下同）后的下一工作 日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额 在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人 不能提出赎回申请；自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申 请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后 6 个月内无法赎回的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金 简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启 用侧袋机制时的特定 风险。 本基金的特定风险包括：目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、目标指数波动的风险、基金 投资组合回报与目标指数回报偏离的风险、目标指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险及指数成 份券停牌或者违约的风险等。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的 当事人。 基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基 金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获 取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站： （ 1 ）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新； （ 2 ）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； （ 3 ）基金份额净值和基金份额累计净值； （ 4 ）基金销售机构及其联系方式； （ 5 ）与本基金有关的其他重要资料。 基金管理人联系方式如下： 基金管理人网站： www.xqf unds.com 基金管理人客服电话： 400 - 678 - 0099 （免长话）、 021 - 38824536 六、 其他情况说明 本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。 投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。 中财网
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