[三季报]捷捷微电:2021年第三季度报告
江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300623证券简称：捷捷微电公告编号： 2021-108 证券代码： 123115证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 494,323,691.80 74.25% 1,346,125,023.17 94.75% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 149,383,974.20 94.11% 388,937,005.87 100.80% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 137,001,124.25 88.11% 363,329,725.89 95.75% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 430,683,921.62 200.41% 基本每股收益（元 /股） 0.200 25.00% 0.530 96.30% 稀释每股收益（元 /股） 0.190 18.75% 0.500 92.31% 加权平均净资产收益 率 5.64% 65.88% 14.05% 68.47% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,318,447,621.63 2,940,932,225.59 80.84% 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 3,150,630,502.88 2,487,905,136.17 26.64% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 426,875.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 6,664,186.02 15,251,443.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 8,682,925.60 15,827,701.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,375.93 -719,004.61 减：所得税影响额 2,406,465.44 4,741,605.19 少数股东权益影响额（税后） 380,420.30 438,130.51 合计 12,382,849.95 25,607,279.98 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目期末余额年初余额增减比例情况说明 货币资金 711,374,185.83 339,298,414.65 109.66%主要原因系公司本期收到发行可转债募集 资金所致 交易性金融资产 1,540,476,508.88 761,597,987.81 102.27%主要原因系公司本期利用部分闲置资金购 买结构性存款所致 应收票据 195,354,721.33 147,714,065.04 32.25%主要原因系公司持有的承兑汇票增加所致 应收账款 356,104,408.37 265,833,560.53 33.96%主要原因系公司销售业绩增长致应收账款 增加所致 其他应收款 19,884,403.71 1,057,268.17 1780.73%主要原因系子公司支付产能保证金所致 存货 262,907,236.85 155,793,279.80 68.75%主要原因系公司应对市场需求增加存货储 备 其他流动资产 38,002,280.72 8,901,497.30 326.92%主要原因系公司留抵增值税增加所致 在建工程 601,081,149.15 89,578,202.02 571.01%主要原因系公司 “高端功率半导体产业化建 设项目 ”建设工程持续推进所致 2 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 使用权资产 13,502,391.28 3,305,481.92 308.48%主要原因系子公司新增房屋租赁合同所致 递延所得税资产 27,017,522.58 18,378,300.57 47.01%主要原因系子公司收到政府补助增加及股 权激励摊销费用增加从而可抵扣暂时性差 异同步增加所致 其他非流动资产 520,522,285.59 186,587,525.12 178.97%主要原因系公司预付设备款所致 应付票据 211,482,350.23 125,725,034.04 68.21%主要原因系公司应付承兑汇票增加所致 应付账款 240,861,063.63 163,550,316.33 47.27%主要原因系公司应付材料款增加所致 应付职工薪酬 56,310,468.94 40,968,688.28 37.45%主要原因系公司本年度员工以及薪酬增加 所致 应交税费 31,573,655.19 17,251,093.98 83.02%主要原因系公司业绩增长，增值税、企业所 得税等增加所致 合同负债 15,321,901.50 4,439,279.35 245.14%主要原因系公司预收货款较年初增加所致 一年内到期 的非流动负债 1,668,833.27 1,207,903.13 38.16%主要原因系公司本期确认的一年内到期的 非流动负债增加所致 其他流动负债 1,778,876.72 454,368.71 291.51%主要原因系公司预收货款的待转销项税增 加所致 长期借款 80,000,000.00 -主要原因系公司取得 5年期的银行融资所致 应付债券 881,492,341.94 -主要原因系公司向不特定对象发行可转换 公司债券所致 租赁负债 9,654,956.05 2,097,578.79 360.29%主要原因系子公司增加房屋租赁确认的租 赁负债增加所致 递延收益 70,684,868.38 33,248,091.85 112.60%主要原因系公司收到政府补助增加所致 递延所得税负债 1,033,126.36 768,400.91 34.45%主要原因系公司本期公允价值变动损益确 认的递延所得税负债增加所致 股本 736,734,298.00 491,002,199.00 50.05%主要原因系公司资本公积转增股本所致 其他权益工具 307,574,897.47 -主要原因系公司向不特定对象发行可转换 公司债券确认的其他权益工具所致 未分配利润 1,096,878,867.55 786,501,573.52 39.46%主要原因系公司业绩增长导致利润增长所 致 少数股东权益 514,481,942.19 5,587,013.13 9108.53%主要原因系子公司外部投资者增加投资所 致 二、利润表项目 项目本年金额去年同期增减比例情况说明 营业收入 1,346,125,023.17 691,199,120.93 94.75%主要原因系公司销售收入增长所致 营业成本 689,203,519.11 371,516,061.86 85.51%主要原因系随着公司销售收入增长致营业 成本同步增加所致 税金及附加 10,454,690.17 6,153,462.53 69.90%主要原因系上年同期子公司增值税留抵 ,无 需缴纳附加税所致 管理费用 90,741,582.97 39,667,729.12 128.75%主要原因系本期职工薪酬、资产折旧、限制 性股票费用较上年同期增加所致 研发费用 93,674,967.67 48,794,926.10 91.98%主要原因系公司本期加大研发投入所致 财务费用 627,020.65 -24,127,202.07 -102.60%主要系结构性存款的利息收入调整为投资 收益所致 信用减值损失 -5,067,005.97 -3,009,071.70 68.39%主要原因系子公司本期计提坏账准备较上 年同期增加所致 资产减值损失 -273,251.67主要原因系公司本期计提存货跌价准备所 致 投资收益 7,851,192.41 -主要原因系结构性存款的利息收入调整为 投资收益所致 公允价值 变动收益 7,976,508.88 -主要原因系公司按照预期收益率确认持有 的结构性存款公允价值变动所致 其他收益 15,368,486.61 5,942,109.62 158.64%主要原因系公司本期收到政府补助较上年 同期增加所致 3 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 资产处置收益 426,875.82 3,640,488.93 -88.27%主要原因系公司上年同期处置旧设备所致 营业外收入 2,109.93 253,830.29 -99.17%主要原因系公司上年同期 收到供应商质量赔款所致 营业外支出 721,114.54 328,606.00 119.45%主要原因系支付代扣代缴税费所致 所得税费用 63,985,883.60 36,202,977.38 76.74%主要原因系本期利润较上年同期增加所致 净利润 387,831,934.93 192,287,940.67 101.69%主要原因系公司销售收入较上年同期有较 大幅度的增长致净利润同比增长所致 三、现金流量表项目 项目本年金额去年同期增减比例情况说明 经营活动产生的 现金流量净额 430,683,921.62 143,363,403.33 200.41%主要原因系公司销售回款较上年同期增加 所致 投资活动产生的 现金流量净额 -1,544,219,304.33 -396,868,868.76 289.10%主要原因系公司本期收回投资收到的现金 较上年同期增长所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,484,422,265.59 -46,679,003.11 -3280.06%主要原因系本期收到公司发行的可转债募 集资金所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,635报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 江苏捷捷投资 有限公司 境内非国有法 人 26.92% 198,362,000 0质押 22,000,000 黄善兵境内自然人 7.94% 58,464,000 43,848,000 南通中创投资 管理有限公司 境内非国有法 人 6.02% 44,382,000 0质押 8,100,000 王成森境内自然人 3.46% 25,515,000 19,136,250 张祖蕾境内自然人 2.84% 20,890,008 15,667,506质押 3,700,000 南通蓉俊投资 管理有限公司 境内非国有法 人 2.23% 16,416,000 0 沈欣欣境内自然人 2.16% 15,900,000 11,925,000 周雪钦境内自然人 1.16% 8,555,316 0 江苏疌泉毅达 战新创业投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 1.16% 8,521,582 0 中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 境内非国有法 人 1.06% 7,845,489 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 4 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 江苏捷捷投资有限公司 198,362,000人民币普通股 198,362,000 南通中创投资管理有限公司 44,382,000人民币普通股 44,382,000 南通蓉俊投资管理有限公司 16,416,000人民币普通股 16,416,000 黄善兵 14,616,000人民币普通股 14,616,000 周雪钦 8,555,316人民币普通股 8,555,316 江苏疌泉毅达战新创业投资合 伙企业（有限合伙） 8,521,582人民币普通股 8,521,582 中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 7,845,489人民币普通股 7,845,489 香港中央结算有限公司 7,058,350人民币普通股 7,058,350 北信瑞丰资管－非凡资产管理 翠竹 13W理财产品周四公享 01 款－上海北信民生凤凰 14号单 一资产管理计划 6,907,725人民币普通股 6,907,725 王成森 6,378,750人民币普通股 6,378,750 上述股东关联关系或一致行动 的说明 江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一致行动人，南通中 创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 黄善兵 43,848,000 0 0 43,848,000高管锁定股 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 张祖蕾 15,667,506 0 0 15,667,506高管锁定股 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 沈欣欣 11,925,000 0 0 11,925,000高管锁定股 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 黎重林 577,125 0 0 577,125高管锁定股 每年转让的股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 颜呈祥 577,125 0 0 577,125高管锁定股每年转让的股 5 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 份不得超过其 所持有本公司 股份总数 25% 每年转让的股 王成森 19,136,250 0 0 19,136,250高管锁定股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 每年转让的股 张玉平 56,475 0 0 56,475高管锁定股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 每年转让的股 周祥瑞 100,245 0 0 100,245高管锁定股 份不得超过其 所持有本公司 股份总数的 25% 自完成登记之 其他股权激励 限售股东 3,926,250 0 237,000 4,163,250股权激励限售 股 日起 12个月、 24个月、 36个 月、 48个月完 成解除限售 合计 95,813,976 0 237,000 96,050,976 -- 三、其他重要事项 √适用 □不适用 公司在本报告期取得的专利情况如下： 序号知识产权名称专利号发明人专利权人申请日类别授权日 1一种耐短路电流冲击的 沟槽 MOSFET器件 202120318412.5刘锋，殷允超， 刘秀梅 捷捷微电（无 锡）科技有限 公司 2021-2-4实用 新型 2021-8-18 2一种提高防静电能力的 MOSFET器件 202120318432.2殷允超，刘锋， 费国芬 捷捷微电（无 锡）科技有限 公司 2021-2-4实用 新型 2021-8-27 3一种集成 ESD结构的高压 平面 VDMOS器件 202120317666.5刘秀梅，周祥瑞， 刘锋 捷捷微电（无 锡）科技有限 公司 2021-2-4实用 新型 2021-8-18 4一种半导体散热结构 202120281171.1吴平丽，黄健，孙闫 涛 ,顾昀浦 ,宋跃桦 , 刘静，张楠 捷捷微电（上 海）科技有限 公司 2021/02/02实用 新型 2021/07/31 截至本报告期末，公司获得授权专利114件，其中：发明专利19项，实用型新专利94项，外观专利1项。已受理发明专利 94项，受理实用新型专利36项。（报告期内，公司总专利数因专利有效期届满失效了6项专利。其中，江苏捷捷微电子股份有 限公司失效了5项、捷捷半导体有限公司失效了1项）。 江苏捷捷微电子股份有限公司截至9月底获得授权专利35项，其中发明专利12项、实用新型专利23项。申请受理专利共 计30件，其中：发明专利20件，实用新型专利10项。 捷捷半导体有限公司截至9月底获得授权专利65项，其中发明专利7项、实用新型专利57项、外观专利1项。申请受理专 利共计53件，其中：发明专利48件，实用新型专利5项。 捷捷（上海）科技有限公司截至9月底获得授权专利11项，其中实用新型专利11项。申请受理专利共计19件，其中：发 明专利15件，实用新型专利4项。 捷捷（无锡）科技有限公司截至9月底获得授权专利3项，其中实用新型专利3项。申请受理专利共计13件，其中：发明 6 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 专利7件，实用新型专利6项。 江苏捷捷半导体新材料有限公司截至9月底申请受理专利共计15件，其中：发明专利4件，实用新型专利11项。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 711,374,185.83 339,298,414.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,540,476,508.88 761,597,987.81 衍生金融资产 应收票据 195,354,721.33 147,714,065.04 应收账款 356,104,408.37 265,833,560.53 应收款项融资 94,561,446.58 105,006,165.86 预付款项 48,921,098.76 59,500,928.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,884,403.71 1,057,268.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 262,907,236.85 155,793,279.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,002,280.72 8,901,497.30 流动资产合计 3,267,586,291.03 1,844,703,167.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 7 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 投资性房地产 固定资产 775,730,448.26 700,255,130.85 在建工程 601,081,149.15 89,578,202.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 13,502,391.28 无形资产 111,798,165.98 100,274,031.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,209,367.76 1,155,868.38 递延所得税资产 27,017,522.58 18,378,300.57 其他非流动资产 520,522,285.59 186,587,525.12 非流动资产合计 2,050,861,330.60 1,096,229,058.17 资产总计 5,318,447,621.63 2,940,932,225.59 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 211,482,350.23 125,725,034.04 应付账款 240,861,063.63 163,550,316.33 预收款项 合同负债 15,321,901.50 4,439,279.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 56,310,468.94 40,968,688.28 应交税费 31,573,655.19 17,251,093.98 其他应付款 51,472,734.35 61,034,802.84 其中：应付利息 99,000.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,668,833.27 其他流动负债 1,778,876.72 454,368.71 流动负债合计 610,469,883.83 413,423,583.53 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 80,000,000.00 应付债券 881,492,341.94 8 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,654,956.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 70,684,868.38 33,248,091.85 递延所得税负债 1,033,126.36 768,400.91 其他非流动负债 非流动负债合计 1,042,865,292.73 34,016,492.76 负债合计 1,653,335,176.56 447,440,076.29 所有者权益： 股本 736,734,298.00 491,002,199.00 其他权益工具 307,574,897.47 其中：优先股 永续债 资本公积 955,425,335.06 1,166,079,941.69 减：库存股 51,231,900.00 60,927,582.84 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,249,004.80 105,249,004.80 一般风险准备 未分配利润 1,096,878,867.55 786,501,573.52 归属于母公司所有者权益合计 3,150,630,502.88 2,487,905,136.17 少数股东权益 514,481,942.19 5,587,013.13 所有者权益合计 3,665,112,445.07 2,493,492,149.30 负债和所有者权益总计 5,318,447,621.63 2,940,932,225.59 法定代表人：黄善兵主管会计工作负责人：沈欣欣会计机构负责人：朱瑛 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,346,125,023.17 691,199,120.93 其中：营业收入 1,346,125,023.17 691,199,120.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 919,871,006.11 469,206,954.02 其中：营业成本 689,203,519.11 371,516,061.86 利息支出 手续费及佣金支出 9 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,454,690.17 6,153,462.53 销售费用 35,169,225.54 27,201,976.48 管理费用 90,741,582.97 39,667,729.12 研发费用 93,674,967.67 48,794,926.10 财务费用 627,020.65 -24,127,202.07 其中：利息费用 1,309,019.63 利息收入 3,838,746.46 25,715,335.10 加：其他收益 15,368,486.61 5,942,109.62 投资收益（损失以 “－”号 填列） 7,851,192.41 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 7,976,508.88 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -5,067,005.97 -3,009,071.70 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -273,251.67 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 426,875.82 3,640,488.93 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 452,536,823.14 228,565,693.76 加：营业外收入 2,109.93 253,830.29 减：营业外支出 721,114.54 328,606.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 451,817,818.53 228,490,918.05 减：所得税费用 63,985,883.60 36,202,977.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 387,831,934.93 192,287,940.67（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 387,831,934.93 192,287,940.67 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 388,937,005.87 193,695,986.09 10 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 2.少数股东损益 -1,105,070.94 -1,408,045.42 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 387,831,934.93 192,287,940.67 归属于母公司所有者的综合收 益总额 388,937,005.87 193,695,986.09 归属于少数股东的综合收益总 额 -1,105,070.94 -1,408,045.42 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.530 0.270（二）稀释每股收益 0.500 0.260 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：黄善兵主管会计工作负责人：沈欣欣会计机构负责人：朱瑛 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 1,384,788,419.86 490,646,044.06 11 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,303,557.94 6,250,897.57 收到其他与经营活动有关的现 金 57,568,737.09 5,888,490.02 经营活动现金流入小计 1,453,660,714.89 502,785,431.65 购买商品、接受劳务支付的现 金 654,149,282.61 191,121,330.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 151,880,551.41 85,702,780.55 支付的各项税费 154,630,221.14 54,307,159.00 支付其他与经营活动有关的现 金 62,316,738.11 28,290,758.61 经营活动现金流出小计 1,022,976,793.27 359,422,028.32 经营活动产生的现金流量净额 430,683,921.62 143,363,403.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,934,500,000.00 2,359,000,000.00 取得投资收益收到的现金 12,603,860.80 22,229,823.54 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 8,777,000.00 5,738,541.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 1,955,880,860.80 2,386,968,364.54 12 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 989,600,165.13 171,337,233.30 投资支付的现金 2,510,500,000.00 2,612,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 3,500,100,165.13 2,783,837,233.30 投资活动产生的现金流量净额 -1,544,219,304.33 -396,868,868.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,485,573,983.97 14,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 1,565,573,983.97 14,800,000.00 偿还债务支付的现金 385,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 79,331,189.15 61,049,867.40 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 1,435,529.23 429,135.71 筹资活动现金流出小计 81,151,718.38 61,479,003.11 筹资活动产生的现金流量净额 1,484,422,265.59 -46,679,003.11 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -1,998,701.87 -1,013,334.58 五、现金及现金等价物净增加额 368,888,181.01 -301,197,803.12 加：期初现金及现金等价物余 额 337,866,312.35 893,094,659.71 六、期末现金及现金等价物余额 706,754,493.36 591,896,856.59 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 339,298,414.65 339,298,414.65 结算备付金 13 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 拆出资金 交易性金融资产 761,597,987.81 761,597,987.81 衍生金融资产 应收票据 147,714,065.04 147,714,065.04 应收账款 265,833,560.53 265,833,560.53 应收款项融资 105,006,165.86 105,006,165.86 预付款项 59,500,928.26 59,500,928.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,057,268.17 1,057,268.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 155,793,279.80 155,793,279.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 8,901,497.30 8,901,497.30 流动资产合计 1,844,703,167.42 1,844,703,167.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 700,255,130.85 700,255,130.85 在建工程 89,578,202.02 89,578,202.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,305,481.92 3,305,481.92 无形资产 100,274,031.23 100,274,031.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,155,868.38 1,155,868.38 递延所得税资产 18,378,300.57 18,378,300.57 其他非流动资产 186,587,525.12 186,587,525.12 非流动资产合计 1,096,229,058.17 1,099,534,540.09 3,305,481.92 资产总计 2,940,932,225.59 2,944,237,707.51 3,305,481.92 14 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 125,725,034.04 125,725,034.04 应付账款 163,550,316.33 163,550,316.33 预收款项 合同负债 4,439,279.35 4,439,279.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,968,688.28 40,968,688.28 应交税费 17,251,093.98 17,251,093.98 其他应付款 61,034,802.84 61,034,802.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 1,207,903.13 1,207,903.13 其他流动负债 454,368.71 454,368.71 流动负债合计 413,423,583.53 414,631,486.66 1,207,903.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,097,578.79 2,097,578.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 33,248,091.85 33,248,091.85 递延所得税负债 768,400.91 768,400.91 其他非流动负债 非流动负债合计 34,016,492.76 36,114,071.55 2,097,578.79 负债合计 447,440,076.29 450,745,558.21 3,305,481.92 所有者权益： 股本 491,002,199.00 491,002,199.00 15 江苏捷捷微电子股份有限公司 2021年第三季度报告 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,166,079,941.69 1,166,079,941.69 减：库存股 60,927,582.84 60,927,582.84 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,249,004.80 105,249,004.80 一般风险准备 未分配利润 786,501,573.52 786,501,573.52 归属于母公司所有者权益 合计 2,487,905,136.17 2,487,905,136.17 少数股东权益 5,587,013.13 5,587,013.13 所有者权益合计 2,493,492,149.30 2,493,492,149.30 负债和所有者权益总计 2,940,932,225.59 2,944,237,707.51 3,305,481.92 调整情况说明 因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产3305481.92元、一年内到期的非流动负债 1207903.13元、租赁负债2097578.79元。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2021年 10月 19日 16 中财网
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