[三季报]理工光科:2021年第三季度报告
武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2021-068 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年 本报告期年初至报告期末 减同期增减 营业收入（元） 118,064,319.78 36.37% 269,285,482.32 119.86% 归属于上市公司股东的3,694,789.55 317.34% 907,617.50 108.48%净利润（元） 归属于上市公司股东的 1,724,178.20 165.09% -4,667,979.75 72.90%扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流-80,239,591.59 -49.25%—— —— 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.07 231.86% 0.02 110.53% 稀释每股收益（元/股） 0.07 231.86% 0.02 110.53% 加权平均净资产收益率 0.76% 0.57% 0.19% 2.40% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,077,506,350.74 1,046,211,165.75 2.99% 归属于上市公司股东的489,594,854.69 488,587,278.78 0.21% 所有者权益（元） 1 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-21,758.46 -21,758.46的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 2,443,197.36 6,886,508.48密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 减：所得税影响额 363,215.83 1,029,712.50 少数股东权益影响额（税后） 87,611.72 259,440.27 合计 1,970,611.35 5,575,597.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 一、资产负债表项目 项目 2021年9月30日 2020年12月31日增减变动率原因分析 货币资金 105,628,503.34 229,268,773.61 -53.93%主要系报告期内偿还银行贷款及支付货款所致。 预付款项 31,697,779.00 21,248,839.45 49.17%主要系报告期内采购预付款增加所致。 存货 304,641,596.66 200,574,572.75 51.88%主要系报告期内正执行项目增加，合同履约成本及 采购备货增加所致。 其他流动资产 10,125,354.84 3,093,743.26 227.28%主要系报告期内供应链票据增加所致。 在建工程 4,492,125.42 1,676,282.27 167.98%主要系报告期内公司产业园区配套建设增加所致。 其他非流动资产 6,649,241.86 26,568,120.55 -74.97%主要系报告期内合同资产减少所致。 短期借款 39,877,861.55 70,000,000.00 -43.03%主要系公司偿还短期借款所致。 合同负债 230,537,809.19 160,392,977.42 43.73%主要系公司预收账款增加所致。 应付职工薪酬 1,403,515.36 16,760,201.02 -91.63%主要系发放已计提工资所致。 应交税费 2,714,198.62 6,499,375.52 -58.24%主要系支付已计提增值税所致。 其他应付款 1,089,600.13 3,286,569.10 -66.85%主要系支付往来款增加所致。 2 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 递延收益 2,988,871.79 8,279,380.27 -63.90%主要系政府补助减少所致 二、利润表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月增减变动率原因分析 营业收入 269,285,482.32 122,478,969.59 119.86%主要系本报告期完工项目增加所致。 营业成本 192,674,220.03 80,684,110.20 138.80%主要系本报告期营业成本随营业收入增长而增长。 税金及附加 1,325,773.52 506,761.32 161.62%主要系本报告期营业收入增长导致税金及附加也同 步增长。 财务费用 40,531.28 404,280.89 -89.97%主要系本报告期归还短期借款，带息负债余额减少， 利息支出减少所致。 资产减值损失 4,324,604.35 --本期执行金融工具准则影响所致。 所得税费用 735,888.14 -683,395.58 -207.68%主要系本报告期所得税费用增加所致。 三、现金流量表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月增减变动率原因分析 经营活动现金流入小计 343,317,193.87 259,632,828.95 32.23%主要系本报告期收到销售商品回款增加所 致。 经营活动现金流出小计 423,556,785.46 313,394,953.86 35.15%主要系本报告期经营采购及期间费用增加所 致。 投资活动现金流入小计 40,160,328.76 -100.00%主要系本报告期无投资理财所致。 投资活动现金流出小计 11,696,880.82 68,594,254.72 -82.95%主要系本报告期无投资理财、固定资产、无 形资产支出减少所致。 筹资活动现金流入小计 45,748,413.02 70,000,000.00 -34.65%主要系本期借款减少所致。 筹资活动现金流出小计 77,431,410.88 51,633,138.82 49.96%主要系本期偿还借款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 武汉光谷烽火科技创业投资 有限公司 报告期末普通股股东总数 股东名称 国有法人 股东性质 25.53% 8,012 前 10名股东持股情况 持股比例持股数量 14,210,000 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有） 持有有 限售条 件的股 份数量 股份状态 质押、标记或冻结情况 数量 0 3 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 北新集团建材股份有限公司国有法人 13.54% 7,535,730 武钢集团有限公司国有法人 3.73% 2,075,796 湖北省投资公司国有法人 2.19% 1,218,548 湖北省仪器仪表总公司国有法人 1.24% 691,014 李春云境内自然人 1.02% 568,491 千方捷通科技股份有限公司境内非国有法人 0.78% 435,000 王金玲境内自然人 0.68% 377,600 段丰伟境内自然人 0.65% 361,000 周杰境内自然人 0.63% 352,036 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 14,210,000人民币普通股 14,210,000 北新集团建材股份有限公司 7,535,730人民币普通股 7,535,730 武钢集团有限公司 2,075,796人民币普通股 2,075,796 湖北省投资公司 1,218,548人民币普通股 1,218,548 湖北省仪器仪表总公司 691,014人民币普通股 691,014 李春云 568,491人民币普通股 568,491 千方捷通科技股份有限公司 435,000人民币普通股 435,000 王金玲 377,600人民币普通股 377,600 段丰伟 361,000人民币普通股 361,000 周杰 352,036人民币普通股 352,036 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明 境内自然人李春云通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 568,491股。 境内自然人王金玲通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 377,600股。 境内自然人段丰伟通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 361,000股。 境内自然人周杰除通过普通证券账户持有 228,036股外，还通过开源证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 124,000股。 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 4 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉理工光科股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 105,628,503.34 229,268,773.61货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 39,963,165.96 31,603,657.47应收票据 303,435,743.91 245,554,695.90应收账款 应收款项融资 31,697,779.00 21,248,839.45预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 14,610,207.83 16,309,296.25其他应收款 其中：应收利息 5 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 应收股利 买入返售金融资产 304,641,596.66 200,574,572.75 存货 61,901,500.85 67,910,189.19合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,125,354.84 3,093,743.26其他流动资产 872,003,852.39 815,563,767.88流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 37,481,802.90 39,146,403.88长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 126,015,240.84 131,632,350.12固定资产 4,492,125.42 1,676,282.27在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,737,611.62 16,857,999.35无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,126,475.71 14,766,241.70递延所得税资产 6,649,241.86 26,568,120.55其他非流动资产 205,502,498.35 230,647,397.87非流动资产合计 1,077,506,350.74 1,046,211,165.75 资产总计 6 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 流动负债： 39,877,861.55 70,000,000.00短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 51,450,375.99 52,689,965.33应付票据 183,718,554.31 175,607,469.66应付账款 预收款项 230,537,809.19 160,392,977.42合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 1,403,515.36 16,760,201.02应付职工薪酬 2,714,198.62 6,499,375.52应交税费 1,089,600.13 3,286,569.10其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 24,322,133.09 20,853,834.87其他流动负债 535,114,048.24 506,090,392.92流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 7 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 8,808,108.71 8,278,611.80预计负债 2,988,871.79 8,279,380.27递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 11,796,980.50 16,557,992.07非流动负债合计 546,911,028.74 522,648,384.99负债合计 所有者权益： 55,668,540.00 55,668,540.00 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 195,403,294.27 195,303,335.86资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 30,636,408.07 30,636,408.07盈余公积 一般风险准备 207,886,612.35 206,978,994.85未分配利润 489,594,854.69 488,587,278.78归属于母公司所有者权益合计 41,000,467.31 34,975,501.98少数股东权益 530,595,322.00 523,562,780.76所有者权益合计 1,077,506,350.74 1,046,211,165.75负债和所有者权益总计 法定代表人：何书平主管会计工作负责人：林海会计机构负责人：韩林芳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 8 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 项目本期发生额上期发生额 269,285,482.32 122,478,969.59一、营业总收入 269,285,482.32 122,478,969.59其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 259,848,740.37 131,713,729.26二、营业总成本 192,674,220.03 80,684,110.20其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 1,325,773.52 506,761.32税金及附加 30,063,836.04 25,644,016.60销售费用 13,359,270.23 10,224,832.29管理费用 22,385,109.27 14,249,727.96研发费用 40,531.28 404,280.89财务费用 977,828.73 1,708,211.78其中：利息费用 1,044,348.75 1,382,180.61利息收入 7,735,012.40 8,086,608.28加：其他收益 -1,664,600.98 1,803,035.19投资收益（损失以“－”号填列） -1,664,600.98 1,642,706.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -12,041,569.88 -9,109,446.18 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 4,324,604.35资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,790,187.84 -8,454,562.38三、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,646.00加：营业外收入 21,758.46减：营业外支出 7,768,429.38 -8,270,916.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 735,888.14 -683,395.58减：所得税费用 7,032,541.24 -7,587,520.80五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 7,032,541.24 -7,587,520.80 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 907,617.50 -10,702,942.19 1.归属于母公司所有者的净利润 6,124,923.74 3,115,421.392.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 10 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 7,032,541.24 -7,587,520.80七、综合收益总额 907,617.50 -10,702,942.19归属于母公司所有者的综合收益总额 6,124,923.74 3,115,421.39归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 0.02 -0.19（一）基本每股收益 0.02 -0.19（二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：何书平主管会计工作负责人：林海会计机构负责人：韩林芳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 336,952,413.32 238,207,350.93销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 811,323.62 355,621.75收到的税费返还 5,553,456.93 21,069,856.27收到其他与经营活动有关的现金 343,317,193.87 259,632,828.95经营活动现金流入小计 315,041,398.30 230,828,044.14购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 11 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 54,602,893.61 43,631,504.05支付给职工以及为职工支付的现金 13,498,092.91 13,379,496.68支付的各项税费 40,414,400.64 25,555,908.99支付其他与经营活动有关的现金 423,556,785.46 313,394,953.86经营活动现金流出小计 -80,239,591.59 -53,762,124.91经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 40,160,328.76收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 40,160,328.76投资活动现金流入小计 11,696,880.82 28,594,254.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,000,000.00投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,696,880.82 68,594,254.72投资活动现金流出小计 -11,696,880.82 -28,433,925.96投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 45,748,413.02 70,000,000.00取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 45,748,413.02 70,000,000.00 筹资活动现金流入小计 12 武汉理工光科股份有限公司 2021年第三季度报告 76,171,418.40 50,000,000.00偿还债务支付的现金 959,992.48 1,633,138.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 300,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 77,431,410.88 51,633,138.82筹资活动现金流出小计 -31,682,997.86 18,366,861.18筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -123,619,470.27 -63,829,189.69五、现金及现金等价物净增加额 228,247,973.61 244,014,842.09加：期初现金及现金等价物余额 104,628,503.34 180,185,652.40 六、期末现金及现金等价物余额 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第三季度报告未经审计。 武汉理工光科股份有限公司董事会 13 中财网
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