[三季报]长虹美菱:2021年第三季度报告
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱B 公告编号：2021-083 长虹美菱股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 4,312,251,172.73 -5.45% 13,915,010,518.02 22.53% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 25,102,342.76 -71.01% 62,259,854.30 150.39% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -1,016,633.94 -106.23% -64,569,048.95 73.19% 经营活动产生的现 金流量净额（元） —— —— -184,729,360.39 33.70% 基本每股收益（元/ 股） 0.0240 -71.05% 0.0596 150.38% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0240 -71.05% 0.0596 150.38% 加权平均净资产收 益率 0.52% 减少1.29个百分点 1.28% 增加3.79个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,691,792,207.14 16,103,355,454.46 -2.56% 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 4,857,058,554.70 4,854,173,682.43 0.06% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -17,846.58 -754,429.92 详见“资产处置收益”、 “营业外收入/支出” 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 23,226,869.48 77,928,969.24 详见“其他收益” 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,186,220.84 66,036,083.22 详见“公允价值变动收 益”、“投资收益” 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 159,777.85 1,388,389.10 详见“应收账款” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 999,112.79 6,628,445.32 详见“营业外收入”、“营 业外支出” 减：所得税影响额 4,341,036.56 21,986,708.18 少数股东权益影响额（税后） 1,094,121.12 2,411,845.53 合计 26,118,976.70 126,828,903.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 上年末余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 395,666,180.17 47,242,339.07 737.52% 主要系本期公司购买理财产品所致。 应收票据 159,935,906.44 340,421,386.71 -53.02% 主要系本期公司应收票据到期解汇所致。 应收账款 2,031,949,829.74 1,130,275,780.66 79.77% 主要系本期公司营业收入增加所致。 预付款项 64,863,143.78 30,105,373.40 115.45% 主要系本期公司预付采购款增加所致。 其他流动资产 74,584,938.18 198,353,464.98 -62.40% 主要系本期公司增值税留抵退税所致。 长期股权投资 53,836,406.41 76,982,822.38 -30.07% 主要系本期公司投资的合营联营企业亏损 所致。 在建工程 81,634,715.75 60,775,088.96 34.32% 主要系本期公司工程项目投入增加所致。 使用权资产 33,033,246.07 - - 主要系本期公司执行新租赁准则所致。 短期借款 886,293,630.28 1,336,209,050.55 -33.67% 主要系本期公司偿还短期借款所致。 交易性金融负债 2,318,206.64 4,584,076.51 -49.43% 主要系本期公司远期外汇合约公允价值变 动所致。 应付职工薪酬 173,386,003.30 290,321,776.05 -40.28% 主要系本期公司支付职工薪酬所致。 租赁负债 22,352,167.76 - - 主要系本期公司执行新租赁准则所致。 预计负债 15,160,400.14 62,392,735.07 -75.70% 主要系本期公司预计负债核销所致。 递延所得税负债 5,738,912.89 10,575,582.33 -45.73% 主要系本期公司递延所得税负债转回所致。 库存股 17,324,792.23 9,929,336.18 74.48% 主要系本期公司B股回购所致。 少数股东权益 147,051,252.93 107,921,283.49 36.26% 主要系本期公司部分非全资子公司盈利增 加所致。 2.利润表项目变动情况及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 财务费用 -35,552,769.58 -1,509,899.93 -2254.64% 主要系本期公司汇兑收益，上年同期汇兑 损失所致。 投资收益 80,853,371.21 47,154,706.68 71.46% 主要系本期公司远期外汇合约交割收益同 比增加所致。 公允价值变动收益 -28,310,289.03 17,956,801.15 -257.66% 主要系本期公司远期外汇合约公允价值变 动所致。 信用减值损失 -21,358,115.43 -33,008,077.62 -35.29% 主要系本期公司应收账款减值损失同比减 少所致。 资产减值损失 -46,558,863.61 -34,714,276.42 34.12% 主要系本期公司计提存货跌价准备同比增 加所致。 资产处置收益 -249,004.26 -542,955.36 54.14% 主要系本期公司资产处置损失同比减少所 致。 营业外收入 8,126,104.09 5,072,408.44 60.20% 主要系本期公司长期款项清理所致。 营业外支出 2,003,084.43 1,206,761.93 65.99% 主要系本期公司资产报废损失所致。 所得税费用 29,394,642.88 1,746,437.69 1583.12% 主要系本期公司应纳税所得额增加导致所 得税费用增加所致。 少数股东损益 25,630,675.63 -2,151,849.18 1291.10% 主要系本期公司部分非全资子公司盈利同 比增加所致。 3.现金流量表项目变动情况及原因分析 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳 务收到的现金 13,404,052,674.38 10,004,693,970.59 33.98% 主要系本期公司销售商品、提供劳务收 到的现金同比增加所致。 收到的税费返还 561,963,582.97 412,733,445.22 36.16% 主要系本期公司收到增值税留抵退税所 致。 购买商品、接受劳 务支付的现金 12,095,383,651.27 8,837,934,853.44 36.86% 主要系本期公司购买原材料支付现金同 比增加所致。 收回投资收到的现 金 1,420,000,000.00 737,460,000.00 92.55% 主要系本期公司理财产品到期收回所 致。 取得投资收益收到 的现金 23,968,192.46 42,570,007.43 -43.70% 主要系上年同期收到虹云基金投资分红 款，本期无所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 1,290,668.56 381,041.58 238.72% 主要系本期公司处置固定资产收到的现 金同比增加所致。 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 187,456,291.30 296,007,313.74 -36.67% 主要系本期子公司长虹空调购建无形资 产同比减少所致。 支付其他与投资活 动有关的现金 58,411.60 - - 主要系本期子公司中科美菱新增外汇合 约交割亏损所致。 吸收投资收到的现 金 15,000,000.00 - - 主要系本期新增子公司生活电器吸收少 数股东投资所致。 收到其他与筹资活 动有关的现金 5,986,105.14 - - 主要系本期子公司长虹空调票据贴现所 致。 支付其他与筹资活 动有关的现金 15,403,414.62 2,432,566.62 533.22% 主要系本期公司B股回购支付现金及支 付租赁负债本息所致。 四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响 24,846,222.17 -18,563,610.41 233.84% 主要系本期汇率变动影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,605 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 四川长虹电器股份有限公司 国有法人 23.79% 248,457,724 0 - -- 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 国有法人 4.58% 47,823,401 0 - - 长虹(香港)贸易有限公司 境外法人 2.59% 27,077,797 0 - - CAOSHENGCHUN 境外自然人 1.41% 14,766,086 0 - - 马国斌 境内自然人 1.34% 14,010,900 0 - - 财通基金－宁波银行－海通兴泰（安 徽）新兴产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法 人 1.03% 10,733,452 0 - - 辉立证券（香港）有限公司 境外法人 0.60% 6,296,913 0 - - 法国兴业银行 境外法人 0.50% 5,186,843 0 - - 王玉梅 境内自然人 0.45% 4,717,700 0 - - 陈钦 境内自然人 0.39% 4,091,288 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 四川长虹电器股份有限公司 248,457,724 人民币普通股 248,457,724 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 47,823,401 人民币普通股 47,823,401 长虹(香港)贸易有限公司 27,077,797 境内上市外资股 27,077,797 CAOSHENGCHUN 14,766,086 境内上市外资股 14,766,086 马国斌 14,010,900 人民币普通股 14,010,900 财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有 限合伙） 10,733,452 人民币普通股 10,733,452 辉立证券（香港）有限公司 6,296,913 境内上市外资股 6,296,913 法国兴业银行 5,186,843 人民币普通股 5,186,843 王玉梅 4,717,700 人民币普通股 4,717,700 陈钦 4,091,288 人民币普通股 4,091,288 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）为四川长虹电器股份 有限公司的全资子公司，香港长虹除直接持有本公司股票外，还通过辉立证券（香港） 有限公司持有本公司B股股票6,296,913股，前述股东构成一致行动人。四川长虹电器 股份有限公司、香港长虹与其他前7名股东（不包括辉立证券（香港）有限公司）之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人；“财通基金－宁波银行－海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）”系 认购本公司2016年非公开发行股票的财通基金管理有限公司的产品。公司未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资 截至2021年9月30日，公司前10名普通股股东中，股东马国斌通过方正证券股份有限 融券业务情况说明（如 有） 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,976,700股，通过其普通证券账户持有 公司股份3,034,200股，合计持有公司股份数量为14,010,900股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意公司利用最 高不超过12,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚 动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 一年的保本型理财产品。 2021年3月3日、2021 年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-008号、2021-009号、 2021-010号、2021-034号公告） 经公司董事会决议通过，同意公司下属控股子公司中科美菱低 温科技股份有限公司投资1,000万元新设全资子公司安徽菱 安医疗器械有限公司。 2021年3月3日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-008号公告） 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意公司对下属 控股子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司提供不超过人民 币35,000万元的信用担保额度，担保期限为一年。 2021年3月3日、2021 年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-008号、2021-009号、 2021-011号、2021-034号公告） 经公司董事会决议通过，同意投资2,442.76万元对合肥基地 冰箱（柜）生产线进行技术改造，实现降本增效，以降低制造 费用，进一步提升公司产品市场竞争力。 2021年3月3日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-008号） 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司及下属子公司于 2021年7月1日-2022年6月30日期间开展远期外汇资金交 易业务，业务交易余额不超过7.2亿美元（主要包括：美元、 澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间 最长不超过1年。 2021年3月31日、 2021年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-013号、2021-019号、 2021-034号公告） 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司制订的《关于公 司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。 2021年3月31日、 2021年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-013号、2021-034号公 告） 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司下属子公司中山 长虹电器有限公司对已确实无法收回的坏账共计 1,657,332.46元进行核销。 2021年3月31日、 2021年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-013号、2021-020号、 2021-034号公告） 经公司董事会决议通过，同意聘任汤有道先生为公司副总裁， 其任期与本届董事会任期一致。 2021年3月31日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-013号公告） 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意控股子公司 中科美菱低温科技股份有限公司对其全资子公司安徽拓兴科 技有限责任公司提供人民币6,000万元的信用担保额度，担保 期限为一年。 2021年3月31日、 2021年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-013号、2021-14号、 2021-021号、2021-034号公告） 经公司董事会、股东大会决议通过，同意公司及下属子公司向 2021年3月31日、 巨潮资讯网： 兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据 池专项授信额度，同意公司及下属子公司向平安银行股份有限 公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度，同 意公司及下属子公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发 区支行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度，同意公司 及下属子公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高3 亿元人民币票据池专项授信额度，同意公司及下属子公司向中 信银行股份有限公司合肥分行申请最高5,000万元人民币票 据池专项授信额度。 2021年4月29日 http://www.cninfo.com.cn（2021-013号、2021-022号、 2021-034号公告） 经公司董事会、股东大会决议通过，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告及内部 控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司经营 层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计 报酬事宜。 2021年3月31日、 2021年4月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-013号、2021-017号、 2021-034号公告） 公司原证券事务代表、职工监事朱文杰先生因个人原因申请辞 去其所担任的公司第十届监事会职工监事及证券事务代表职 务。为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司职工代表大 会于2021年3月30日召开会议，经与会的职工代表投票表决， 同意补选孙红英女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期 自职工代表大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之 日止。 2021年3月31日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-023号公告） 经公司董事会、监事会决议通过，同意公司根据财政部的相关 规定和要求执行新租赁准则并变更相关会计政策。 2021年4月20日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-028号、2021-029号、 2021-030号公告） 经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，同意公司终止本 次使用募集资金向四川长虹电器股份有限公司及其子公司购 买“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”下属子 项目“智能研发管理平台建设”相关资产暨关联交易事项。 2021年4月20日、 2021年6月17日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-028号、2021-029号、 2021-031号、2021-046号公告） 经公司董事会决议通过，同意公司下属全资子公司合肥美菱物 联科技有限公司投资3,769万元建设工业互联网服务能力，实 现进一步拓展信息化、数字化业务与服务能力，打造“制造+ 服务”两业融合新业态的综合能力。 2021年5月27日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-038号公告） 经公司董事会决议通过，同意公司及下属子公司向九江银行股 份有限公司合肥分行申请最高4亿元票据池专项授信额度，授 信期限为一年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据 质押方式。 2021年5月27日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-038号、2021-039号公 告） 经董事会、监事会审议，股东大会决议通过，同意为公司和全 体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 2021年7月13日、 2021年7月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-050号、2021-051号、 2021-052号、2021-058号公告） 经公司董事会、监事会、股东大会决议通过，同意公司增加预 计2021年公司及控股子公司接受远信融资租赁有限公司提供 的融资租赁、商业保理及融单等业务的日常关联交易金额不超 过3,000万元（不含税）。 2021年7月13日、 2021年7月29日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-050号、2021-051号、 2021-053号、2021-058号公告） 公司下属控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司于7月 中旬收到安徽省药品监督管理局出具的《安徽省药品监督管理 局行政处罚决定书》。 2021年7月16日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-056号公告） 经董事会决议通过，同意公司投资1,505.29万元对合肥制造 基地冰箱园区变电站进行改建，从而为公司生产经营的可持续 发展提供有力保障。 2021年8月18日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-060号公告） 经董事会决议通过，同意公司将位于合肥市瑶海区龙岗工业区 A区的闲置土地使用权及房屋交由政府进行征收。 2021年8月18日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-060号、2021-064号公 告） 经董事会决议通过，同意公司投资预计约3,091.31万元对合 肥冰箱制造基地挤板线实施搬迁扩能，从而保证公司制造能力 提升和生产经营需求。 2021年8月18日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-060号公告） 公司于2021年8月18日披露了《关于2021年上半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。截至2021年9月30日， 公司2016年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募 集资金共计1,131,713,720.82元，公司募集资金存储专户余 额为101,997,251.16元（其中含利息收入4,388,287.76元及 银行理财产品到期收益40,554,235.69元）。 2021年8月18日 2021年10月20日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn（2021-063号、2021-083号公 告） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长虹美菱股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,616,304,292.60 6,594,786,789.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 395,666,180.17 47,242,339.07 衍生金融资产 应收票据 159,935,906.44 340,421,386.71 应收账款 2,031,949,829.74 1,130,275,780.66 应收款项融资 1,394,866,085.58 1,632,388,702.83 预付款项 64,863,143.78 30,105,373.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 116,036,131.33 145,705,978.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,602,309,728.39 1,715,354,951.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 74,584,938.18 198,353,464.98 流动资产合计 11,456,516,236.21 11,834,634,767.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 53,836,406.41 76,982,822.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 548,148,931.34 548,148,931.34 投资性房地产 53,629,308.83 53,888,462.00 固定资产 2,319,118,984.83 2,391,859,440.31 在建工程 81,634,715.75 60,775,088.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 33,033,246.07 无形资产 947,790,673.24 936,851,520.65 开发支出 81,001,073.76 73,028,441.56 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 117,082,630.70 127,185,979.94 其他非流动资产 非流动资产合计 4,235,275,970.93 4,268,720,687.14 资产总计 15,691,792,207.14 16,103,355,454.46 流动负债： 短期借款 886,293,630.28 1,336,209,050.55 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2,318,206.64 4,584,076.51 衍生金融负债 应付票据 5,194,596,289.96 4,439,607,982.34 应付账款 2,211,903,239.05 2,851,999,684.30 预收款项 合同负债 508,999,162.32 522,550,891.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 173,386,003.30 290,321,776.05 应交税费 115,040,809.29 89,682,433.90 其他应付款 848,932,270.79 724,701,686.72 其中：应付利息 应付股利 4,753,764.56 4,466,628.25 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 323,227,524.41 407,825,150.74 其他流动负债 25,692,352.24 22,923,698.73 流动负债合计 10,290,389,488.28 10,690,406,431.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 178,000,000.00 188,231,439.30 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,352,167.76 长期应付款 1,385,732.43 1,705,323.91 长期应付职工薪酬 8,596,106.90 10,571,526.69 预计负债 15,160,400.14 62,392,735.07 递延收益 166,059,591.11 177,377,450.12 递延所得税负债 5,738,912.89 10,575,582.33 其他非流动负债 非流动负债合计 397,292,911.23 450,854,057.42 负债合计 10,687,682,399.51 11,141,260,488.54 所有者权益： 股本 1,044,597,881.00 1,044,597,881.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,683,833,100.04 2,683,837,229.12 减：库存股 17,324,792.23 9,929,336.18 其他综合收益 -21,650,060.47 -21,451,084.17 专项储备 盈余公积 416,364,790.43 416,364,790.43 一般风险准备 未分配利润 751,237,635.93 740,754,202.23 归属于母公司所有者权益合计 4,857,058,554.70 4,854,173,682.43 少数股东权益 147,051,252.93 107,921,283.49 所有者权益合计 5,004,109,807.63 4,962,094,965.92 负债和所有者权益总计 15,691,792,207.14 16,103,355,454.46 法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 13,915,010,518.02 11,356,742,966.11 其中：营业收入 13,915,010,518.02 11,356,742,966.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,872,478,761.87 11,554,834,849.35 其中：营业成本 12,225,814,695.57 9,469,161,384.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 96,101,240.28 99,798,451.84 销售费用 1,064,459,268.59 1,519,429,320.36 管理费用 221,253,602.91 203,336,291.49 研发费用 300,402,724.10 264,619,301.52 财务费用 -35,552,769.58 -1,509,899.93 其中：利息费用 50,740,185.10 68,673,511.11 利息收入 100,950,646.76 105,402,339.93 加：其他收益 84,253,298.12 73,419,100.44 投资收益（损失以“－”号填列） 80,853,371.21 47,154,706.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -21,089,185.99 752,761.07 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -28,310,289.03 17,956,801.15 信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,358,115.43 -33,008,077.62 资产减值损失（损失以“-”号填列） -46,558,863.61 -34,714,276.42 资产处置收益（损失以“-”号填列） -249,004.26 -542,955.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,162,153.15 -127,826,584.37 加：营业外收入 8,126,104.09 5,072,408.44 减：营业外支出 2,003,084.43 1,206,761.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,285,172.81 -123,960,937.86 减：所得税费用 29,394,642.88 1,746,437.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,890,529.93 -125,707,375.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 87,890,529.93 -125,707,375.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 62,259,854.30 -123,555,526.37 2.少数股东损益 25,630,675.63 -2,151,849.18 六、其他综合收益的税后净额 -100,790.49 -3,423,690.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -198,976.30 -2,891,434.28 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -198,976.30 -2,891,434.28 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -204,914.10 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 5,937.80 -2,891,434.28 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 98,185.81 -532,256.69 七、综合收益总额 87,789,739.44 -129,131,066.52 归属于母公司所有者的综合收益总额 62,060,878.00 -126,446,960.65 归属于少数股东的综合收益总额 25,728,861.44 -2,684,105.87 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0596 -0.1183 （二）稀释每股收益 0.0596 -0.1183 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,404,052,674.38 10,004,693,970.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 561,963,582.97 412,733,445.22 收到其他与经营活动有关的现金 117,355,922.31 106,402,002.16 经营活动现金流入小计 14,083,372,179.66 10,523,829,417.97 购买商品、接受劳务支付的现金 12,095,383,651.27 8,837,934,853.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,248,072,379.51 1,057,706,226.87 支付的各项税费 297,701,677.67 237,937,839.39 支付其他与经营活动有关的现金 626,943,831.60 668,861,446.33 经营活动现金流出小计 14,268,101,540.05 10,802,440,366.03 经营活动产生的现金流量净额 -184,729,360.39 -278,610,948.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,420,000,000.00 737,460,000.00 取得投资收益收到的现金 23,968,192.46 42,570,007.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,290,668.56 381,041.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 157,222,294.61 122,087,124.32 投资活动现金流入小计 1,602,481,155.63 902,498,173.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 187,456,291.30 296,007,313.74 投资支付的现金 1,799,000,000.00 1,435,280,051.17 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 58,411.60 投资活动现金流出小计 1,986,514,702.90 1,731,287,364.91 投资活动产生的现金流量净额 -384,033,547.27 -828,789,191.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 取得借款收到的现金 1,293,560,455.26 1,703,478,583.33 收到其他与筹资活动有关的现金 5,986,105.14 筹资活动现金流入小计 1,314,546,560.40 1,703,478,583.33 偿还债务支付的现金 1,674,330,870.00 1,374,663,591.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,877,378.92 107,526,031.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,598,892.00 4,796,676.00 支付其他与筹资活动有关的现金 15,403,414.62 2,432,566.62 筹资活动现金流出小计 1,779,611,663.54 1,484,622,189.72 筹资活动产生的现金流量净额 -465,065,103.14 218,856,393.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,846,222.17 -18,563,610.41 五、现金及现金等价物净增加额 -1,008,981,788.63 -907,107,356.44 加：期初现金及现金等价物余额 6,425,529,815.10 5,385,807,475.51 六、期末现金及现金等价物余额 5,416,548,026.47 4,478,700,119.07 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 6,594,786,789.98 6,594,786,789.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 47,242,339.07 47,242,339.07 衍生金融资产 应收票据 340,421,386.71 340,421,386.71 应收账款 1,130,275,780.66 1,130,275,780.66 应收款项融资 1,632,388,702.83 1,632,388,702.83 预付款项 30,105,373.40 30,070,303.06 -35,070.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 145,705,978.26 145,705,978.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,715,354,951.43 1,715,354,951.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 198,353,464.98 198,353,464.98 流动资产合计 11,834,634,767.32 11,834,599,696.98 -35,070.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 76,982,822.38 76,982,822.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 548,148,931.34 548,148,931.34 投资性房地产 53,888,462.00 53,888,462.00 固定资产 2,391,859,440.31 2,391,859,440.31 在建工程 60,775,088.96 60,775,088.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,818,834.44 9,818,834.44 无形资产 936,851,520.65 936,851,520.65 开发支出 73,028,441.56 73,028,441.56 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 127,185,979.94 127,185,979.94 其他非流动资产 非流动资产合计 4,268,720,687.14 4,278,539,521.58 9,818,834.44 资产总计 16,103,355,454.46 16,113,139,218.56 9,783,764.10 流动负债： 短期借款 1,336,209,050.55 1,336,209,050.55 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 4,584,076.51 4,584,076.51 衍生金融负债 应付票据 4,439,607,982.34 4,439,607,982.34 应付账款 2,851,999,684.30 2,851,999,684.30 预收款项 合同负债 522,550,891.28 522,550,891.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 290,321,776.05 290,321,776.05 应交税费 89,682,433.90 89,682,433.90 其他应付款 724,701,686.72 724,701,686.72 其中：应付利息 应付股利 4,466,628.25 4,466,628.25 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 407,825,150.74 412,825,431.41 5,000,280.67 其他流动负债 22,923,698.73 22,923,698.73 流动负债合计 10,690,406,431.12 10,695,406,711.79 5,000,280.67 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 188,231,439.30 188,231,439.30 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,783,483.43 4,783,483.43 长期应付款 1,705,323.91 1,705,323.91 长期应付职工薪酬 10,571,526.69 10,571,526.69 预计负债 62,392,735.07 62,392,735.07 递延收益 177,377,450.12 177,377,450.12 递延所得税负债 10,575,582.33 10,575,582.33 其他非流动负债 非流动负债合计 450,854,057.42 455,637,540.85 4,783,483.43 负债合计 11,141,260,488.54 11,151,044,252.64 9,783,764.10 所有者权益： 股本 1,044,597,881.00 1,044,597,881.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,683,837,229.12 2,683,837,229.12 减：库存股 9,929,336.18 9,929,336.18 其他综合收益 -21,451,084.17 -21,451,084.17 专项储备 盈余公积 416,364,790.43 416,364,790.43 一般风险准备 未分配利润 740,754,202.23 740,754,202.23 归属于母公司所有者权益合计 4,854,173,682.43 4,854,173,682.43 少数股东权益 107,921,283.49 107,921,283.49 所有者权益合计 4,962,094,965.92 4,962,094,965.92 负债和所有者权益总计 16,103,355,454.46 16,113,139,218.56 9,783,764.10 调整情况说明： 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数， 调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的 经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的内部资源对内投放利率折现的现值计 量租赁负债，使用权资产按照租赁负债与预付款项之和进行必要调整。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 长虹美菱股份有限公司董事会 2021年10月20日 中财网
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