[三季报]兴化股份:2021年第三季度报告
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2021-045 陕西兴化化学股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 830,277,185.62 86.48% 2,216,415,351.78 68.32% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 193,629,449.81 515.65% 484,692,253.19 451.33% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 193,629,449.81 515.98% 484,939,423.49 453.53% 经营活动产生的现 金流量净额（元） —— —— 608,182,806.85 27.44% 基本每股收益（元/ 股） 0.1839 515.05% 0.4603 451.26% 稀释每股收益（元/ 股） 0.1839 515.05% 0.4603 451.26% 加权平均净资产收 益率 4.49% 3.66% 11.64% 9.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,649,041,847.20 4,313,839,072.43 7.77% 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 4,410,417,059.82 3,920,578,828.66 12.49% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 431,789.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 60,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -785,652.00 减：所得税影响额 -46,692.07 合计 0.00 -247,170.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 1.货币资金、应收款项融资较期初分别增加37.01%、77.36%，主要由于年初至报告期末营业收入及净 利润大幅上升，导致收到的银行存款及银行票据增加。 2.预付款项较期初增加81.53%，主要由于预付的材料款期末尚未结算。 3.在建工程较期初增加34.53%，主要是由于子公司兴化化工产业升级就地改造项目本年度投资所致。 4.应付账款较期初增加49.82%，主要是由于报告期末尚未结算的原材料款项增加。 5.应交税费较期初增加76.72%，主要是由于年初至报告期末销售收入及利润总额的大幅增加导致计提 的应交税费相应增加，计提与缴纳的时间差异所致。 6.其他应付款较期初减少73.55%，主要是由于本年度支付了“三供一业”款项，导致期末金额大幅下降。 利润表项目： 7.销售收入、利润总额较去年同期分别增加68.32%、449.88%，主要是由于今年以来主要产品销售价 格持续上涨，市场需求旺盛，整体盈利水平较去年同期大幅增加。 8.管理费用较去年同期增加48.56%，主要由于本年度职工薪酬增加所致。 9.财务费用较去年同期减少197.92%，主要由于本年度银行借款带息债务同比大幅减少，导致利息费 用大幅降低。 现金流量表项目： 10.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少122.55%，主要是由于本年度子公司兴化化工筹建的 产业升级就地改造项目前期投资所致。 11.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少151.83%，主要是由于本年度偿还到期银行借款后无 新增借款导致现金净流出。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,910 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西延长石油 （集团）有限 责任公司 国有法人 48.24% 507,956,355 0 陕西兴化集团 有限责任公司 国有法人 21.13% 222,473,689 0 陕西鼓风机 （集团）有限 公司 国有法人 0.70% 7,388,434 0 #孔国兴 境内自然人 0.23% 2,370,850 0 湖北凯龙化工 集团股份有限 境内非国有法 人 0.16% 1,680,000 0 公司 林利娥 境内自然人 0.14% 1,500,000 0 #黄炳联 境内自然人 0.14% 1,494,400 0 许美玉 境内自然人 0.13% 1,370,000 0 陈创鸿 境内自然人 0.13% 1,365,000 0 彭永健 境内自然人 0.13% 1,352,750 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陕西延长石油（集团）有限责 任公司 507,956,355 人民币普通股 507,956,355 陕西兴化集团有限责任公司 222,473,689 人民币普通股 222,473,689 陕西鼓风机（集团）有限公司 7,388,434 人民币普通股 7,388,434 #孔国兴 2,370,850 人民币普通股 2,370,850 湖北凯龙化工集团股份有限 公司 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 林利娥 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 #黄炳联 1,494,400 人民币普通股 1,494,400 许美玉 1,370,000 人民币普通股 1,370,000 陈创鸿 1,365,000 人民币普通股 1,365,000 彭永健 1,352,750 人民币普通股 1,352,750 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述前10名股东中，陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油（集团） 有限责任公司控股的全资子公司，属于一致行动人；公司未知上述其余股 东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2,370,850股，普通账户持0股，合计持有2,370,850股；股东黄炳联光大证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户766,500股，普通账户持 727,900股，合计持有1,494,400股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年3月1日，公司向中国证监会提交了非公开发行股票核准的申请材料，于3月8日获得中国证监会 行政许可申请受理；3月9日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告 编号：2021-007）；3月16日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 的公告（公告编号：2021-009）；4月8日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》回复的公告（公告编号：2021-026）。 上述内容具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至目前，公司非公开发行股票申请正在中国 证监会审核中。本次非公开发行事项最终能否成功存在重大不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,416,978,032.24 1,034,212,974.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 150,378,783.81 152,574,397.65 应收款项融资 160,020,182.88 90,223,430.11 预付款项 50,082,623.95 27,589,637.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 266,820.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 44,984,458.52 68,572,972.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,118,763.35 2,241,364.90 流动资产合计 1,823,829,665.40 1,375,414,776.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12,145,000.00 12,145,000.00 投资性房地产 固定资产 2,533,153,525.50 2,665,825,593.75 在建工程 105,621,542.93 78,509,650.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 150,900,302.25 155,426,699.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,495,294.51 11,482,133.12 其他非流动资产 10,896,516.61 15,035,219.10 非流动资产合计 2,825,212,181.80 2,938,424,295.74 资产总计 4,649,041,847.20 4,313,839,072.43 流动负债： 短期借款 200,256,666.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,000,000.00 应付账款 161,658,435.34 107,904,227.54 预收款项 合同负债 10,445,746.49 15,478,503.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,974,088.86 10,509,316.98 应交税费 52,227,882.91 29,554,054.70 其他应付款 3,318,633.78 12,545,268.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,012,205.48 流动负债合计 238,624,787.38 393,260,243.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 238,624,787.38 393,260,243.77 所有者权益： 股本 1,052,944,789.00 1,052,944,789.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,231,086,397.98 2,231,086,397.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 52,488,518.02 47,342,540.05 盈余公积 125,476,401.59 125,476,401.59 一般风险准备 未分配利润 948,420,953.23 463,728,700.04 归属于母公司所有者权益合计 4,410,417,059.82 3,920,578,828.66 少数股东权益 所有者权益合计 4,410,417,059.82 3,920,578,828.66 负债和所有者权益总计 4,649,041,847.20 4,313,839,072.43 法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,216,415,351.78 1,316,788,775.53 其中：营业收入 2,216,415,351.78 1,316,788,775.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,631,739,500.15 1,209,380,298.69 其中：营业成本 1,544,523,003.65 1,132,467,653.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 19,729,594.86 10,596,371.98 销售费用 9,250,622.97 6,075,635.52 管理费用 62,198,615.28 41,866,270.76 研发费用 3,293,476.67 10,964,671.62 财务费用 -7,255,813.28 7,409,695.11 其中：利息费用 1,026,250.00 12,663,958.32 利息收入 8,297,726.99 5,293,675.34 加：其他收益 431,789.63 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -9,885,086.11 -465,939.68 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -5,633,632.58 -3,861,270.47 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 569,588,922.57 103,081,266.69 加：营业外收入 376,000.00 减：营业外支出 785,652.00 16,138.61 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 568,803,270.57 103,441,128.08 减：所得税费用 84,111,017.38 15,527,069.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 484,692,253.19 87,914,058.96 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 484,692,253.19 87,914,058.96 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 484,692,253.19 87,914,058.96 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 484,692,253.19 87,914,058.96 归属于母公司所有者的综合 收益总额 484,692,253.19 87,914,058.96 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4603 0.0835 （二）稀释每股收益 0.4603 0.0835 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：樊洺僖 主管会计工作负责人：胡明松 会计机构负责人：丁燕 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,906,513,266.03 1,197,749,444.17 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 9,366,718.06 40,806,857.50 经营活动现金流入小计 1,915,879,984.09 1,238,556,301.67 购买商品、接受劳务支付的 现金 956,072,946.89 556,593,862.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 129,453,648.94 85,942,326.75 支付的各项税费 203,946,044.93 59,868,745.82 支付其他与经营活动有关 的现金 18,224,536.48 58,931,223.88 经营活动现金流出小计 1,307,697,177.24 761,336,158.97 经营活动产生的现金流量净额 608,182,806.85 477,220,142.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 9,134,832.05 4,104,631.76 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 9,134,832.05 4,104,631.76 投资活动产生的现金流量净额 -9,134,832.05 -4,104,631.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 1,282,916.67 29,927,333.27 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 201,282,916.67 279,927,333.27 筹资活动产生的现金流量净额 -201,282,916.67 -79,927,333.27 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 397,765,058.13 393,188,177.67 加：期初现金及现金等价物 余额 1,019,212,974.11 499,755,508.82 六、期末现金及现金等价物余额 1,416,978,032.24 892,943,686.49 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司及子公司不涉及承租业务。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2021年10月18日 中财网
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