[三季报]金太阳:2021年第三季度报告
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-105 东莞金太阳研磨股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 105,992,135.44 54.33% 280,359,770.75 -3.62% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 12,487,386.12 859.79% 29,110,101.52 -45.08% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 11,775,950.10 536.15% 25,970,966.75 -48.19% 经营活动产生的现金流量净 额（元） —— —— -5,489,602.09 -104.48% 基本每股收益（元/股） 0.14 800.00% 0.32 -45.76% 稀释每股收益（元/股） 0.14 800.00% 0.32 -45.76% 加权平均净资产收益率 2.36% 2.66% 5.63% -4.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 803,088,173.23 759,643,416.83 5.72% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 530,608,758.35 495,640,640.83 7.06% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） -2,858.06 854,954.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 944,657.65 3,285,367.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,877.66 -162,782.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,592.98 募集资金存放在银行产生的利息收入 73,782.33 127,285.23 减：所得税影响额 145,605.63 617,762.53 少数股东权益影响额（税后） 113,662.61 361,519.61 合计 711,436.02 3,139,134.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.合并资产负债表项目： 项目 期末余额 年初余额 增长比率 原因 货币资金 66,929,423.05 234,004,350.75 -71.40% 购买理财产品及经营活动现金流量净额 减少所致 交易性金融资产 121,146,307.77 58,205,300.35 108.14% 购买理财产品增加所致 应收票据 6,687,981.00 10,133,150.71 -34.00% 收到应收票据减少所致 应收款项融资 1,818,956.02 4,609,295.50 -60.54% 收到应收票据减少所致 预付款项 11,846,703.39 26,376,653.63 -55.09% 主要系预付材料款减少所致 其他应收款 1,256,693.41 659,524.57 90.55% 主要系应收利息增加 存货 163,857,718.29 85,962,092.95 90.62% 主要系产成品增加所致 其他流动资产 2,663,173.39 258,307.02 931.01% 主要系待抵扣进项税增加所致 使用权资产 5,508,741.51 执行新租赁准则所致 其他非流动资产 62,815,944.25 2,545,904.39 2367.33% 主要系购买支付子公司少数股东股权转 让款后尚未完成股权变更所致 短期借款 54,707,076.33 40,610,334.59 34.71% 系银行借款增加所致 应付票据 30,056,744.61 5,640,056.23 432.92% 系应付银行承兑汇票增加所致 应付账款 63,254,724.62 47,819,370.70 32.28% 主要系子公司应付材料款增加所致 应交税费 1,386,329.71 18,290,119.06 -92.42% 主要应交增值税及企业所得税减少所致 其他应付款 73,044,527.27 108,305,918.26 -32.56% 主要系部分限制性股票解锁使得回购义 务减少所致 一年内到期的非流动负债 2,347,777.54 执行新租赁准则所致 其他流动负债 211,801.64 161,311.92 31.30% 系预收账款增加所致 租赁负债 3,291,684.73 执行新租赁准则所致 递延所得税负债 171,946.16 13,661.96 1158.58% 主要交易性金融资产公允价值变动增加 所致 减：库存股 23,452,460.00 41,746,560.00 -43.82% 主要系部分限制性股票解锁所致 2.合并利润表项目（年初至报告期末）： 项 目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,789,084.09 3,297,570.11 -45.75% 主要系子公司城建税及教育费附加减少所 致 销售费用 16,870,048.25 9,339,165.16 80.64% 主要系摊销股权激励成本所致 管理费用 16,263,773.76 30,251,799.44 -46.24% 主要系摊销股权激励成本所致 财务费用 384,154.85 1,510,081.19 -74.56% 主要系汇率变动所致 公允价值变动收益 1,137,053.51 566,786.58 100.61% 主要交易性金融资产公允价值变动增加所 致 信用减值损失 -3,432,499.89 1,134,826.98 402.47% 系计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -130,273.05 161,589.37 180.62% 系计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 0.00 -49,951.78 本年度没有发生处置资产事项 营业利润 31,463,710.00 72,920,186.61 -56.85% 主要系子公司收入规模下降导致利润减少 所致 营业外收入 0.00 415,434.09 本期未发生营业外收入 营业外支出 162,782.89 1,196,185.33 -86.39% 主要系去年同期有发生疫情捐赠及交通事 故赔偿款 利润总额 31,300,927.11 72,139,435.37 -56.61% 主要系子公司收入规模下降导致利润减少 所致 所得税费用 2,138,981.65 10,889,929.45 -80.36% 主要系子公司利润减少导致企业所得税减 少所致 净利润 29,161,945.46 61,249,505.92 -52.39% 主要系子公司利润减少所致 归属于母公司所有者的 净利润 29,110,101.52 53,005,369.67 -45.08% 主要系子公司利润减少所致 少数股东损益 51,843.94 8,244,136.25 -99.37% 主要系子公司利润减少所致 综合收益总额 29,161,945.46 61,249,505.92 -52.39% 主要系子公司利润减少所致 基本每股收益 0.32 0.59 -45.76% 主要系子公司利润减少所致 稀释每股收益 0.32 0.59 -45.76% 主要系子公司利润减少所致 3.合并现金流量表项目： 项 目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,489,602.09 122,585,219.47 -104.48% 主要系子公司销售商品收到的现金减少所 致 投资活动产生的现金流量净额 -145,844,089.72 -271,149,365.84 46.21% 主要系赎回理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -16,910,533.78 72,198,187.68 -123.42% 主要系偿还贷款和分配红利增长所致 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -228,996.47 -1,711,187.80 86.62% 系汇率变动所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,492 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HU XIUYING 境外自然人 29.36% 27,429,000 20,571,750 质押 17,000,000 杨璐 境内自然人 10.45% 9,760,000 7,320,000 质押 8,784,000 杨伟 境内自然人 3.28% 3,061,094 2,295,820 质押 750,000 YANG ZHEN 境外自然人 3.22% 3,010,500 2,257,875 YANG QING 境外自然人 3.22% 3,010,500 0 方红 境内自然人 2.22% 2,072,717 1,554,538 质押 630,000 刘宜彪 境内自然人 1.42% 1,329,106 996,829 农忠超 境内自然人 1.33% 1,242,494 931,870 向城 境内自然人 0.82% 769,100 0 质押 769,100 陈建建 境内自然人 0.81% 757,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HU XIUYING 6,857,250 人民币普通股 6,857,250 YANG QING 3,010,500 人民币普通股 3,010,500 杨璐 2,440,000 人民币普通股 2,440,000 向城 769,100 人民币普通股 769,100 杨伟 765,274 人民币普通股 765,274 陈建建 757,500 人民币普通股 757,500 YANG ZHEN 752,625 人民币普通股 752,625 杜伟 613,900 人民币普通股 613,900 方红 518,179 人民币普通股 518,179 包文忠 333,700 人民币普通股 333,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中： 1、.HU XIUYING与杨璐为夫妻关系，杨璐为YANG QING、YANG ZHEN之父，HU XIUYING为YANG QING、YANG ZHEN之母，四人为一致行动人； 2、杨伟为杨璐之侄。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增 加限售 股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 HU XIUYING 20,571,750 0 0 20,571,750 IPO限售、高 管锁定股 已于2020年2月8日解限，在职期间每年解禁25%， 解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的 承诺 杨璐 7,320,000 0 0 7,320,000 IPO限售、高 管锁定股 已于2020年2月8日解限，在职期间每年解禁25%， 解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的 承诺 杨伟 2,295,820 0 0 2,295,820 高管锁定 股、股权激 励限售股 已于2020年2月8日解限，在职期间每年解禁25%， 股权激励部分自2020年4月24日起12个月、24个月、 36个月按条件解限40.00%、30.00%和30.00% YANG ZHEN 2,257,875 0 0 2,257,875 IPO限售、高 管锁定股 已于2020年2月8日解限，在职期间每年解禁25%， 解除限售后仍需遵守锁定期满后两年内无减持意向的 承诺 方红 1,554,538 0 0 1,554,538 高管锁定 股、股权激 励限售股 在职期间每年解禁25%，股权激励部分自2020年7月 24日起12个月、24个月按条件解限50.00%、50.00% 刘宜彪 996,829 0 0 996,829 高管锁定 股、股权激 励限售股 在职期间每年解禁25%，股权激励部分自2020年7月 24日起12个月、24个月按条件解限50.00%、50.00% 农忠超 931,870 0 0 931,870 高管锁定 股、股权激 励限售股 在职期间每年解禁25%，股权激励部分自2020年7月 24日起12个月、24个月按条件解限50.00%、50.00% 诸远继 97,500 0 0 97,500 股权激励限 售股 自2020年4月24日起12个月、24个月、36个月按条 件解限40.00%、30.00%和30.00% 杜燕艳 30,000 0 0 30,000 股权激励限 售股 自2020年4月24日起12个月、24个月、36个月按条 件解限40.00%、30.00%和30.00% 杜长波 22,500 0 0 22,500 股权激励限 售股 自2020年4月24日起12个月、24个月、36个月按条 件解限40.00%、30.00%和30.00% 其他限售 股东 1,875,600 0 0 1,875,600 股权激励限 售股 自2020年4月24日起12个月、24个月、36个月按条 件解限40.00%、30.00%和30.00% 其他限售 股东 30,000 12,500 0 17,500 股权激励限 售股 自2020年7月24日起12个月、24个月按条件解限 50.00%、50.00% 合计 37,984,282 注 12,500 0 37,971,782 -- -- 注：“期初限售股数”是指截止2021年6月30日的限售股数。 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司2019年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通 公司于2021年7月16日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年 限制性股票激励计划预留部分授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共7人， 合计可解除限售的限制性股票数量623,000股，占公司当前股本总额93,434,000股的0.3334%。本次解除限售股份已于2021 年7月26日上市流通。 具体情况详见公司于2021年7月16日、2021年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券 公司分别于2021年9月7日与2021年9月24日召开第三届董事会第十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟向公司向不特定对象发行可转换公司债券2.1 亿元注释，用于子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司建设“高端智能数控装备扩产和精密结构件制造项目项目”，本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需有关审核机构的批准和同意。敬请广大投资者注意投资风险。 关于2.1亿元额度的注释：根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的规定，本次发行董事会决 议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。自本次发行相关董事会决议日 （2021年9月7日）前六个月起至发行前，公司财务性投资合计5,543.16万元，该金额从本次可转换公司债券募集资金总额中 予以扣除。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次项目总投资27,147.22万元。扣除财务性投资后， 本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民21,000.00万元（含本数），具体发行规模公司股东大会授权董事会在上述额 度范围内确定。 具体情况详见公司于2021年9月9日、2021年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞金太阳研磨股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 66,929,423.05 234,004,350.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 121,146,307.77 58,205,300.35 衍生金融资产 应收票据 6,687,981.00 10,133,150.71 应收账款 138,207,122.53 112,868,530.54 应收款项融资 1,818,956.02 4,609,295.50 预付款项 11,846,703.39 26,376,653.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,256,693.41 659,524.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 163,857,718.29 85,962,092.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,663,173.39 258,307.02 流动资产合计 514,414,078.85 533,077,206.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 135,959,500.73 143,432,822.88 在建工程 42,114,829.97 38,953,835.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,508,741.51 无形资产 28,030,232.22 28,820,151.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,509,898.24 1,798,869.27 递延所得税资产 7,234,947.46 6,014,627.06 其他非流动资产 62,815,944.25 2,545,904.39 非流动资产合计 288,674,094.38 226,566,210.81 资产总计 803,088,173.23 759,643,416.83 流动负债： 短期借款 54,707,076.33 40,610,334.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,056,744.61 5,640,056.23 应付账款 63,254,724.62 47,819,370.70 预收款项 合同负债 2,876,214.32 2,283,330.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,704,775.83 2,884,479.15 应交税费 1,386,329.71 18,290,119.06 其他应付款 73,044,527.27 108,305,918.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,347,777.54 其他流动负债 211,801.64 161,311.92 流动负债合计 231,589,971.87 225,994,920.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,291,684.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 397,420.85 397,420.85 递延收益 2,547,503.97 3,167,729.79 递延所得税负债 171,946.16 13,661.96 其他非流动负债 非流动负债合计 6,408,555.71 3,578,812.60 负债合计 237,998,527.58 229,573,732.64 所有者权益： 股本 93,434,000.00 93,457,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 86,968,137.95 73,219,701.95 减：库存股 23,452,460.00 41,746,560.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,746,500.36 30,865,325.60 一般风险准备 未分配利润 339,912,580.04 339,845,173.28 归属于母公司所有者权益合计 530,608,758.35 495,640,640.83 少数股东权益 34,480,887.30 34,429,043.36 所有者权益合计 565,089,645.65 530,069,684.19 负债和所有者权益总计 803,088,173.23 759,643,416.83 法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 280,359,770.75 290,897,980.30 其中：营业收入 280,359,770.75 290,897,980.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 249,487,202.38 223,662,893.21 其中：营业成本 193,197,055.66 159,208,772.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,789,084.09 3,297,570.11 销售费用 16,870,048.25 9,339,165.16 管理费用 16,263,773.76 30,251,799.44 研发费用 20,983,085.77 20,055,505.15 财务费用 384,154.85 1,510,081.19 其中：利息费用 834,953.59 286,986.12 利息收入 1,026,600.02 394,799.02 加：其他收益 868,547.20 1,172,978.82 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,148,313.86 2,698,869.55 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,137,053.51 566,786.58 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -3,432,499.89 1,134,826.98 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -130,273.05 161,589.37 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 0.00 -49,951.78 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,463,710.00 72,920,186.61 加：营业外收入 0.00 415,434.09 减：营业外支出 162,782.89 1,196,185.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,300,927.11 72,139,435.37 减：所得税费用 2,138,981.65 10,889,929.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,161,945.46 61,249,505.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 29,161,945.46 61,249,505.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 29,110,101.52 53,005,369.67 2.少数股东损益 51,843.94 8,244,136.25 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 29,161,945.46 61,249,505.92 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,110,101.52 53,005,369.67 归属于少数股东的综合收益总额 51,843.94 8,244,136.25 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.59 （二）稀释每股收益 0.32 0.59 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：诸远继 会计机构负责人：丁琼英 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 248,225,838.06 400,527,258.20 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 113,576.69 收到其他与经营活动有关的现金 1,469,688.69 2,563,114.33 经营活动现金流入小计 249,809,103.44 403,090,372.53 购买商品、接受劳务支付的现金 180,411,572.55 205,432,025.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 39,649,437.81 27,782,692.20 支付的各项税费 24,735,870.46 32,973,569.79 支付其他与经营活动有关的现金 10,501,824.71 14,316,866.00 经营活动现金流出小计 255,298,705.53 280,505,153.06 经营活动产生的现金流量净额 -5,489,602.09 122,585,219.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 815,972,705.96 1,291,365,946.25 取得投资收益收到的现金 2,230,139.33 3,293,159.88 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 34,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 818,202,845.29 1,294,693,106.13 购建固定资产、无形资产和其他 11,793,322.43 10,416,172.77 长期资产支付的现金 投资支付的现金 952,253,612.58 1,555,426,299.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 964,046,935.01 1,565,842,471.97 投资活动产生的现金流量净额 -145,844,089.72 -271,149,365.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 41,746,560.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 44,323,563.22 38,163,326.73 收到其他与筹资活动有关的现金 127,285.23 109,474.09 筹资活动现金流入小计 44,450,848.45 80,019,360.82 偿还债务支付的现金 30,742,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,809,250.60 7,821,173.14 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,809,931.63 筹资活动现金流出小计 61,361,382.23 7,821,173.14 筹资活动产生的现金流量净额 -16,910,533.78 72,198,187.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -228,996.47 -1,711,187.80 五、现金及现金等价物净增加额 -168,473,222.06 -78,077,146.49 加：期初现金及现金等价物余额 229,268,683.14 238,366,119.58 六、期末现金及现金等价物余额 60,795,461.08 160,288,973.09 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 234,004,350.75 234,004,350.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 58,205,300.35 58,205,300.35 衍生金融资产 应收票据 10,133,150.71 10,133,150.71 应收账款 112,868,530.54 112,868,530.54 应收款项融资 4,609,295.50 4,609,295.50 预付款项 26,376,653.63 26,376,653.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 659,524.57 659,524.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 85,962,092.95 85,962,092.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 258,307.02 258,307.02 流动资产合计 533,077,206.02 533,077,206.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 143,432,822.88 143,432,822.88 在建工程 38,953,835.79 38,953,835.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,344,988.74 7,344,988.74 无形资产 28,820,151.42 28,820,151.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,798,869.27 1,798,869.27 递延所得税资产 6,014,627.06 6,014,627.06 其他非流动资产 2,545,904.39 2,545,904.39 非流动资产合计 226,566,210.81 233,911,199.55 7,344,988.74 资产总计 759,643,416.83 766,988,405.57 7,344,988.74 流动负债： 短期借款 40,610,334.59 40,610,334.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,640,056.23 5,640,056.23 应付账款 47,819,370.70 47,819,370.70 预收款项 合同负债 2,283,330.13 2,283,330.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,884,479.15 2,884,479.15 应交税费 18,290,119.06 18,290,119.06 其他应付款 108,305,918.26 108,305,918.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 2,284,473.78 2,284,473.78 其他流动负债 161,311.92 161,311.92 流动负债合计 225,994,920.04 228,279,393.82 2,284,473.78 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,060,514.96 5,060,514.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 397,420.85 397,420.85 递延收益 3,167,729.79 3,167,729.79 递延所得税负债 13,661.96 13,661.96 其他非流动负债 非流动负债合计 3,578,812.60 8,639,327.56 5,060,514.96 负债合计 229,573,732.64 236,918,721.38 7,344,988.74 所有者权益： 股本 93,457,000.00 93,457,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 73,219,701.95 73,219,701.95 减：库存股 41,746,560.00 41,746,560.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,865,325.60 30,865,325.60 一般风险准备 未分配利润 339,845,173.28 339,845,173.28 归属于母公司所有者权益 合计 495,640,640.83 495,640,640.83 少数股东权益 34,429,043.36 34,429,043.36 所有者权益合计 530,069,684.19 530,069,684.19 负债和所有者权益总计 759,643,416.83 766,988,405.57 7,344,988.74 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会 2021年10月20日 中财网
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