[三季报]立华股份:2021年第三季度报告
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2021-087 江苏立华牧业股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年10月 江苏立华牧业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,694,886,988.85 6.72% 7,976,028,496.74 36.13% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -324,407,371.43 -181.05% -604,634,546.60 -596.35% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -341,317,042.20 -186.82% -639,569,473.36 -1,148.12% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 466,846,847.49 178.09% 基本每股收益（元/股） -0.8032 -181.04% -1.4971 -596.39% 稀释每股收益（元/股） -0.8032 -181.04% -1.4971 -596.39% 加权平均净资产收益率 -5.25% -11.56% -4.76% -6.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,272,058,854.05 9,250,517,071.83 11.04% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 6,020,965,066.06 6,679,601,208.95 -9.86% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -10,933,227.36 -51,508,970.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 16,833,413.33 44,092,733.83 委托他人投资或管理资产的损益 2,722,858.15 9,506,500.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 9,907,784.99 35,569,532.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,621,158.35 -2,724,870.18 合计 16,909,670.76 34,934,926.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表 项目 本期 上年期末 变化幅度 变动说明 货币资金 432,900,952.08 318,071,698.13 36.10% 主要是理财产品赎回、贷款增加所致 交易性金融资产 994,387,364.51 1,511,952,428.77 -34.23% 主要是理财产品赎回所致 应收账款 9,433,722.42 5,527,695.03 70.66% 主要是客户应收款增加所致 预付款项 136,044,038.18 207,601,840.87 -34.47% 主要是收货预付款冲减所致 其他流动资产 4,974,706.01 258,088,161.52 -98.07% 主要是债权投资到期减少所致 其他权益工具投资 131,065,000.76 92,890,459.39 41.10% 主要是财务性投资增加和公允价值变动所 致 在建工程 1,369,888,011.89 690,260,308.33 98.46% 主要是规模扩大工程投入增加所致 其他非流动资产 202,644,567.25 141,916,491.14 42.79% 主要是规模扩大预付工程款所致 合同负债 9,649,047.49 26,389,764.29 -63.44% 主要是合同结束预收款减少所致 一年内到期的非流动 负债 111,399,064.93 22,609,688.40 392.70% 主要是长期借款和租赁负债一年内到期重 分类增加所致 长期应付款 77,617,118.34 37,113,400.00 109.14% 主要是专项拆迁款增加所致 其他综合收益 24,415,664.63 17,835,260.92 36.90% 主要是其他权益投资公允价值变动所致 利润表类 项目 本期 上年同期 变化幅度 变动说明 营业收入 7,976,028,496.74 5,858,990,389.68 36.13% 主要是销量增加和价格回升所致 营业成本 7,474,690,666.79 5,406,135,320.60 38.26% 主要是销量增加和原料价格上升所致 销售费用 114,835,312.30 81,054,332.16 41.68% 主要是规模扩大人工费增加所致 管理费用 355,552,963.84 267,066,144.19 33.13% 主要是规模扩大人工费增加所致 财务费用 44,997,859.73 5,300,205.54 748.98% 主要是融资费用摊销和贷款利息支出增加 所致 其他收益 44,124,253.98 22,685,047.17 94.51% 主要是政府补贴增加所致 投资收益 19,397,479.48 45,232,626.87 -57.12% 主要是理财收益和联营投资收益减少所致 公允价值变动收益 34,205,222.22 53,890,509.15 -36.53% 主要是交易性金融资产收益减少所致 信用减值损失 -1,017,859.14 -9,057,732.50 88.76% 主要是往来变动减少所致 资产减值损失 -602,837,145.75 -13,754,162.15 -4282.94% 主要是售价下跌存货跌价所致 营业外收入 1,587,267.96 7,031,091.13 -77.43% 主要是营业外收入减少所致 营业外支出 5,970,444.16 10,650,047.05 -43.94% 主要是营业外支出事项减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,600 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 程立力 境内自然人 23.31% 94,150,000 94,150,000 常州市奔腾牧业 技术服务中心 （有限合伙） 境内非国有法人 21.66% 87,500,000 87,500,000 常州市天鸣农业 技术服务中心 （有限合伙） 境内非国有法人 10.49% 42,350,000 42,350,000 常州市昊成牧业 技术服务中心 （有限合伙） 境内非国有法人 4.33% 17,500,000 17,500,000 常州市聚益农业 技术服务中心 （有限合伙） 境内非国有法人 4.33% 17,500,000 17,500,000 艾伯艾桂有限公 司 境外法人 3.91% 15,797,401 0 深圳市沧石投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 2.60% 10,500,000 10,500,000 魏凤鸣 境内自然人 2.12% 8,563,600 6,422,700 江苏九洲投资集 团创业投资有限 公司 境内非国有法人 1.90% 7,682,394 0 李发君 境内自然人 1.80% 7,270,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 艾伯艾桂有限公司 15,797,401 人民币普通股 15,797,401 江苏九洲投资集团创业投资有限 公司 7,682,394 人民币普通股 7,682,394 李发君 7,270,700 人民币普通股 7,270,700 杨红兵 3,190,000 人民币普通股 3,190,000 周永奇 2,569,542 人民币普通股 2,569,542 基本养老保险基金一零零一组合 2,488,262 人民币普通股 2,488,262 黄思扬 2,447,662 人民币普通股 2,447,662 王国庆 2,278,900 人民币普通股 2,278,900 魏凤鸣 2,140,900 人民币普通股 2,140,900 倪溢 1,667,000 人民币普通股 1,667,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东、实际控制人程立力先生为公司股东天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧 石投资之普通合伙人及执行事务合伙人。程立力先生配偶沈静女士为公司股东奔腾牧业 之普通合伙人及执行事务合伙人。公司未知其他前10名股东之间、前10名无限售条件 股东之间、前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、股东周永奇通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 589,000股，通过普通证券账户持有公司股票1,980,542股，合计持有公司股票2,569,542。 2、股东黄思扬通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1549,371股，通过普通证券账户持有公司股票898,291股，合计持有公司股票2,447,662 股。 3、股东倪溢通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 758,900股，通过普通证券账户持有公司股票908,100股，合计持有公司股票1,667,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解 除限售 股数 本期增 加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 程立力 94,150,000 94,150,000 首发前限售 2022年2月18日 常州市奔腾牧业技术服务中心 （有限合伙） 87,500,000 87,500,000 首发前限售 2022年2月18日 常州市天鸣农业技术服务中心 （有限合伙） 42,350,000 42,350,000 首发前限售 2022年2月18日 常州市聚益农业技术服务中心 （有限合伙） 17,500,000 17,500,000 首发前限售 2022年2月18日 常州市昊成牧业技术服务中心 （有限合伙） 17,500,000 17,500,000 首发前限售 2022年2月18日 深圳市沧石投资合伙企业（有限 合伙） 10,500,000 10,500,000 首发前限售 2022年2月18日 魏凤鸣 6,422,700 6,422,700 高管锁定股 高管锁定股每年按 上年末持股数的 25%解除限售 张康宁 2,071,125 2,071,125 高管锁定股 高管锁定股每年按 上年末持股数的 25%解除限售 沈琴 4,375,000 4,375,000 首发前限售 2022年2月18日 沈兆山 1,750,000 1,750,000 首发前限售 2022年2月18日 合计 284,118,825 0 0 284,118,825 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 1、公司于2021年3月5日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司符 合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司< 向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 210,000万元用于公司养鸡、屠宰、总部基地建设项目及补充流动资金。2021年3月26日，公司召开2020年年度股东大会，审 议通过上述可转换公司债券相关议案。具体内容详见公司分别于2021年3月6日、2021年3月27日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》、 《第二届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-010）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033） 等相关公告。 2、公司于2021年6月28日披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编 号：2021-046），公司收到深交所出具的《关于受理江苏立华牧业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的通知》（深证上审〔2021〕254号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。上述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 3、公司于2021年7月12日披露《关于收到深圳证券交易所<关于江苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核问询函>的公告》（公告编号：2021-054），公司收到深交所出具的《关于江苏立华牧业股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020171号)，深交所上市审核中心对公司提交的向不 特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。上述公告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 4、公司于2021年7月22日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等关于修订可转换公司债预案相关文件事项。公司本次方案调整主要为删减募 投项目中的“惠州立华肉鸡屠宰项目”，并相应调减本次募集资金总额至不超过人民币 204,480.94万元 。具体内容详见公司 于2021年7月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 》、 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告》（公告编号：2021-062)、《第三届董事会第二次会议决议 的公告》（公告编号：2021-060)。 5、公司于2021年7月30日披露《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》（公告 编号：2021-064），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复。具体 问询回复内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限 公司关于江苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告》等配套文件。 6、公司于2021年8月17日披露《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告（修订稿）》。根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介 机构对反馈意见的回复内容进行了修订。 7、公司于2021年8月23日披露《关于收到深圳证券交易所<关于江苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函>的公告》，深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件 进行了审核，并形成了审核问询问题。 8、公司于2021年8月27日披露《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公 告》），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复。具体问询回复内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江 苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》等配套文件。 9、公司于2021年9月15日披露《江苏立华牧业股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》。根据深交所进一步审核意见，公司会同相 关中介机构对反馈意见的回复内容进行了修订。上述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 10、公司于2021年10月13日披露《关于收到深圳证券交易所<关于江苏立华牧业股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第三轮审核问询函>的公告》，深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 文件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。上述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 11、公司于2021年10月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于宏 观经济环境及资本市场环境变化等因素并综合考虑公司实际情况作出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常，公司终止本 次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件的事项不会对公司正常生产经营造成 重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。具体内容详见公司于2021年10月20日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨申请向特定对象发行股票的提示性公告》 （2021-094）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏立华牧业股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 432,900,952.08 318,071,698.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 994,387,364.51 1,511,952,428.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,433,722.42 5,527,695.03 应收款项融资 预付款项 136,044,038.18 207,601,840.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 121,434,274.96 114,555,234.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,520,605,650.39 1,678,476,403.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,974,706.01 258,088,161.52 流动资产合计 3,219,780,708.55 4,094,273,461.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 79,711,136.18 75,300,467.59 其他权益工具投资 131,065,000.76 92,890,459.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,541,185.95 9,969,408.63 固定资产 3,442,539,146.94 2,954,372,457.67 在建工程 1,369,888,011.89 690,260,308.33 生产性生物资产 488,278,993.20 449,311,401.15 油气资产 使用权资产 505,459,763.03 无形资产 268,845,268.42 231,839,558.90 开发支出 商誉 8,473,854.16 8,473,854.16 长期待摊费用 545,831,217.72 501,909,203.22 递延所得税资产 其他非流动资产 202,644,567.25 141,916,491.14 非流动资产合计 7,052,278,145.50 5,156,243,610.18 资产总计 10,272,058,854.05 9,250,517,071.83 流动负债： 短期借款 1,061,921,141.65 100,106,944.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 712,353,061.97 649,470,145.82 预收款项 合同负债 9,649,047.49 26,389,764.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 164,089,836.54 181,493,791.89 应交税费 3,638,125.47 3,319,316.08 其他应付款 1,039,063,519.89 955,897,073.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 111,399,064.93 22,609,688.40 其他流动负债 流动负债合计 3,102,113,797.94 1,939,286,724.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 543,555,000.00 493,125,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 420,554,848.27 长期应付款 77,617,118.34 37,113,400.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 101,495,827.94 100,111,105.35 递延所得税负债 5,757,195.50 1,279,633.40 其他非流动负债 非流动负债合计 1,148,979,990.05 631,629,138.75 负债合计 4,251,093,787.99 2,570,915,862.88 所有者权益： 股本 403,880,000.00 403,880,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,487,861,204.55 1,487,861,204.55 减：库存股 其他综合收益 24,415,664.63 17,835,260.92 专项储备 盈余公积 201,940,000.00 201,940,000.00 一般风险准备 未分配利润 3,902,868,196.88 4,568,084,743.48 归属于母公司所有者权益合计 6,020,965,066.06 6,679,601,208.95 少数股东权益 所有者权益合计 6,020,965,066.06 6,679,601,208.95 负债和所有者权益总计 10,272,058,854.05 9,250,517,071.83 法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：周元元 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,976,028,496.74 5,858,990,389.68 其中：营业收入 7,976,028,496.74 5,858,990,389.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,020,192,141.93 5,784,631,623.39 其中：营业成本 7,474,690,666.79 5,406,135,320.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,426,930.46 6,891,487.67 销售费用 114,835,312.30 81,054,332.16 管理费用 355,552,963.84 267,066,144.19 研发费用 21,688,408.81 18,184,133.23 财务费用 44,997,859.73 5,300,205.54 其中：利息费用 45,766,529.34 5,276,574.38 利息收入 1,626,139.77 1,968,503.87 加：其他收益 44,124,253.98 22,685,047.17 投资收益（损失以“－”号填 列） 19,397,479.48 45,232,626.87 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 8,526,668.59 10,060,855.47 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 34,205,222.22 53,890,509.15 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,017,859.14 -9,057,732.50 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -602,837,145.75 -13,754,162.15 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -49,882,184.13 -47,830,320.61 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -600,173,878.53 125,524,734.22 加：营业外收入 1,587,267.96 7,031,091.13 减：营业外支出 5,970,444.16 10,650,047.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -604,557,054.73 121,905,778.30 减：所得税费用 77,491.87 90,432.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -604,634,546.60 121,815,345.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -604,634,546.60 121,815,345.62 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 6,580,403.71 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 6,580,403.71 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 6,580,403.71 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 6,580,403.71 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -598,054,142.89 121,815,345.62 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -598,054,142.89 121,815,345.62 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -1.4971 0.3016 （二）稀释每股收益 -1.4971 0.3016 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：程立力 主管会计工作负责人：沈琴 会计机构负责人：周元元 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,955,168,595.83 5,872,323,089.68 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 302,841,753.11 269,086,069.11 经营活动现金流入小计 8,258,010,348.94 6,141,409,158.79 购买商品、接受劳务支付的现金 6,924,707,274.41 5,076,280,762.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 516,580,943.56 525,183,626.76 支付的各项税费 8,504,422.33 6,981,920.35 支付其他与经营活动有关的现金 341,370,861.15 365,088,500.88 经营活动现金流出小计 7,791,163,501.45 5,973,534,810.64 经营活动产生的现金流量净额 466,846,847.49 167,874,348.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 41,884,289.15 19,471,415.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 15,779,472.95 7,162,875.25 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,746,000,000.00 3,933,398,703.20 投资活动现金流入小计 1,803,663,762.10 3,960,032,993.67 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,080,748,692.39 1,592,489,690.04 投资支付的现金 27,116,575.56 60,208,861.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 968,000,000.00 1,868,668,874.45 投资活动现金流出小计 3,075,865,267.95 3,521,367,425.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,272,201,505.85 438,665,567.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,109,455,000.00 410,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,109,455,000.00 410,000,000.00 偿还债务支付的现金 49,900,000.00 255,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 90,920,061.88 409,119,626.67 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 71,040,169.98 筹资活动现金流出小计 211,860,231.86 664,119,626.67 筹资活动产生的现金流量净额 897,594,768.14 -254,119,626.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -10.97 27.29 五、现金及现金等价物净增加额 92,240,098.81 352,420,316.45 加：期初现金及现金等价物余额 314,144,112.64 191,683,641.07 六、期末现金及现金等价物余额 406,384,211.45 544,103,957.52 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 318,071,698.13 318,071,698.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,511,952,428.77 1,511,952,428.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,527,695.03 5,527,695.03 应收款项融资 预付款项 207,601,840.87 207,601,840.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 114,555,234.04 114,555,234.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,678,476,403.29 1,678,476,403.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 258,088,161.52 258,088,161.52 流动资产合计 4,094,273,461.65 4,094,273,461.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 75,300,467.59 75,300,467.59 其他权益工具投资 92,890,459.39 92,890,459.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,969,408.63 9,969,408.63 固定资产 2,954,372,457.67 2,954,372,457.67 在建工程 690,260,308.33 690,260,308.33 生产性生物资产 449,311,401.15 449,311,401.15 油气资产 使用权资产 447,564,936.21 447,564,936.21 无形资产 231,839,558.90 231,839,558.90 开发支出 商誉 8,473,854.16 8,473,854.16 长期待摊费用 501,909,203.22 457,452,244.52 -44,456,958.70 递延所得税资产 其他非流动资产 141,916,491.14 141,916,491.14 非流动资产合计 5,156,243,610.18 5,559,351,587.69 资产总计 9,250,517,071.83 9,653,625,049.34 403,107,977.51 流动负债： 短期借款 100,106,944.44 100,106,944.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 649,470,145.82 649,470,145.82 预收款项 合同负债 26,389,764.29 26,389,764.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 181,493,791.89 181,493,791.89 应交税费 3,319,316.08 3,319,316.08 其他应付款 955,897,073.21 955,897,073.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 22,609,688.40 22,609,688.40 其他流动负债 流动负债合计 1,939,286,724.13 1,939,286,724.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 493,125,000.00 493,125,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 403,107,977.51 403,107,977.51 长期应付款 37,113,400.00 37,113,400.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 100,111,105.35 100,111,105.35 递延所得税负债 1,279,633.40 1,279,633.40 其他非流动负债 非流动负债合计 631,629,138.75 1,034,737,116.26 负债合计 2,570,915,862.88 2,974,023,840.39 403,107,977.51 所有者权益： 股本 403,880,000.00 403,880,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,487,861,204.55 1,487,861,204.55 减：库存股 其他综合收益 17,835,260.92 17,835,260.92 专项储备 盈余公积 201,940,000.00 201,940,000.00 一般风险准备 未分配利润 4,568,084,743.48 4,568,084,743.48 归属于母公司所有者权益 合计 6,679,601,208.95 少数股东权益 所有者权益合计 6,679,601,208.95 6,679,601,208.95 负债和所有者权益总计 9,250,517,071.83 9,653,625,049.34 403,107,977.51 调整情况说明 使用权资产增加447,564,936.21元，长期待摊费用减少44,456,958.70元，租赁负债增加403,107,977.51元 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2021年10月20日 中财网
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