汇安鑫泽稳健一年持有期混合A : 汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年10月20日 1.O公告基本信息 基金名称汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金简称汇安鑫泽稳健一年持有期混合 基金主代码011989 基金运作方式普通开放式 基金合同生效日2021年8月3日 基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 基金登记机构名称汇安基金管理有限责任公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合 同》、《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等。 申购起始日2021年10月22日 转换转入起始日2021年10月22日 定期定额投资起始日2021年10月22日 下属分级基金的基金简称汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 下属分级基金的交易代码011989 011990 该分级基金是否开放转换转入及定期定额投资是是 2.7日常申购、转换转入及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、 转换转入及定期定额投资业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停 申购、转换转入及定期定额投资时除外。 基金合同生效后 ， 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提 出申购、转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购或转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换转入的价格。 3.7日常申购业务 3.17申购金额限制 投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1 . 00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人申购C类基金份 额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。 3.27申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下 ： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 M＜100万1.00% 100万≤M＜200万0.60% 200万≤M＜500万0.20% M≥500万每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财 产。 4.5日常转换业务 4 . 15转换费率 （一）基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差 异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金 的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购 费的，补差费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （二）基金转换费用的计算 转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率 转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定费 用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定费 用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0。 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金资产承担。） 4.2O其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。 5.O定期定额投资业务 “定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日 在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务” 的同时，仍 然可以进行日常申购、赎回业务。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。 6.O基金销售机构 6 . 1O直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：[email protected] 地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 联系人：杨晴 电话：021-80219022 6.2O其他销售机构 （1）山西证券股份有限公司 法定代表人：王怡里 注册地址：太原市府西街69O号山西国际贸易中心东塔楼 客服电话：95573或(0351)95573 网址：www.i618.com.cn （2）华西证券股份有限公司 法定代表人：杨炯洋 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 客服电话：95584、4008-888-818 网址：www.hx168.com.cn （3）中信建投证券股份有限公司 法定代表人 ： 王常青 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （4）兴业银行股份有限公司 法定代表人： 吕家进 注册地址：福州市湖东路154号 客服电话：95561/4008895561 网址：www.cib.com.cn （5）上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话：95021/400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人 ： 祖国明 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （7）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表人：李骏 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 客服电话： 400O 098O 8511O (个人业务)400O 088O 8816O (企业业务) 网址：kenterui.jd.com （8）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：吴强 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 客服电话：952555 网址：http://www.ijijin.com.cn/ （9）北京雪球基金销售有限公司 法定代表人：李楠 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （10）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯 注册地址： 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn （11）北京新浪仓石基金销售有限公司 法定代表人：赵芯蕊 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （ 12 ） 大连网金基金销售有限公司 法定代表人： 樊怀东 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 客服电话：4000-899-100 网址：https://www.y i baij i n.com/#/ （13）北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人：周斌 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 客服电话：400-8980-618 网址：https://www.chtfund.com/ （14）上海基煜基金销售有限公司 法定代表人：王翔 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在管理人网站公示。 7.7其他需要提示的事项 7.17基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7.27本公告仅对本基金开放申购、转换转入及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网 站查阅《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《汇 安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。 7.37投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成 本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等 效理财方式。 7.47有关本基金开放申购、转换转入、定期定额投资业务的具体规定如有变化，本公司将另行公告。 7.57本基金每份基金份额设置一年锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎 回及转换转出业务。提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。 7.67风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资 者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 7.77咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址：www.huianfund.cn 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2021年10月20日 中财网
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