长盛稳怡添利债券A : 长盛稳怡添利债券型证券投资基金(长盛稳怡添利A份额)基金产品资料概要(更新)
长盛稳怡添利债券型证券投资基金(长盛稳怡添利A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年10月19日 送出日期:2021年10月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛稳怡添利 基金代码 007833 下属基金简称 长盛稳怡添利 A 下属基金代码 007833 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2019 - 12 - 23 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 蔡宾 开始担任本基金基金经 理的日期 2019 - 12 - 23 证券从业日期 2003 - 09 - 01 其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连 续 60 个工作日出现前述情形的,可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额 持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (投资者阅 读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况) 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得 超过业绩比较基准的投资业绩。 投资 范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债 券(含可分离交易可转债)、可交换债券等 )、资产支持证券、债券回购、货币市场工 具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、 国债期货等固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80% ,股票 等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20% ;每个交易日日终,在扣 除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5% ,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 (一)大类资产配置 本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素,动态调 整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险, 提高配置效率。 (二)债券组合管理策略 本基金的投资运作 遵循“ Smart CI ( Compound Interest ) ” 理念,力争做好整体产 品收益和风险的权衡,追求长期稳定的复利回报,同时进行适度的主动投资博取超额 收益,在相对收益和相对排名的基础上融入绝对收益理念,将两者有机结合起来。本 基金的债券投资策略有:利率策略、类属配置策略、信用策略、 相对价值策略、债券 选择策略、可转债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券 投资策略。 业绩比较基准 90%* 中证综合债指数收益率 +10%* 沪深 300 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资 基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取: 费用类型 份额( S )或金额( M ) / 持有期限( N ) 收费方式 / 费 率 备注 申购费(前收费) M < 1,000,000 0.8% - 1,000,0 00≤M < 2,000,000 0.5% - 2,000,000≤M < 5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N < 7 天 1.5% - 7 天 ≤N < 365 天 0.1% - N≥365 天 0% - 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 认购费: - 申购费: - 赎回费: - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 - 其他费用 会计师费、律师 费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资 产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者 的影响等)、信用风险等。 本基金面临的特定风险: 1 、投资债券资产和股票资产的风险; 2 、投资国债期货的风险; 3 、投资 资产支持证券的风险; 4 、投资流通受限证券的风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重 大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 网址: www.csfunds.com.cn][ 客服电话: 400 - 888 - 2666] : 1. 基金合 同、 托管协议、 招募说明书; 2. 定期报告, 包括基金季度报告、 中期报 告和年度报告; 3. 基金份额 净值; 4. 基金销售机构及联系方式; 5. 其他重要资料。 六、其他情况说明 - 中财网
![]() |