[三季报]创源股份:2021年第三季度报告
证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2021-088 宁波创源文化发展股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 410,316,806.46 35.64% 1,040,262,144.08 33.60% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 17,060,332.44 -32.88% 19,544,111.80 -58.94% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 15,626,981.78 -20.19% 15,014,544.47 -55.56% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -52,974,782.67 -852.84% 基本每股收益（元/股） 0.0928 -33.33% 0.1063 -59.23% 稀释每股收益（元/股） 0.0928 -33.33% 0.1063 -59.23% 加权平均净资产收益率 2.46% -1.13% 2.71% -3.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,510,268,407.07 1,398,743,532.57 7.97% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 704,108,814.63 710,342,832.36 -0.88% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 48,795.13 19,612.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 935,843.90 3,954,243.84 系收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,718.37 96,759.19 系收到的募集资金理财 收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 982,840.63 1,271,917.68 系外汇套期保值业务公 允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,887.66 -95,565.89 减：所得税影响额 299,159.95 750,133.27 少数股东权益影响额（税后） 21,799.76 -32,733.53 合计 1,433,350.66 4,529,567.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要变动项目分析 项 目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 181,124,328.49 271,476,338.89 -33.28% 主要系原材料采购备库所致。 交易性金融资产 277,524.00 20,331,442.77 -98.64% 主要系本期理财产品到期赎回所致。 应收款项融资 3,000,000.00 379,585.21 690.34% 主要系本期客户以银行承兑汇票结算 货款增加所致。 预付款项 30,175,377.44 53,791,342.92 -43.90% 主要系纸张等物资贸易业务减少所 致。 其他应收款 17,386,187.12 10,924,353.32 59.15% 主要系出口退税款增加所致。 存货 294,930,064.78 176,069,888.39 67.51% 主要系原材料备库增加、库存商品因 船期延期出货所致。 其他非流动金融资产 11,275,000.00 1,275,000.00 784.31% 主要系增加基金投资所致。 在建工程 78,468,502.03 57,917,378.74 35.48% 主要系子公司建设项目投入增加所 致。 无形资产 66,946,166.24 37,983,202.82 76.25% 主要系本期新购买土地使用权所致。 短期借款 315,712,987.15 240,162,438.02 31.46% 主要系银行贷款增加所致。 应付票据 74,320,000.00 156,971,939.10 -52.65% 主要系票据结算业务减少所致。 应交税费 9,151,702.26 6,864,630.17 33.32% 主要系所得税金额变化所致。 合同负债 16,964,071.96 8,079,115.66 109.97% 主要系客户预付合同对价金额增加所 致。 长期借款 84,089,833.33 20,633,182.47 307.55% 主要系长期借款增加所致。 （二）利润表主要变动项目分析 项 目 2021年前三季度 2020年前三季度 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,040,262,144.08 778,653,474.46 33.60% 主要系文教休闲业务、生活家居类业务订 单量增加、跨境电商类业务销售增长所致。 营业成本 782,522,698.03 551,677,354.40 41.84% 主要系销售增长，原材料价格上涨以及跨 境电商运费增长所致。 销售费用 63,264,649.82 38,299,270.92 65.18% 主要系跨境电商广告费及平台服务费增加 所致。 财务费用 15,754,490.88 7,793,660.87 102.14% 主要系贷款利息增加以及汇率变动影响汇 兑损益所致。 利息费用 12,656,947.56 6,153,042.35 105.70% 主要系银行贷款利息增加所致。 利息收入 1,323,167.68 2,972,276.37 -55.48% 主要系银行存款减少所致。 其他收益 5,588,841.83 8,785,908.34 -36.39% 主要系收到政府补助减少所致。 公允价值变动收益 -308,623.13 701,699.65 -143.98% 主要系汇率变动导致外汇套期保值业务公 允价值减少所致。 信用减值损失 1,826,813.56 -3,212,906.91 156.86% 主要系坏账准备冲回所致。 资产减值损失 -2,481,323.70 -32,963.24 -7427.55% 主要系存货增加，计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 19,612.25 4,398,888.00 -99.55% 主要系本期资产处置减少所致。 营业外收入 516,105.41 1,806,062.93 -71.42% 主要系报告期收到保险理赔款减少所致。 所得税费用 5,128,615.49 13,424,887.24 -61.80% 主要系利润总额减少所致。 （三）现金流量表主要变动项目分析 项 目 2021年前三季度 2020年前三季度 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,011,082,856.10 729,388,185.95 38.62% 主要系文教休闲业务、生活家居类业务订 单量增加、跨境电商类业务销售增长所致。 收到的税费返还 83,525,394.02 59,195,425.42 41.10% 主要系收到的出口退税增加所致。 收到其他与经营活动有 关的现金 90,230,969.32 25,086,952.80 259.67% 主要系同期纸张等物资贸易业务收到货款 增加所致。 购买商品、接受劳务支 付的现金 772,033,896.98 502,814,925.59 53.54% 主要系采购原材料及外购成品增加所致。 支付给职工以及为职工 支付的现金 234,032,943.33 161,830,888.56 44.62% 主要系人员工资上涨以及劳动保险费与福 利费增加所致。 支付其他与经营活动有 关的现金 214,622,238.31 127,995,286.91 67.68% 主要系同期纸张等物资贸易业务支付货款 增加所致。 收回投资收到的现金 9,792,043.16 0.00 100.00% 系本期收回外汇套期保值投资所致。 取得投资收益收到的现 247,509.32 3,359,899.76 -92.63% 主要系收到的理财收益减少所致。 金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 20,000.00 5,074,059.30 -99.61% 主要系去年同期处置不动产所致。 收到其他与投资活动有 关的现金 40,185,283.00 640,307,500.00 -93.72% 主要系募集资金理财减少所致。 购置固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 154,645,733.01 94,250,465.78 64.08% 主要系子公司创源产业园有限公司基建增 加所致。 投资支付的现金 14,632,300.00 30,495,000.00 -52.02% 主要系对外投资减少所致。 支付其他与投资活动有 关的现金 31,290,128.34 483,300,820.01 -93.53% 主要系报告期购买理财减少所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 36,249,324.74 60,590,434.21 -40.17% 主要系分红减少所致。 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -927,159.06 -2,977,217.82 68.86% 主要系外汇套期保值业务收益增加所致。 收到其他与筹资活动有 关的现金 183,900.00 8,330,000.00 -97.79% 主要系收回银行承兑汇票保证金减少所 致。 偿还债务支付的现金 172,126,134.17 121,985,518.69 41.10% 主要系银行借款到期，归还贷款所致。 支付其他与筹资活动有 关的现金 19,737,030.93 667,835.82 2855.37% 主要系新增借款质押金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,866 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波市北仑合力 管理咨询有限公 司 境内非国有法人 30.72% 56,449,500 0 任召国 境内自然人 4.41% 8,100,000 6,075,000 江明中 境内自然人 1.99% 3,651,150 0 柴孝海 境内自然人 1.67% 3,071,500 2,303,625 沈惠萍 境内自然人 1.55% 2,849,200 0 王桂强 境内自然人 1.36% 2,500,000 0 质押 1,900,000 周必红 境内自然人 1.11% 2,037,950 0 邓建军 境内自然人 1.10% 2,025,000 1,518,750 中国国际金融香 港资产管理有限 公司－客户资金 2 境外法人 1.03% 1,890,599 0 王国平 境内自然人 1.02% 1,866,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公 司 56,449,500 人民币普通股 56,449,500 江明中 3,651,150 人民币普通股 3,651,150 沈惠萍 2,849,200 人民币普通股 2,849,200 王桂强 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 周必红 2,037,950 人民币普通股 2,037,950 中国国际金融香港资产管理有限 公司－客户资金2 1,890,599 人民币普通股 1,890,599 王国平 1,866,300 人民币普通股 1,866,300 虞俊健 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 张亚飞 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 忻丁再 1,268,300 人民币普通股 1,268,300注1 上述股东关联关系或一致行动的 说明 任召国为公司实际控制人，任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人、 执行董事，持股比例为55.14%。江明中、柴孝海、王桂强为宁波市北仑合力管理咨询 有限公司持股5%以上的股东，且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。 除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东忻丁再通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有373,900 股，实际合计持有1,268,300股。 注：注1 公司回购专户未在“前十名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户持股数为1,607,800 股，占公司总股本的比例为0.87%。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 任召国 6,075,000 0 0 6,075,000 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 在任职期间，每 年按持股总数的 75%锁定 柴孝海 2,303,625 0 0 2,303,625 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 在任职期间，每 年按持股总数的 75%锁定 邓建军 1,518,750 0 0 1,518,750 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 在任职期间，每 年按持股总数的 75%锁定 王先羽 25,515 0 0 25,515 股权激励计划限 售，《深圳证券交 易所上市公司股 东及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 按股权激励计划 分阶段解除限 售，同时任期内 执行董监高限售 规定 赵雅 16,170 0 0 16,170 股权激励计划限 售，《深圳证券交 易所上市公司股 东及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 按股权激励计划 分阶段解除限 售，同时任期内 执行董监高限售 规定 陈嘉 25,515 0 0 25,515 股权激励计划限 售，《深圳证券交 易所上市公司股 东及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 按股权激励计划 分阶段解除限 售，同时任期内 执行董监高限售 规定 张超 32,055 0 10,685 42,740 股权激励计划限 售，《深圳证券交 易所上市公司股 东及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 按股权激励计划 分阶段解除限 售，同时任期内 执行董监高限售 规定 股权激励对象 （除董监高） 1,734,820 9,780 0 1,725,040 股权激励计划限 售 按股权激励计划 分阶段解除限售. 江明中 3,037,500 3,037,500 0 0 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 2021年7月13 日 周必红 3,290,625 3,290,625 0 0 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 2021年7月13 日 王桂强 1,901,250 1,901,250 0 0 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 2021年7月13 日 持股份实施细 则》 张亚飞 1,012,500 1,012,500 0 0 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 2021年7月13 日 王少波 506,250 506,250 0 0 资本公积转增， 《深圳证券交易 所上市公司股东 及董事、监事、 高级管理人员减 持股份实施细 则》 2021年7月13 日 合计 21,479,575 9,757,905 10,685 11,732,355 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 181,124,328.49 271,476,338.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 277,524.00 20,331,442.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款 313,326,527.39 352,780,391.85 应收款项融资 3,000,000.00 379,585.21 预付款项 30,175,377.44 53,791,342.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,386,187.12 10,924,353.32 其中：应收利息 48,724.83 应收股利 买入返售金融资产 存货 294,930,064.78 176,069,888.39 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,861,586.36 11,572,613.50 流动资产合计 853,081,595.58 897,325,956.85 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 29,390,301.14 29,390,301.14 其他权益工具投资 2,277,627.54 2,277,627.54 其他非流动金融资产 11,275,000.00 1,275,000.00 投资性房地产 固定资产 387,189,295.10 325,398,289.06 在建工程 78,468,502.03 57,917,378.74 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 36,527,488.93 无形资产 66,946,166.24 37,983,202.82 开发支出 商誉 30,652,912.59 30,652,912.59 长期待摊费用 4,695,454.29 6,481,194.89 递延所得税资产 7,703,351.20 7,451,059.10 其他非流动资产 2,060,712.43 2,590,609.84 非流动资产合计 657,186,811.49 501,417,575.72 资产总计 1,510,268,407.07 1,398,743,532.57 流动负债： 短期借款 315,712,987.15 240,162,438.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,255,100.00 1,158,500.00 衍生金融负债 应付票据 74,320,000.00 156,971,939.10 应付账款 165,593,624.96 147,110,913.68 预收款项 828,541.16 合同负债 16,964,071.96 8,079,115.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 36,979,066.61 40,791,085.61 应交税费 9,151,702.26 6,864,630.17 其他应付款 27,462,170.81 31,828,652.87 其中：应付利息 10,875.00 应付股利 725,283.15 451,992.15 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,001,069.44 1,023,527.78 其他流动负债 33,676.86 51,829.27 流动负债合计 648,473,470.05 634,871,173.32 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 84,089,833.33 20,633,182.47 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 34,268,009.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,590,991.24 3,115,991.21 递延所得税负债 8,690,930.01 8,882,500.67 其他非流动负债 非流动负债合计 129,639,764.29 32,631,674.35 负债合计 778,113,234.34 667,502,847.67 所有者权益： 股本 183,775,140.00 183,821,580.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 306,896,038.40 306,931,803.60 减：库存股 27,661,983.66 27,886,288.86 其他综合收益 -11,494,935.70 -12,906,773.17 专项储备 盈余公积 40,646,675.75 40,646,675.75 一般风险准备 未分配利润 211,947,879.84 219,735,835.04 归属于母公司所有者权益合计 704,108,814.63 710,342,832.36 少数股东权益 28,046,358.10 20,897,852.54 所有者权益合计 732,155,172.73 731,240,684.90 负债和所有者权益总计 1,510,268,407.07 1,398,743,532.57 法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：杜俊伟 会计机构负责人：王捷 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,040,262,144.08 778,653,474.46 其中：营业收入 1,040,262,144.08 778,653,474.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,018,699,101.62 725,936,826.07 其中：营业成本 782,522,698.03 551,677,354.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,554,414.57 5,800,281.49 销售费用 63,264,649.82 38,299,270.92 管理费用 107,574,941.10 85,651,754.66 研发费用 44,027,907.22 36,714,503.73 财务费用 15,754,490.88 7,793,660.87 其中：利息费用 12,656,947.56 6,153,042.35 利息收入 1,323,167.68 2,972,276.37 加：其他收益 5,588,841.83 8,785,908.34 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,706,718.60 1,944,782.65 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -308,623.13 701,699.65 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,826,813.56 -3,212,906.91 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -2,481,323.70 -32,963.24 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 19,612.25 4,398,888.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,915,081.87 65,302,056.88 加：营业外收入 516,105.41 1,806,062.93 减：营业外支出 576,441.30 289,888.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,854,745.98 66,818,231.48 减：所得税费用 5,128,615.49 13,424,887.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,726,130.49 53,393,344.24 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 22,726,130.49 53,393,344.24 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 19,544,111.80 47,597,216.25 2.少数股东损益 3,182,018.69 5,796,127.99 六、其他综合收益的税后净额 1,295,985.43 -2,522,563.14 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,351,102.46 -2,303,938.73 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1,351,102.46 -2,303,938.73 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 1,351,102.46 -2,303,938.73 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -55,117.03 -218,624.41 七、综合收益总额 24,022,115.92 50,870,781.10 归属于母公司所有者的综合收益 总额 20,895,214.26 45,293,277.52 归属于少数股东的综合收益总额 3,126,901.66 5,577,503.58 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1063 0.2607 （二）稀释每股收益 0.1063 0.2607 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：杜俊伟 会计机构负责人：王捷 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,082,856.10 729,388,185.95 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 83,525,394.02 59,195,425.42 收到其他与经营活动有关的现金 90,230,969.32 25,086,952.80 经营活动现金流入小计 1,184,839,219.44 813,670,564.17 购买商品、接受劳务支付的现金 772,033,896.98 502,814,925.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 234,032,943.33 161,830,888.56 支付的各项税费 17,124,923.49 13,992,833.37 支付其他与经营活动有关的现金 214,622,238.31 127,995,286.91 经营活动现金流出小计 1,237,814,002.11 806,633,934.43 经营活动产生的现金流量净额 -52,974,782.67 7,036,629.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,792,043.16 取得投资收益收到的现金 247,509.32 3,359,899.76 处置固定资产、无形资产和其他 20,000.00 5,074,059.30 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 40,185,283.00 640,307,500.00 投资活动现金流入小计 50,244,835.48 648,741,459.06 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 154,645,733.01 94,250,465.78 投资支付的现金 14,632,300.00 30,495,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 31,290,128.34 483,300,820.01 投资活动现金流出小计 200,568,161.35 608,046,285.79 投资活动产生的现金流量净额 -150,323,325.87 40,695,173.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,166,547.95 2,630,536.22 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 336,040,428.00 155,232,392.13 收到其他与筹资活动有关的现金 183,900.00 8,330,000.00 筹资活动现金流入小计 340,390,875.95 166,192,928.35 偿还债务支付的现金 172,126,134.17 121,985,518.69 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 36,249,324.74 60,590,434.21 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 993,775.96 支付其他与筹资活动有关的现金 19,737,030.93 667,835.82 筹资活动现金流出小计 228,112,489.84 183,243,788.72 筹资活动产生的现金流量净额 112,278,386.11 -17,050,860.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -927,159.06 -2,977,217.82 五、现金及现金等价物净增加额 -91,946,881.49 27,703,724.82 加：期初现金及现金等价物余额 226,845,009.98 263,476,651.44 六、期末现金及现金等价物余额 134,898,128.49 291,180,376.26 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 中财网
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