[三季报]福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 2,309,245,108.81 51.89 6,337,267,597.37 57.78 归属于上市公司股东 的净利润 455,822,031.12 29.89 1,716,852,020.15 111.50 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 445,675,901.34 30.79 1,682,985,970.81 112.19 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 -900,428,944.93 -153.32 基本每股收益（元/ 股） 0.21 16.67 0.80 90.48 稀释每股收益（元/ 股） 0.21 16.67 0.80 90.48 加权平均净资产收益 率（%） 4.09 减少2.4 个百分点 16.07 减少0.42个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 18,000,510,159.02 12,265,800,375.02 46.75 归属于上市公司股东 的所有者权益 11,392,514,099.19 7,234,742,639.85 57.47 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） 4,299,855.56 3,349,838.44 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 4,192,439.98 16,507,627.80 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,633,564.38 20,820,489.17 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -60,646.72 -446,697.10 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,919,083.42 6,365,208.97 少数股东权益影 响额（税后） 合计 10,146,129.78 33,866,049.34 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 51.89 主要是光伏玻璃销售数量同比增 长所致 营业收入-年初至报告期 末 57.78 主要是光伏玻璃销售均价和销售 数量同比增长所致 归母净利润-年初至报告 期末 111.50 主要是公司毛利率较去年同期上 升，同时期间费用略有下降所致 扣非后归母净利润-年初 至本报告期末 112.19 主要是公司毛利率较去年同期上 升，同时期间费用略有下降所致 经营活动产生的现金流 量净额-年初至本报告期 末 -153.32 主要是同比经营活动的流入减 少，同时经营活动的流出增加所 致 基本每股收益-年初至本 报告期末 90.48 主要是归属于上市公司股东的净 利润增加所致 稀释每股收益-年初至本 报告期末 90.48 主要是归属于上市公司股东的净 利润增加所致 总资产-本报告期末 46.75 主要是非公开发行股票和新建项 目增加，导致流动资产和非流动 资产增加所致 归母净资产-本报告期末 57.47 主要是A股可转债转股、非公开 发行股票，同时未分配利润增加 所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股 东总数 78,079 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股份 状态 数量 香港中央结算（代 理人）有限公司 其他 449,955,880 20.96 0 未知 阮洪良 境内自然人 439,358,400 20.46 439,358,400 无 0 阮泽云 境内自然人 350,532,000 16.33 350,532,000 无 0 姜瑾华 境内自然人 324,081,600 15.10 324,081,600 无 0 郑文荣 境内自然人 46,801,800 2.18 0 无 0 祝全明 境内自然人 31,201,200 1.45 0 质押 13,500,000 沈福泉 境内自然人 31,201,200 1.45 0 无 0 上海浦东发展银行 股份有限公司－广 发高端制造股票型 发起式证券投资基 金 其他 21,407,991 1.00 0 无 0 香港中央结算有限 公司 其他 18,714,844 0.87 0 无 0 中国工商银行股份 有限公司－广发创 新升级灵活配置混 合型证券投资基金 其他 16,031,883 0.75 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代 理人）有限公司 449,955,880 境外上市外资股 449,955,880 郑文荣 46,801,800 人民币普通股 46,801,800 祝全明 31,201,200 人民币普通股 31,201,200 沈福泉 31,201,200 人民币普通股 31,201,200 上海浦东发展银行 股份有限公司－广 发高端制造股票型 发起式证券投资基 金 21,407,991 人民币普通股 21,407,991 香港中央结算有限 公司 18,714,844 人民币普通股 18,714,844 中国工商银行股份 有限公司－广发创 新升级灵活配置混 合型证券投资基金 16,031,883 人民币普通股 16,031,883 魏叶忠 15,600,600 人民币普通股 15,600,600 兴业银行股份有限 公司－广发兴诚混 合型证券投资基金 10,759,018 人民币普通股 10,759,018 沈其甫 10,400,400 人民币普通股 10,400,400 韦志明 10,400,400 人民币普通股 10,400,400 上述股东关联关系 或一致行动的说明 阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士和赵晓非先生为一致行动，赵晓 非先生持有公司人民币普通股股票4,800,000 股。阮洪良先生持有的公 司H股485,000股，姜瑾华女士持有的公司H股111,000股，阮泽云女 士持有的公司H股973,000 股，均已纳入香港中央结算（代理人）有限 公司持有的股票中计算。 前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有） 无 注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人； 注2：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份； 注3：此处列示持股情况摘自本公司截至2021年9月30日的股东名册； 注4：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户 持有的股票及权益数量合并计算。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、发行新H股的最新信息 2021年2月5日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行 H 股 股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行 H 股股 票具体事宜的议案》，公司计划增发 H 股的总数不超过76,000,000股（含本数）。本次发行已 于2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会，2021年第一次A股类别股东大会及 2021年第一次H股类别股东大会上审议并通过。2021年6月，本次发行事项获中国证监会核准。 本公司尚未就本次发行签订任何配售协议，本次发行尚需取得香港联合交易所有限公司的最终批 准，该事项仍存在不确定性。 2、A股可转换公司债券发行情况 2021年6月16日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，本次公开发行A股 可转换公司债券计划募集总金额不超过人民币400,000万元。具体内容详见公司于2021年6月 17日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于2021年度公开发行A股 可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2021-069）等相关公告。 2021年8月20日，公司2021年第二次临时股东大会，2021年第二次A股类别股东大会及 2021年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于公司2021年度公开发行A股可转换公司债券 方案的议案》等相关议案。具体内容请见公司2021年8月23日在上海证券交易所网站披露的《福 莱特2021年第二次临时股东大会，2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股 东大会决议公告》（公告编号:2021-094）。 公司本次A股可转换公司债券发行尚需中国证监会审核批准，该事项尚存在不确定性。 3、非公开发行A股股票上市流通 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】2648号）核准，公司向共计18名合格投资者非公开发行84,545,147股人民 币普通股（A股），本次发行新增股份的限售期均为6个月，现限售期已届满，该部分限售股共 计84,545,147股，已自2021年7月19日起上市流通。具体内容详见公司于2021年7月13日 在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股份上 市流通公告》（2021-076）。 4、2020年A股限制性股票激励计划预留股票授予 2021年5月25日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 预留部分A股限制性股票的议案》。公司独立董事一致同意董事会以2021年5月25日为授予日， 向符合条件的3名激励对象授予70万股A股限制性股票。2021年7月20日，公司在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2020年A股限制性股票激励计划预留股票授予 登记工作，本激励计划预留限制性股票授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 2,146,193,254 股增加至2,146,893,254股。具体内容详见公司于2021年7月22日在上海证券 交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划预留股票授 予结果的公告》（2021-077）。 5、重大合同的签订情况 公司于2021年7月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订重大销售合 同的议案》，公司与晶澳科技签署的关于销售约2.3亿平方米组件用光伏压延玻璃的《战略合作 协议》。具体内容详见公司于2021年7月31日、2021年8月3日分别在上海证券交易所网站披 露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于签订重大合同的公告》（2021-080）和《福莱特玻璃集 团股份有限公司关于签订重大合同的风险提示公告》（2021-081）。 6、2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分解除限售情况 2021年8月9日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，认为公司2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意 公司办理相应限制性股票解除限售事宜，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次符 合解除限售条件的激励对象共15人，可申请解除限售的限制性股票数量为920,000股，占目前公 司股本总额的0.0429%。具体内容详见公司于2021年8月10日分别在上海证券交易所网站披露 的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就暨上市公告》（2021-086）。 7、2021年A股股票期权激励计划实施情况 2021年8月17日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关 议案，拟向激励对象授予股票期权总计594.7858万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通 股，其中首次授予股票期权535.3072万份，预留59.4786万份。具体内容详见公司于2021年8 月18日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司2021年A股股票期权激励 计划（草案）摘要公告》（2021-092）等相关公告。 为确保《激励计划（草案）》的定价原则能根据香港联交所上市规则第19A.39C条项下的条 件取得上市规则第17.03(9)条关于期权行权价格的相关豁免，公司于2021年10月12日召开了 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于福莱特玻璃集团股份有 限公司2021年A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，同意对《激励计划（草 案）》及其他相关文件中股票期权行权价格的相关内容进行修订，并制定了《福莱特玻璃集团股 份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案修订稿）》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份 有限公司关于2021年A股股票期权激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（2021- 100）等相关公告。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:福莱特玻璃集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,976,302,875.34 1,589,967,013.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 400,000,000.00 400,000,000.00 衍生金融资产 14,471.85 1,445,666.57 应收票据 856,599,853.70 546,772,640.17 应收账款 1,171,098,807.55 1,388,373,649.20 应收款项融资 589,635,590.11 684,530,748.37 预付款项 1,201,187,296.81 363,154,384.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,350,495.91 24,267,677.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,285,404,344.39 479,395,186.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 193,574,347.31 91,369,716.90 流动资产合计 7,731,168,082.97 5,569,276,683.85 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 20,124,822.26 13,914,841.66 其他权益工具投资 53,003,442.50 53,970,165.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,160,098.63 20,233,701.43 固定资产 5,412,360,912.12 3,333,698,217.15 在建工程 2,433,006,429.51 1,937,151,385.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 173,800,227.39 173,805,026.26 无形资产 532,558,879.76 529,570,040.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,496,339.77 5,175,651.56 递延所得税资产 26,162,663.45 25,990,515.11 其他非流动资产 1,593,668,260.66 603,014,147.21 非流动资产合计 10,269,342,076.05 6,696,523,691.17 资产总计 18,000,510,159.02 12,265,800,375.02 流动负债： 短期借款 1,405,908,924.92 617,402,035.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 313,435.17 应付票据 1,105,045,673.62 713,571,260.89 应付账款 1,808,253,704.78 1,294,643,492.26 预收款项 合同负债 219,687,567.58 91,178,042.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,231,756.87 48,938,953.78 应交税费 135,539,646.58 303,432,110.05 其他应付款 124,849,773.00 100,815,515.00 其中：应付利息 2,647,991.81 2,856,171.00 应付股利 791,200.00 299,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 291,843,000.00 160,819,952.95 其他流动负债 流动负债合计 5,137,673,482.52 3,330,801,362.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,381,979,930.21 1,375,011,882.07 应付债券 236,681,991.63 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,457,856.59 11,508,090.39 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 24,687,614.79 33,039,484.74 递延所得税负债 52,197,175.72 44,014,924.20 其他非流动负债 非流动负债合计 1,470,322,577.31 1,700,256,373.03 负债合计 6,607,996,059.83 5,031,057,735.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 536,723,313.50 510,312,197.00 其他权益工具 49,401,670.49 其中：优先股 永续债 资本公积 4,822,146,544.86 2,045,095,156.05 减：库存股 32,096,200.00 28,359,000.00 其他综合收益 -14,781,201.12 -26,338,876.15 专项储备 15,337,048.80 14,369,931.38 盈余公积 220,705,199.31 220,705,199.31 一般风险准备 未分配利润 5,844,479,393.84 4,449,556,361.77 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 11,392,514,099.19 7,234,742,639.85 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 11,392,514,099.19 7,234,742,639.85 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 18,000,510,159.02 12,265,800,375.02 公司负责人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 6,337,267,597.37 4,016,570,656.49 其中：营业收入 6,337,267,597.37 4,016,570,656.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,467,865,886.88 2,993,488,137.65 其中：营业成本 3,669,934,838.78 2,415,647,590.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 30,340,609.54 27,425,216.43 销售费用 304,386,539.12 212,773,321.26 管理费用 155,345,617.83 103,865,529.56 研发费用 303,236,157.80 176,033,280.28 财务费用 4,622,123.81 57,743,199.39 其中：利息费用 57,728,223.46 71,332,549.53 利息收入 36,210,850.21 11,107,420.04 加：其他收益 40,213,585.39 20,057,263.33 投资收益（损失以 “－”号填列） 25,236,719.77 7,784,124.02 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 3,009,980.60 4,196,788.57 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -1,744,629.89 1,020,811.77 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 20,451,405.33 -15,111,767.28 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -12,371,307.56 -42,895,976.60 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 3,349,838.44 -2,944,195.09 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,944,537,321.97 990,992,778.99 加：营业外收入 4,816,984.44 9,977,166.93 减：营业外支出 1,140,211.48 3,650,465.84 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 1,948,214,094.93 997,319,480.08 减：所得税费用 231,362,074.78 185,586,171.93 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,716,852,020.15 811,733,308.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 1,716,852,020.15 811,733,308.15 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 1,716,852,020.15 811,733,308.15 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 11,557,675.03 -9,356,951.37 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 11,557,675.03 -9,356,951.37 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 -966,722.50 （1）重新计量设定受益计 划变动额 （2）权益法下不能转损益 的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公 允价值变动 -966,722.50 （4）企业自身信用风险公 允价值变动 2.将重分类进损益的其他 综合收益 12,524,397.53 -9,356,951.37 （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 （2）其他债权投资公允价 值变动 （3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减 值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差 额 11,684,218.40 -9,356,951.37 （7）其他 840,179.13 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,728,409,695.18 802,376,356.78 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 1,728,409,695.18 802,376,356.78 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.80 0.42 （二）稀释每股收益(元/股) 0.80 0.42 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,591,585,177.90 4,794,393,648.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 197,912,768.86 127,605,189.83 收到其他与经营活动有关的现金 75,748,711.99 32,875,780.33 经营活动现金流入小计 3,865,246,658.75 4,954,874,618.77 购买商品、接受劳务支付的现金 3,333,427,352.56 2,521,536,564.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 314,813,682.34 215,925,151.28 支付的各项税费 480,501,670.95 176,955,654.16 支付其他与经营活动有关的现金 636,932,897.83 351,872,047.17 经营活动现金流出小计 4,765,675,603.68 3,266,289,416.98 经营活动产生的现金流量净额 -900,428,944.93 1,688,585,201.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,050,000,000.00 取得投资收益收到的现金 23,273,837.86 1,399,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 13,467,268.65 5,262,989.68 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 67,161,439.65 1,955,951,081.74 投资活动现金流入小计 2,153,902,546.16 1,962,613,471.42 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 2,980,745,217.52 1,527,002,166.63 投资支付的现金 2,050,000,000.00 67,917,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,679,856.10 2,965,665,488.59 投资活动现金流出小计 5,056,425,073.62 4,560,585,155.22 投资活动产生的现金流量净额 -2,902,522,527.46 -2,597,971,683.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,509,960,996.79 28,658,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 3,102,378,042.43 2,730,069,871.17 发行债券所收到的现金 1,444,025,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 784,405,415.17 440,358,476.87 筹资活动现金流入小计 6,396,744,454.39 4,643,111,348.04 偿还债务支付的现金 997,501,414.78 2,488,431,846.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 384,806,224.98 65,736,370.94 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,164,450,702.67 475,599,542.68 筹资活动现金流出小计 2,546,758,342.43 3,029,767,760.06 筹资活动产生的现金流量净额 3,849,986,111.96 1,613,343,587.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -4,099,811.18 -11,715,160.97 五、现金及现金等价物净增加额 42,934,828.39 692,241,945.00 加：期初现金及现金等价物余额 1,146,171,930.13 479,068,091.59 六、期末现金及现金等价物余额 1,189,106,758.52 1,171,310,036.59 公司负责人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 2021年10月21日 中财网
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