[三季报]杭州银行:杭州银行2021年第三季度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2021年第三季度报告 证券代码： 600926 证券 简称：杭州银行 优先股代码： 360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码： 110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： .公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 .公司于 202 1 年 10 月 2 0 日召开了杭州银行股份有限公司第七届董事会第 十二 次会议，以通讯表决方式审议通过了本季度报告。 .公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构 负责人章建夫保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 .本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说 明外， 202 1 年第三季度 报告中 财务数据与指标均为 合并报表数据，货币单位 以人民币列示。 .第 三 季度财务报表是否经审计： ○ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 项目 本报告期 本 报告期比上年 同期增减变动 幅 度 (%/百分点) 年初至 报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 ( %/ 百分点 ) 营业收入 7,501,012 29.36 22,376,716 19.97 归属于上市公司股东的净利润 2,029,061 34.47 7,035,918 26.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,015,422 33.60 6,984,752 24.92 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 -47,313,500 -608.62 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 不适用 不适用 -7.98 -606.19 基本每股收益（元/股） 0.34 36.00 1.14 14.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） 0.34 36.00 1.13 13.00 稀释每股收益（元/股） 0.30 20.00 1.0 4 4 .00 加权平均净资产收益率（%） 2.92 上升 0.49 个 百分点 9.9 9 上升 0.42 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.90 上升 0.47 个 百分点 9.91 上升 0.32 个 百分 点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度（％） 总资产 1,330,030,898 1,169,257,248 13.75 归属于上市公司股东的净资产 87,841,749 80,862,555 8.63 归属于上市公司普通股股东的 净资产 70,867,402 63,888,208 10.92 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） 11.95 10.77 10.96 普通股总股本（千股） 5,930,200 5,930,200 - 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同； 2、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 3、加权平均净资产收益率和每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同； 4、公司于2020年1月发行人民币70亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）。 2021年1月，公司按照票面利率4.10%计算，向全体债券持有者支付第一期利息人民币2.87 亿元。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永 续债利息； 5、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资 产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 项目 本报告期金额 年初至 报告期末金额 处置固定资产损益 108 95 除上述各项之外的其他营业外收入 33,881 100,274 除上述各项之外的其他营业外支出 - 14,665 - 29,155 所得税影响额 - 5,685 - 20,048 合计 13, 639 51,166 注:1、公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。持有 交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权 投资等取得的投资收益，系公司正常经营业务，不作为非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：人民币千元 项目 202 1 年 7 - 9 月 20 20 年 7 - 9 月 增减 ( % ) 报告期内变动的主要原 因 归属于 上市公 司股 东 的净利润 2,029,061 1,508,928 34.47 营业收入增长 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损 益的净利润 2,015,422 1,508,496 33.60 基本每股收益（元 / 股） 0.34 0.25 36.00 归属于上市公司普通股股 东的净利润增长 项目 202 1 年 1 - 9 月 20 20 年 1 - 9 月 增减 ( % ) 报告期内变动的主要原因 经营活动产生的现金 流量净额 - 47, 3 13 , 500 - 6,676,873 - 60 8 . 6 2 向央行借 款减 少， 发放贷款 及垫款增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 48,558 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 Commonweal th Bank of Australia 923,238,400 15.57 - / - 境外法人 杭州市财政局 703,215,229 11.86 1 16,116,000 / - 国家 红狮控股集团有限 公司 700,213,537 11.81 387,967,000 质押 12,000,000 境内非国有法人 杭州市财开投资集团有限公司 408,122,361 6.88 - / - 国有法人 杭州汽轮机股份有限公司 271,875,206 4.58 - / - 国有法人 中国人寿保险股份有限公司 270,638,699 4.56 - / - 国有法人 苏州苏高新科技产业发展有限公司 177,906,012 3.00 177,906,012 / - 国有法人 中国太平洋人寿保险股份有限公司 175 ,9 00,030 2.97 - / - 国 有 法人 杭州河合电器股份有限公司 152,880,000 2.58 - / - 境内非国有法人 苏州新区高新技术产业股份有限公司 118,010,988 1.99 118,010,988 / - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限 售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 Commonwealth Bank of Australia 923,238,400 人民币普通 股 923,238,400 杭州市财政局 587,0 99 ,229 人民币普通股 5 87,099 ,229 杭州市财开投资集团有限公司 408,122,361 人民币普通股 408,122,361 红狮控股集团有限公司 312,246,537 人民币普通股 312,246,537 杭州汽轮机股份有限公司 271,875,206 人民币普通股 271,8 75,206 中国人寿保险股份有限公司 270,638,699 人民币普通股 270,638,699 中国太平洋人寿保险股份有限公司 175,900, 030 人民币普通股 175,900,030 杭州河 合电 器股 份有限公司 152,8 80,000 人民币普通股 152,880,000 香港中央结算有限公司 99,646,103 人民币普通股 99,646,103 浙江恒励控股集团有限公司 79,495,100 人民币普通股 79,495,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州市财开投资集团 有限公司为杭州市财 政局的一致行动人 ； 苏州苏高 新 科 技产业发展有限公 司 及苏州 新区高 新技术产业股份有限公 司均受苏州苏高新集团有限公司控制。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明 无。 (二)优先股股东总数及前 10 名优 先股 股东持股 情况 单位：股 优先股 股东总数 （户） 1 9 前十名 优 先股 股东 （前十名无限售条件优先股股东） 持股 情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 鑫沅资管－宁波银行－鑫沅资产鑫梅花 520 号集合资产管理计划 16,800,000 16.80 境内优先股 - - 国有法人 江苏银行股份 有限公司－聚 宝财富融享 1 号 16,000,000 16.00 境内优先股 - - 国有法人 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远 2 号 集合资产 管理 计划 16,000,000 16.00 境内优先股 - - 国有法人 中国平安财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 15,000,000 15.00 境内优先股 - - 其他 建信信托有限责任公司－恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划 10,000,000 10.00 境内优先股 - - 国有法人 中金公司－华夏银行－中金多利 2 号集合资产管理计划 5 ,530,000 5.53 境内优先股 - - 国有法人 创金合信基金－招商银行－招商银行股份有限公司 5,000,000 5.00 境内优 先股 - - 其他 光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优集合 资产 管理 计划 5,000,000 5.00 境内优先股 - - 国有法人 海富通基金－聚宝财富财溢融－海富通－惠祥一号单一资产管理 计划 3,350,000 3.35 境内优先股 - - 国有法人 交银施罗德资管－宁波银行－交银施罗德资管丰德 1 号集合资产 管理计划 3,000,000 3.00 境内优先 股 - - 国有法人 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在 关联关系或属于一致行动人的说明 无。 三、其他提醒事项 (一)整体 经营 情况分析 2 021 年，公司开始实施新一轮五年战略规划（“二二五 五” 战略 ）。前三季度，公司上 下认真贯彻行党 委、董事会部署，锚定战略发展目标， 积极有为，锐意进取，推动公司实现 “规模、效益、质量”协同发展，“二二五五”战略取得良好开局。 经营效益 较快增长 ： 2021 年 1 - 9 月 ，公司实现营业收入 223.77 亿元，较上年同期增长 19.97 % ，其中利息净收入 ①157.76 亿元，较 上年同期 增长 11. 16 % ，非利息净收入 66.01 亿元， 较上年同期增长 4 7 .97 % ；实现减值损失前营业利润 166.40 亿元，较上年同期增长 19 .80 % ； 实现 归 属 于 公司股东净利润 70.36 亿元，较上年同期增长 26 .1 6 % 。 ① 根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》（财会〔 2021 〕 2 号）， 信用 卡分期业务收入的列报项目需从“手续费及 佣金收入”项目调整至 “利息收入”项目列示。 因上述财务报 表项目列报口径变化， 公司已对同期比较数据按照当期口径进行了重述。 业务规模稳健增长： 截至 2 021 年 9 月末 ， 公司资产总额 13, 300.31 亿元，较上年末增加 1, 607.74 亿元，增幅 13. 75 % ；其中贷款总额 5,634.62 亿元，较上年末增加 798.13 亿元，增 幅 16.50 % ，贷款总额占资产总额比例 42. 36 % ，较上年末提升 1 . 00 个百分点；负债总额 12,421.89 亿元，较上年末增加 1,537.94 亿元，增幅 14.13 % ； 存款总额 7,808.99 亿元，较上 年末增加 828.73 亿元，增幅 11.8 7% ； 公司集团 存 续 的各 类理财产品余额 2 , 823.11 亿元，符 合资管新 规要 求的 净值型理财产品比例达到 96.68% ，较上年末 提高 11.70 个百分点。 资产质量 持续提 升 ： 2 021 年 1 - 9 月 ，公司信用风险指标 进一步优化 。 截至 2 021 年 9 月 末 ， 公司不良贷款率 0 .90 % ，较上年 末下降 0 .17 个百分点； 逾期贷款与不良贷款比例 7 7 . 46% ， 逾期 90 天以上贷款与不良贷款比例 7 0.35% ； 关注类贷款比例 0 .56% ，较上年末下降 0 .02 个 百分点。 2 021 年前三季度 ， 公司 核销不良 贷款 4 .29 亿元 ； 计提信用减值损失 85.65 亿元， 较 上 年同期 增长 15 .23% ， 其中计提贷款减值损失 41.58 亿元 ； 期 末拨备 覆盖率 559.42 % ， 较 上年末 提 高 89 .88 个百分点 ； 拨贷比 5.05 % ， 较上年末提 高 0.03 个百分点。 (二)重要事项进展及其情况 2 021 年 4 月 2 日，公司完成 A 股可转换公司债券发行工作，募集资金总额为 1, 500,000 万元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为 1,498,40 1.98 万元； 2021 年 4 月 23 日，上 述 A 股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“杭银转债”，代码 110079 。“杭 银转债”自 2 021 年 1 0 月 8 日起进入转股期， “杭银转 债”转股 期的起止 日期为 202 1 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 28 日 ，详情请参见公司于 2 021 年 9 月 2 8 日披露在上海证券交易所及 法定披露媒体的《 杭州银行关于 “杭银转债” 开始转股的公告 》（公告编号： 2 021 - 050 ）。 (三)银行业务数据 1. 补充财务数据 单位：人民币千元 项 目 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 资产总额 1, 330,030 ,898 1,169,257,248 负债总额 1, 242,189 ,149 1,088,394,693 股东权益 87,841,7 49 80, 862,555 存款总额 780,898,712 698,026,157 其中 ：公 司活期存款 375,206,007 352,244,378 公司定期存款 248,303 ,197 205,666,906 个人 活期存款 41,700,752 40,097,957 个人 定期存款 89,492,563 79,775,469 存入保证金 24,342,527 18,454,692 其他存款 1,853,666 1,786,755 贷款总额 563,462,314 483,648,968 其中：公司贷款 354,7 98,7 02 295,627,197 个人 贷款 208,663,612 188,021,771 贷款损失准备 28,408,654 24,287,235 不良贷款率（ % ） 0 .90 1 .07 拨备覆盖率（ % ） 559.42 469.54 拨贷比（ % ） 5 .05 5.02 项目 202 1 年 1 - 9 月 20 20 年 1 - 9 月 成 本 收入比（ % ） 2 4.84 2 4.62 平均总资产回报率（ % ） 0.56 0. 52 全面 摊薄净资 产收益率 （ % ） 9.52 8.92 注 ： 1 、企业贷款包括票据贴现； 2 、其他存款包括财政性存款 、开出汇票、 信用卡存款、 应解汇款及临时存款 ； 3 、上表贷款总额、存款总额 及其明细项目均 不含应计利息； 4 、 成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入； 5 、 归属于公司股东的平均总资产收益率 = 归属于上市公司股东的净利润 /[ （ 期初总资产 + 期末总资产） /2] ； 6 、 全面摊薄净资产收益率 = 归属于上市公司普通股股东的净利润 / 归属于上市公司普通 股股东的净资产； 7 、 平均总资产回 报率、全面摊 薄净资产 收益率均 未年化处 理 。 2. 资本构成及变化情况 单位 ： 人民币千元 项目 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 并表 非并表 并表 非并表 1 、资本净额 115,12 3,202 113,546,088 106,421,671 105,173,113 1.1 核心 一级资本 70, 867,402 70,289,296 63,888,208 63,754,280 1.2 核心一级 资本扣减项 178,701 1,175,870 876,822 1,987,329 1.3 核心一级资本净额 70,688,70 1 69,113 , 426 63,011,386 61,766,951 1.4 其他一级资本 16,974,347 16,974,347 16,974,347 16,974,347 1.5 其他一级资本扣减项 - - - - 1.6 一级资本净额 87,663,048 8 6,087,77 3 79,985,733 78,741,298 1.7 二 级资本 27,460,154 27,458,316 26,435,938 26,431,815 1.8 二级资本扣减项 - - - - 2 、信用风 险加权资产 767, 031,412 7 66,88 2,491 684,177,834 683,843,851 3 、市场风险加权资产 23,724,475 23,724,475 14,734,935 14,734,935 4 、操作风险加权资产 39,492,334 39,326,275 3 9,492,33 4 39,326,275 5 、风险加权资产合计 830, 248,222 829,933,241 738,405,103 737,905,061 6 、核心一级资本充足率 （ % ） 8.51 8.33 8.53 8.37 7 、一 级资本 充足率 （ % ） 10.5 6 10.37 10.83 10.67 8、 资本充足率 （ % ） 13.87 13.68 14.41 14.25 注： 上表按照 2012 年 6 月 7 日中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》（中国 银监会令 2012 年第 1 号）相关规定，信用风险采用 权重法、市场风险采用标准法、操作 风 险采用基本指标法计量，计量方法保持一致， 对资本充足率计算无影响。 3. 杠杆率 单位 ： 人民币千元 项目 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 一级资本净额 87,663,048 79 ,985,733 调整后的 表内外资 产余 额 1,456,754,498 1,284,870,152 杠杆率（ % ） 6.02 6.23 4. 流动性覆盖率 单位 ： 人民币千元 项目 202 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 合格优质流动性资产 184,719,035 193,603,0 34 现金净流出量 112 ,343,978 120,653,281 流动性覆盖率 （ % ） 164.42 160.46 注： 上表各指标依据中国银 保 监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》 计算。 5. 其他监管 财 务指标 项目 20 2 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 存贷比 （ % ） 72.16 68.91 流动性比例 （ % ） 59.67 51.74 拆入资金比 （ % ） 2.75 3.41 拆出资金比 （ % ） 3.31 2.1 0 单一最大客户贷款比率 （ % ） 2.95 2.92 最大十家客户 贷款比例 （ % ） 24.37 23.22 注： 1 、 上表中同业拆借资金比例依据 中国 人民银行 2007 年发布的《同业拆借管理办法》使 用人民币口径计算 ； 2 、 上表中流动性比例依据中国银 保 监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风 险 管 理办法》计算；单 一最大客户贷款比 例、最 大十家客户贷款比例依据中国银 保 监会发布的《商 业银行风险监管核心指标 （ 试行 ） 》 以非并表口径的资本净额计算。 6. 信贷资产五级分类情况 截至 2021 年 9 月 末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为 50.82 亿元， 较 上年末 减少 0.93 亿元，不良贷款率 为 0.90% ，较 上年末 下降 0 .17 个百分点。 单位 ： 人民币千元 项目 20 2 1 年 9 月 30 日 20 20 年 12 月 31 日 金额 占比 ( %) 金额 占比 ( %) 正常贷款 555,232, 44 6 98.54 475,687, 4 97 98.35 关注贷款 3, 148,070 0.56 2,786,103 0.58 次级贷款 2,424,257 0.43 2,234,040 0.46 可疑贷款 814,521 0.14 716,458 0.15 损失贷款 1,843,020 0.33 2,224,870 0 .46 合计 563,4 62,314 100 .00 483,648,968 100 .00 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并 资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位 : 杭州银行股份有 限 公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 3 0 日 20 20 年 12 月 31 日 资产： 现金及存放中央银行款项 82,880,190 92,714,087 存放同业款项 15,334,835 12,846,410 贵金属 4,875 ,580 - 拆出资金 25,024 ,897 14,327,7 37 买入返售金融资产 44,178,000 39,793,574 衍生金融资产 2,364,962 8,505,554 发放贷款和垫款 535,87 9 , 864 460,0 16,232 金融投资： 交易性金融资产 131,745,247 104,269,505 债权投资 340,004,002 322,596,486 其他债权投资 125,456,525 96,283,077 其他权益工具投资 121,750 134,350 长期股权投资 2,526,432 1,694,989 固定 资产 1,511,867 1,562,445 在建工程 853,935 574,584 无形 资产 1,118,819 1,139,848 递延所得税资 产 7,820,881 7,068,4 45 其他资产 8,33 3,112 5,729,925 资产总计 1,330,030,898 1,169,257,248 合并 资产负债表 （续） 2021 年 9 月 30 日 编制单位 : 杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型 ：未经审 计 项目 2021 年 9 月 3 0 日 20 20 年 12 月 31 日 负债： 向中央银行借款 82,932,975 95,970,122 同业及其他金融机构存放款项 62,640,39 5 75 ,261,839 拆入资金 29, 423,683 28,385,031 卖出回购金融资产款 43,943,344 26,858 ,552 衍生金融负债 1,984,611 9,313,565 吸收存款 787,281,566 703,6 80,405 应付职工薪酬 2,990,047 2,785, 9 44 应 交 税费 2,481,042 5,517,054 应付债券 217,084,701 135,408,152 预计负债 957,348 327,381 其他负债 10,469,437 4,886,648 负债 合计 1,242,1 89,149 1 ,088,394,693 股东权益： 股本 5,930,200 5,930,200 其他权益工 具 18,423,226 16,974,347 其中：优先股 9,979,209 9,979,209 永 续债 6,995,138 6,995,13 8 可转 债 1,448,879 - 资本公积 15,206,373 15,205,730 其他综合收益 1,646,667 790,343 盈余公积 5,317,036 5,317,036 一般风险准备 14,4 27,460 13, 907,561 未分配利润 26,890,787 2 2,737,338 股东权益合计 87,841,749 80,8 62,555 负债和股东权益合计 1,330,030,898 1,169,257,248 法定代表人 ： 陈震山 主管会计工作负责人 ： 宋剑斌 会计机构负责人 ：章建夫 合并 利润 表 20 21 年 1 - 9 月 编制单位 : 杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计 项目 2021 年 1 - 9 月 202 0 年 1 - 9 月 一、营业收 入 22,376 ,716 18,652,430 利息净收入 15,775,8 12 14,191,430 利息收入 35,854,999 31,652,441 利息支出 (20,079,187) (17,461,011) 手续费及佣金净收入 2,714,357 2 ,427,794 手续费及佣金收入 2,935,043 2,609,505 手续费及佣金支出 (220,686) (181,711) 投资收益（损失以“ — ”号填列） 2,366,035 2,203,825 其中： 对 联营及合营企业的投资 收益 148,6 28 96,450 以摊余成本 计量的金融资产终止 确认产生的收 益 108,978 42,965 公允价值 变动损益（损失以“ — ”号填列） 1,449,853 (159,877) 汇兑收益（损失以“ — ”号填列） ( 15,674) (44,851) 其他 业务收入 12,719 10,986 资产处置收益（损失以“ — ”号填列） 95 (121) 其他收益 73,519 23,244 二、营业支出 (14,301,567) (12,195,527) 税金及附加 (17 7,762) (17 0,629) 业务及管理费 (5,558,414) (4,591,538) 信用减值损失 (8,565,201) (7,432,938) 其他业务成本 (190) (422) 三、营业利润（亏损以“ — ”号 填列） 8,075,149 6,456,903 加：营业 外收入 26,755 15,182 减：营业外支出 (29,155) (32,028) 四 、利润总额（亏损总额以“ — ”号填列） 8,072,749 6,440,057 减：所得税费用 (1,036,831) (862 ,928) 五、净 利润（净亏损以“ — ”号填列） 7,035,9 18 5,577,129 六 、其 他综合收益的税后净额 856,324 (701,847) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后 净额 856,324 (701 ,847) 将重分类进损益的其他综合收益 865,773 (7 01,847) 合并 利润 表 （续） 20 21 年 1 - 9 月 编制单位 : 杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未 经审计 项目 2021 年 1 - 9 月 202 0 年 1 - 9 月 其他债权投资 公 允价值变动 353, 824 (1,0 64,265 ) 其他债权投资信用损失准备 512,118 363,108 权益法下在被投资单位其他综 合收益 中享有的 份额 (169) ( 690) 不能重分类进损益的其他综合收益 (9,449) - 其他权益工具投资公允价值变动 (9,449) - 七 、综合收益总额 7,892,242 4,875,282 八 、每股收益： （一） 基本每股收益 （元 / 股） 1.14 1.0 0 （二） 稀释每股收 益 （元 / 股） 1.04 1.00 法定代表人 ： 陈震山 主管会计工作负责人 ： 宋剑斌 会计机构负责人 ：章建夫 合并 现金流量 表 2021 年 1 - 9 月 编制单位 : 杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计 项目 2021 年 1 - 9 月 20 20 年 1 - 9 月 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款 和同业存放款项净增加额 70, 568,704 51,751,771 存放中央银行和同业款项净减少额 - 605,929 向中央银 行借款净增加额 - 16,495,569 拆入资金净增加 额 1,077, 9 12 3,633,9 93 回购 业务 资金 净增加额 17,018,739 - 收取利 息、手续费及佣金 的 现金 25,798,559 23,809,309 收到的其他与经营活动有关的现金 2,230,447 974,950 经营活动现金流入小计 116,694,361 97,271, 521 客户 贷款和垫款净增加额 79,83 7,984 56,866,0 36 存放中央银 行和 同业款项净增加额 4,817,3 05 - 向中央银行借款净减少额 13,319,728 - 拆出资金净增加额 10,5 8 5,000 1,402,380 回 购业务资金 净减少额 - 715,909 返售业务资金 净增加额 17,028,840 3,009,120 为交易目的而持有的金融资产净增加额 7,767,232 16,387,601 支付利息、手续费及佣金 的 现金 15, 096,782 15,215, 228 支付 给职工以及为职工支付的现金 3 ,814,731 3 ,322,284 支付的各项税费 6,752,597 2,464,536 支付的其他与经营活动有关的现金 4,987,662 4,565,300 经营 活 动现金流出小计 164,007 ,86 1 103 ,948,394 经营活动产生的现金流量净 额 (47,313,500) (6,676,873) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 380, 963,339 373,337,520 取得投资收益收到的 现金 24,900, 556 15, 633,871 处置固定资产 、无形资产和其他长 期资产 收 回 的现金净额 217 762 投资活动现金流入小计 405, 864,112 388,972,153 投资支付的现金 460, 844,120 425 , 514,835 购建固定资产 、无形 资产和其他 长期资产支 付的现金 502 ,760 562, 886 投资活动现金流出小计 461,346,880 426,07 7,721 投资活动产生的现金流量净额 (55, 482,768 ) (37,105,568) 合并 现金流量 表 （续） 202 1 年 1 - 9 月 编制单位 : 杭州银行股份有限公 司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计 项目 2021 年 1 - 9 月 20 20 年 1 - 9 月 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资 收到的现金 1 , 448,879 14,126, 639 发行债 券收到的现金 241,503,538 167 ,586,964 筹 资活动现金流入小计 24 2,952,417 181,713,603 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,518,227 4,649,351 偿还债务支付的现金 160,7 10,646 175,939,879 偿 付 租赁负债的本金和 利息 318,695 不适用 筹资活动现金流出小计 166, 547,568 180,589,230 筹资活动产生的现金流量净额 76, 404,849 1,1 2 4,373 四、汇率变动对现 金及现 金等价物的 影响 额 ( 88,688 ) (72,647) 五、现金及现金等价物净变动额 (26,480,107) (42,730,715) 加：期初现金及现金等价物余额 59,069,022 89,049,478 六、期末现金及现金等价物余额 32,5 88,915 46,318,763 法 定代表人 ： 陈震山 主管会计工作负责人 ： 宋剑斌 会计机构负责人 ：章建夫 （（未完）  |