券商基金 : 关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司 关于旗下基金 获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了国联证券股份有限公司 国联证券（601456）非公开发行A股的认购。国联证券股份有限公司已于2021年10月19日发布 《国联证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》， 公布了本次非公 开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配 国联证券股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量 （ 股 ） 总成本 （ 元 ） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （ 元 ） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 国泰中证全指证券 公司交易型开放式 指数证券投资基金 2,673,796.00 29,999,991.12 0.09% 32,620,311.20 0.09% 6 个月 国泰中证申万证券 行业指数证券投资 基金 (LOF) 445,633.00 5,000,002.26 0.23% 5,436,722.60 0.25% 6 个月 上证 180 金融交易 型开放式指数证券 投资基金 445,633.00 5,000,002.26 0.12% 5,436,722.60 0.13% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月19日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com， 或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年10月21日 中财网
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