博价值贰 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 旗下部分基金参加了立昂微（代码 605358）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资立昂 微非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 博时汇悦回报混合21,827.00 2,000,008.01 0.91% 2,198,633.71 1.00% 6个月 博时创业板两年定开混合32,740.00 2,999,966.20 0.40% 3,297,900.20 0.44% 6个月 博时新能源汽车主题混合32,740.00 2,999,966.20 0.85% 3,297,900.20 0.93% 6个月 博时新收益混合54,567.00 4,999,974.21 0.65% 5 , 496 , 533.91 0.71% 6个月 博时双季鑫6个月持有期混合54,567.00 4,999,974.21 2.06% 5,496,533.91 2.26% 6个月 博时睿弘一年定开混合65,481.00 6,000,024.03 2.91% 6,595,901.13 3.20% 6个月 博时互联网主题混合76,394.00 6,999,982.22 1.08% 7 , 695 , 167.62 1.18% 6个月 博时价值增长贰号163,702.00 15,000,014 . 26 1.36% 16,489,702.46 1.50% 6个月 博时科创板三年定开混合218,269.00 19,999,988.47 0.70% 21,986,236.37 0.76% 6个月 博时博盈稳健6个月持有期混合218,269.00 19,999,988.47 0.34% 21,986,236.37 0.37% 6个月 博时优势企业272,836.00 24,999,962.68 1.65% 27,482,770.28 1.81% 6个月 博时价值增长混合327,404.00 30,000,028 . 52 1.11% 32,979,404.92 1.23% 6个月 博时汇融回报一年持有期混合327,404.00 30,000,028.52 0.78% 32,979,404.92 0.86% 6个月 博时主题行业混合1,091,346.00 100,000,033.98 1.11% 109,931,282.58 1.22% 6个月 博时信用债券1,527,884.00 140,000,010.92 1.68% 153,903,755.32 1.85% 6个月 博时汇兴回报一年持有期混合1,637,018.00 149,999,959.34 1.06% 164,896,823.14 1.16% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年10月21日 中财网
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