[三季报]新洁能:2021年第三季度报告
证券代码：605111 证券简称：新洁能 无锡新洁能股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 422,284,916.13 49.84 1,099,435,124.44 65.05 归属于上市公司股东的 净利润 136,268,049.27 198.78 310,744,236.83 207.83 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 134,932,501.35 198.57 304,903,413.15 210.13 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 386,958,904.05 615.91 基本每股收益（元/股） 0.96 123.26 2.19 130.87 稀释每股收益（元/股） 0.96 123.26 2.19 130.87 加权平均净资产收益率 （%） 10.02 增加3.00个 百分点 23.96 增加7.74个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,707,861,848.38 1,398,481,471.87 22.12 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,428,707,601.06 1,159,961,364.23 23.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 197,689.32 197,689.32 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 1,091,373.50 5,373,409.88 委托他人投资或管理资产的损益 413,369.86 1,426,429.39 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -131,199.83 -125,971.32 减：所得税影响额 235,684.93 1,030,733.59 合计 1,335,547.92 5,840,823.68 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 35.18 主要系公司今年销售规模扩大且回款及时所致。 应收票据_本报告期末 -37.35 主要系公司收取货款时加强资金回笼、更多采用 银行转账方式所致。 应收账款_本报告期末 35.21 主要系公司销售规模扩大，应收客户货款相应增 加所致。 预付款项_本报告期末 923.47 主要系当期公司预付供应商货款增加所致。 存货_本报告期末 35.40 主要系公司整体产能增加、导致期末库存增加所 致。 其他非流动金融资产_本报告期末 不适用 主要系公司新增对外股权投资所致。 固定资产_本报告期末 70.33 主要系当期公司较多的在建工程转入固定资产所 致。 在建工程_本报告期末 31.95 主要系公司加大生产和研发投入、待安装的设备 增加所致。 使用权资产_本报告期末 不适用 主要系2021年首次执行新租赁准则所致。 其他非流动资产_本报告期末 96.70 主要系公司新购置的设备预付款增加所致。 合同负债_本报告期末 -38.57 主要系公司预收客户货款减少所致。 应付职工薪酬_本报告期末 -64.59 主要系上期末存在计提未发放的年终奖所致。 应交税费_本报告期末 336.62 主要系公司销售规模扩大，导致当期应交税费增 加。 租赁负债_本报告期末 不适用 主要系2021年首次执行新租赁准则所致。 营业收入_年初至报告期末 65.05 主要系报告期内公司产品供不应求，销售规模扩 大所致。 营业收入_本报告期 49.84 主要系报告期内公司产品供不应求，销售规模扩 大所致。 营业成本_年初至报告期末 33.45 主要系报告期内公司收入增加，成本亦相应增加 所致。 税金及附加_年初至报告期末 134.28 主要系公司销售规模扩大，当期相关税金及附加 增加所致。 销售费用_年初至报告期末 49.25 主要系报告期内销售规模扩大，销售人员薪酬增 加所致。 管理费用_年初至报告期末 44.40 主要系公司整体规模进一步扩大，管理运营投入 增加所致。 研发费用_年初至报告期末 71.90 主要系公司持续加大研发投入所致。 财务费用_年初至报告期末 不适用 主要系公司银行存款增加，并通过现金管理增加 利息收入所致。 其他收益_年初至报告期末 69.48 主要系当期政府补助相比往年增加所致。 投资收益_年初至报告期末 不适用 主要系公司当期收到一些理财收益所致。 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 主要系报告期内公司销售规模扩大，相应计提的 应收账款减值准备增加所致。 归属于上市公司股东的净利润_年 207.83 主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重 初至报告期末 点客户，持续进行结构优化，促进销售规模扩大 和毛利率的提升所致。 归属于上市公司股东的净利润_本 报告期 198.78 主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重 点客户，持续进行结构优化，促进销售规模扩大 和毛利率的提升所致。 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告期 末 210.13 主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重 点客户，持续进行结构优化，促进销售规模扩大 和毛利率的提升所致。 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期 198.57 主要系报告期内公司积极开拓新兴市场和开发重 点客户，持续进行结构优化，促进销售规模扩大 和毛利率的提升所致。 基本每股收益_年初至报告期末 130.87 主要系报告期内营业收入增加、净利润增加所致。 基本每股收益_本报告期 123.26 主要系报告期内营业收入增加、净利润增加所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 130.87 主要系报告期内营业收入增加、净利润增加所致。 稀释每股收益_本报告期 123.26 主要系报告期内营业收入增加、净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 615.91 主要系公司当期扩大销售规模，导致销售商品、 提供劳务收到的现金增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 不适用 主要系本期在建工程、固定资产以及对外股权投 入相比上年同期增加较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 -109.07 主要系上半年进行2020年度利润分配时派发现金 红利所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,186 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 朱袁正 境内自然人 33,062,400 23.34 33,062,400 无 0 深圳市达晨创联股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 其他 8,740,000 6.17 0 无 0 上海贝岭股份有限公司 境内非国有 法人 8,400,000 5.93 0 无 0 无锡国联创投基金企业（有 限合伙） 其他 5,880,000 4.15 0 无 0 上海金浦新兴产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 其他 5,227,160 3.69 0 无 0 无锡金投控股有限公司 境内非国有 法人 4,678,800 3.30 0 无 0 无锡君熠投资企业（有限合 伙） 其他 4,678,800 3.30 0 无 0 朱进强 境内自然人 4,021,000 2.84 0 无 0 上海中汇金玖四期股权投资 基金管理合伙企业(有限合 伙) 其他 3,780,000 2.67 0 无 0 上海祥禾涌安股权投资合伙 企业（有限合伙） 其他 3,360,000 2.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市达晨创联股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 8,740,000 人民币普通股 8,740,000 上海贝岭股份有限公司 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 无锡国联创投基金企业（有 限合伙） 5,880,000 人民币普通股 5,880,000 上海金浦新兴产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 5,227,160 人民币普通股 5,227,160 无锡金投控股有限公司 4,678,800 人民币普通股 4,678,800 无锡君熠投资企业（有限合 伙） 4,678,800 人民币普通股 4,678,800 朱进强 4,021,000 人民币普通股 4,021,000 上海中汇金玖四期股权投资 基金管理合伙企业(有限合 伙) 3,780,000 人民币普通股 3,780,000 上海祥禾涌安股权投资合伙 企业（有限合伙） 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 深圳君昕投资管理合伙企业 （有限合伙） 2,797,200 人民币普通股 2,797,200 上述股东关联关系或一致行 动的说明 ①上海金浦新朋投资管理有限公司为金浦新投执行事务合伙人（委 派代表为朱进强之配偶），并持有金浦新投0.10%的合伙份额。朱 进强之配偶持有上海金浦新朋投资管理有限公司23.00%的股份并 担任其总裁； ②上海烁焜企业管理中心（有限合伙）持有金浦新投0.96%的合伙 份额。朱进强之配偶持有上海烁焜企业管理中心（有限合伙）80.00% 的合伙份额，上海跃如投资管理有限公司持有上海烁焜企业管理中 心（有限合伙）20.00%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，朱进 强之配偶持有上海跃如投资管理有限公司99.00%的股份并担任其 法定代表人和执行董事。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:无锡新洁能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 920,268,234.27 680,764,915.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 180,319,323.71 287,824,481.03 应收账款 124,514,078.30 92,088,951.59 应收款项融资 预付款项 1,357,016.81 132,590.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,196,243.34 1,647,825.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 147,734,522.45 109,112,768.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 57,160,362.44 70,513,404.96 流动资产合计 1,432,549,781.32 1,242,084,936.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 23,100,000.00 投资性房地产 固定资产 177,135,961.08 103,993,558.00 在建工程 30,586,117.12 23,179,875.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,610,268.82 无形资产 13,308,285.26 12,645,212.40 开发支出 商誉 30,097.13 30,097.13 长期待摊费用 480,675.59 897,879.46 递延所得税资产 4,300,665.69 3,570,687.18 其他非流动资产 23,759,996.37 12,079,226.10 非流动资产合计 275,312,067.06 156,396,535.61 资产总计 1,707,861,848.38 1,398,481,471.87 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 90,019,415.48 71,240,889.60 应付账款 138,155,737.19 124,294,170.05 预收款项 合同负债 6,157,968.78 10,023,633.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,089,811.18 14,373,770.34 应交税费 23,569,471.44 5,398,162.86 其他应付款 53,511.36 557,433.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 603,449.04 其他流动负债 800,535.94 1,303,072.40 流动负债合计 264,449,900.41 227,191,132.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,102,363.29 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,601,983.62 11,328,974.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,704,346.91 11,328,974.70 负债合计 279,154,247.32 238,520,107.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,680,000.00 101,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 574,923,724.52 574,923,724.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,240,193.27 51,240,193.27 一般风险准备 未分配利润 660,863,683.27 432,597,446.44 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,428,707,601.06 1,159,961,364.23 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,428,707,601.06 1,159,961,364.23 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,707,861,848.38 1,398,481,471.87 公司负责人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：无锡新洁能股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,099,435,124.44 666,103,799.32 其中：营业收入 1,099,435,124.44 666,103,799.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 746,482,451.86 551,849,702.64 其中：营业成本 671,732,836.11 503,368,925.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,640,002.64 2,834,225.85 销售费用 13,784,208.05 9,235,845.23 管理费用 15,737,379.20 10,898,433.60 研发费用 50,026,700.51 29,102,401.00 财务费用 -11,438,674.65 -3,590,128.08 其中：利息费用 利息收入 11,761,563.77 3,858,565.66 加：其他收益 5,373,409.88 3,170,450.33 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,426,429.39 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1,921,724.27 -1,275,801.89 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -777,387.53 -1,076,336.20 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 197,689.32 27,443.75 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 357,251,089.37 115,099,852.67 加：营业外收入 5,255.60 60,774.73 减：营业外支出 131,226.92 144,034.12 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 357,125,118.05 115,016,593.28 减：所得税费用 46,380,881.22 14,069,019.16 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 310,744,236.83 100,947,574.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 310,744,236.83 100,947,574.12 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 310,744,236.83 100,947,574.12 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 310,744,236.83 100,947,574.12 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 310,744,236.83 100,947,574.12 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 2.19 0.95 （二）稀释每股收益(元/股) 2.19 0.95 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。 公司负责人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：无锡新洁能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,297,111,370.21 648,355,919.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 986,661.24 收到其他与经营活动有关的现金 18,907,982.57 8,282,384.09 经营活动现金流入小计 1,316,019,352.78 657,624,964.98 购买商品、接受劳务支付的现金 761,438,448.82 526,807,901.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 56,997,723.55 27,797,268.38 支付的各项税费 81,398,662.91 30,876,776.89 支付其他与经营活动有关的现金 29,225,613.45 18,091,461.84 经营活动现金流出小计 929,060,448.73 603,573,408.33 经营活动产生的现金流量净额 386,958,904.05 54,051,556.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,154,867.75 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 219,818.43 567,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,374,686.18 567,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 100,845,899.68 27,512,349.96 投资支付的现金 23,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 123,945,899.68 27,512,349.96 投资活动产生的现金流量净额 -103,571,213.50 -26,945,349.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 465,723,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 465,723,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,998,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,432,200.00 筹资活动现金流出小计 41,998,000.00 2,432,200.00 筹资活动产生的现金流量净额 -41,998,000.00 463,290,800.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -121,075.87 -134,586.12 五、现金及现金等价物净增加额 241,268,614.68 490,262,420.57 加：期初现金及现金等价物余额 665,647,354.15 254,949,969.74 六、期末现金及现金等价物余额 906,915,968.83 745,212,390.31 公司负责人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 680,764,915.01 680,764,915.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 287,824,481.03 287,824,481.03 应收账款 92,088,951.59 92,088,951.59 应收款项融资 预付款项 132,590.30 132,590.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,647,825.27 1,647,825.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 109,112,768.10 109,112,768.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,513,404.96 70,513,404.96 流动资产合计 1,242,084,936.26 1,242,084,936.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 103,993,558.00 103,993,558.00 在建工程 23,179,875.34 23,179,875.34 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,128,162.90 3,128,162.90 无形资产 12,645,212.40 12,645,212.40 开发支出 商誉 30,097.13 30,097.13 长期待摊费用 897,879.46 897,879.46 递延所得税资产 3,570,687.18 3,570,687.18 其他非流动资产 12,079,226.10 12,079,226.10 非流动资产合计 156,396,535.61 159,524,698.51 3,128,162.90 资产总计 1,398,481,471.87 1,401,609,634.77 3,128,162.90 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,240,889.60 71,240,889.60 应付账款 124,294,170.05 124,294,170.05 预收款项 合同负债 10,023,633.83 10,023,633.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,373,770.34 14,373,770.34 应交税费 5,398,162.86 5,398,162.86 其他应付款 557,433.86 557,433.86 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 577,172.11 577,172.11 其他流动负债 1,303,072.40 1,303,072.40 流动负债合计 227,191,132.94 227,768,305.05 577,172.11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,550,990.79 2,550,990.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,328,974.70 11,328,974.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,328,974.70 13,879,965.49 2,550,990.79 负债合计 238,520,107.64 241,648,270.54 3,128,162.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 101,200,000.00 101,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 574,923,724.52 574,923,724.52 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 51,240,193.27 51,240,193.27 一般风险准备 未分配利润 432,597,446.44 432,597,446.44 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,159,961,364.23 1,159,961,364.23 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 1,159,961,364.23 1,159,961,364.23 负债和所有者权益（或 1,398,481,471.87 1,401,609,634.77 3,128,162.90 股东权益）总计 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 无锡新洁能股份有限公司董事会 2021年10月20日 中财网
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