[三季报]欣贺股份:2021年第三季度报告
证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2021-103 欣贺股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 460,062,555.79 1.58% 1,506,745,128.54 22.88% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 52,869,201.70 16.88% 245,319,132.27 105.53% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 49,828,850.34 11.46% 237,222,989.69 107.89% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 284,815,389.59 10.69% 基本每股收益（元/股） 0.1239 -12.38% 0.5750 54.16% 稀释每股收益（元/股） 0.1235 -12.64% 0.5732 53.67% 加权平均净资产收益率 1.78% -22.27% 8.26% 36.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,633,458,214.70 3,587,755,693.15 1.27% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 3,000,063,707.76 2,919,811,498.50 2.75% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -134,846.59 -1,024,198.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,400,052.98 13,216,714.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 2,585,679.63 4,230,048.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,811,413.33 -5,648,446.46 减：所得税影响额 999,121.33 2,677,975.23 合计 3,040,351.36 8,096,142.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动情况及说明： 项 目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 1,150,524,368.56 1,678,216,447.32 -31.44% 主要系报告期内购买现金管 理产品增加及采购货款增加 所致 交易性金融资产 422,064,561.29 不适用 主要系报告期内新增购买交 易性现金管理产品 投资性房地产 17,762,013.01 不适用 主要系报告期内新增厂房出 租所致 使用权资产 128,204,364.90 不适用 主要系报告期内实行新租赁 准则所致 预付款项 15,429,909.84 9,548,108.06 61.60% 主要系预付货款增加所致 其他非流动资产 3,176,639.73 1,595,314.26 99.12% 主要系预付工程款增加所致 应付票据 132,151.86 1,537,928.78 -91.41% 主要系报告期内台湾子公司 应付票据到期支付所致 租赁负债 38,665,966.94 不适用 主要系报告期内实行新租赁 准则所致 应付账款 169,092,713.00 277,575,214.89 -39.08% 主要系报告期内支付的工程 款及采购货款增加所致 应交税费 19,066,998.81 33,981,749.96 -43.89% 主要系应交增值税和应交企 业所得税减少所致 一年内到期的非流动 负债 86,821,069.60 5,073.99 1711000.53% 主要系报告期内实行新租赁 准则所致 2、合并利润表项目变动情况及说明： 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 管理费用 63,247,595.88 44,995,134.69 40.57% 主要系报告期内员工薪酬增长 及计提股权激励股份支付费用 所致 财务费用 -18,888,080.84 -4,535,527.29 -316.45% 主要系报告期内利息收入增加 所致 其他收益 13,355,752.42 8,247,037.34 61.95% 主要系获得的政府补助增加所 致 投资收益 4,107,707.17 不适用 主要系现金管理产品收益增加 所致 公允价值变动收益 122,341.70 不适用 主要系现金管理产品浮动收益 增加所致 信用减值损失 -3,225,560.65 -1,389,312.61 -132.17% 主要系计提的坏账准备增加所 致 营业外收入 230,255.11 382,232.49 -39.76% 主要系报废固定资产收益所致 营业外支出 7,051,566.38 1,703,435.34 313.96% 主要系店铺撤柜及工程延期导 致的支出增加 所得税费用 83,922,179.42 42,929,039.87 95.49% 主要系公司利润增长对应所得 税费用增加所致 3、现金流量表项目变动情况及说明： 项 目 本期数 上年同期数 同比增幅 变动原因说明 收到其他与经营活动有 关的现金 26,940,358.95 10,152,649.58 165.35% 主要系收到的存款利息增加所 致 购买商品、接受劳务支付 的现金 402,278,660.75 231,366,990.53 73.87% 主要系采购货款增加所致 收回投资收到的现金 245,000,000.00 100.00% 主要系赎回的现金管理产品增 加所致 取得投资收益收到的现 金 2,295,416.84 100.00% 主要系现金管理产品收益增加 所致 收到其他与投资活动有 关的现金 2,211,765.85 211,928,276.39 -98.96% 主要系报告期内收回的到期存 款金额减少所致 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 177,667,837.69 131,341,956.43 35.27% 主要系装修支出增加所致 投资支付的现金 665,000,000.00 不适用 主要系购买现金管理产品增加 所致 支付其他与投资活动有 关的现金 290,676,900.32 不适用 主要系报告期内定期存款增加 所致 吸收投资收到的现金 23,969,520.00 不适用 主要系报告期内收到股权激励 计划员工投资款所致 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 177,108,671.42 96,000,000.00 84.49% 主要系报告期内公司利润分配 金额较往期增加所致 支付其他与筹资活动有 关的现金 77,621,769.03 900,000.00 8524.64% 主要系报告期内执行新租赁准 则所致 投资活动产生的现金流 量净额 -883,724,405.32 80,633,857.96 -1195.97% 主要系报告期内购买现金管理 产品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -230,760,920.45 -96,900,000.00 -138.14% 主要系报告期内公司利润分配 金额较往期增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,376 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 欣賀國際有限公 司 境外法人 63.18% 272,716,480 272,716,480 质押 6,600,000 厦门市骏胜投资 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 6.15% 26,538,880 26,538,880 质押 24,330,000 厦门欣贺股权投 资有限公司 境内非国有法人 1.11% 4,800,000 4,800,000 Purple Forest Limited 境外法人 1.03% 4,429,760 4,429,760 厦门欣嘉骏投资 有限公司 境内非国有法人 0.93% 4,029,760 4,029,760 交通银行－融通 行业景气证券投 资基金 0.87% 3,744,488 巨富發展有限公 司 境外法人 0.82% 3,555,520 3,555,520 鴻業亞洲有限公 司 境外法人 0.60% 2,607,360 2,607,360 中国建设银行股 份有限公司－华 夏新兴消费混合 型证券投资基金 0.47% 2,039,800 #江志明 0.44% 1,883,574 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行－融通行业景气证券投 资基金 3,744,488 人民币普通股 3,744,488 中国建设银行股份有限公司－华 夏新兴消费混合型证券投资基金 2,039,800 人民币普通股 2,039,800 #江志明 1,883,574 人民币普通股 1,883,574 国泰君安证券股份有限公司－湘 财长顺混合型发起式证券投资基 金 1,665,400 人民币普通股 1,665,400 中国工商银行股份有限公司－招 商景气优选股票型证券投资基金 1,641,740 人民币普通股 1,641,740 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 1,599,875 人民币普通股 1,599,875 中国工商银行－融通动力先锋混 合型证券投资基金 1,512,151 人民币普通股 1,512,151 罗卫 1,221,700 人民币普通股 1,221,700 中国建设银行股份有限公司－融 通互联网传媒灵活配置混合型证 券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 中国民生银行股份有限公司－工 银瑞信新得利混合型证券投资基 金 1,100,400 人民币普通股 1,100,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 欣贺国际有限公司系本公司控股股东，公司实际控制人为孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿 先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙 孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系。截至报告期末，孙 氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富發展有限公司合 计控制公司65.12%的股份。孙氏家族成员于2013年9月19日签订了《一致行动协议》， 为公司实际控制人。 除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年1月12日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司 第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2021年1月13日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案》、 《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》， 公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。 3、2021年1月14日至2021年1月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示， 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021年2月10日，公司监事会发布了 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于2021年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021年2月22日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 5、2021年2月22日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。 6、2021年5月21日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向42名激励对象共计授予500.20万股 限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日。 7、2021年7月2日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票并调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见。 8、2021年7月19日，公司2021年第五次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司决定对该名激 励对象持有的已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销；因公司于2021年7月1日实施完成了2020年度权益分派 方案，公司对限制性股票的回购价格进行调整，公司2021年限制性股票首次授予价格由4.86元/股调整为4.46元/股。 9、2021年10月14日，公司已完成了上述70,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销登记手续，本次注销完成后， 公司最新总股本为431,598,700股。 上述具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欣贺股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,150,524,368.56 1,678,216,447.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 422,064,561.29 衍生金融资产 应收票据 应收账款 184,362,222.68 150,189,981.87 应收款项融资 预付款项 15,429,909.84 9,548,108.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 81,504,571.69 66,704,340.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 584,199,876.36 664,176,730.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,609,915.23 8,098,085.54 流动资产合计 2,447,695,425.65 2,576,933,693.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,762,013.01 固定资产 283,563,164.28 304,349,493.46 在建工程 505,772,879.38 460,908,647.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 128,204,364.90 无形资产 91,405,186.85 92,074,395.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 97,041,599.93 80,531,056.56 递延所得税资产 58,836,940.97 71,363,092.18 其他非流动资产 3,176,639.73 1,595,314.26 非流动资产合计 1,185,762,789.05 1,010,822,000.09 资产总计 3,633,458,214.70 3,587,755,693.15 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 132,151.86 1,537,928.78 应付账款 169,092,713.00 277,575,214.89 预收款项 合同负债 91,877,979.78 96,191,898.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 111,412,075.08 136,979,498.93 应交税费 19,066,998.81 33,981,749.96 其他应付款 89,948,481.30 97,039,367.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 86,821,069.60 5,073.99 其他流动负债 23,810,830.25 22,506,997.66 流动负债合计 592,162,299.68 665,817,729.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 38,665,966.94 长期应付款 1,365.28 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,050,100.00 2,125,100.00 递延所得税负债 516,140.32 其他非流动负债 非流动负债合计 41,232,207.26 2,126,465.28 负债合计 633,394,506.94 667,944,194.65 所有者权益： 股本 431,598,700.00 426,666,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,252,721,478.46 1,225,589,283.19 减：库存股 23,969,520.00 其他综合收益 10,540,376.16 11,062,494.44 专项储备 盈余公积 198,805,579.11 198,805,579.11 一般风险准备 未分配利润 1,130,367,094.03 1,057,687,441.76 归属于母公司所有者权益合计 3,000,063,707.76 2,919,811,498.50 少数股东权益 所有者权益合计 3,000,063,707.76 2,919,811,498.50 负债和所有者权益总计 3,633,458,214.70 3,587,755,693.15 法定代表人：孙瑞鸿 主管会计工作负责人：陈国汉 会计机构负责人：杨霞 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,506,745,128.54 1,226,160,071.81 其中：营业收入 1,506,745,128.54 1,226,160,071.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,125,023,511.97 991,687,240.19 其中：营业成本 405,437,496.85 334,498,745.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,698,257.39 12,934,488.48 销售费用 609,408,541.33 562,775,109.70 管理费用 63,247,595.88 44,995,134.69 研发费用 50,119,701.36 41,019,289.28 财务费用 -18,888,080.84 -4,535,527.29 其中：利息费用 4,469,242.18 782.99 利息收入 24,136,699.89 6,806,961.88 加：其他收益 13,355,752.42 8,247,037.34 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,107,707.17 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 122,341.70 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -3,225,560.65 -1,389,312.61 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -60,028,862.04 -77,718,129.08 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 9,627.79 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 336,062,622.96 163,612,427.27 加：营业外收入 230,255.11 382,232.49 减：营业外支出 7,051,566.38 1,703,435.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 329,241,311.69 162,291,224.42 减：所得税费用 83,922,179.42 42,929,039.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 245,319,132.27 119,362,184.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 245,319,132.27 119,362,184.55 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 245,319,132.27 119,362,184.55 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -522,118.28 689,920.12 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -522,118.28 689,920.12 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -522,118.28 689,920.12 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -522,118.28 689,920.12 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 244,797,013.99 120,052,104.67 归属于母公司所有者的综合收益 总额 244,797,013.99 120,052,104.67 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.5750 0.3730 （二）稀释每股收益 0.5732 0.3730 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：孙瑞鸿 主管会计工作负责人：陈国汉 会计机构负责人：杨霞 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,577,968,908.92 1,299,462,003.77 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 77,672.81 收到其他与经营活动有关的现金 26,940,358.95 10,152,649.58 经营活动现金流入小计 1,604,909,267.87 1,309,692,326.16 购买商品、接受劳务支付的现金 402,278,660.75 231,366,990.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 405,042,351.28 320,895,402.86 支付的各项税费 213,937,343.27 168,143,406.68 支付其他与经营活动有关的现金 298,835,522.98 331,981,664.04 经营活动现金流出小计 1,320,093,878.28 1,052,387,464.11 经营活动产生的现金流量净额 284,815,389.59 257,304,862.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 245,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,295,416.84 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 113,150.00 47,538.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,211,765.85 211,928,276.39 投资活动现金流入小计 249,620,332.69 211,975,814.39 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 177,667,837.69 131,341,956.43 投资支付的现金 665,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 290,676,900.32 投资活动现金流出小计 1,133,344,738.01 131,341,956.43 投资活动产生的现金流量净额 -883,724,405.32 80,633,857.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23,969,520.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 23,969,520.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 177,108,671.42 96,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 77,621,769.03 900,000.00 筹资活动现金流出小计 254,730,440.45 96,900,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -230,760,920.45 -96,900,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -213,535.49 -459,109.51 五、现金及现金等价物净增加额 -829,883,471.67 240,579,610.50 加：期初现金及现金等价物余额 1,452,486,816.94 272,817,308.46 六、期末现金及现金等价物余额 622,603,345.27 513,396,918.96 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,678,216,447.32 1,678,216,447.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 150,189,981.87 150,189,981.87 应收款项融资 预付款项 9,548,108.06 5,005,023.80 -4,543,084.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 66,704,340.13 66,704,340.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 664,176,730.14 664,176,730.14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 8,098,085.54 8,098,085.54 流动资产合计 2,576,933,693.06 2,572,390,608.80 -4,543,084.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 304,349,493.46 304,349,493.46 在建工程 460,908,647.90 460,908,647.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 168,277,018.87 168,277,018.87 无形资产 92,074,395.73 92,074,395.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 80,531,056.56 80,531,056.56 递延所得税资产 71,363,092.18 71,363,092.18 其他非流动资产 1,595,314.26 1,595,314.26 非流动资产合计 1,010,822,000.09 1,179,099,018.96 168,277,018.87 资产总计 3,587,755,693.15 3,751,489,627.76 163,733,934.61 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,537,928.78 1,537,928.78 应付账款 277,575,214.89 277,575,214.89 预收款项 合同负债 96,191,898.02 96,191,898.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 136,979,498.93 136,979,498.93 应交税费 33,981,749.96 33,981,749.96 其他应付款 97,039,367.14 95,414,575.26 -1,624,791.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 5,073.99 92,689,490.16 92,684,416.17 其他流动负债 22,506,997.66 22,506,997.66 流动负债合计 665,817,729.37 756,877,353.66 91,059,624.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 72,674,310.32 72,674,310.32 长期应付款 1,365.28 1,365.28 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,125,100.00 2,125,100.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,126,465.28 74,800,775.60 72,674,310.32 负债合计 667,944,194.65 831,678,129.26 163,733,934.61 所有者权益： 股本 426,666,700.00 426,666,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,225,589,283.19 1,225,589,283.19 减：库存股 其他综合收益 11,062,494.44 11,062,494.44 专项储备 盈余公积 198,805,579.11 198,805,579.11 一般风险准备 未分配利润 1,057,687,441.76 1,057,687,441.76 归属于母公司所有者权益 合计 2,919,811,498.50 少数股东权益 所有者权益合计 2,919,811,498.50 2,919,811,498.50 负债和所有者权益总计 3,587,755,693.15 3,751,489,627.76 163,733,934.61 调整情况说明 因执行新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日，会计政策变更对首次执行当年年初合并 财务报表的影响数如下： 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 预付款项 9,548,108.06 5,005,023.80 -4,543,084.26 使用权资产 168,277,018.87 168,277,018.87 其他应付款 97,039,367.14 95,414,575.26 -1,624,791.88 一年内到期的非流动负债 5,073.99 92,689,490.16 92,684,416.17 租赁负债 72,674,310.32 72,674,310.32 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 欣贺股份有限公司董事会 2021年10月20日 中财网
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