[三季报]泰格医药:2021年第三季度报告
杭州泰格医药科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 1,338,640,296.00 57.77% 3,395,015,172.83 47.58% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 526,071,605.67 64.80% 1,781,050,132.72 35.13% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 326,087,792.75 67.63% 868,851,588.02 74.62% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 728,409,413.49 40.90% 基本每股收益（元/股） 0.60 53.85% 2.05 19.88% 稀释每股收益（元/股） 0.60 53.85% 2.04 20.00% 加权平均净资产收益率 3.04% 0.36% 10.62% -8.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,955,207,948.05 19,506,057,719.48 12.56% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 17,183,366,894.92 16,118,568,008.27 6.61% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -778,685.73 -567,076.49 主要由于报告期内公司 处置长期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 754,850.69 4,288,743.99 主要由于报告期内公司 收到政府补助所致。 委托他人投资或管理资产的损益 1,136,460.33 2,755,831.25 主要由于报告期内公司 理财产品取得的收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 222,735,408.65 1,239,761,322.00 主要由于报告期内公司 其他非流动金融资产持 有期间及处置确认的投 资收益和其他非流动金 融资产公允价值变动收 益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,197,020.11 -6,813,321.57 减：所得税影响额 -19,775,331.17 -14,112,711.43 少数股东权益影响额（税后） 42,442,532.08 341,339,665.91 合计 199,983,812.92 912,198,544.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目的异常情况及原因的说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 49,680,000.00 26,000,000.00 91.08% 主要由于报告期内公司购买理财产品增加所 致。 应收票据 13,006,414.17 4,750,478.14 173.79% 主要由于报告期内公司收到客户银行承兑汇 票增加所致。 应收账款 642,305,611.77 490,923,859.46 30.84% 主要由于报告期内公司营业收入增长应收账 款同比增加所致。 预付款项 46,662,346.34 28,169,886.60 65.65% 主要由于报告期内公司增加预付材料及服务 款所致。 合同资产 1,160,530,651.37 824,714,358.81 40.72% 主要由于报告期内公司营业收入增长合同资 产同比增加所致。 长期股权投资 575,625,845.34 60,269,574.65 855.09% 主要由于报告期内公司增加对联营企业的投 资所致。 其他非流动金融资产 7,660,644,331.96 5,292,301,027.14 44.75% 主要由于报告期内公司增加对生物科技、医疗 器械公司等少数股权投资和其他非流动金融 资产公允价值变动收益所致。 固定资产 436,898,097.44 300,362,837.51 45.46% 主要由于报告期内公司在建实验室转固定资 产所致。 在建工程 163,169,470.87 54,839,279.79 197.54% 主要由于报告期内公司实验室装修、设备安装 所致。 使用权资产 435,734,231.62 327,466,541.14 33.06% 主要由于报告期内公司办公室、实验室设施租 赁增加所致。 商誉 1,887,490,501.17 1,444,517,998.22 30.67% 主要由于报告期内公司增加合并子公司形成 的商誉所致。 递延所得税资产 147,869,889.07 79,506,013.04 85.99% 主要由于报告期内公司股份支付的递延所得 税资产增加所致。 其他非流动资产 17,641,036.83 110,483,924.07 -84.03% 主要由于报告期内公司预付少数股东股权转 让款减少所致。 短期借款 300,000,000.00 0.00 不适用 主要由于报告期内公司增加银行短期借款所 致。 其他应付款 80,101,968.52 181,298,257.12 -55.82% 主要由于报告期内公司限制性股票部分解除 限售所致。 一年内到期的 非流动负债 276,642,437.44 105,920,524.37 161.18% 主要由于报告期内公司收购子公司或有对价 的公允价值增加所致。 租赁负债 375,186,970.60 279,021,433.58 34.47% 主要由于报告期内公司办公室、实验室设施租 赁增加所致。 长期应付款 126,882,671.84 97,493,781.83 30.14% 主要由于报告期内公司收购子公司或有对价 的公允价值增加所致。 二、利润表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末 金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 营业收入 3,395,015,172.83 2,300,466,325.04 47.58% 主要由于报告期内新冠肺炎疫情导致的不利 影响减弱，公司营业收入保持稳健增长所致。 营业成本 1,807,291,869.07 1,185,119,245.96 52.50% 主要由于报告期内公司营业收入增长营业成 本同比增加所致。 税金及附加 15,702,072.96 7,783,573.93 101.73% 主要由于报告期内增值税增加，附加税费相应 增加所致。 销售费用 95,849,746.50 69,617,383.09 37.68% 主要由于报告期内销售团队人数和薪酬增加 以及为扩大业务开展相关市场活动所致。 管理费用 388,648,813.97 273,594,449.20 42.05% 主要由于报告期内公司管理团队人数和薪酬 增加，股份支付、资产折旧及摊销等费用增加 所致。 研发费用 154,805,698.65 110,760,508.58 39.77% 主要由于研发项目及研发团队人员增加所致。 财务费用 -175,590,189.04 138,111,555.28 -227.14% 主要由于报告期内公司H股募集资金利息收 入增加所致。 投资收益 125,173,458.57 87,131,509.75 43.66% 主要由于报告期内其他非流动金融资产上市 公司股份出售取得的投资收益所致。 资产处置收益 -567,076.49 -89,825.89 531.31% 主要由于报告期内公司处置长期资产增加所 致 营业外收入 2,433,020.50 5,721,403.50 -57.48% 主要由于报告期内公司收到政府补助减少所 致。 三、现金流量表项目的异常情况及原因的说明 项目 年初至报告期末 金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 728,409,413.49 516,982,759.61 40.90% 主要由于报告期内公司销售收入增长及主营 业务项目收款情况良好所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -2,261,400,080.39 -1,031,882,780.40 119.15% 主要由于报告期内公司增加对少数股权投资 所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -146,289,027.23 9,601,255,839.27 -101.52% 主要由于上年同期公司于香港联交所主板挂 牌并上市交易收到投资款，报告期内公司吸收 投资收到的现金减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,966 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶小平 境内自然人 20.31% 177,239,541 132,929,656 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 14.11% 123,119,679 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 10.79% 94,108,359 0 曹晓春 境内自然人 6.55% 57,161,774 42,871,330 质押 10,100,000 中国工商银行股 份有限公司－中 欧医疗健康混合 型证券投资基金 其他 3.41% 29,775,802 0 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人 2.08% 18,144,548 0 中国建设银行股 份有限公司－银 华富裕主题混合 型证券投资基金 其他 1.47% 12,805,787 0 施笑利 境内自然人 1.30% 11,322,159 0 质押 3,600,000 ZHUAN YIN 境外自然人 1.18% 10,296,000 7,722,000 中国建设银行股 份有限公司－工 银瑞信前沿医疗 股票型证券投资 基金 其他 1.03% 9,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 123,119,679 境外上市外资股 123,119,679 香港中央结算有限公司 94,108,359 人民币普通股 94,108,359 叶小平 44,309,885 人民币普通股 44,309,885 中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金 29,775,802 人民币普通股 29,775,802 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 18,144,548 人民币普通股 18,144,548 曹晓春 14,290,444 人民币普通股 14,290,444 中国建设银行股份有限公司－银 华富裕主题混合型证券投资基金 12,805,787 人民币普通股 12,805,787 施笑利 11,322,159 人民币普通股 11,322,159 中国建设银行股份有限公司－ 工 银瑞信前沿医疗股票型证券投资 基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城新兴成长混合型证券投资 基金 7,988,475 人民币普通股 7,988,475 上述股东关联关系或一致行动的 说明 叶小平和曹晓春签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 叶小平 132,929,656 0 0 132,929,656 高管锁定 高管锁定股每年 解限25% 曹晓春 42,871,330 0 0 42,871,330 高管锁定 高管锁定股每年 解限25% Zhuan Yin 7,722,000 0 0 7,722,000 高管锁定 高管锁定股每年 解限25% 391名2019年限 制性股票首次授 予激励对象 2,126,023 19,527 0 2,106,496 股权激励限售股 4名已离职激励 对象其所获授尚 未解除限售的限 制性股票共 19,527股截至本 报告期末回购注 销，2019年限制 性股票第一期 30%股票于2020 年6月21日解除 限售，第二期 30%股票于2021 年6月21日解除 限售，剩余40% 股票将于2022年 6月21日解除限 售 52名2019年限 制性股票预留部 分激励对象 379,837 9,063 0 370,774 股权激励限售股 1名已离职激励 对象其所获授尚 未解除限售的限 制性股票共 9,063股截至本 报告期末回购注 销，2019年限制 性股票预留部分 于2021年5月13 日解限50%，剩 余50%股份将于 2022年5月13 日解除限售 合计 186,028,846 28,590 0 186,000,256 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年7月12日和2021年8月9日，公司第四届董事会第十五次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于发 起设立生物医药产业基金的议案》，公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格股权”）拟与杭 州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰珑投资”）、杭州产业投资有限公司和杭州高新创业投资有限公司共同 发起设立杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币200 亿元，泰格股权将作为有限合伙人认缴出资人民币98亿元，认缴出资比例为49%。泰珑投资将作为普通合伙人和基金管理人 认缴出资人民币2亿元，认缴出资比例为1%。泰格股权系泰珑投资的有限合伙人，认缴出资人民币19,800万元，占泰珑投资 认缴出资总额的99%。详情请见公司于2021年7月13日、8月23日刊发在巨潮资讯网的相关公告。 2、2021年8月10日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》，公司聘任吴 灏先生为公司联席总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详情请见公司于2021年8月11日刊发在 巨潮资讯网的相关公告。 3、2021年8月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划以 自有资金或自筹资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币25,000万元，不超过人民币50,000万元，回购股份的 价格不超过人民币190.00元/股，该部分回购的股份将用作后续股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。2021年8月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 2,238,900 股，占公司总股本的 0.2566%。截至本报告期末，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 2,699,200 股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为 0.3094%，最高成交价为160.00 元/股，最低成 交价为 128.15 元/股，成交总金额为 363,145,223.37 元（不含交易费用）。公司详情请见公司于2021年8月26日、9月1日及 10月8日刊发在巨潮资讯网的相关公告。 4、2021年9月17日和10月15日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》，选举吴灏先生为公司董事以及公司董事会战略委员会委员，任期自公司 股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司详情请见公司于2021年9月17日、10月15日刊发在巨潮资讯网的 相关公告。 5、2021年9月17日，公司公告副总经理、财务负责人兼董事会秘书Jun Gao（高峻）先生因个人原因申请辞去公司副总 经理、财务负责人兼董事会秘书职务。辞职后，Jun Gao（高峻）先生将不再担任公司任何职务。同日公司召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》， 同意聘任曹晓春女士为公司财务负责人，聘任李晓日女士为公司董事会秘书，聘任阮新卉女士为公司证券事务代表，任期自 公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司详情请见公司于2021年9月17日刊发 在巨潮资讯网的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州泰格医药科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 8,408,146,843.89 10,123,891,478.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 49,680,000.00 26,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 13,006,414.17 4,750,478.14 应收账款 642,305,611.77 490,923,859.46 应收款项融资 预付款项 46,662,346.34 28,169,886.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 95,676,179.87 113,925,261.11 其中：应收利息 36,999,491.78 11,866,249.46 应收股利 370,523.82 买入返售金融资产 存货 5,887,420.79 4,721,258.48 合同资产 1,160,530,651.37 824,714,358.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,329,352.77 28,873,044.92 流动资产合计 10,457,224,820.97 11,645,969,626.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 575,625,845.34 60,269,574.65 其他权益工具投资 13,818,170.52 15,157,777.32 其他非流动金融资产 7,660,644,331.96 5,292,301,027.14 投资性房地产 固定资产 436,898,097.44 300,362,837.51 在建工程 163,169,470.87 54,839,279.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 435,734,231.62 327,466,541.14 无形资产 121,025,650.69 141,755,095.71 开发支出 商誉 1,887,490,501.17 1,444,517,998.22 长期待摊费用 38,065,901.57 33,428,024.51 递延所得税资产 147,869,889.07 79,506,013.04 其他非流动资产 17,641,036.83 110,483,924.07 非流动资产合计 11,497,983,127.08 7,860,088,093.10 资产总计 21,955,207,948.05 19,506,057,719.48 流动负债： 短期借款 300,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 126,128,838.12 101,294,999.43 预收款项 合同负债 601,198,717.65 484,643,033.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 175,783,435.59 140,395,765.30 应交税费 151,875,827.14 125,786,233.71 其他应付款 80,101,968.52 181,298,257.12 其中：应付利息 应付股利 1,570,748.45 3,710,997.44 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 276,642,437.44 105,920,524.37 其他流动负债 流动负债合计 1,711,731,224.46 1,139,338,813.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 375,186,970.60 279,021,433.58 长期应付款 126,882,671.84 97,493,781.83 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 140,749,966.12 131,729,595.92 其他非流动负债 非流动负债合计 642,819,608.56 508,244,811.33 负债合计 2,354,550,833.02 1,647,583,625.18 所有者权益： 股本 872,390,943.00 872,483,508.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,860,515,438.29 11,998,236,858.52 减：库存股 430,744,644.43 135,803,868.02 其他综合收益 -113,788,738.53 -92,013,282.09 专项储备 盈余公积 222,243,509.62 222,243,509.62 一般风险准备 未分配利润 4,772,750,386.97 3,253,421,282.24 归属于母公司所有者权益合计 17,183,366,894.92 16,118,568,008.27 少数股东权益 2,417,290,220.11 1,739,906,086.03 所有者权益合计 19,600,657,115.03 17,858,474,094.30 负债和所有者权益总计 21,955,207,948.05 19,506,057,719.48 法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：曹晓春 会计机构负责人：余国云 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,395,015,172.83 2,300,466,325.04 其中：营业收入 3,395,015,172.83 2,300,466,325.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,286,708,012.11 1,784,986,716.04 其中：营业成本 1,807,291,869.07 1,185,119,245.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,702,072.96 7,783,573.93 销售费用 95,849,746.50 69,617,383.09 管理费用 388,648,813.97 273,594,449.20 研发费用 154,805,698.65 110,760,508.58 财务费用 -175,590,189.04 138,111,555.28 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 8,382,915.17 9,380,319.08 投资收益（损失以“－”号填 列） 125,173,458.57 87,131,509.75 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,117,343,694.68 941,873,276.77 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -6,071,755.06 -5,199,148.68 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -11,726,611.79 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -567,076.49 -89,825.89 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,340,841,785.80 1,548,575,740.03 加：营业外收入 2,433,020.50 5,721,403.50 减：营业外支出 7,371,450.82 9,059,740.99 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,335,903,355.48 1,545,237,402.54 减：所得税费用 150,182,232.76 142,253,160.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,185,721,122.72 1,402,984,242.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,185,721,122.72 1,402,984,242.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,781,050,132.72 1,318,020,419.28 2.少数股东损益 404,670,990.00 84,963,822.81 六、其他综合收益的税后净额 -33,199,419.30 -84,444,659.16 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -21,775,456.44 -62,093,669.53 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -21,775,456.44 -62,093,669.53 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -21,775,456.44 -62,093,669.53 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -11,423,962.86 -22,350,989.63 七、综合收益总额 2,152,521,703.42 1,318,539,582.93 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,759,274,676.28 1,255,926,749.75 归属于少数股东的综合收益总额 393,247,027.14 62,612,833.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 2.05 1.71 （二）稀释每股收益 2.04 1.70 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：曹晓春 主管会计工作负责人：曹晓春 会计机构负责人：余国云 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,132,970,902.71 2,214,500,469.62 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,618,411.84 收到其他与经营活动有关的现金 214,012,798.66 86,660,712.60 经营活动现金流入小计 3,349,602,113.21 2,301,161,182.22 购买商品、接受劳务支付的现金 831,977,663.88 488,042,375.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,294,418,520.76 912,708,427.82 支付的各项税费 267,555,487.40 201,172,199.41 支付其他与经营活动有关的现金 227,241,027.68 182,255,419.86 经营活动现金流出小计 2,621,192,699.72 1,784,178,422.61 经营活动产生的现金流量净额 728,409,413.49 516,982,759.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 969,256,266.54 490,730,143.60 取得投资收益收到的现金 19,689,079.81 188,821,881.35 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 349,862.58 88,714.62 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 4,842,854.43 收到其他与投资活动有关的现金 41,765,189.23 15,919,104.48 投资活动现金流入小计 1,031,060,398.16 700,402,698.48 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 269,108,019.61 145,546,652.83 投资支付的现金 3,003,490,442.16 1,387,847,360.71 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 18,861,100.00 198,891,465.34 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,916.78 投资活动现金流出小计 3,292,460,478.55 1,732,285,478.88 投资活动产生的现金流量净额 -2,261,400,080.39 -1,031,882,780.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 263,486,616.54 11,224,357,405.43 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 236,400,500.00 218,659,718.43 取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,243,659,190.19 收到其他与筹资活动有关的现金 12,671,961.00 46,098,292.86 筹资活动现金流入小计 576,158,577.54 12,514,114,888.48 偿还债务支付的现金 2,149,813,413.15 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 283,250,732.93 264,207,487.62 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 21,077,138.88 23,909,700.80 支付其他与筹资活动有关的现金 439,196,871.84 498,838,148.44 筹资活动现金流出小计 722,447,604.77 2,912,859,049.21 筹资活动产生的现金流量净额 -146,289,027.23 9,601,255,839.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -23,143,694.36 -160,866,771.90 五、现金及现金等价物净增加额 -1,702,423,388.49 8,925,489,046.58 加：期初现金及现金等价物余额 9,959,963,262.81 2,037,086,066.70 六、期末现金及现金等价物余额 8,257,539,874.32 10,962,575,113.28 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 2021年10月23日 中财网
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