[三季报]广济药业:2021年第三季度报告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-062 湖北广济药业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 153,025,444.18 -11.06% 476,334,358.27 -7.13% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 14,463,917.06 -49.90% 74,183,481.75 55.13% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 13,131,191.41 -52.88% 46,304,860.41 0.50% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 70,403,789.39 -35.26% 基本每股收益（元/ 股） 0.0420 -51.16% 0.2156 49.41% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0420 -51.16% 0.2156 49.41% 加权平均净资产收益 率 1.03% -1.14% 5.30% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,029,161,380.53 1,979,438,635.76 2.51% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,426,584,501.63 1,373,075,553.04 3.90% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 857,071.94 6,825,159.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,426.29 705,405.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 21,375,900.43 减：所得税影响额 241,070.54 1,122,098.92 少数股东权益影响额（税后） 26,702.04 55,744.89 合计 1,332,725.65 27,878,621.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减额 变动比例 变动原因 应收款项融资 25,550,767.30 43,181,041.88 -17,630,274.58 -40.83% 报告期内票据背书转让或解付 较本期收到的票据回款增加。 长期股权投资 32,848,471.83 15,362,437.12 17,486,034.71 113.82% 报告期内按权益法计算的享有 联营单位长投安华公司的净资 产增加所致。 在建工程 219,548,791.38 166,661,253.72 52,887,537.66 31.73% 主要系VB2、 VB12募投项目建 设投入所致。 应付票据 0 40,000,000.00 -40,000,000.00 -100.00% 主要系信用证到期所致。 应交税费 9,873,433.98 18,576,441.44 -8,703,007.46 -46.85% 主要系母公司缴纳2020年度所 得税所致。 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 同比增减 变动原因 营业收入 476,334,358.27 512,925,865.11 -36,591,506.84 -7.13% 营业成本 280,325,745.08 301,200,024.35 -20,874,279.27 -6.93% 销售费用 15,582,715.46 21,907,966.80 -6,325,251.34 -28.87% 主要系是根据新收入准 则，将 符合合同履约义 务的运输费计 入营业成 本所致。 财务费用 10,828,137.70 21,381,518.74 -10,553,381.04 -49.36% 主要系平均带息负债规 模同比 减少所致。 投资收益 18,805,394.72 -2,802,258.55 21,607,653.27 771.08% 主要系公司联营单位湖北长投 安华酒店有限公司在本年度进 行债权债务清理及与债权单位 进行了债务重组所形成的利得 所致。 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 同比增减 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 70,403,789.39 108,749,008.81 -38,345,219.42 -35.26% 主要系销售收入下降，报告期 内销售回款同比减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -39,001,358.06 -195,503,465.94 -156,502,107.88 -80.05% 主要系上年度使用闲置的募集 资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -7,966,789.63 223,374,076.94 -231,340,866.57 -103.57% 主要系上年度取得非公 开发行 股票募集资金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,237 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北省长江产 业投资集团有 限公司 国有法人 25.24% 87,592,065 37,539,103 武汉信用资本 运营有限公司 境内非国有法 人 4.28% 14,855,015 盛稷股权投资 基金（上海） 有限公司 国有法人 2.59% 8,998,388 质押 8,998,388 #伍尔伏 境内自然人 1.53% 5,323,091 建信（北京） 投资基金管理 有限责任公司 国有法人 1.44% 5,005,213 #沈洁 境内自然人 1.19% 4,133,300 张国明 境内自然人 1.03% 3,567,103 #黄学东 境内自然人 0.96% 3,330,249 #唐文龙 境内自然人 0.80% 2,764,049 金业军 境内自然人 0.72% 2,497,785 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北省长江产业投资集团有限 公司 50,052,962 人民币普通股 50,052,962 武汉信用资本运营有限公司 14,855,015 人民币普通股 14,855,015 盛稷股权投资基金（上海）有限 公司 8,998,388 人民币普通股 8,998,388 #伍尔伏 5,323,091 人民币普通股 5,323,091 建信（北京）投资基金管理有限 责任公司 5,005,213 人民币普通股 5,005,213 #沈洁 4,133,300 人民币普通股 4,133,300 张国明 3,567,103 人民币普通股 3,567,103 #黄学东 3,330,249 人民币普通股 3,330,249 #唐文龙 2,764,049 人民币普通股 2,764,049 金业军 2,497,785 人民币普通股 2,497,785 上述股东关联关系或一致行动 的说明 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除湖北 省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 公司股东伍尔伏通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,323,091股，合计持有5,323,091股；公司股东沈洁通过华金证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有4,133,300股，合计持有4,133,300股；公司股东黄学 东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,330,249股，合 计持有3,330,249股；公司股东唐文龙通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户2,764,049股，合计持有2,764,049股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年7月29日，公司召开第十届董事会第四次（临时）会议及第十届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的公告》,同意将年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目及维生素B2现代化升级与安全环保技术改 造项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月30日，具体内容详见公司于2021年7月30日发布于指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 2021年9月3日，公司召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与国药控股湖北有限公司签署 产品合作协议的议案》，双方同意在原料药、医药制剂领域展开战略合作，具体内容详见公司于2021年9月4日发布于指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北广济药业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 348,283,797.83 350,305,845.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 113,378,501.30 104,126,189.56 应收款项融资 25,550,767.30 43,181,041.88 预付款项 18,792,495.28 18,099,499.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,994,601.32 4,184,897.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 205,156,089.94 163,573,855.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,682,218.77 18,606,778.77 流动资产合计 732,838,471.74 702,078,108.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 32,848,471.83 15,362,437.12 其他权益工具投资 7,280,000.00 7,280,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 830,216,873.10 875,247,404.46 在建工程 219,548,791.38 166,661,253.72 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 158,576,483.07 161,569,754.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,414.06 115,568.55 递延所得税资产 24,247,863.59 21,760,866.69 其他非流动资产 23,594,011.76 29,363,242.74 非流动资产合计 1,296,322,908.79 1,277,360,527.33 资产总计 2,029,161,380.53 1,979,438,635.76 流动负债： 短期借款 246,510,580.00 203,636,855.83 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款 86,032,923.49 99,095,339.50 预收款项 合同负债 17,021,896.90 19,866,493.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,783,856.99 17,047,211.19 应交税费 9,873,433.98 18,576,441.44 其他应付款 42,245,222.77 43,814,645.07 其中：应付利息 应付股利 3,248,886.90 3,248,886.90 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 110,690,000.00 15,808,843.75 其他流动负债 2,212,846.60 2,582,644.10 流动负债合计 534,370,760.73 460,428,473.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 51,545,000.00 84,390,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 40,042,122.22 长期应付职工薪酬 预计负债 5,603,160.00 5,603,160.00 递延收益 21,864,464.96 23,285,076.94 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 79,012,624.96 153,320,359.16 负债合计 613,383,385.69 613,748,833.05 所有者权益： 股本 346,995,039.00 346,995,039.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 380,940,604.08 380,940,604.08 减：库存股 29,999,749.16 29,999,749.16 其他综合收益 -11,715.64 22,821.18 专项储备 盈余公积 120,746,699.33 120,746,699.33 一般风险准备 未分配利润 607,913,624.02 554,370,138.61 归属于母公司所有者权益合计 1,426,584,501.63 1,373,075,553.04 少数股东权益 -10,806,506.79 -7,385,750.33 所有者权益合计 1,415,777,994.84 1,365,689,802.71 负债和所有者权益总计 2,029,161,380.53 1,979,438,635.76 法定代表人：阮澍 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 476,334,358.27 512,925,865.11 其中：营业收入 476,334,358.27 512,925,865.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 419,085,867.85 448,296,054.86 其中：营业成本 280,325,745.08 301,200,024.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,912,949.02 10,486,179.98 销售费用 15,582,715.46 21,907,966.80 管理费用 71,460,398.81 63,496,379.36 研发费用 28,975,921.78 29,823,985.63 财务费用 10,828,137.70 21,381,518.74 其中：利息费用 11,661,254.28 19,790,724.38 利息收入 2,255,043.09 972,003.60 加：其他收益 6,825,159.26 14,533,902.21 投资收益（损失以“－”号 填列） 18,805,394.72 -2,802,258.55 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 17,486,034.73 -4,084,777.79 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 4,294,614.43 -131,896.56 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -4,626,573.99 -5,544,569.81 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 146,638.53 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,547,084.84 70,831,626.07 加：营业外收入 965,525.00 303,717.04 减：营业外支出 260,119.54 12,692,083.74 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 83,252,490.30 58,443,259.37 减：所得税费用 12,489,764.99 14,073,273.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,762,725.31 44,369,986.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 70,762,725.31 44,369,986.06 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 74,183,481.75 47,818,949.90 2.少数股东损益 -3,420,756.44 -3,448,963.84 六、其他综合收益的税后净额 -34,536.82 25,560.39 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -34,536.82 25,560.39 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -34,536.82 25,560.39 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 -34,536.82 25,560.39 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 70,728,188.49 44,395,546.45 归属于母公司所有者的综合收 益总额 74,148,944.93 47,844,510.29 归属于少数股东的综合收益总 额 -3,420,756.44 -3,448,963.84 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2156 0.1443 （二）稀释每股收益 0.2156 0.1443 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：阮澍 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 472,206,759.90 504,866,145.26 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,521,422.19 7,574,077.72 收到其他与经营活动有关的现 金 25,033,264.83 37,041,635.36 经营活动现金流入小计 507,761,446.92 549,481,858.34 购买商品、接受劳务支付的现 金 250,109,544.29 275,752,445.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 83,341,037.78 86,863,708.05 支付的各项税费 45,773,458.84 28,801,538.86 支付其他与经营活动有关的现 金 58,133,616.62 49,315,157.07 经营活动现金流出小计 437,357,657.53 440,732,849.53 经营活动产生的现金流量净额 70,403,789.39 108,749,008.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,127,999.99 176,800.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,035.00 266,624.10 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 30,000,000.00 141,105,719.24 投资活动现金流入小计 32,129,034.99 141,549,143.34 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 71,130,393.05 87,052,609.28 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 250,000,000.00 投资活动现金流出小计 71,130,393.05 337,052,609.28 投资活动产生的现金流量净额 -39,001,358.06 -195,503,465.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 363,999,986.77 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 356,651,520.00 435,362,988.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 29,999,710.00 筹资活动现金流入小计 356,651,520.00 829,362,684.77 偿还债务支付的现金 331,481,855.83 540,457,666.11 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 33,136,453.80 45,842,951.92 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 6,959,368.13 支付其他与筹资活动有关的现 金 19,687,989.80 筹资活动现金流出小计 364,618,309.63 605,988,607.83 筹资活动产生的现金流量净额 -7,966,789.63 223,374,076.94 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -290,549.73 -1,326,261.46 五、现金及现金等价物净增加额 23,145,091.97 135,293,358.35 加：期初现金及现金等价物余 额 289,538,193.82 183,652,556.55 六、期末现金及现金等价物余额 312,683,285.79 318,945,914.90 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司无租赁相关业务。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2021年10月21日 中财网
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