[三季报]金洲管道:2021年第三季度报告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2021-024 浙江金洲管道科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,903,029,545.52 39.36% 5,056,415,866.38 45.90% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 92,197,732.72 -17.99% 287,221,197.73 -38.86% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 87,768,902.50 -17.56% 275,619,890.17 22.00% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -161,307,607.85 -176.25% 基本每股收益（元/股） 0.18 -18.18% 0.55 -38.89% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -18.18% 0.55 -38.89% 加权平均净资产收益率 3.10% -0.98% 9.89% -8.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,721,278,473.12 4,041,733,943.10 16.81% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,971,839,497.58 2,866,805,731.85 3.66% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -23,151.56 -1,471,316.71 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,652,567.31 收到的税费返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 3,927,078.22 12,216,501.68 收到的各项政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,548,356.17 1,548,356.17 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,257.19 51,630.86 减：所得税影响额 978,839.97 2,187,830.26 少数股东权益影响额（税后） 137,869.83 208,601.49 合计 4,428,830.22 11,601,307.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一）资产负债表科目 1、交易性金融资产：报告期末3,000.00万元，比期初减少12,000.00万元，下降80.00%。系所购银行理财产 品到期所致。 2、应收票据：报告期末5,468.61万元，比期初增加1,973.31万元，上升56.46%。系本期收到商业承兑汇票 增加所致。 3、应收款项融资：报告期末4,474.74万元，比期初减少5,024.98万元，下降52.90%。系银行承兑汇票背书 转让用于支付货款所致。 4、预付款项：报告期末83,960.51万元，比期初增加31,099.50万元，上升58.83%。主要系报告期增加原材 料的订货量及钢材价格上涨所致。 5、其他应收款：报告期末4,525.95万元，比期初减少2,024.50万元，下降30.91%。系报告期收回搬迁补偿 款所致。 6、存货：报告期末141,870.14万元，比期初增加57,624.91万元，上升68.40%。主要系报告期增加原材料的 储备及钢材价格上涨所致。 7、合同资产：报告期末5,788.43万元，比期初增加1,627.34万元，上升39.11%。系报告期应收款短期合同 质保金增加所致。 8、其他流动资产：报告期末461.61万元，比期初减少1,394.43万元，下降75.13%。系报告期增值税留抵税 额减少所致。 9、在建工程：报告期末3,392.75万元，比期初减少9,665.53万元，下降74.02%。系报告期在建工程结转固 定资产所致。 10、短期借款及应付票据：报告期末61,790.10万元，比期初增加43,772.54万元，上升242.94%。系报告期 增加原材料订货量致银行融资金额增加所致。 11、应付账款：报告期末28,745.31万元，比期初增加9,557.76万元，上升49.81%。主要系报告期购入原材 料增加及材料价格上涨所致。 12、应交税费：报告期末10,869.14万元，比期初增加4,380.90万元，上升67.52%。系报告期未交企业所得 税及增值税。 （二）利润表科目： 1、营业收入：本期505,641.59万元，比上年同期增加159,068.37万元，上升45.90%；营业成本：本期442,423.87 万元，比上年同期增加156,755.51万元，上升54.87%。系销量增长及钢材价格上涨所致。 2、销售费用：本期2,281.72万元，比上年同期减少9,529.47万元，下降80.68%。主要系新收入准则把运杂 费计入营业成本所致。 3、研发费用：本期15,493.87万元，比上年同期增加6,027.44万元，上升63.67%。主要系投入原材料价格上 涨及增加研发投入所致。 4、财务费用：本期1,122.24万元，比上年同期增加668.67万元，上升147.42%。系本报告期银行融资金额增 加致利息费用增加。 5、信用减值损失：本期54.12万元，比上年同期增加收益1,083.64万元，上升105.26%。系按公司会计政策 计提应收款坏账准备减少所致。 6、资产处置收益：本期-147.13万元，比上年同期减少收益27,112.03万元，下降100.55%。系上年同期湖州 金洲公司资产征收确认26,350.75万元资产处置收益所致。 7、营业外支出：本期9.01万元，比上年同期减少76.80万元，下降89.50%。系上年同期报损无使用价值固 定资产较多所致。 8、所得税费用：本期5,434.37万元，比上年同期减少3,194.43万元，下降37.02%。系本期盈利下降致应纳 税所得额减少所致。 9、归属于上市公司股东的净利润：本期28,722.12万元，比上年同期减少18,258.66万元，下降38.86%。扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润：本期27,561.99万元，比上年同期增加4,971.06万元，上 升22.00%。非经常性损益：本期1,160.13万元，比上年同期减少23,229.72万元，下降95.24%，系上年同期 湖州金洲公司资产征收确认资产处置收益（税后）22,821.63万元所致。经常性损益增长，主要系报告期主 营业务收入增长所致。 （三）现金流量表科目： 1、经营活动产生的现金流量净额：本期为-16,130.76万元，较上年同期减少流入37,286.04万元，下降 176.25%。主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期为6,836.59万元，较上年同期减少流入14,047.60万元，下降67.26%。 主要系上年度同期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回大额现金所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期为-854.77万元，较上年同期增加流入33,316.90万元，上升97.50%。 系报告期增加原材料订货量致银行融资金额增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,490 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 霍尔果斯万木隆股权投资 有限公司 境内非国有法人 21.24% 110,559,279 0 杭州明函投资管理有限公 司 境内非国有法人 2.85% 14,817,253 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 境外法人 0.72% 3,726,034 0 李志华 境内自然人 0.60% 3,123,500 0 高志平 境内自然人 0.58% 3,044,100 0 贾凤敏 境内自然人 0.38% 2,000,000 0 法国兴业银行 境外法人 0.33% 1,708,900 0 招商银行股份有限公司－ 鹏华国证钢铁行业指数证 券投资基金（LOF） 其他 0.29% 1,528,000 0 基本养老保险基金一一零 一组合 其他 0.29% 1,518,400 0 招商银行股份有限公司－ 国泰中证钢铁交易型开放 式指数证券投资基金 其他 0.29% 1,490,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类 量 股份种类 数量 霍尔果斯万木隆股权投资有限公司 110,559,279 人民币普通股 110,559,279 杭州明函投资管理有限公司 14,817,253 人民币普通股 14,817,253 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 3,726,034 人民币普通股 3,726,034 李志华 3,123,500 人民币普通股 3,123,500 高志平 3,044,100 人民币普通股 3,044,100 贾凤敏 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 法国兴业银行 1,708,900 人民币普通股 1,708,900 招商银行股份有限公司－鹏华国证钢铁行业 指数证券投资基金（LOF） 1,528,000 人民币普通股 1,528,000 基本养老保险基金一一零一组合 1,518,400 人民币普通股 1,518,400 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券投资基金 1,490,900 人民币普通股 1,490,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 283,087,607.38 386,324,646.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 54,686,142.06 34,953,031.08 应收账款 834,281,309.37 738,714,023.16 应收款项融资 44,747,377.83 94,997,189.69 预付款项 839,605,078.13 528,610,099.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,259,479.00 65,504,493.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,418,701,367.81 842,452,276.43 合同资产 57,884,268.59 41,610,862.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,616,101.77 18,560,406.28 流动资产合计 3,612,868,731.94 2,901,727,029.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 30,000.00 30,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 894,358,767.30 810,412,173.89 在建工程 33,927,505.87 130,582,800.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 148,452,775.99 151,385,679.52 开发支出 商誉 2,601,641.09 2,601,641.09 长期待摊费用 递延所得税资产 29,039,050.93 29,515,041.25 其他非流动资产 15,479,577.60 非流动资产合计 1,108,409,741.18 1,140,006,913.92 资产总计 4,721,278,473.12 4,041,733,943.10 流动负债： 短期借款 367,801,021.59 180,175,651.90 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 250,100,000.00 应付账款 287,453,123.67 191,875,556.80 预收款项 合同负债 260,128,949.75 258,096,341.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 68,615,838.06 68,706,162.23 应交税费 108,691,413.65 64,882,442.33 其他应付款 21,223,250.27 22,229,732.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 33,816,763.47 33,541,873.65 流动负债合计 1,397,830,360.46 819,507,761.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 166,245,231.29 169,109,501.47 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 166,245,231.29 169,109,501.47 负债合计 1,564,075,591.75 988,617,263.05 所有者权益： 股本 520,535,520.00 520,535,520.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 773,658,121.18 773,658,121.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 154,364,952.49 154,364,952.49 一般风险准备 未分配利润 1,523,280,903.91 1,418,247,138.18 归属于母公司所有者权益合计 2,971,839,497.58 2,866,805,731.85 少数股东权益 185,363,383.79 186,310,948.20 所有者权益合计 3,157,202,881.37 3,053,116,680.05 负债和所有者权益总计 4,721,278,473.12 4,041,733,943.10 法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,056,415,866.38 3,465,732,168.26 其中：营业收入 5,056,415,866.38 3,465,732,168.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,709,189,105.09 3,165,688,355.62 其中：营业成本 4,424,238,695.35 2,856,683,633.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,591,464.20 9,343,008.05 销售费用 22,817,214.10 118,111,886.35 管理费用 86,380,715.74 82,349,922.90 研发费用 154,938,654.89 94,664,212.05 财务费用 11,222,360.81 4,535,692.48 其中：利息费用 15,794,598.22 10,075,752.21 利息收入 5,264,776.90 5,972,761.69 加：其他收益 13,870,088.99 11,648,906.73 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,518,394.52 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 541,205.52 -10,295,204.76 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 293,639.00 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -1,471,316.71 269,648,940.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,166,739.09 572,858,488.24 加：营业外收入 140,705.03 169,235.43 减：营业外支出 90,094.17 858,141.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 360,217,349.95 572,169,581.92 减：所得税费用 54,343,716.63 86,288,038.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,873,633.32 485,881,543.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 287,221,197.73 469,807,755.60 2.少数股东损益 18,652,435.59 16,073,787.56 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 305,873,633.32 485,881,543.16 归属于母公司所有者的综合收益 总额 287,221,197.73 469,807,755.60 归属于少数股东的综合收益总额 18,652,435.59 16,073,787.56 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.55 0.90 （二）稀释每股收益 0.55 0.90 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,377,105,314.89 3,594,291,786.22 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,328,180.15 1,730,340.85 收到其他与经营活动有关的现金 91,258,586.98 107,907,648.01 经营活动现金流入小计 5,474,692,082.02 3,703,929,775.08 购买商品、接受劳务支付的现金 5,207,726,624.86 3,004,386,067.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 210,511,659.69 185,850,583.45 支付的各项税费 75,505,870.00 139,912,356.89 支付其他与经营活动有关的现金 142,255,535.32 162,227,940.80 经营活动现金流出小计 5,635,999,689.87 3,492,376,948.61 经营活动产生的现金流量净额 -161,307,607.85 211,552,826.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 455,000,000.00 815,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,518,394.52 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 -225,496.40 151,678,190.56 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 454,774,503.60 968,196,585.08 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 51,408,576.40 94,354,639.74 投资支付的现金 335,000,000.00 665,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 386,408,576.40 759,354,639.74 投资活动产生的现金流量净额 68,365,927.20 208,841,945.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 620,270,000.00 314,914,824.46 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 620,270,000.00 314,914,824.46 偿还债务支付的现金 411,270,000.00 471,996,197.44 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 214,996,294.17 164,605,229.29 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,551,413.98 20,030,107.92 筹资活动现金流出小计 628,817,708.15 656,631,534.65 筹资活动产生的现金流量净额 -8,547,708.15 -341,716,710.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -101,489,388.80 78,678,061.62 加：期初现金及现金等价物余额 378,996,390.70 310,150,733.39 六、期末现金及现金等价物余额 277,507,001.90 388,828,795.01 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2021年10月22日 中财网
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