[三季报]中国电信:中国电信股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601728 证券简称：中国电信 中国电信股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 108,989,633,440 10.8 326,536,330,125 12.3 归属于上市公司股东的净利 润 5,583,415,524 17.4 23,326,518,964 24.7 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 6,308,914,938 35.4 22,708,740,584 17.3 经营活动产生的现金流量净 额 不适用 不适用 120,814,566,827 20.4 基本每股收益（元/股） 0.06 0 0.28 21.7 稀释每股收益（元/股） 0.06 0 0.28 21.7 加权平均净资产收益率（%） 1.43 增加0.11个百 分点 6.19 增加0.96个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 763,274,893,588 715,103,425,414 6.7 归属于上市公司股东的所有 者权益 426,213,383,801 363,463,640,784 17.3 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） (2,012,907,465) (1,489,334,120) 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 121,482,377 509,768,745 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 59,086,242 (54,616,698) 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对 当期损益的影响 616,271,249 1,438,549,415 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 262,890,310 768,679,875 减：所得税影响额 (226,304,677) 552,519,414 少数股东权益影响 额（税后） (1,373,196) 2,749,423 合计 (725,499,414) 617,778,380 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期 35.4 紧抓产业数字化和5G发展机遇， 坚持有效益的规模发展，加强投资 及成本精确管控 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 1, 097 , 933 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有) 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数量 中国电信集团有限公司 国有法人 57,377,053,317 62.70 57,377,053,317 无 - 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 13,849,246,623 15.13 0 未知 - 广东省广晟控股集团有限公司 国有法人 5,614,082,653 6.14 5,614,082,653 未知 - 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 2,137,473,626 2.34 2,137,473,626 未知 - 福建省投资开发集团有限责任公司 国有法人 969,317,182 1.06 969,317,182 未知 - 江苏省国信集团有限公司 国有法人 957,031,543 1.05 957,031,543 未知 - 苏州高铁新城经济发展有限公司 未知 662,251,000 0.72 662,251,000 未知 - 成都先进资本管理有限公司－成都 市重大产业化项目一期股权投资基 金有限公司 未知 662,251,000 0.72 662,251,000 未知 - 中国国有企业结构调整基金股份有 限公司 未知 551,876,000 0.60 551,876,000 未知 - 国网英大国际控股集团有限公司 未知 441,501,000 0.48 441,501,000 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算(代理人)有限公司 13,849,246,623 境外上市外资股 13,849,246,623 张婷 17,364,400 人民币普通股 17,364,400 孔繁兴 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年 持有期混合型证券投资基金 15,690,600 人民币普通股 15,690,600 顾利明 15,224,700 人民币普通股 15,224,700 顾佳伟 15,205,700 人民币普通股 15,205,700 华融融达期货－工商银行－华信赢鑫9 号资产管理计划 8,810,700 人民币普通股 8,810,700 中国工商银行股份有限公司－融通内需 驱动股票型证券投资基金 5,919,000 人民币普通股 5,919,000 刘慧华 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 李庭虎 5,003,500 人民币普通股 5,003,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东孔繁兴持有公司17,000,000股，全部通过信用证券账 户持有 注1：截止报告期末，公司股东总数1,097,933户，其中A股股东1,096,291户，H股股东1,642户； 注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 截至2021年9月30日/ 由2021年1月1日 至2021年9月30日期间 截至2020年9月30日/ 由2020年1月1日 至2020年9月30日期间 移动用户数（万户） 36,966 34,935 移动用户净增数（万户） 1,864 1,378 5G套餐用户数（万户） 15,554 6,480 5G套餐用户净增数（万户） 6,904 6,019 手机上网总流量（万TB） 3,397.72 2,439.25 有线宽带用户数（万户） 16,764 15,675 有线宽带用户净增/减数（万户） 911 362 固定电话用户数（万户） 10,709 10,835 固定电话用户净增/（减）数（万户） -79 -250 注：移动用户及净增数含5G套餐用户及其净增数 2021年前三季度，公司紧抓数字经济蓬勃发展的战略机遇期，以发行A股上市为契机，全方位深化 “云改数转”战略，以客户为中心拓展综合智能信息服务，打造科技创新核心能力，构建云网融合新型 信息基础设施，拓展开放合作的产业和资本生态，加快体制机制改革，筑牢网络和信息安全底座，推进 绿色发展，经营业绩快速增长。 2021年前三季度，公司营业收入为人民币3,265.36亿元，较去年同期增长12.3%，其中服务收入为 人民币3,042.71亿元，较去年同期增长8.3%。归属于母公司净利润为人民币233.27亿元，较去年同期上 升24.7%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为227.09亿元，较去年同期增长17.3%。基 本每股收益为0.28元，较去年同期增长21.7%；加权平均净资产收益率为6.19%，较去年同期增长0.96个 百分点。 在个人通信及信息化服务领域，公司持续深化共建共享，深度融合5G和天翼云优势，打造优质的业 务体验，全面布局个人应用和权益体系，构建涵盖娱乐、工作和学习的个人数字生活，拓展5G潜在价值 空间，驱动移动用户规模和价值双提升。2021年前三季度，移动通信服务收入为人民币1,405.28亿元， 较去年同期上升6.3%，移动用户净增1,864万户，继续保持行业领先，达到3.70亿户，5G套餐用户净增 6,904万户，达到1.56亿户，渗透率达到42.1%，手机上网总流量同比上升39.3%，移动用户ARPU为人民 币45.4元，较去年同期继续增长。 在家庭通信及信息化服务领域，公司聚焦全场景数字生活，发挥云网融合优势，打造5G+光宽+WiFi6 的“三千兆”高品质泛连接服务，设立天翼数字生活科技有限公司，搭建智家平台聚合内容应用和智能 家居等产业生态，构建安全可信的智慧家庭、智慧社区和数字乡村综合智能信息服务。2021年前三季 度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币854.98亿元，同比增长4.7%，有线宽带用户净增911万 户，达到1.68亿户，宽带接入收入达到人民币568.96亿元，同比增长6.8%，宽带接入ARPU达到人民 币38.8元，较去年同期保持回升，智慧家庭收入同比增长30.3%，拉动宽带综合ARPU达到人民币46.1 元，同比增长4.5%。 在政企通信及信息化服务领域，公司深度融合数字经济要素和新兴信息技术，以5G、天翼云和安 全为核心封装原子能力，激发出旺盛的市场需求，5G商业模式不断丰富成熟，标杆项目广泛落地复制。 天翼云科技有限公司正式设立，凭借公有云、私有云、专属云、混合云的一云多态服务能力，以及国内 数量最多、分布最广的IDC资源，天翼云继续保持业内领先市场地位。2021年前三季度，公司产业数 字化业务保持快速增长，收入达到人民币740.90亿元，同比增长16.8%，收入规模和市场份额保持业 界领先。 2021年前三季度，营业成本为2270.21亿元，较去年同期增长13.3%，主要原因是公司持续提升网络 质量和能力，支撑5G、政企和新兴业务快速发展，同时，5G手机等移动终端商品销量大幅增长；销售费 用为380.19亿元，较去年同期增长6.6%，主要原因是公司在5G发展机遇期投入必要的营销资源；管理费 用为256.57亿元，较去年同期增长12.7%，主要原因是公司实施股票增值权计划相关费用增加所致；研 发费用为29.37亿元，较去年同期增长29.7%，主要原因是公司强化科技创新，加大高科技人才引进，加 强云网融合、5G等核心技术研发；财务费用为13.09亿元，较去年同期下降44.8%，主要是公司经营业绩 及现金流状况良好，A股发行有效保障重点投资项目资金需求，付息债规模有效压降。 未来，公司将紧抓当前重要战略机遇期，努力转变发展和增长方式，打造成为服务型、科技型和安 全型企业。公司将以发行A股上市为契机，将“云改数转”战略推向纵深，以客户为中心拓展综合智能 信息服务，推进关键技术突破和新一代技术储备，打造科技创新核心能力，构建绿色低碳的云网融合新 型信息基础设施，以数字化平台赋能千行百业绿色发展，发挥与战略投资人的协同效应，构建强强联合、 开放合作的产业和资本生态，改革体制机制激发企业活力和内生动力，筑牢网络和信息安全底座，努力 构建数字经济发展基石，助力网络强国、数字中国建设，维护网信安全，推进乡村振兴，为客户打造美 好数字生活，与股东共享高质量发展成果。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国电信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 87,887,975,639 33,091,499,997 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 108,254,592 34,047,948 应收账款 32,759,300,078 21,468,413,955 应收款项融资 预付款项 8,169,031,401 8,659,056,290 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,953,815,274 5,347,165,303 其中：应收利息 15,659,197 12,109,131 应收股利 6,925,000 11,810,000 买入返售金融资产 存货 5,263,824,010 3,317,137,048 合同资产 1,256,988,156 604,012,292 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 836,749,525 2,279,507,774 其他流动资产 7,783,834,542 9,214,785,355 流动资产合计 149,019,773,217 84,015,625,962 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 42,548,500 122,548,500 其他债权投资 长期应收款 1,144,404,565 2,321,603,436 长期股权投资 40,611,998,200 40,302,985,606 其他权益工具投资 912,295,572 1,073,275,846 其他非流动金融资产 141,112,528 73,194,194 投资性房地产 214,681,703 229,952,363 固定资产 394,631,596,810 417,882,862,187 在建工程 64,821,803,147 48,425,264,054 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,594,246,252 39,016,178,428 无形资产 36,937,612,407 38,898,737,647 开发支出 1,117,080,319 1,219,316,771 商誉 29,926,606,076 29,926,947,545 长期待摊费用 2,037,260,945 2,278,520,602 递延所得税资产 7,141,980,744 8,163,975,800 其他非流动资产 1,979,892,603 1,152,436,473 非流动资产合计 614,255,120,371 631,087,799,452 资产总计 763,274,893,588 715,103,425,414 流动负债： 短期借款 4,882,500,000 15,994,802,937 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,948,134,042 6,453,206,812 应付账款 110,070,700,170 101,124,619,739 预收款项 225,547,910 235,201,199 合同负债 61,197,549,357 63,849,282,972 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,886,037,682 5,807,397,579 应交税费 6,510,901,920 2,108,496,510 其他应付款 30,509,423,758 37,777,393,101 其中：应付利息 239,640,358 316,274,819 应付股利 32,501,121 80,000 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,630,938,946 14,652,269,641 其他流动负债 3,965,274,273 16,697,322,271 流动负债合计 271,827,008,058 264,699,992,761 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,361,188,583 17,224,984,466 应付债券 1,999,832,815 6,996,335,563 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,792,793,547 27,455,440,002 长期应付款 130,403,508 399,480,470 长期应付职工薪酬 504,009,549 563,079,639 预计负债 46,198,911 70,316,598 递延收益 7,089,995,484 7,302,888,515 递延所得税负债 24,842,037,581 24,208,198,735 其他非流动负债 116,565 116,565 非流动负债合计 62,766,576,543 84,220,840,553 负债合计 334,593,584,601 348,920,833,314 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 91,507,138,699 80,932,368,321 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 67,656,868,671 30,218,224,717 减：库存股 其他综合收益 (760,764,163) (580,841,414) 专项储备 盈余公积 79,854,407,593 79,854,407,593 一般风险准备 52,809,351 56,281,997 未分配利润 187,902,923,650 172,983,199,570 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 426,213,383,801 363,463,640,784 少数股东权益 2,467,925,186 2,718,951,316 所有者权益（或股东权益）合计 428,681,308,987 366,182,592,100 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 763,274,893,588 715,103,425,414 公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：周响华 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国电信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 326,536,330,125 290,820,029,438 其中：营业收入 326,536,330,125 290,820,029,438 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 296,152,472,915 264,441,469,852 其中：营业成本 227,020,846,014 200,302,061,702 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,209,335,937 1,068,094,344 销售费用 38,018,865,881 35,677,246,497 管理费用 25,657,427,972 22,759,187,329 研发费用 2,936,933,747 2,264,773,318 财务费用 1,309,063,364 2,370,106,662 其中：利息费用 1,770,108,618 2,585,731,735 利息收入 575,768,532 384,165,879 加：其他收益 1,915,962,369 1,091,167,472 投资收益（损失以“－” 号填列） 3,534,118,683 1,204,978,218 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,303,662,342 1,147,764,147 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） (60,972,017) 388,000 信用减值损失（损失以 “－”号填列） (2,306,079,607) (2,228,123,200) 资产减值损失（损失以 “－”号填列） (39,017,245) 9,814,566 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 761,335,189 342,807,937 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 34,189,204,582 26,799,592,579 加：营业外收入 972,673,724 836,363,872 减：营业外支出 4,675,328,294 3,163,960,402 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 30,486,550,012 24,471,996,049 减：所得税费用 7,050,640,704 5,579,615,099 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 23,435,909,308 18,892,380,950 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 23,435,909,308 18,892,380,950 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） 23,326,518,964 18,705,620,919 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 109,390,344 186,760,031 六、其他综合收益的税后净额 (151,453,166) (269,678,867) （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 (151,453,166) (268,752,303) 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 (91,831,286) (228,439,511) （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 (91,831,286) (228,439,511) （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 (59,621,880) (40,312,792) （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 6,520 (4,155,878) （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 (59,628,400) (36,156,914) （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 - (926,564) 七、综合收益总额 23,284,456,142 18,622,702,083 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 23,175,065,798 18,436,868,616 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 109,390,344 185,833,467 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.23 （二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利 润为：0元。 公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：周响华 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国电信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 335,954,547,726 298,965,816,119 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 240,049,314 1,344,764,474 收到其他与经营活动有关的现金 16,650,666,451 16,967,481,271 经营活动现金流入小计 352,845,263,491 317,278,061,864 购买商品、接受劳务支付的现金 (126,015,319,227) (116,510,841,610) 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 (44,689,482,149) (38,269,845,000) 支付的各项税费 (4,510,014,311) (2,812,429,435) 支付其他与经营活动有关的现金 (56,815,880,977) (59,377,618,313) 经营活动现金流出小计 (232,030,696,664) (216,970,734,358) 经营活动产生的现金流量净额 120,814,566,827 100,307,327,506 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 36,522,785 36,000,000 取得投资收益收到的现金 860,026,783 582,005,380 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 548,823,321 304,809,726 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 3,764,450,400 - 收到其他与投资活动有关的现金 9,135,249,571 4,003,096,324 投资活动现金流入小计 14,345,072,860 4,925,911,430 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 (57,116,001,828) (45,281,611,589) 投资支付的现金 (199,488,836) (74,000,000) 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 (7,844,102,233) (4,712,570,288) 投资活动现金流出小计 (65,159,592,897) (50,068,181,877) 投资活动产生的现金流量净额 (50,814,520,037) (45,142,270,447) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 47,596,960,073 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 79,266,600 - 取得借款收到的现金 30,582,925,094 43,284,969,464 收到其他与筹资活动有关的现金 - 36,083,055 筹资活动现金流入小计 78,179,885,167 43,321,052,519 偿还债务支付的现金 (64,031,269,675) (66,987,640,424) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (10,183,515,162) (12,004,285,844) 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 (11,957,720,225) (8,869,983,966) 筹资活动现金流出小计 (86,172,505,062) (87,861,910,234) 筹资活动产生的现金流量净额 (7,992,619,895) (44,540,857,715) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (47,017,136) (37,567,530) 五、现金及现金等价物净增加额 61,960,409,759 10,586,631,814 加：期初现金及现金等价物余额 23,683,895,202 20,791,272,477 六、期末现金及现金等价物余额 85,644,304,961 31,377,904,291 公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：周响华 母公司资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国电信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 69,229,254,604 13,720,595,701 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 88,560,570 17,038,554 应收账款 27,234,978,566 18,596,940,865 应收款项融资 预付款项 3,850,574,992 4,676,956,590 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,958,131,820 3,923,285,816 其中：应收利息 8,584 1,222,228 应收股利 124,499,448 61,941,622 买入返售金融资产 存货 1,789,078,069 1,431,079,398 合同资产 684,213,953 443,627,785 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 525,365,343 469,274,121 其他流动资产 7,358,755,087 8,708,184,079 流动资产合计 114,718,913,004 51,986,982,909 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 42,548,500 42,548,500 其他债权投资 长期应收款 853,539,335 714,213,227 长期股权投资 70,773,232,335 55,918,452,367 其他权益工具投资 716,864,587 864,652,196 其他非流动金融资产 投资性房地产 206,918,337 221,390,760 固定资产 385,561,956,542 414,880,093,415 在建工程 60,778,642,672 47,319,271,496 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,899,930,443 38,273,459,687 无形资产 35,332,391,405 37,192,766,489 开发支出 1,124,252,566 1,201,563,546 商誉 29,876,983,065 29,876,983,065 长期待摊费用 1,898,415,609 2,108,399,309 递延所得税资产 6,723,437,088 7,801,725,162 其他非流动资产 1,978,375,832 961,367,385 非流动资产合计 627,767,488,316 637,376,886,604 资产总计 742,486,401,320 689,363,869,513 流动负债： 短期借款 31,012,709,579 44,403,563,635 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,825,979,155 6,248,172,658 应付账款 101,858,665,883 96,279,245,926 预收款项 215,354,795 216,848,399 合同负债 55,291,226,562 57,505,909,446 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,116,119,483 5,274,043,768 应交税费 6,104,733,580 1,621,459,975 其他应付款 21,069,570,703 18,799,489,240 其中：应付利息 175,776,108 312,357,690 应付股利 - - 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 17,429,918,049 14,022,458,361 其他流动负债 3,753,876,666 16,073,584,092 流动负债合计 272,678,154,455 260,444,775,500 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,382,688,583 17,224,984,466 应付债券 1,999,832,815 6,996,335,563 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,316,420,329 27,010,171,594 长期应付款 118,029,045 102,346,231 长期应付职工薪酬 504,009,549 561,928,286 预计负债 31,736,572 35,642,201 递延收益 7,018,343,654 7,254,470,821 递延所得税负债 24,556,387,752 23,914,764,279 其他非流动负债 116,565 116,565 非流动负债合计 61,927,564,864 83,100,760,006 负债合计 334,605,719,319 343,545,535,506 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 91,507,138,699 80,932,368,321 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 76,082,118,841 39,106,286,820 减：库存股 其他综合收益 28,313,827 135,877,493 专项储备 盈余公积 79,854,407,593 79,854,407,593 一般风险准备 未分配利润 160,408,703,041 145,789,393,780 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 407,880,682,001 345,818,334,007 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 742,486,401,320 689,363,869,513 公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：周响华 母公司利润表 2021年1—9月 编制单位：中国电信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 289,326,820,880 266,324,769,195 其中：营业收入 289,326,820,880 266,324,769,195 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 261,066,706,766 242,061,888,743 其中：营业成本 194,539,312,445 180,573,712,175 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,130,097,333 1,011,853,199 销售费用 37,116,696,806 34,559,532,618 管理费用 24,593,916,938 21,821,486,762 研发费用 1,710,250,393 1,268,979,324 财务费用 1,976,432,851 2,826,324,665 其中：利息费用 2,410,208,884 2,965,026,812 利息收入 460,692,585 263,277,996 加：其他收益 1,828,986,110 995,673,462 投资收益（损失以“－” 号填列） 4,816,324,247 1,223,887,202 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,293,078,424 1,162,452,426 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） (67,257,506) - 信用减值损失（损失以 “－”号填列） (2,091,567,854) (2,140,475,148) 资产减值损失（损失以 “－”号填列） (11,115,426) (3,124,554) 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 760,975,397 342,853,718 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 33,496,459,082 24,681,695,132 加：营业外收入 950,511,993 809,016,312 减：营业外支出 4,665,048,055 3,150,944,390 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 29,781,923,020 22,339,767,054 减：所得税费用 6,723,876,647 5,071,127,122 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 23,058,046,373 17,268,639,932 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 23,058,046,373 17,268,639,932 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 (107,563,666) (229,971,954) （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 (107,570,186) (225,816,076) （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 (107,570,186) (225,816,076) （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 6,520 (4,155,878) （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 6,520 (4,155,878) （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 22,950,482,707 17,038,667,978 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：周响华 母公司现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国电信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 296,077,954,664 274,416,542,837 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 103,151,432 1,344,764,474 收到其他与经营活动有关的现金 11,512,157,359 12,101,480,074 经营活动现金流入小计 307,693,263,455 287,862,787,385 购买商品、接受劳务支付的现金 (94,455,961,824) (95,982,773,475) 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 (42,258,685,643) (36,106,849,460) 支付的各项税费 (4,088,046,124) (2,361,112,987) 支付其他与经营活动有关的现金 (48,486,040,349) (52,762,002,639) 经营活动现金流出小计 (189,288,733,940) (187,212,738,561) 经营活动产生的现金流量净额 118,404,529,515 100,650,048,824 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,438,532,079 36,000,000 取得投资收益收到的现金 836,346,114 586,498,275 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 511,985,663 283,961,561 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 10,757,794,039 3,853,545,701 投资活动现金流入小计 16,544,657,895 4,760,005,537 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 (54,452,312,489) (44,903,876,290) 投资支付的现金 (5,000,000,000) (100,000,000) 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 (9,165,131,198) (4,322,241,160) 投资活动现金流出小计 (68,617,443,687) (49,326,117,450) 投资活动产生的现金流量净额 (52,072,785,792) (44,566,111,913) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 47,517,693,473 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 52,483,628,935 43,948,988,076 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,001,322,408 43,948,988,076 偿还债务支付的现金 (89,889,024,518) (68,987,640,424) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (10,881,869,916) (12,398,766,234) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 (8,390,471,043) (8,281,517,736) 筹资活动现金流出小计 (109,161,365,477) (89,667,924,394) 筹资活动产生的现金流量净额 (9,160,043,069) (45,718,936,318) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (46,224,503) (91,130,415) 五、现金及现金等价物净增加额 57,125,476,151 10,273,870,178 加：期初现金及现金等价物余额 12,103,778,453 6,381,672,807 六、期末现金及现金等价物余额 69,229,254,604 16,655,542,985 公司负责人：柯瑞文 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：周响华 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中国电信股份有限公司董事会 2021年10月22日 中财网
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