[三季报]罗莱生活:2021年第三季度报告
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-066 罗莱生活科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,472,477,050.05 8.97% 3,998,576,041.29 22.77% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 208,522,851.60 6.96% 490,969,934.15 35.54% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 196,692,308.39 5.59% 462,758,624.05 33.87% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 306,269,357.48 -34.20% 基本每股收益（元/股） 0.2525 6.43% 0.5930 35.64% 稀释每股收益（元/股） 0.2518 6.87% 0.5928 36.03% 加权平均净资产收益率 4.75% 0.11% 10.83% 2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,347,697,963.29 5,835,009,491.38 8.79% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 4,287,219,221.23 4,288,253,930.86 -0.02% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -563,617.80 -1,942,905.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 4,946,037.84 23,458,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 3,108,965.86 6,791,484.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,474,386.88 8,224,496.17 减：所得税影响额 3,147,236.75 7,724,648.74 少数股东权益影响额（税后） -12,007.17 595,115.94 合计 11,830,543.20 28,211,310.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末较期初增加32.12%，主要系公司购买的理财产品增加所致； 2、预付款项期末较期初增加42.98%，主要系公司预付国外供应商货款增加所致； 3、长期股权投资期末较期初增加6796.12%，主要系公司新增股权投资所致； 4、在建工程期末较期初增加37.56%，主要系公司自动化立体库项目投入增加所致； 5、使用权资产期末较期初增加100%，主要系公司执行新租赁准则所致； 6、其他非流动资产期末较期初减少100%，主要系公司购买的设备本期转为固定资产所致； 7、短期借款期末较期初增加120.58%，主要系报表日未到期银行借款增加所致； 8、应付股利期末较期初增加92.07%，主要系公司暂未支付限制性股票的股利增加所致； 9、其他应付款期末较期初增加65.55%，主要系公司新增限制性股票,回购义务增加所致； 10、租赁负债期末较期初增加100%，主要系公司执行新租赁准则所致； 11、库存股期末较期初增加407.24%，主要系公司未解锁的限制性股票增加所致； 12、其他综合收益期末较期初增加227.26%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致； 13、研发费用同比增加68.14%，主要系公司本期所需的研发投入增加所致； 14、财务费用同比减少66.39%，主要系公司的定期存款转为理财产品，相应的利息收入减少所致； 15、投资收益同比增加85.69%，主要系公司的定期存款转为理财产品，理财收益增加所致； 16、其他收益同比增加100%，主要系公司收到的税收返还转为其他收益所致； 17、信用减值损失增加207.43%，主要系公司应收账款增加所致； 18、营业外收入同比减少58.52%，主要系公司收到的税收返还转为其他收益所致； 19、营业外支出同比减少56.99%，主要系捐赠支出减少所致； 20、经营活动产生的现金流量净额同比减少34.2%，主要系公司支付的税费增加所致； 21、投资活动产生的现金流量净额同比增加57.11%，主要系公司购买的理财产品增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,600 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伟佳国际企业有 限公司 境外法人 16.62% 137,500,000 南通罗莱生活科 技发展集团有限 公司 境内非国有法人 11.40% 94,292,397 质押 18,000,000 CA Fabric Investments 境外法人 10.03% 82,985,006 薛骏腾 境内自然人 7.12% 58,904,639 质押 18,890,000 王辰 境内自然人 4.66% 38,522,652 薛晋琛 境内自然人 4.66% 38,522,652 上海伟发投资控 股有限公司 境内非国有法人 4.10% 33,910,472 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.33% 19,270,501 北京本杰明投资 顾问有限公司 境内非国有法人 1.97% 16,269,654 上海明河投资管 理有限公司－明 河2016私募证券 投资基金 其他 1.72% 14,200,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 伟佳国际企业有限公司 137,500,000 人民币普通股 137,500,000 南通罗莱生活科技发展集团有限 公司 94,292,397 人民币普通股 94,292,397 CA Fabric Investments 82,985,006 人民币普通股 82,985,006 薛骏腾 58,904,639 人民币普通股 58,904,639 王辰 38,522,652 人民币普通股 38,522,652 薛晋琛 38,522,652 人民币普通股 38,522,652 上海伟发投资控股有限公司 33,910,472 人民币普通股 33,910,472 香港中央结算有限公司 19,270,501 人民币普通股 19,270,501 北京本杰明投资顾问有限公司 16,269,654 人民币普通股 16,269,654 上海明河投资管理有限公司－明 河2016私募证券投资基金 14,200,000 人民币普通股 14,200,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有南通罗莱生活科技发展集团有限公司55%的股 权，并持有上海伟发投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为南通罗莱生活科 技发展集团有限公司，截至报告期末，南通罗莱生活科技发展集团有限公司持有本公司 11.40%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司16.62%的股份。南通罗莱生活科技 发展集团有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有 本公司4.10%的股份。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成 长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,529,963,218.86 1,696,952,230.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 522,000,000.00 395,098,368.61 衍生金融资产 应收票据 应收账款 547,930,044.75 524,975,367.02 应收款项融资 3,717,212.25 3,682,520.75 预付款项 69,300,931.89 48,470,191.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,751,791.75 26,978,870.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,328,027,182.60 1,142,957,800.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,156,375.86 137,592,472.97 流动资产合计 4,127,846,757.96 3,976,707,822.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,826,485.69 26,485.69 其他权益工具投资 283,791,702.36 268,976,234.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 844,767,023.80 868,493,299.20 在建工程 156,287,840.32 113,614,926.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 355,767,004.05 无形资产 257,249,393.51 269,401,226.40 开发支出 商誉 127,454,051.42 128,191,565.96 长期待摊费用 54,074,185.94 62,174,487.64 递延所得税资产 138,633,518.24 145,809,054.18 其他非流动资产 1,614,388.33 非流动资产合计 2,219,851,205.33 1,858,301,668.75 资产总计 6,347,697,963.29 5,835,009,491.38 流动负债： 短期借款 203,299,131.07 92,164,145.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 87,224,585.15 102,776,165.21 应付账款 577,797,076.87 565,366,996.28 预收款项 合同负债 163,041,538.03 140,891,188.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 113,807,475.39 117,190,252.60 应交税费 107,184,583.85 112,821,097.07 其他应付款 210,990,047.38 127,451,128.49 其中：应付利息 应付股利 3,592,300.00 1,870,300.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 156,669,219.86 176,744,272.55 流动负债合计 1,620,013,657.60 1,435,405,245.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 346,301,232.07 长期应付款 长期应付职工薪酬 11,840,887.67 12,908,118.32 预计负债 递延收益 递延所得税负债 57,269,950.66 67,384,512.16 其他非流动负债 6,137,934.35 非流动负债合计 415,412,070.40 86,430,564.83 负债合计 2,035,425,728.00 1,521,835,810.69 所有者权益： 股本 838,997,881.00 827,665,881.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 815,527,321.56 798,777,069.18 减：库存股 81,392,430.00 16,046,030.00 其他综合收益 24,338,679.91 7,437,064.56 专项储备 盈余公积 477,470,823.10 477,470,823.10 一般风险准备 未分配利润 2,212,276,945.66 2,192,949,123.02 归属于母公司所有者权益合计 4,287,219,221.23 4,288,253,930.86 少数股东权益 25,053,014.06 24,919,749.83 所有者权益合计 4,312,272,235.29 4,313,173,680.69 负债和所有者权益总计 6,347,697,963.29 5,835,009,491.38 法定代表人：薛嘉琛 主管会计工作负责人：袁田 会计机构负责人：陈悦蔚 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,998,576,041.29 3,257,097,400.49 其中：营业收入 3,998,576,041.29 3,257,097,400.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,387,843,926.52 2,771,534,651.45 其中：营业成本 2,271,159,252.34 1,817,092,914.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 24,423,699.50 24,726,257.54 销售费用 747,014,631.95 677,677,039.66 管理费用 283,271,877.15 256,654,014.75 研发费用 79,394,930.77 47,220,549.74 财务费用 -17,420,465.19 -51,836,124.85 其中：利息费用 2,864,221.36 5,366,863.51 利息收入 39,010,096.98 58,067,014.88 加：其他收益 23,458,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,791,484.55 3,657,337.30 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -98,368.61 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,740,908.07 -1,542,097.84 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -40,553,748.59 -48,028,201.14 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -1,942,905.94 -2,233,606.42 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 593,645,668.11 437,416,180.94 加：营业外收入 12,098,213.78 29,168,163.84 减：营业外支出 3,873,717.61 9,006,022.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 601,870,164.28 457,578,321.80 减：所得税费用 108,766,965.90 89,506,702.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 493,103,198.38 368,071,618.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 493,103,198.38 368,071,618.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 490,969,934.15 362,236,188.57 2.少数股东损益 2,133,264.23 5,835,430.27 六、其他综合收益的税后净额 16,901,615.35 -9,989,388.70 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 16,901,615.35 -9,989,388.70 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 20,997,199.29 4,272,328.95 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 45,954,616.38 4,272,328.95 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 -24,957,417.09 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -4,095,583.94 -14,261,717.65 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -4,095,583.94 -14,261,717.65 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 510,004,813.73 358,082,230.14 归属于母公司所有者的综合收益 总额 507,871,549.50 352,246,799.87 归属于少数股东的综合收益总额 2,133,264.23 5,835,430.27 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.5930 0.4372 （二）稀释每股收益 0.5928 0.4358 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：薛嘉琛 主管会计工作负责人：袁田 会计机构负责人：陈悦蔚 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,427,380,274.38 3,932,109,183.65 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 65,434,574.45 89,512,592.88 经营活动现金流入小计 4,492,814,848.83 4,021,621,776.53 购买商品、接受劳务支付的现金 2,681,794,198.71 2,383,523,313.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 645,460,346.35 497,028,031.53 支付的各项税费 296,558,225.34 210,696,437.37 支付其他与经营活动有关的现金 562,732,720.95 464,933,755.90 经营活动现金流出小计 4,186,545,491.35 3,556,181,538.60 经营活动产生的现金流量净额 306,269,357.48 465,440,237.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,055,184,212.56 1,408,303,637.04 取得投资收益收到的现金 6,791,484.55 7,403,661.51 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 337,380.00 196,227.05 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 39,236,649.76 投资活动现金流入小计 2,101,549,726.87 1,415,903,525.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 63,579,381.97 346,396,657.60 投资支付的现金 2,154,901,631.39 1,342,130,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,218,481,013.36 1,688,526,657.60 投资活动产生的现金流量净额 -116,931,286.49 -272,623,132.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 67,680,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 353,063,438.94 165,721,387.65 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 420,743,438.94 165,721,387.65 偿还债务支付的现金 242,098,688.52 116,283,397.15 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 495,251,639.03 415,682,180.76 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 36,762,228.51 17,835,327.49 筹资活动现金流出小计 774,112,556.06 549,800,905.40 筹资活动产生的现金流量净额 -353,369,117.12 -384,079,517.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,912,075.46 -2,210,172.44 五、现金及现金等价物净增加额 -166,943,121.59 -193,472,584.26 加：期初现金及现金等价物余额 1,696,755,110.45 1,836,228,459.28 六、期末现金及现金等价物余额 1,529,811,988.86 1,642,755,875.02 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,696,952,230.45 1,696,952,230.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 395,098,368.61 395,098,368.61 衍生金融资产 应收票据 应收账款 524,975,367.02 524,975,367.02 应收款项融资 3,682,520.75 3,682,520.75 预付款项 48,470,191.82 48,470,191.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,978,870.82 26,978,870.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,142,957,800.19 1,142,957,800.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 137,592,472.97 132,707,264.08 -4,885,208.89 流动资产合计 3,976,707,822.63 3,971,822,613.74 -4,885,208.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 26,485.69 26,485.69 其他权益工具投资 268,976,234.52 268,976,234.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 868,493,299.20 868,493,299.20 在建工程 113,614,926.83 113,614,926.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 377,927,888.27 377,927,888.27 无形资产 269,401,226.40 269,401,226.40 开发支出 商誉 128,191,565.96 128,191,565.96 长期待摊费用 62,174,487.64 51,492,471.27 -10,682,016.37 递延所得税资产 145,809,054.18 145,809,054.18 其他非流动资产 1,614,388.33 1,614,388.33 非流动资产合计 1,858,301,668.75 2,225,547,540.65 367,245,871.90 资产总计 5,835,009,491.38 6,197,370,154.39 362,360,663.01 流动负债： 短期借款 92,164,145.59 92,164,145.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 102,776,165.21 102,776,165.21 应付账款 565,366,996.28 565,366,996.28 预收款项 合同负债 140,891,188.07 140,891,188.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 117,190,252.60 117,190,252.60 应交税费 112,821,097.07 112,821,097.07 其他应付款 127,451,128.49 127,451,128.49 其中：应付利息 应付股利 1,870,300.00 1,870,300.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 176,744,272.55 176,744,272.55 流动负债合计 1,435,405,245.86 1,435,405,245.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 368,498,597.36 368,498,597.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 12,908,118.32 12,908,118.32 预计负债 递延收益 递延所得税负债 67,384,512.16 67,384,512.16 其他非流动负债 6,137,934.35 0.00 -6,137,934.35 非流动负债合计 86,430,564.83 448,791,227.84 362,360,663.01 负债合计 1,521,835,810.69 1,884,196,473.70 362,360,663.01 所有者权益： 股本 827,665,881.00 827,665,881.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 798,777,069.18 798,777,069.18 减：库存股 16,046,030.00 16,046,030.00 其他综合收益 7,437,064.56 7,437,064.56 专项储备 盈余公积 477,470,823.10 477,470,823.10 一般风险准备 未分配利润 2,192,949,123.02 2,192,949,123.02 归属于母公司所有者权益 合计 4,288,253,930.86 4,288,253,930.86 少数股东权益 24,919,749.83 24,919,749.83 所有者权益合计 4,313,173,680.69 4,313,173,680.69 负债和所有者权益总计 5,835,009,491.38 5,835,009,491.38 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2021年10月22日 中财网
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