[三季报]中兵红箭:2021年第三季度报告
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-95 中兵红箭股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,967,296,909.99 24.28% 4,848,224,918.70 24.28% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 279,798,886.28 90.65% 606,720,315.05 84.18% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 264,874,115.01 87.35% 572,970,446.93 96.49% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 361,095,943.26 4.48% 基本每股收益（元/股） 0.2009 90.61% 0.4357 84.15% 稀释每股收益（元/股） 0.2009 90.61% 0.4357 84.15% 加权平均净资产收益率 3.11% 1.36% 6.88% 2.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,088,832,297.19 12,166,670,045.49 7.58% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 9,150,109,171.98 8,517,519,009.51 7.43% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 323,837.43 -1,337,174.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 13,374,689.98 29,818,849.69 委托他人投资或管理资产的损益 3,758,083.55 6,696,398.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,298,597.22 525,534.93 减：所得税影响额 1,233,242.47 1,953,740.57 合计 14,924,771.27 33,749,868.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末，交易性金融资产较年初增长240%，主要原因为委托理财投资增加； 2、本报告期末，应收票据较年初下降39.68%，主要原因为以现金方式结算特种装备价款比例增加； 3、本报告期末，应收账款较年初增长190.31%，主要原因为部分产品交付后尚未结算完毕； 4、本报告期末，应收款项融资较年初增长93.34%，主要原因为民品产品销售收入增加，以票据方式结算金额增加； 5、本报告期末，预付款项较年初下降43.95%，主要原因为预付款采购物资陆续验收入库； 6、本报告期末，其他流动资产较年初下降59.61%，主要原因为增值税留抵税额减少； 7、本报告期末，其他权益工具投资较年初下降100%，主要原因为公司处置了持有的非交易性股权投资； 8、本报告期末，其他非流动资产较年初增长54.65%，主要原因为预付在建工程物资采购款增加； 9、本报告期末，合同负债较年初增长68.87%，主要原因为预收客户采购款增加； 10、本报告期末，应交税费较年初增长117.18%，主要原因为营业利润增长，应缴纳企业所得税增加； 11、本报告期末，长期应付款较年初增长37.8%，主要原因为收到的用于科研及基建项目的拨款增加； 12、本报告期末，专项储备较年初增长44.33%，主要原因为按标准计提的安全生产费大于实际支出的金额； 13、本报告期，税金及附加同比增长42.85%，主要原因为应交增值税增加，城市维护建设税及其他附加税同比增加； 14、本报告期，财务费用同比下降39.55%，主要原因为存款利息收入增加； 15、本报告期，信用减值损失同比下降79.2%，主要原因为本期转回的坏账准备同比减少； 16、本报告期，资产处置收益同比下降253.66%，主要原因为本期部分资产处置产生处置损失； 17、本报告期，营业外支出同比下降44.2%，主要原因为资产报废支出同比减少； 18、本报告期，所得税费用同比增长71.6%，主要原因为本期经营利润增长，按规定计算的所得税费用同比增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,904 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 豫西工业集团有 限公司 国有法人 15.97% 222,401,993 0 中兵投资管理有 限责任公司 国有法人 12.62% 175,742,980 0 吉林江北机械制 造有限责任公司 国有法人 4.94% 68,832,640 0 山东特种工业集 团有限公司 国有法人 4.44% 61,887,122 0 江南工业集团有 限公司 国有法人 1.99% 27,643,023 0 北京金万众科技 发展有限公司 境内非国有法人 1.50% 20,955,212 0 王四清 境内自然人 1.44% 20,060,000 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.07% 14,954,800 0 中国银行股份有 限公司－华安精 致生活混合型证 券投资基金 其他 0.98% 13,679,783 0 黄松浪 境内自然人 0.76% 10,600,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 豫西工业集团有限公司 222,401,993 人民币普通股 222,401,993 中兵投资管理有限责任公司 175,742,980 人民币普通股 175,742,980 吉林江北机械制造有限责任公司 68,832,640 人民币普通股 68,832,640 山东特种工业集团有限公司 61,887,122 人民币普通股 61,887,122 江南工业集团有限公司 27,643,023 人民币普通股 27,643,023 北京金万众科技发展有限公司 20,955,212 人民币普通股 20,955,212 王四清 20,060,000 人民币普通股 20,060,000 香港中央结算有限公司 14,954,800 人民币普通股 14,954,800 中国银行股份有限公司－华安精 致生活混合型证券投资基金 13,679,783 人民币普通股 13,679,783 黄松浪 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造 有限责任公司、山东特种工业集团有限公司和江南工业集团有限公司均为中国兵器工业 集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其它五名股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 上述股东中，股东北京金万众科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有20,955,212股，普通账户持股 0 股，实际合计持有20,955,212股； 股东黄松浪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,600,000股， 普通账户持股 0 股，实际合计持有10,600,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兵红箭股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,200,015,725.69 5,358,594,738.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 340,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 161,458,373.08 267,673,355.56 应收账款 1,076,267,751.20 370,732,718.09 应收款项融资 506,305,890.32 261,872,908.38 预付款项 138,636,055.59 247,362,309.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 39,087,872.49 46,064,702.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,449,897,124.19 1,564,278,068.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,995,486.63 7,415,828.95 流动资产合计 8,914,664,279.19 8,223,994,629.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 43,150,189.44 54,173,678.56 固定资产 2,613,613,209.23 2,505,766,220.88 在建工程 717,348,230.38 680,150,832.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,890,057.70 无形资产 502,556,780.38 513,239,338.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,609,700.89 递延所得税资产 29,146,344.62 29,626,851.83 其他非流动资产 246,853,505.36 159,618,494.17 非流动资产合计 4,174,168,018.00 3,942,675,416.06 资产总计 13,088,832,297.19 12,166,670,045.49 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 26,500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 814,155,224.33 914,023,122.01 应付账款 1,654,845,347.77 1,682,613,015.74 预收款项 合同负债 532,928,447.32 315,584,669.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 133,203,860.27 108,030,767.12 应交税费 97,583,061.03 44,932,006.98 其他应付款 231,726,213.96 201,049,201.25 其中：应付利息 38,921.54 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,177,454.41 其他流动负债 10,564,012.04 11,815,334.51 流动负债合计 3,500,183,621.13 3,304,548,117.10 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,815,531.63 长期应付款 315,358,681.99 228,856,566.18 长期应付职工薪酬 预计负债 34,387,400.00 34,387,400.00 递延收益 32,382,194.97 38,763,257.21 递延所得税负债 42,595,695.49 42,595,695.49 其他非流动负债 非流动负债合计 438,539,504.08 344,602,918.88 负债合计 3,938,723,125.21 3,649,151,035.98 所有者权益： 股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,783,191,882.82 3,783,191,882.82 减：库存股 其他综合收益 2,976,685.33 3,327,556.97 专项储备 84,509,858.68 58,553,339.62 盈余公积 78,477,837.90 78,477,837.90 一般风险准备 未分配利润 3,808,393,925.25 3,201,409,410.20 归属于母公司所有者权益合计 9,150,109,171.98 8,517,519,009.51 少数股东权益 所有者权益合计 9,150,109,171.98 8,517,519,009.51 负债和所有者权益总计 13,088,832,297.19 12,166,670,045.49 法定代表人：魏军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨凯 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,848,224,918.70 3,901,061,688.92 其中：营业收入 4,848,224,918.70 3,901,061,688.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,175,687,543.81 3,571,874,667.21 其中：营业成本 3,646,545,874.66 3,056,402,340.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 29,955,615.08 20,970,681.47 销售费用 48,567,893.41 49,458,579.49 管理费用 297,367,798.75 281,113,681.97 研发费用 203,188,467.08 199,714,376.72 财务费用 -49,938,105.17 -35,784,993.06 其中：利息费用 1,305,303.81 1,558,781.02 利息收入 52,399,748.58 38,833,760.87 加：其他收益 29,818,849.69 39,807,045.28 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,696,398.53 5,204,049.55 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 3,471,236.73 16,690,379.68 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 30,143.06 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -1,337,174.46 870,229.88 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 711,186,685.38 391,788,869.16 加：营业外收入 2,122,534.07 1,674,643.81 减：营业外支出 1,596,999.14 2,861,987.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 711,712,220.31 390,601,525.63 减：所得税费用 104,991,905.26 61,184,244.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 606,720,315.05 329,417,281.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 606,720,315.05 329,417,281.54 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 606,720,315.05 329,417,281.54 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -350,871.64 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -350,871.64 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -350,871.64 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 -350,871.64 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 606,369,443.41 329,417,281.54 归属于母公司所有者的综合收益 总额 606,369,443.41 329,417,281.54 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4357 0.2366 （二）稀释每股收益 0.4357 0.2366 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：魏军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：杨凯 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,818,291,628.39 3,146,096,069.12 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,798,246.60 5,871,201.32 收到其他与经营活动有关的现金 172,135,828.63 165,513,766.39 经营活动现金流入小计 3,995,225,703.62 3,317,481,036.83 购买商品、接受劳务支付的现金 2,460,763,670.65 2,060,772,533.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 767,088,115.86 590,860,045.00 支付的各项税费 219,247,699.94 120,434,548.67 支付其他与经营活动有关的现金 187,030,273.91 199,803,895.58 经营活动现金流出小计 3,634,129,760.36 2,971,871,022.30 经营活动产生的现金流量净额 361,095,943.26 345,610,014.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 290,000,000.00 210,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,282,663.53 5,204,049.55 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,921,488.80 1,567,693.54 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,038,077.65 32,775,445.61 投资活动现金流入小计 369,242,229.98 249,547,188.70 购建固定资产、无形资产和其他 356,042,628.98 205,004,685.82 长期资产支付的现金 投资支付的现金 530,000,000.00 210,493,795.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,417,029.32 4,346,009.68 投资活动现金流出小计 887,459,658.30 419,844,490.50 投资活动产生的现金流量净额 -518,217,428.32 -170,297,301.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 108,570,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 58,975,718.44 37,322,432.80 筹资活动现金流入小计 78,975,718.44 145,892,432.80 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 147,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,093,055.14 63,852,632.46 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 38,242,249.32 26,861,749.40 筹资活动现金流出小计 59,335,304.46 238,214,381.86 筹资活动产生的现金流量净额 19,640,413.98 -92,321,949.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -204,498.87 五、现金及现金等价物净增加额 -137,685,569.95 82,990,763.67 加：期初现金及现金等价物余额 5,311,949,617.24 3,854,741,899.85 六、期末现金及现金等价物余额 5,174,264,047.29 3,937,732,663.52 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 5,358,594,738.18 5,358,594,738.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 267,673,355.56 267,673,355.56 应收账款 370,732,718.09 370,732,718.09 应收款项融资 261,872,908.38 261,872,908.38 预付款项 247,362,309.45 247,362,309.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 46,064,702.38 46,064,702.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,564,278,068.44 1,564,278,068.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 7,415,828.95 7,415,828.95 流动资产合计 8,223,994,629.43 8,223,994,629.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 54,173,678.56 54,173,678.56 固定资产 2,505,766,220.88 2,505,766,220.88 在建工程 680,150,832.18 680,150,832.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 19,944,249.92 19,944,249.92 无形资产 513,239,338.44 513,239,338.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,626,851.83 29,626,851.83 其他非流动资产 159,618,494.17 159,618,494.17 非流动资产合计 3,942,675,416.06 3,962,619,665.98 19,944,249.92 资产总计 12,166,670,045.49 12,186,614,295.41 19,944,249.92 流动负债： 短期借款 26,500,000.00 26,500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 914,023,122.01 914,023,122.01 应付账款 1,682,613,015.74 1,682,613,015.74 预收款项 合同负债 315,584,669.49 315,584,669.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 108,030,767.12 108,030,767.12 应交税费 44,932,006.98 44,932,006.98 其他应付款 201,049,201.25 201,049,201.25 其中：应付利息 38,921.54 38,921.54 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 3,156,503.50 3,156,503.50 其他流动负债 11,815,334.51 11,815,334.51 流动负债合计 3,304,548,117.10 3,307,704,620.60 3,156,503.50 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,787,746.42 16,787,746.42 长期应付款 228,856,566.18 228,856,566.18 长期应付职工薪酬 预计负债 34,387,400.00 34,387,400.00 递延收益 38,763,257.21 38,763,257.21 递延所得税负债 42,595,695.49 42,595,695.49 其他非流动负债 非流动负债合计 344,602,918.88 361,390,665.30 16,787,746.42 负债合计 3,649,151,035.98 3,669,095,285.90 19,944,249.92 所有者权益： 股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,783,191,882.82 3,783,191,882.82 减：库存股 其他综合收益 3,327,556.97 3,327,556.97 专项储备 58,553,339.62 58,553,339.62 盈余公积 78,477,837.90 78,477,837.90 一般风险准备 未分配利润 3,201,409,410.20 3,201,409,410.20 归属于母公司所有者权益 合计 8,517,519,009.51 8,517,519,009.51 少数股东权益 所有者权益合计 8,517,519,009.51 8,517,519,009.51 负债和所有者权益总计 12,166,670,045.49 12,186,614,295.41 19,944,249.92 调整情况说明 2021年4月16日，公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的 议案》，自2021年1月1日起，公司执行新租赁准则。新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分经 营租赁和融资租赁，符合本准则规范范围内的租赁事项采用相同的会计处理，均应当确认使用权资产和租赁负债。会计政策 变更不会对公司财务报表项目产生重大影响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中兵红箭股份有限公司董事会 2021年10月23日 中财网
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