[三季报]合肥百货:2021年第三季度报告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-55 合肥百货大楼集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 1,449,816,420.15 -4.98% 4,678,649,569.79 -0.80% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 19,834,921.18 -34.73% 158,225,983.92 25.02% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -13,853,382.11 -190.86% 85,112,706.77 12.39% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 511,257,587.06 352.42% 基本每股收益（元/股） 0.0254 -34.87% 0.2029 25.02% 稀释每股收益（元/股） 0.0254 -34.87% 0.2029 25.02% 加权平均净资产收益率 0.48% -0.28% 3.85% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 12,661,500,485.60 11,126,123,535.98 13.80% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 4,152,977,270.33 4,041,544,338.41 2.76% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 3,208,383.54 4,879,246.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 9,438,927.59 17,953,936.13 委托他人投资或管理资产的损益 3,231,208.45 6,384,167.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,917,802.21 43,345,803.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,367,896.26 8,059,512.20 减：所得税影响额 2,579,090.50 5,271,653.55 少数股东权益影响额（税后） 1,896,824.26 2,237,735.00 合计 33,688,303.29 73,113,277.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 报表项目 期末余额 （或本期金额） 期初余额 （或上期金额） 变动比率 变动原因 应收账款 147,581,617.40 85,561,695.66 72.49% 主要系本报告期应收客户款增加 预付账款 289,414,244.44 231,001,251.40 25.29% 主要系本报告期预付供应商货款增加 其他流动资产 618,579,638.58 143,406,558.82 331.35% 主要系本报告期购买银行理财增加 在建工程 110,452,001.19 52,942,495.94 108.63% 主要系本报告期农产品工程项目投入增加 预收款项 99,406,139.27 178,624,919.77 -44.35% 主要系本报告期预收租金等减少 应付职工薪酬 82,537,130.20 124,166,201.95 -33.53% 主要系本报告期支付职工考核薪酬 一年内到期的非 流动负债 237,468,725.10 89,894,800.00 164.16% 主要系本报告期一年内到期的租赁付款额 增加 财务费用 56,814,698.47 32,244,325.58 76.20% 主要系本报告期执行新租赁准则，确认的 利息费用增加 经营活动产生的 现金流量净额 511,257,587.06 113,005,509.59 352.42% 主要系本报告期销售商品增加 投资活动产生的 现金流量净额 -699,760,798.45 -361,058,864.45 -93.81% 主要系本报告期购建长期资产及购买理财 产品增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -195,430,081.95 293,619,404.69 -166.56% 主要系本报告期偿还借款增加，及执行新 租赁准则影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,110 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥市建设投资控股 （集团）有限公司 国有法人 38.00% 296,390,467 0 无质押、标记或冻结 0 颐和银丰天元（天津） 集团有限公司 境内非国有法人 4.64% 36,156,915 0 无质押、标记或冻结 0 西安顺时来百货有限 公司 境内非国有法人 4.56% 35,588,059 0 无质押、标记或冻结 0 中央汇金资产管理有 限责任公司 国有法人 1.62% 12,598,200 0 无质押、标记或冻结 0 彭朵花 境内自然人 0.41% 3,180,000 0 无质押、标记或冻结 0 崔铭 境内自然人 0.39% 3,060,900 0 无质押、标记或冻结 0 戴建青 境内自然人 0.35% 2,720,000 0 无质押、标记或冻结 0 北京方顺科技有限公 司 境内非国有法人 0.32% 2,495,095 0 无质押、标记或冻结 0 陈丁耀 境内自然人 0.32% 2,477,060 0 无质押、标记或冻结 0 法国兴业银行 境外法人 0.31% 2,437,700 0 无质押、标记或冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 296,390,467 人民币普通股 296,390,467 颐和银丰天元（天津）集团有限公司 36,156,915 人民币普通股 36,156,915 西安顺时来百货有限公司 35,588,059 人民币普通股 35,588,059 中央汇金资产管理有限责任公司 12,598,200 人民币普通股 12,598,200 彭朵花 3,180,000 人民币普通股 3,180,000 崔铭 3,060,900 人民币普通股 3,060,900 戴建青 2,720,000 人民币普通股 2,720,000 北京方顺科技有限公司 2,495,095 人民币普通股 2,495,095 陈丁耀 2,477,060 人民币普通股 2,477,060 法国兴业银行 2,437,700 人民币普通股 2,437,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授 权经营的国有公司；2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有） 1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有36,156,915股，实际持有公司股份36,156,915股；2.公司 股东彭朵花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,180,000股，实际持有公司股份3,180,000股；3.公司股东戴建青通过华泰证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,720,000股，实际持有公司股份 2,720,000股；4.公司股东陈丁耀通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有1,904,760股，普通证券账户持有572,300股，实际持有公司股份2,477,060 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于2021年6月10日召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通 过了《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议 案》，公司与子公司拟共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有 限责任公司（以下简称“合家悦公司”），其中本公司（含子公司） 共出资 1000 万元，占注册资本的100%。报告期内，合家悦公司已 办理完成工商登记工作，并领取企业法人营业执照。 2021年7月28日 详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《对外投资进 展公告》（公告编号：2021-41）。 报告期内，公司接到参股公司华融消费金融股份有限公司（以下简 称“华融消费金融公司”）通知，获悉华融消费金融公司控股股东中 国华融资产管理股份有限公司拟转让其持有的华融消费金融公司全 部股份（共计6.3亿股，股权占比70%）。本次股权转让拟采取公开 方式，在依法设立的省级以上（含省级）产权交易机构转让，首次 挂牌价格应不低于经中华人民共和国财政部备案的资产评估结果， 评估基准日确定为2021年6月30日。 2021年8月5日 详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于参股公 司控制权拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2021-42）。 公司于2021年8月12日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓宽投 资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公 司主营业务发展的前提下，使用总额不超过5亿元的自有闲置资金进 行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。 2021年8月14日 详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号： 2021-43）、《关于使用自有闲置资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2021-46）。 公司及子公司于2021年1月1日至2021年8月25日，累计收到各类政府 补助资金共计人民币1,097.33万元（未经审计），按照《企业会计准 则第16号—政府补助》的规定，公司将与收益相关的政府补助 1,097.33万元确认为其他收益并计入当期损益。 2021年8月27日 详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于收到政 府补助的公告》（公告编号：2021-47）。 公司于2021年9月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了 《关于增加经营范围暨修改 <公司章程> 的议案》。为进一步满足 公司发展和实际经营业务需要，拟增加公司经营范围并对《公司章 程》中相应条款作出修订；同时根据新《证券法》相关规定，拟在 《公司章程》中将投资者保护机构纳入征集投票权征集主体。 2021年9月30日 详细内容见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事 会第三次会议决议公告》（公告编号： 2021-48）、《关于增加经营范围暨修改 < 公司章程> 的公告》（公告编号：2021-50）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,787,200,519.21 3,106,238,935.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,480,253.00 2,000,000.00 应收账款 147,581,617.40 85,561,695.66 应收款项融资 预付款项 289,414,244.44 231,001,251.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 99,611,761.70 81,777,568.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,522,798,454.24 2,407,008,197.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 618,579,638.58 143,406,558.82 流动资产合计 6,466,666,488.57 6,056,994,208.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 154,043,083.32 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 125,707,636.33 122,679,082.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 547,287,856.00 503,942,052.68 投资性房地产 926,394,126.68 951,564,875.46 固定资产 1,935,470,387.93 2,026,656,983.51 在建工程 110,452,001.19 52,942,495.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,026,777,033.72 无形资产 1,146,409,420.23 1,174,180,849.83 开发支出 商誉 2,119,524.78 2,119,524.78 长期待摊费用 55,101,130.10 70,501,669.50 递延所得税资产 164,637,552.75 164,107,549.74 其他非流动资产 434,244.00 434,244.00 非流动资产合计 6,194,833,997.03 5,069,129,327.84 资产总计 12,661,500,485.60 11,126,123,535.98 流动负债： 短期借款 618,777,641.77 623,853,356.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 347,828,949.59 270,620,197.13 应付账款 905,412,445.09 909,538,585.12 预收款项 99,406,139.27 178,624,919.77 合同负债 2,498,581,951.32 2,050,093,347.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 82,537,130.20 124,166,201.95 应交税费 345,547,353.46 426,158,853.72 其他应付款 771,033,022.45 829,366,369.28 其中：应付利息 应付股利 2,973,191.15 2,973,191.15 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 237,468,725.10 89,894,800.00 其他流动负债 300,548,131.14 257,080,649.47 流动负债合计 6,207,141,489.39 5,759,397,280.23 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 372,576,405.06 341,277,679.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 903,440,914.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 104,277,037.65 106,813,526.97 递延所得税负债 84,830,014.34 73,997,585.44 其他非流动负债 非流动负债合计 1,465,124,372.04 522,088,791.97 负债合计 7,672,265,861.43 6,281,486,072.20 所有者权益： 股本 779,884,200.00 779,884,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 308,986,565.11 308,986,565.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,023,914,367.66 1,023,914,367.66 一般风险准备 未分配利润 2,040,192,137.56 1,928,759,205.64 归属于母公司所有者权益合计 4,152,977,270.33 4,041,544,338.41 少数股东权益 836,257,353.84 803,093,125.37 所有者权益合计 4,989,234,624.17 4,844,637,463.78 负债和所有者权益总计 12,661,500,485.60 11,126,123,535.98 法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,678,649,569.79 4,716,574,684.45 其中：营业收入 4,678,649,569.79 4,716,574,684.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,481,016,364.31 4,541,861,069.70 其中：营业成本 3,222,963,779.13 3,334,686,029.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 102,759,441.89 93,231,696.09 销售费用 337,839,802.29 354,605,987.12 管理费用 760,638,642.53 727,093,031.86 研发费用 财务费用 56,814,698.47 32,244,325.58 其中：利息费用 33,080,684.83 32,153,146.46 利息收入 35,567,613.61 19,851,984.92 加：其他收益 17,953,936.13 17,177,518.10 投资收益（损失以“－”号填 列） 23,931,202.98 26,995,812.53 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 3,028,553.93 1,120,510.72 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 43,345,803.32 27,922,346.10 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -722,650.07 -723,793.26 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 4,879,246.18 -37,005.99 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 287,020,744.02 246,048,492.23 加：营业外收入 9,450,930.65 4,267,409.29 减：营业外支出 1,391,418.45 3,342,893.38 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 295,080,256.22 246,973,008.14 减：所得税费用 94,972,971.47 81,919,407.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,107,284.75 165,053,600.32 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 200,107,284.75 165,053,600.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 158,225,983.92 126,562,604.93 2.少数股东损益 41,881,300.83 38,490,995.39 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 200,107,284.75 165,053,600.32 归属于母公司所有者的综合收益 总额 158,225,983.92 126,562,604.93 归属于少数股东的综合收益总额 41,881,300.83 38,490,995.39 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2029 0.1623 （二）稀释每股收益 0.2029 0.1623 法定代表人：刘浩 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：岳晓阳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,127,987,376.89 7,967,487,091.28 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 689,916.81 1,290,842.56 收到其他与经营活动有关的现金 117,662,902.52 98,397,709.45 经营活动现金流入小计 9,246,340,196.22 8,067,175,643.29 购买商品、接受劳务支付的现金 7,349,647,899.26 6,597,445,030.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 584,170,639.23 557,748,460.87 支付的各项税费 390,726,470.01 342,307,383.82 支付其他与经营活动有关的现金 410,537,600.66 456,669,258.78 经营活动现金流出小计 8,735,082,609.16 7,954,170,133.70 经营活动产生的现金流量净额 511,257,587.06 113,005,509.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 21,276,814.55 20,621,723.71 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,572,551.00 129,067.67 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 878,019,000.00 1,363,239,639.22 投资活动现金流入小计 905,868,365.55 1,383,990,430.60 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 119,608,164.00 85,049,295.05 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,486,021,000.00 1,660,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,605,629,164.00 1,745,049,295.05 投资活动产生的现金流量净额 -699,760,798.45 -361,058,864.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 652,863,239.61 620,806,631.77 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 652,863,239.61 620,806,631.77 偿还债务支付的现金 626,265,589.74 226,695,703.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 87,636,760.82 100,491,524.08 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 8,717,072.36 3,794,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 134,390,971.00 筹资活动现金流出小计 848,293,321.56 327,187,227.08 筹资活动产生的现金流量净额 -195,430,081.95 293,619,404.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -383,933,293.34 45,566,049.83 加：期初现金及现金等价物余额 2,720,074,699.15 2,123,272,452.68 六、期末现金及现金等价物余额 2,336,141,405.81 2,168,838,502.51 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 3,106,238,935.76 3,106,238,935.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 85,561,695.66 85,561,695.66 应收款项融资 预付款项 231,001,251.40 225,858,425.39 -5,142,826.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 81,777,568.86 70,686,924.67 -11,090,644.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,407,008,197.64 2,407,008,197.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 143,406,558.82 141,217,072.57 -2,189,486.25 流动资产合计 6,056,994,208.14 6,038,571,251.69 -18,422,956.45 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 122,679,082.40 122,679,082.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 503,942,052.68 503,942,052.68 投资性房地产 951,564,875.46 951,564,875.46 固定资产 2,026,656,983.51 2,026,656,983.51 在建工程 52,942,495.94 52,942,495.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,111,000,152.73 1,111,000,152.73 无形资产 1,174,180,849.83 1,174,180,849.83 开发支出 商誉 2,119,524.78 2,119,524.78 长期待摊费用 70,501,669.50 70,501,669.50 递延所得税资产 164,107,549.74 164,107,549.74 其他非流动资产 434,244.00 434,244.00 非流动资产合计 5,069,129,327.84 6,180,129,480.57 1,111,000,152.73 资产总计 11,126,123,535.98 12,218,700,732.26 1,092,577,196.28 流动负债： 短期借款 623,853,356.41 623,853,356.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 270,620,197.13 270,620,197.13 应付账款 909,538,585.12 909,538,585.12 预收款项 178,624,919.77 178,624,919.77 合同负债 2,050,093,347.38 2,050,093,347.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 124,166,201.95 124,166,201.95 应交税费 426,158,853.72 426,158,853.72 其他应付款 829,366,369.28 829,366,369.28 其中：应付利息 应付股利 2,973,191.15 2,973,191.15 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 89,894,800.00 248,542,610.77 158,647,810.77 其他流动负债 257,080,649.47 257,080,649.47 流动负债合计 5,759,397,280.23 5,918,045,091.00 158,647,810.77 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 341,277,679.56 341,277,679.56 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 933,929,385.51 933,929,385.51 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 106,813,526.97 106,813,526.97 递延所得税负债 73,997,585.44 73,997,585.44 其他非流动负债 非流动负债合计 522,088,791.97 1,456,018,177.48 933,929,385.51 负债合计 6,281,486,072.20 7,374,063,268.48 1,092,577,196.28 所有者权益： 股本 779,884,200.00 779,884,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 308,986,565.11 308,986,565.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,023,914,367.66 1,023,914,367.66 一般风险准备 未分配利润 1,928,759,205.64 1,928,759,205.64 归属于母公司所有者权益 4,041,544,338.41 4,041,544,338.41 合计 少数股东权益 803,093,125.37 803,093,125.37 所有者权益合计 4,844,637,463.78 4,844,637,463.78 负债和所有者权益总计 11,126,123,535.98 12,218,700,732.26 1,092,577,196.28 调整情况说明 财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新 租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业， 自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2021年1月1日起执 行上述新租赁准则。 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2021年10月23日 中财网
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