嘉实中证软件服务ETF联接A : 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金 合同生效公告 公告送 出日期： 2021 年 10 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 嘉实中证软件服务 ETF 联接 基金主代码 012619 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证软件服务交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实 中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招 募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可[2021]1800号 基金募集期间 2021年10月18日至2021年10月19日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年10月21日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 1482 份额类别 嘉实中证软件服务 ETF 联接 A 嘉实中证软件服务 ETF 联 接 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 2,657,626.24 426,476,229.20 429,133,855.44 认购资金在募集期间产生的利息（单 位： 元 ） 22.51 16,173.62 16,196.13 募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,657,626.24 426,476,229.20 429,133,855.44 利息结转的份 额 22.51 16,173.62 16,196.13 合计 2,657,648.75 426,492,402.82 429,150,051.57 其中：募集期间基金 认购的基金份 - - - 管理人运用固有资 金认购本基金情况 额（单位：份） 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份 额（单位：份） 10.93 11.00 21.93 占基金总份额 比例 0.000411% 0.000003% 0.000005% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的 基金份 额总量的数量 区间 - - - 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份 额总量的数量 区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021年10月21日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书、基金合同 的有关规定， 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （ 嘉实中证软件服 务 ETF 联接 A 基金代码： 012 619 ， 嘉实中证软件服务 ETF 联接 C 基金代码： 012 620 ） 基 金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开 始办理申购 、赎回 的具体日期，具体业务办理时间在 相关 公告中规定。在确定申购开始与赎 回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 20 21 年 10 月 22 日 中财网
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