[三季报]天康生物:2021年第三季度报告
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2021-068 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 4,412,241,435.12 12.63% 12,328,880,018.57 43.01% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -434,255,970.41 -167.45% -192,859,153.56 -113.05% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -431,606,159.91 -167.60% -167,803,668.03 -111.23% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 3,629,302,404.17 73.01% 基本每股收益（元/股） -0.40 -166.67% -0.18 -113.04% 稀释每股收益（元/股） -0.40 -166.67% -0.18 -113.14% 加权平均净资产收益率 -7.29% -19.44% -3.24% -31.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,125,593,187.89 15,729,293,585.91 -10.20% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 5,633,414,175.65 6,233,484,433.20 -9.63% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -6,937,271.90 -32,233,836.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 7,931,405.87 20,974,492.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 1,179,701.35 2,284,023.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,275,658.34 -21,030,366.61 减：所得税影响额 413,290.86 818,687.76 少数股东权益影响额（税后） -2,865,303.38 -5,768,889.72 合计 -2,649,810.50 -25,055,485.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 3,011,280,484.53 2,067,234,276.03 45.67% 主要系公司业务规模扩大，回款资金增加。 交易性金融资产 5,755,959.55 20,275,610.00 -71.61% 主要系公司银行理财产品减少所致。 应收票据 10,398,766.00 7,312,600.00 42.20% 主要系公司增加票据结算所致。 应收账款 552,992,588.27 319,881,376.70 72.87% 主要系公司销售规模扩大，滚动赊销欠款额度增 加。 预付款项 693,980,526.45 1,591,714,404.37 -56.40% 主要系公司战略储备原料随着使用逐步入库减少 所致。 其他应收款 397,702,908.79 87,971,650.90 352.08% 主要增加转让房产业务采用分期付款方式所致。 存货 3,004,604,027.87 6,020,026,015.04 -50.09% 主要系公司农产品销售模式导致的季节性销售， 存货较年初有较大减少。 使用权资产 409,276,284.11 主要系公司开始执行新租赁准则所致。 在建工程 1,080,753,427.91 539,193,048.79 100.44% 主要系公司新增永昌饲料厂、汝南饲料厂建设所 致。 长期待摊费用 61,804,368.61 95,707,832.31 -35.42% 主要系公司执行新租赁准则调整所致。 短期借款 2,655,000,000.00 4,763,467,064.66 -44.26% 主要系公司短期借款到期偿还所致。 应付票据 12,000,000.00 107,700,000.00 -88.86% 主要系公司银行承兑汇票到期承兑所致。 应交税费 24,710,734.36 16,302,966.70 51.57% 主要系应税项目增加所致。 一年内到期的非流动负 债 758,000,000.00 327,000,000.00 131.80% 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 12,328,880,018.57 8,620,752,350.59 43.01% 主要系公司销售规模扩大所致。 营业成本 10,804,044,254.33 5,929,065,246.49 82.22% 同收入增加。 管理费用 585,539,002.30 406,209,311.65 44.15% 主要系公司经营规模扩大、增加股份支付摊销及 消耗性生物资产损失加大等因素导致费用上升。 投资收益 30,944,822.31 10,691,282.25 189.44% 主要系公司参股公司实现利润增长。 信用减值损失 -44,314,129.87 -32,308,036.21 37.16% 主要系公司业务规模增长应收款项较上年同期增 加计提减值增加。 资产减值损失 -92,260,807.02 主要系公司生猪业务计提减值准备所致。 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 3,629,302,404.17 2,097,715,885.13 73.01% 主要为公司业务规模增长收入上升导致回款较同 期上升所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,242,949,423.18 -366,921,531.30 -238.75% 主要为公司投资规模增大所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,569,136,550.80 -996,882,859.65 -57.40% 主要为公司报告期内归还贷款较上年同期增加所 致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 96,197 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵 团国有资产经营 有限责任公司 国有法人 26.38% 283,929,184 0 北京融元宝通资 产管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 6.39% 68,754,835 0 冻结 10,669,513 新疆天邦鸿康创 业投资有限合伙 企业 境内非国有法人 5.81% 62,580,733 0 新疆畜牧科学院 国有法人 2.65% 28,499,744 0 新疆天达生物制 品有限公司 境内非国有法人 1.29% 13,850,000 0 朱文涛 境内自然人 0.98% 10,498,100 0 天康生物股份有 限公司－第1期 员工持股计划 其他 0.59% 6,363,400 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.50% 5,427,867 0 宁波银行股份有 限公司－鹏华产 业升级混合型证 券投资基金 其他 0.50% 5,382,700 0 贺胜 境内自然人 0.45% 4,800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团国有资产经营 有限责任公司 283,929,184 人民币普通股 283,929,184 北京融元宝通资产管理合伙企业 （有限合伙） 68,754,835 人民币普通股 68,754,835 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙 企业 62,580,733 人民币普通股 62,580,733 新疆畜牧科学院 28,499,744 人民币普通股 28,499,744 新疆天达生物制品有限公司 13,850,000 人民币普通股 13,850,000 朱文涛 10,498,100 人民币普通股 10,498,100 天康生物股份有限公司－第1期员 工持股计划 6,363,400 人民币普通股 6,363,400 香港中央结算有限公司 5,427,867 人民币普通股 5,427,867 宁波银行股份有限公司－鹏华产 业升级混合型证券投资基金 5,382,700 人民币普通股 5,382,700 贺胜 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，新疆天邦鸿康创业投 资有限合伙企业为本公司管理层持股的公司。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业通过信用证券账户持有公司股份20,000,000股；贺 胜通过信用证券账户持有公司股份4,700,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司于2021年1月18日收到控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司转来的新疆生产建设兵团国有资产 监督管理委员会《关于天康生物股份有限公司申请非公开发行股票的批复》（兵国资发[2021]3 号）。（详见刊登于2021 年1月19日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理 委员会相关批复的公告》）。 公司于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 及其相关议案。（详见刊登于2021年1月20日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股 份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》）。 公司于2021年2月22日披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》）。公司收到中国证券监督管理委 员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》 （受理序号：210380）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股 票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（详见刊登于 2021年2月22日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会 受理的公告》）。 公司于2021年3月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （210380 号）。（详见刊登于2021年3月6日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于收到< 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的公告》）。 公司于2021年3月31日披露《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞回复的公告》及《关于天康 生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。（详见刊登于 2021年3月31日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对<中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书＞回复的公告》、《关于天康生物股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》）。 公司于2021年4月21日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整公司非公开 发行股票方案的议案》及其相关议案。（详见刊登于2021年4月23日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的 公告》）。 2021年5月10日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非 公开发行股票申请获得审核通过。（详见刊登于2021年5月11日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披 露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告）。 公司于2021年5月27日收到中国证监会出具的证监许可【2021】1771号《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股 票的批复》。（详见刊登于2021年5月28日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于收到中国 证监会核准非公开发行股票批复的公告》）。 公司2020年员工持股计划锁定期于2021年9月14日届满。锁定期满后本次员工持股计划所持有的标的股票一次性解锁。 （详见刊登于2021年9月13日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于员工持股计划锁定期届 满的提示性公告》）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天康生物股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,011,280,484.53 2,067,234,276.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,755,959.55 20,275,610.00 衍生金融资产 应收票据 10,398,766.00 7,312,600.00 应收账款 552,992,588.27 319,881,376.70 应收款项融资 预付款项 693,980,526.45 1,591,714,404.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 397,702,908.79 87,971,650.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,004,604,027.87 6,020,026,015.04 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 278,396,547.54 582,461,626.22 流动资产合计 7,955,111,809.00 10,696,877,559.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 119,799,269.11 104,780,078.56 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,847,205,154.08 3,670,917,562.76 在建工程 1,080,753,427.91 539,193,048.79 生产性生物资产 337,182,742.88 351,598,831.07 油气资产 使用权资产 409,276,284.11 无形资产 245,242,662.21 232,786,173.15 开发支出 29,235,894.06 26,835,894.06 商誉 23,058,853.88 长期待摊费用 61,804,368.61 95,707,832.31 递延所得税资产 10,901,573.07 9,295,717.91 其他非流动资产 6,021,148.97 1,300,888.04 非流动资产合计 6,170,481,378.89 5,032,416,026.65 资产总计 14,125,593,187.89 15,729,293,585.91 流动负债： 短期借款 2,655,000,000.00 4,763,467,064.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,000,000.00 107,700,000.00 应付账款 470,735,110.61 421,981,001.84 预收款项 合同负债 418,821,686.49 600,678,151.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 296,610,851.83 481,168,887.78 应交税费 24,710,734.36 16,302,966.70 其他应付款 540,192,302.60 546,387,713.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 758,000,000.00 327,000,000.00 其他流动负债 54,818,934.79 107,250,028.68 流动负债合计 5,230,889,620.68 7,371,935,813.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,003,000,000.00 1,294,000,000.00 应付债券 95,197,384.44 104,876,518.25 其中：优先股 永续债 租赁负债 326,069,014.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 82,321,678.85 90,344,285.13 递延所得税负债 449,445.61 449,445.61 其他非流动负债 非流动负债合计 2,507,037,522.90 1,489,670,248.99 负债合计 7,737,927,143.58 8,861,606,062.86 所有者权益： 股本 1,076,334,342.00 1,075,149,857.00 其他权益工具 3,798,657.47 4,190,886.69 其中：优先股 永续债 资本公积 1,525,070,729.79 1,472,821,939.46 减：库存股 其他综合收益 34,532,749.98 专项储备 盈余公积 227,265,662.44 227,265,662.44 一般风险准备 2,557,934.35 2,557,934.35 未分配利润 2,763,854,099.62 3,451,498,153.26 归属于母公司所有者权益合计 5,633,414,175.65 6,233,484,433.20 少数股东权益 754,251,868.66 634,203,089.85 所有者权益合计 6,387,666,044.31 6,867,687,523.05 负债和所有者权益总计 14,125,593,187.89 15,729,293,585.91 法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 12,328,880,018.57 8,620,752,350.59 其中：营业收入 12,328,880,018.57 8,620,752,350.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,249,517,556.23 7,034,827,366.08 其中：营业成本 10,804,044,254.33 5,929,065,246.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 27,550,436.16 22,321,351.91 销售费用 579,934,019.03 449,856,088.10 管理费用 585,539,002.30 406,209,311.65 研发费用 103,198,682.12 102,620,466.88 财务费用 149,251,162.29 124,754,901.05 其中：利息费用 162,419,311.11 138,714,358.52 利息收入 10,744,905.37 18,313,378.73 加：其他收益 20,974,492.26 19,224,542.16 投资收益（损失以“－”号填 列） 30,944,822.31 10,691,282.25 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 15,019,190.55 6,816,700.78 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 799,890.00 -330,120.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -44,314,129.87 -32,308,036.21 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -92,260,807.02 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -32,233,836.23 -42,507,428.57 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,727,106.21 1,540,695,224.14 加：营业外收入 2,558,569.90 1,404,429.01 减：营业外支出 23,588,936.51 1,854,164.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -57,757,472.82 1,540,245,489.06 减：所得税费用 43,439,870.12 25,404,126.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -101,197,342.94 1,514,841,362.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -101,197,342.94 1,514,841,362.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -192,859,153.56 1,477,586,003.68 2.少数股东损益 91,661,810.62 37,255,358.44 六、其他综合收益的税后净额 34,532,749.98 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 34,532,749.98 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 34,532,749.98 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 34,532,749.98 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -66,664,592.96 1,514,841,362.12 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -158,326,403.58 1,477,586,003.68 归属于少数股东的综合收益总额 91,661,810.62 37,255,358.44 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.18 1.38 （二）稀释每股收益 -0.18 1.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,910,826,176.41 8,252,513,597.65 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,760,499.84 34,326,843.28 经营活动现金流入小计 11,938,586,676.25 8,286,840,440.93 购买商品、接受劳务支付的现金 7,083,147,611.09 5,158,438,197.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 467,078,129.91 440,336,460.35 支付的各项税费 166,522,353.38 81,912,589.32 支付其他与经营活动有关的现金 592,536,177.70 508,437,308.43 经营活动现金流出小计 8,309,284,272.08 6,189,124,555.80 经营活动产生的现金流量净额 3,629,302,404.17 2,097,715,885.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,874,581.51 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 55,427.88 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 19,123.78 收到其他与投资活动有关的现金 14,827,978.12 122,331,318.00 投资活动现金流入小计 14,902,529.78 126,205,899.51 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,098,483,771.90 485,774,073.77 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 42,950,352.00 支付其他与投资活动有关的现金 116,417,829.06 7,353,357.04 投资活动现金流出小计 1,257,851,952.96 493,127,430.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,242,949,423.18 -366,921,531.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 3,963,000,000.00 1,982,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,963,000,000.00 1,982,600,000.00 偿还债务支付的现金 4,931,467,064.66 2,654,660,027.13 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 600,669,486.14 324,822,832.52 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,532,136,550.80 2,979,482,859.65 筹资活动产生的现金流量净额 -1,569,136,550.80 -996,882,859.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 817,216,430.19 733,911,494.18 加：期初现金及现金等价物余额 1,950,427,659.97 1,857,630,090.26 六、期末现金及现金等价物余额 2,767,644,090.16 2,591,541,584.44 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 2,067,234,276.03 2,067,234,276.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,275,610.00 20,275,610.00 衍生金融资产 应收票据 7,312,600.00 7,312,600.00 应收账款 319,881,376.70 319,881,376.70 应收款项融资 预付款项 1,591,714,404.37 1,591,714,404.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 87,971,650.90 87,971,650.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,020,026,015.04 6,020,026,015.04 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 582,461,626.22 582,461,626.22 流动资产合计 10,696,877,559.26 10,696,877,559.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 104,780,078.56 104,780,078.56 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,670,917,562.76 3,670,917,562.76 在建工程 539,193,048.79 539,193,048.79 生产性生物资产 351,598,831.07 351,598,831.07 油气资产 使用权资产 202,186,511.72 202,186,511.72 无形资产 232,786,173.15 232,786,173.15 开发支出 26,835,894.06 26,835,894.06 商誉 长期待摊费用 95,707,832.31 36,223,594.70 -59,484,237.61 递延所得税资产 9,295,717.91 9,295,717.91 其他非流动资产 1,300,888.04 1,300,888.04 非流动资产合计 5,032,416,026.65 5,175,118,300.76 142,702,274.11 资产总计 15,729,293,585.91 15,871,995,860.02 142,702,274.11 流动负债： 短期借款 4,763,467,064.66 4,763,467,064.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 107,700,000.00 107,700,000.00 应付账款 421,981,001.84 421,981,001.84 预收款项 合同负债 600,678,151.08 600,678,151.08 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 481,168,887.78 481,168,887.78 应交税费 16,302,966.70 16,302,966.70 其他应付款 546,387,713.13 546,387,713.13 其中：应付利息 4,805,531.24 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 327,000,000.00 327,000,000.00 其他流动负债 107,250,028.68 107,250,028.68 流动负债合计 7,371,935,813.87 7,371,935,813.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,294,000,000.00 1,294,000,000.00 应付债券 104,876,518.25 104,876,518.25 其中：优先股 永续债 租赁负债 142,702,274.11 142,702,274.11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 90,344,285.13 90,344,285.13 递延所得税负债 449,445.61 449,445.61 其他非流动负债 非流动负债合计 1,489,670,248.99 1,632,372,523.10 142,702,274.11 负债合计 8,861,606,062.86 9,004,308,336.97 142,702,274.11 所有者权益： 股本 1,075,149,857.00 1,075,149,857.00 其他权益工具 4,190,886.69 4,190,886.69 其中：优先股 永续债 资本公积 1,472,821,939.46 1,472,821,939.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 227,265,662.44 227,265,662.44 一般风险准备 2,557,934.35 2,557,934.35 未分配利润 3,451,498,153.26 3,451,498,153.26 归属于母公司所有者权益 合计 6,233,484,433.20 6,233,484,433.20 少数股东权益 634,203,089.85 634,203,089.85 所有者权益合计 6,867,687,523.05 6,867,687,523.05 负债和所有者权益总计 15,729,293,585.91 15,729,293,585.91 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 天康生物股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十五日 中财网
 |