[三季报]中岩大地:2021年第三季度报告
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-069 北京中岩大地科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 356,315,462.32 20.38% 1,023,807,743.70 27.42% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 19,179,317.64 -10.47% 73,872,492.50 -14.52% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 20,255,178.12 -9.79% 69,994,348.38 -19.49% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -354,318,746.84 -192.77% 基本每股收益（元/股） 0.15 -34.79% 0.58 -36.96% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -34.79% 0.58 -36.96% 加权平均净资产收益 率 1.47% -2.19% 5.68% -9.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,148,924,917.86 1,965,222,873.28 9.35% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,319,854,902.90 1,275,209,959.14 3.50% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 4,271.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 25,525.25 3,045,612.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 789,738.54 3,593,617.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,080,982.00 -2,080,978.94 减：所得税影响额 -189,857.73 684,378.37 合计 -1,075,860.48 3,878,144.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表科目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 527,384,472.90 898,942,890.78 -41.33% 主要是公司业务规模扩大资金投入增加所致。 应收票据 65,722,288.80 19,990,804.41 228.76% 主要系收到的商业票据增加所致。 应收款项融资 50,290.02 -100.00% 主要系6+9银行承兑汇票已到期兑付所致。 预付款项 27,130,621.49 3,015,248.77 799.78% 主要系工程购买材料等款项增加所致。 其他应收款 38,622,481.14 10,799,600.21 257.63% 主要系投标保证金、履约保证金以及备用金增加所 致。 存货 44,552,074.99 22,913,697.64 94.43% 主要系项目购买尚未使用的材料增加以及实际成 本超出按照预算确认的主营成本所致。 合同资产 481,374,332.96 262,582,209.12 83.32% 主要系合同中已完工未结算形成的合同资产增加 所致。 其他流动资产 5,152,548.62 578,411.02 790.81% 主要系本期预交增值税留抵影响 。 长期待摊费用 2,622,250.84 345,624.85 658.70% 主要系研发中心装修费增加所致。 递延所得税资产 83,837,030.80 36,227,095.18 131.42% 主要系坏账准备计提增加所致。 其他非流动资产 1,507,191.18 3,853,329.18 -60.89% 主要系以房抵账房产转换为固定资产所致。 短期借款 40,230,165.16 15,970,484.40 151.90% 主要系票据贴现及转让增加所致。 应付票据 90,358,917.61 54,996,490.67 64.30% 主要系使用商业票据支付情况增加所致。 合同负债 17,866,552.42 4,501,291.25 296.92% 主要系预收的工程款增加所致。 应付职工薪酬 5,364,825.35 11,688,614.78 -54.10% 主要系发放职工年终奖金所致。 应交税费 64,648,246.00 24,923,217.38 159.39% 主要系企业所得税增加所致。 其他应付款 18,640,748.48 2,443,979.65 662.72% 主要系限制性股票回购义务增加所致。 长期借款 2,065,416.91 3,326,679.48 -37.91% 主要系房贷还款所致。 股本 127,537,903.00 97,175,312.00 31.25% 主要系2021限制性股票首次完成授予登记以及年 度利润分配资本公积转增股本所致。 利润表科目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 营业成本 810,915,852.87 601,204,831.45 34.88% 主要系本期业务规模扩大所致。 管理费用 46,374,029.37 21,476,439.69 115.93% 主要系管理人员工资以及股权激励费用增加所致。 财务费用 4,669,345.68 7,596,146.12 -38.53% 主要系保理费用减少所致。 利息收入 1,760,040.55 267,194.09 558.71% 主要系募集资金带来的利息收入增加。 其他收益 17,087.04 74,610.63 -77.10% 主要系本期收到研发高新补贴减少所致。 投资收益 3,593,617.26 1,348,336.43 166.52% 主要系理财产品收益增加所致。 资产处置收益 4,271.88 -1,845,622.81 100.23% 主要系去年同期处置固定资产金额较大所致。 营业外收入 3,028,528.31 12,491.32 24145.06% 主要系今年同期收到上市补贴增加所致。 营业外支出 2,080,982.00 199,300.00 944.15% 主要系今年同期向海淀教育基金会公益捐赠所致。 现金流量表科目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -354,318,746.84 -121,021,695.10 -192.77% 主要系公司规模扩大，加大资金投入所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -28,011,541.01 -43,248,670.24 35.23% 主要系购买理财产品以及房产装修所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 7,445,531.91 703,941,911.74 -98.94% 主要系上期募集资金增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,558 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王立建 境内自然人 27.05% 34,504,227 34,504,227 吴剑波 境内自然人 13.52% 17,248,260 17,248,260 武思宇 境内自然人 10.91% 13,912,548 13,912,548 上海复星高科 技（集团）有 限公司 境内非国有法 人 6.58% 8,391,982 8,391,982 石家庄中岩投 资管理中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 5.98% 7,622,305 7,622,305 刘光磊 境内自然人 1.35% 1,723,984 1,723,984 柳建国 境内自然人 1.33% 1,698,185 1,698,185 中日节能环保 创业投资有限 公司 境内非国有法 人 1.29% 1,644,335 1,644,335 财通创新投资 有限公司 境内非国有法 人 1.29% 1,644,334 1,644,334 师子刚 境内自然人 0.76% 968,404 968,404 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王映河 480,086 人民币普通股 480,086 交通银行股份有限公司－广发 中证基建工程交易型开放式指 数证券投资基金 406,973 人民币普通股 406,973 游联华 356,600 人民币普通股 356,600 吴秀梅 322,551 人民币普通股 322,551 胡金旺 244,148 人民币普通股 244,148 赵鸿岚 211,893 人民币普通股 211,893 王磊 202,583 人民币普通股 202,583 任冠权 180,000 人民币普通股 180,000 黄开喜 162,800 人民币普通股 162,800 管丹军 114,806 人民币普通股 114,806 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致 行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有 限合伙）1.16%、10.07%、7.99%和0.19%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。 除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年4月23日，公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年4月13日出具了《北京中岩大地科技股份有限公司截止2021年3月31日验资报告》（XYZH/2021BJAA80124）。根据该验资 报告，截至2021年3月31日止，公司已收到59名激励对象以货币缴纳出资额人民币18,004,800.00元，增加股本人民币 1,210,000元。具体内容详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年股权激励限 制性股票首次授予完成公告》（公告编号：2021-043）。 2、2021年4月28日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，并于2021年5月14日完成了权益分派实施方案。具体内容详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号：2021-046)。 3.公司在完成2021年股权激励限制性股票首次授予登记和2020年度利润分配及资本公积转增股本事宜后，于2021年5月 17日召开第二届董事会第二十六次会议及2021年6月4日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由97,175,312元变更为127,537,903元，公司股份总数由 97,175,312股变更为127,537,903股。具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2021-054)。 4、公司第二届董事会、监事会的任期于2021年9月18日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作 尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行，公司 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2021年9月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号：2021-064)。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 527,384,472.90 898,942,890.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 65,722,288.80 19,990,804.41 应收账款 661,585,939.51 520,104,896.08 应收款项融资 50,290.02 预付款项 27,130,621.49 3,015,248.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,622,481.14 10,799,600.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 44,552,074.99 22,913,697.64 合同资产 481,374,332.96 262,582,209.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,152,548.62 578,411.02 流动资产合计 1,971,524,760.41 1,838,978,048.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,212,804.52 8,339,303.33 固定资产 79,174,069.65 75,667,732.54 在建工程 417,256.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,129,553.82 1,311,740.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,622,250.84 345,624.85 递延所得税资产 83,837,030.80 36,227,095.18 其他非流动资产 1,507,191.18 3,853,329.18 非流动资产合计 177,400,157.45 126,244,825.23 资产总计 2,148,924,917.86 1,965,222,873.28 流动负债： 短期借款 40,230,165.16 15,970,484.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 90,358,917.61 54,996,490.67 应付账款 548,301,317.68 536,411,276.52 预收款项 合同负债 17,866,552.42 4,501,291.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,364,825.35 11,688,614.78 应交税费 64,648,246.00 24,923,217.38 其他应付款 18,640,748.48 2,443,979.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,670,441.24 1,604,218.03 其他流动负债 34,123,233.35 28,307,862.65 流动负债合计 821,204,447.29 680,847,435.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,065,416.91 3,326,679.48 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,738,593.33 1,738,593.33 其他非流动负债 非流动负债合计 3,804,010.24 5,065,272.81 负债合计 825,008,457.53 685,912,708.14 所有者权益： 股本 127,537,903.00 97,175,312.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 759,676,799.33 766,788,631.13 减：库存股 17,574,557.25 其他综合收益 -573,140.71 -652,501.36 专项储备 501,803.47 501,803.47 盈余公积 44,011,282.94 44,011,282.94 一般风险准备 未分配利润 406,274,812.12 367,385,430.96 归属于母公司所有者权益合计 1,319,854,902.90 1,275,209,959.14 少数股东权益 4,061,557.43 4,100,206.00 所有者权益合计 1,323,916,460.33 1,279,310,165.14 负债和所有者权益总计 2,148,924,917.86 1,965,222,873.28 法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：张艳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,023,807,743.70 803,493,198.42 其中：营业收入 1,023,807,743.70 803,493,198.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 909,218,250.29 673,575,198.36 其中：营业成本 810,915,852.87 601,204,831.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,704,465.56 2,908,098.80 销售费用 5,236,266.43 4,259,413.05 管理费用 46,374,029.37 21,476,439.69 研发费用 38,318,290.38 36,130,269.25 财务费用 4,669,345.68 7,596,146.12 其中：利息费用 178,326.83 240,591.78 利息收入 1,760,040.55 267,194.09 加：其他收益 17,087.04 74,610.63 投资收益（损失以“－”号 填列） 3,593,617.26 1,348,336.43 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -36,730,365.15 -32,433,806.95 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 4,271.88 -1,845,622.81 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,474,104.44 97,061,517.36 加：营业外收入 3,028,528.31 12,491.32 减：营业外支出 2,080,982.00 199,300.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 82,421,650.75 96,874,708.68 减：所得税费用 8,701,818.52 11,057,262.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,719,832.23 85,817,446.18 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 73,719,832.23 85,817,446.18 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 73,872,492.50 86,416,993.47 2.少数股东损益 -152,660.27 -599,547.29 六、其他综合收益的税后净额 113,372.35 -303,174.99 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 79,360.65 -212,222.50 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 79,360.65 -212,222.50 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 79,360.65 -212,222.50 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 34,011.70 -90,952.49 七、综合收益总额 73,833,204.58 85,514,271.19 归属于母公司所有者的综合收 73,951,853.15 86,204,770.97 益总额 归属于少数股东的综合收益总 额 -118,648.57 -690,499.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.58 0.92 （二）稀释每股收益 0.58 0.92 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：张艳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 637,763,920.96 639,078,807.34 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 32,246,148.55 26,494,238.13 经营活动现金流入小计 670,010,069.51 665,573,045.47 购买商品、接受劳务支付的现 金 863,183,308.02 647,542,750.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 49,682,191.31 35,674,103.83 现金 支付的各项税费 36,882,129.11 44,993,190.79 支付其他与经营活动有关的现 金 74,581,187.91 58,384,695.62 经营活动现金流出小计 1,024,328,816.35 786,594,740.57 经营活动产生的现金流量净额 -354,318,746.84 -121,021,695.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,066,500,000.00 270,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,577,896.07 1,337,680.43 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 10,000.00 2,309,718.59 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 1,070,087,896.07 273,647,399.02 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 11,599,437.08 6,896,069.26 投资支付的现金 1,086,500,000.00 310,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1,098,099,437.08 316,896,069.26 投资活动产生的现金流量净额 -28,011,541.01 -43,248,670.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,084,800.00 687,252,183.91 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 27,095,147.23 收到其他与筹资活动有关的现 金 5,893,434.44 18,136,735.13 筹资活动现金流入小计 51,073,381.67 705,388,919.04 偿还债务支付的现金 1,195,039.36 1,085,739.24 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 35,161,132.59 287,321.03 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 7,271,677.81 73,947.03 筹资活动现金流出小计 43,627,849.76 1,447,007.30 筹资活动产生的现金流量净额 7,445,531.91 703,941,911.74 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 19,127.97 -364,731.99 五、现金及现金等价物净增加额 -374,865,627.97 539,306,814.41 加：期初现金及现金等价物余 额 891,904,633.12 290,526,403.29 六、期末现金及现金等价物余额 517,039,005.15 829,833,217.70 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 截止到2021年9月30日，公司不存在除短期租赁或低价值资产租赁外的资产租赁情况，执行新租赁准则后，租赁付款额 仍按照直线法计入当期损益。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 北京中岩大地科技股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
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