[三季报]泰坦股份:2021年第三季度报告
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2021-049 浙江泰坦股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 304,303,274.74 47.28% 809,933,039.02 79.75% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 16,256,554.46 -35.02% 44,776,804.78 6.58% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 11,492,918.22 -51.03% 37,300,093.08 4.33% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -217,929,057.36 -539.45% 基本每股收益（元/股） 0.08 -51.26% 0.21 -19.23% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -51.26% 0.21 -19.23% 加权平均净资产收益率 2.06% -1.10% 4.20% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,975,832,265.47 1,485,029,172.07 33.05% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,113,060,393.95 825,928,880.72 34.76% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 0.00 16,373.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,048,978.62 6,655,952.81 债务重组损益 -396,000.00 -341,029.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 537,856.05 1,020,295.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,421,515.90 1,421,515.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,318.72 326,129.60 减：所得税影响额 846,276.97 1,459,770.09 少数股东权益影响额（税后） -12,881.36 162,755.98 合计 4,763,636.24 7,476,711.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 变动较大科目 期末金额/ 本期发生金额 期初金额/ 上期发生额 同比变动 主要原因 交易性金融资产 150,000,000.00 1,290,000.00 11527.91% 主要系使用部分闲置募集资金购买理财 产品 应收票据 269,001,634.85 180,551,648.11 48.99% 主要系本期销售货物增加导致收回的应 收票据金额有所增加 应收账款 483,698,430.29 346,724,311.67 39.51% 主要系本期销售货物增加导致应收账款 有所增加 预付款项 46,775,741.54 12,753,858.90 266.76% 主要系预付材料款增加 其他应收款 7,553,460.33 4,001,645.05 88.76% 主要系阿克苏普美应收政府补助款增加 存货 262,045,276.57 145,087,879.12 80.61% 主要系订单增加，公司备货、在产品和 发出商品等增加 合同资产 0.00 1,759,730.00 -100.00% 主要系上期合同资产确认收入 其他流动资产 13,127,049.32 7,958,657.44 64.94% 主要系增值税进项税额留抵金额增加 长期待摊费用 1,979,583.48 1,352,208.17 46.40% 主要系生产用周转工具增加 其他非流动资产 0.00 7,703,887.51 -100.00% 主要系期初上市发行费用转入资本公积 应付票据 356,019,552.75 248,531,929.47 43.25% 主要系本期采用银行承兑汇票结算货款 较多 合同负债 120,681,956.30 46,874,468.38 157.46% 主要系预收客户采购款增加 应付职工薪酬 5,737,346.12 10,163,805.77 -43.55% 主要系期初余额含应付上年年终奖金 其他流动负债 14,266,206.91 2,191,159.95 551.08% 主要系待转销项税增加 预计负债 651,394.65 1,263,104.94 -48.43% 主要系买方信贷对外担保金额减少，预 计负债金额转回 股本 216,000,000.00 162,000,000.00 33.33% 主要系报告期内首次公开发行股份 资本公积 418,983,521.80 220,211,015.30 90.26% 主要系报告期内首次公开发行股份，股 本溢价 2、利润表 变动较大科目 期末金额/ 本期发生金额 期初金额/ 上期发生额 同比变动 主要原因 营业收入 809,933,039.02 450,591,874.75 79.75% 主要系销售收入增加 营业成本 684,125,746.32 358,887,862.81 90.62% 主要系本期营业收入增加，导致相应营 业成本增加 税金及附加 1,634,373.51 5,115,694.49 -68.05% 主要根据相关规定，公司享受城镇土地 使用税减免优惠政策 管理费用 27,473,542.35 18,459,931.59 48.83% 主要系随着销售收入增加，公司部分管 理费用增加 研发费用 19,945,261.48 12,795,908.35 55.87% 主要系本期公司产品研发和技术改进投 入增加 财务费用 -5,042,761.66 -3,444,306.98 46.41% 主要系公司利息收入增加，以及汇率波 动导致的汇兑损益变动 利息费用 466,760.00 76,034.75 513.88% 主要系本期子公司阿克苏普美银行借款 增加 其他收益 11,788,262.24 4,856,761.47 142.72% 主要系公司当期收到政府补助增加 投资收益（损失以 “－”号填列） 984,622.45 35,318.95 2687.80% 主要系公司银行理财收益增加 信用减值损失（损失 以“-”号填列） -25,454,984.84 2,557,510.79 -1095.30% 主要系公司收入增加导致应收账款余额 增加，相应计提应收账款坏账准备增加 资产减值损失（损失 以“-”号填列） 158,778.30 -1,595,700.27 - 主要系公司本期销售情况较好，部分存 货跌价准备转回 营业外收入 651,992.95 450,643.44 44.68% 主要系对外担保金额减少，买方信贷风 险准备金转回 营业外支出 331,820.83 86,720.04 282.63% 主要系本期捐赠支出增加 其他权益工具投资 公允价值变动 2,326,201.95 1,092,332.18 112.96% 主要系其他权益工具投资公允价值增加 3、现金流量表 变动较大科目 期末金额/ 本期发生金额 期初金额/ 上期发生额 同比变动 主要原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 736,160,227.43 434,164,025.45 69.56% 主要系营业收入增加，销售回款增加 经营活动产生的现 金流量净额 -217,929,057.36 49,591,353.79 -539.45% 主要系购买商品支付现金增加 投资活动产生的现 金流量净额 -157,812,769.62 14,728,006.48 -1171.51% 主要系募投项目投入及使用闲置募集资 金购买银行理财 筹资活动产生的现 金流量净额 247,191,288.63 11,459,879.50 2057.01% 主要系本期发行新股募集资金到账 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 557,359.36 -483,275.60 - 主要系汇率变动 现金及现金等价物 净增加额 -127,993,178.99 75,295,964.17 -269.99% 主要系经营活动产生的现金流量净额为 负值 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,082 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 绍兴泰坦投资股 份有限公司 境内非国有法人 65.48% 141,441,660 141,441,660 新昌县融泰投资 有限公司 境内非国有法人 3.70% 8,000,000 8,000,000 陈其新 境内自然人 3.21% 6,938,340 6,938,340 赵略 境内自然人 1.03% 2,235,000 2,235,000 梁行先 境内自然人 0.80% 1,735,000 1,735,000 王立伟 境内自然人 0.49% 1,051,283 0 凌家琦 境内自然人 0.46% 1,000,021 0 杜鸥 境内自然人 0.38% 831,400 0 凌知喻 境内自然人 0.37% 800,000 0 付康 境内自然人 0.31% 678,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王立伟 1,051,283 人民币普通股 1,051,283 凌家琦 1,000,021 人民币普通股 1,000,021 杜鸥 831,400 人民币普通股 831,400 凌知喻 800,000 人民币普通股 800,000 付康 678,200 人民币普通股 678,200 黎暖杭 656,100 人民币普通股 656,100 李亚军 379,800 人民币普通股 379,800 郤艳冰 336,800 人民币普通股 336,800 王缉志 252,600 人民币普通股 252,600 肖晟林 248,300 人民币普通股 248,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限公司是公司 总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、陈其新是公司的董事长；4、赵 略是公司的董事；5、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名无限售条件普通股 股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 报告期末，股东王立伟通过普通证券账户持有 600,000.00股、通过信用证券账户持有 451,283.00 股，合计持有1,051,283.00股；股东凌知喻通过普通证券账户持有0股、通 过信用证券账户持有800,000.00股，合计持有800,000.00股；股东付康通过普通证券账 户持有0股、通过信用证券账户持有678,200.00股，合计持有678,200.00股；股东王缉 志通过普通证券账户持有0股、通过信用证券账户持有252,600.00股，合计持有 252,600.00股；股东肖晟林通过普通证券账户持有49,100.00股、通过信用证券账户持 有199,200.00股，合计持有248,300.00股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江泰坦股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 468,986,151.60 518,027,249.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 150,000,000.00 1,290,000.00 衍生金融资产 应收票据 269,001,634.85 180,551,648.11 应收账款 483,698,430.29 346,724,311.67 应收款项融资 预付款项 46,775,741.54 12,753,858.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,553,460.33 4,001,645.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 262,045,276.57 145,087,879.12 合同资产 1,759,730.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,127,049.32 7,958,657.44 流动资产合计 1,701,187,744.50 1,218,154,979.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,437,069.41 2,483,233.13 其他权益工具投资 37,209,649.97 34,472,941.80 其他非流动金融资产 投资性房地产 12,402,950.35 12,737,824.24 固定资产 112,698,923.82 111,308,599.57 在建工程 40,363,717.50 33,104,127.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 40,600,111.35 41,409,471.36 开发支出 商誉 1,052,100.04 1,052,100.04 长期待摊费用 1,979,583.48 1,352,208.17 递延所得税资产 25,900,415.05 21,249,798.86 其他非流动资产 0.00 7,703,887.51 非流动资产合计 274,644,520.97 266,874,192.49 资产总计 1,975,832,265.47 1,485,029,172.07 流动负债： 短期借款 7,800,000.00 7,298,415.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 356,019,552.75 248,531,929.47 应付账款 282,907,573.90 272,638,989.56 预收款项 合同负债 120,681,956.30 46,874,468.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,737,346.12 10,163,805.77 应交税费 7,024,321.58 7,421,553.48 其他应付款 14,425,399.28 17,180,252.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 14,266,206.91 2,191,159.95 流动负债合计 808,862,356.84 612,300,574.78 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 651,394.65 1,263,104.94 递延收益 28,610,200.12 23,408,397.93 递延所得税负债 8,757,374.35 6,886,310.41 其他非流动负债 非流动负债合计 38,018,969.12 31,557,813.28 负债合计 846,881,325.96 643,858,388.06 所有者权益： 股本 216,000,000.00 162,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 418,983,521.80 220,211,015.30 减：库存股 其他综合收益 29,928,202.48 27,602,000.53 专项储备 盈余公积 81,000,000.00 81,000,000.00 一般风险准备 未分配利润 367,148,669.67 335,115,864.89 归属于母公司所有者权益合计 1,113,060,393.95 825,928,880.72 少数股东权益 15,890,545.56 15,241,903.29 所有者权益合计 1,128,950,939.51 841,170,784.01 负债和所有者权益总计 1,975,832,265.47 1,485,029,172.07 法定代表人：陈其新 主管会计工作负责人：吕慧莲 会计机构负责人：丁小莉 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 809,933,039.02 450,591,874.75 其中：营业收入 809,933,039.02 450,591,874.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 743,690,806.74 407,488,587.81 其中：营业成本 684,125,746.32 358,887,862.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,634,373.51 5,115,694.49 销售费用 15,554,644.74 15,673,497.55 管理费用 27,473,542.35 18,459,931.59 研发费用 19,945,261.48 12,795,908.35 财务费用 -5,042,761.66 -3,444,306.98 其中：利息费用 466,760.00 利息收入 5,425,534.83 3,996,078.99 加：其他收益 11,788,262.24 4,856,761.47 投资收益（损失以“－”号填 列） 984,622.45 35,318.95 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -46,163.72 -61,552.69 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 569,700.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -25,454,984.84 2,557,510.79 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 158,778.30 -1,595,700.27 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 22,830.77 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,741,741.20 49,526,877.88 加：营业外收入 651,992.95 450,643.44 减：营业外支出 331,820.83 86,720.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,061,913.32 49,890,801.28 减：所得税费用 8,636,466.27 7,305,772.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,425,447.05 42,585,028.31 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 45,425,447.05 42,585,028.31 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 44,776,804.78 42,014,057.19 2.少数股东损益 648,642.27 570,971.12 六、其他综合收益的税后净额 2,326,201.95 1,092,332.18 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 2,326,201.95 1,092,332.18 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 2,326,201.95 1,092,332.18 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 2,326,201.95 1,092,332.18 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 47,751,649.00 43,677,360.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 47,103,006.73 43,106,389.37 归属于少数股东的综合收益总额 648,642.27 570,971.12 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.26 （二）稀释每股收益 0.21 0.26 本期未发生同一控制下企业合并。 法定代表人：陈其新 主管会计工作负责人：吕慧莲 会计机构负责人：丁小莉 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 736,160,227.43 434,164,025.45 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,726,582.88 6,482,692.58 收到其他与经营活动有关的现金 23,382,268.87 17,617,464.25 经营活动现金流入小计 775,269,079.18 458,264,182.28 购买商品、接受劳务支付的现金 876,345,780.27 319,510,321.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 49,968,432.59 32,256,649.34 支付的各项税费 20,359,874.43 18,360,089.05 支付其他与经营活动有关的现金 46,524,049.25 38,545,768.86 经营活动现金流出小计 993,198,136.54 408,672,828.49 经营活动产生的现金流量净额 -217,929,057.36 49,591,353.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 103,790,000.00 158,177,681.70 取得投资收益收到的现金 1,369,315.17 1,837,198.46 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 39,230.77 1,591.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 105,198,545.94 160,016,471.66 购建固定资产、无形资产和其他 10,511,315.56 44,570,783.48 长期资产支付的现金 投资支付的现金 252,500,000.00 100,717,681.70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 263,011,315.56 145,288,465.18 投资活动产生的现金流量净额 -157,812,769.62 14,728,006.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 308,880,000.00 8,270,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 7,800,000.00 4,827,615.35 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 316,680,000.00 13,097,615.35 偿还债务支付的现金 7,298,415.35 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 13,086,690.03 0.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 49,103,605.99 1,637,735.85 筹资活动现金流出小计 69,488,711.37 1,637,735.85 筹资活动产生的现金流量净额 247,191,288.63 11,459,879.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 557,359.36 -483,275.60 五、现金及现金等价物净增加额 -127,993,178.99 75,295,964.17 加：期初现金及现金等价物余额 390,053,610.98 313,960,468.85 六、期末现金及现金等价物余额 262,060,431.99 389,256,433.02 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本公司不涉及新租赁准则相关业务。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江泰坦股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
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