[三季报]传智教育:2021年第三季度报告
证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2021-074 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 186,203,024.04 5.05% 489,843,196.53 11.12% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 37,439,240.10 -15.96% 63,566,476.26 361.21% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 31,403,357.05 -11.46% 44,519,423.26 508.09% 经营活动产生的现金 流量净额（元） -- -- 136,729,231.79 712.49% 基本每股收益（元/股） 0.093 -24.36% 0.160 300.00% 稀释每股收益（元/股） -- -- 0 -- 加权平均净资产收益 率 3.17% -2.58% 5.57% 3.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,767,537,606.90 1,111,014,093.26 59.09% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,200,110,241.71 850,341,606.24 41.13% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 402,447,500 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1579 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 577,914.89 5,447,329.85 适用新租赁准则，将转 租赁分类为融资租赁， 终止确认使用权资产并 确认资产处置收益 523.81万元 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,713,135.08 4,506,877.35 收到的企业扶持资金及 稳岗补贴 委托他人投资或管理资产的损益 4,675,986.13 14,024,271.68 购买银行理财产品取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -849,243.53 -1,430,293.01 -- 减：所得税影响额 1,081,909.52 3,501,132.87 -- 合计 6,035,883.05 19,047,053.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比 说明 交易性金融资产 317,000,000.00 -- -- 购买理财产品未到期 应收账款 9,719,387.96 3,912,764.64 148.40% 专修学院17级学员服务期满后应收学 费由合同资产转入所致 合同资产 16,024,366.59 5,429,996.76 195.11% 专修学院部分后付费模式已转移服务 并未收取对价部分确认为合同资产 一年内到期的非流 动资产 52,463,118.27 -- -- 持有大额存单到期日为2022-7-24，重 分类所致 其他流动资产 1,270,623.67 7,818,643.55 -83.75% 股票上市冲减权益工具相关发行费用 所致 长期应收款 21,980,842.73 13,654,378.44 60.98% 执行新租赁准则 使用权资产 321,430,045.87 -- -- 执行新租赁准则 无形资产 3,771,441.10 2,731,915.13 38.05% 本期新增外购软件所致 其他非流动资产 58,789,000.86 152,423,658.52 -61.43% 1、执行新租赁准则； 2、专修学院部分后付费模式已转移服 务并未收取对价部分确认为合同资 产； 应付账款 3,972,158.72 22,970,210.70 -82.71% 执行新租赁准则 一年内到期的非流 动负债 59,557,775.05 -- -- 执行新租赁准则 租赁负债 256,557,560.37 -- -- 执行新租赁准则 股本 402,447,500.00 362,202,750.00 11.11% 主要系首次公开发行股份所致 资本公积 275,982,561.83 23,183,545.12 1090.42% 主要系首次公开发行股份所致 （二）利润表项目 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比 说明 营业收入 489,843,196.53 440,807,276.39 11.12% 学员培训需求提升，就业班报名人数增 加 税金及附加 1,402,509.00 98,299.47 1326.77% 本期印花税增加所致 财务费用 12,414,341.46 -2,309,211.99 637.60% 执行新租赁准则，利息支出增加所致 其他收益 304,640.02 -- -- 当期个税返还收益增加所致 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -3,783,128.65 -637,458.32 493.47% 主要系传智专修学院计提准备金增加 所致 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 5,447,329.85 223,415.27 2338.21% 执行新租赁准则将转租业务分类为融 资租赁，终止确认使用权资产所致 营业外收入 4,596,465.34 20,422,072.57 -77.49% 本期收到的政府补助金额较上期减少 所致 营业外支出 1,519,881.00 847,902.69 79.25% 本期因退租支付违约金增加所致 所得税费用 3,018,399.36 -6,736,650.66 144.81% 主要系未弥补亏损产生的递延所得税 降低所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,472 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黎活明 境内自然人 22.44% 90,309,527 90,309,527 -- -- 陈琼 境内自然人 16.64% 66,978,330 66,978,330 -- -- 天津心意云企 其他 5.99% 24,109,787 24,109,787 质押 9,380,000 业管理咨询合 伙企业（有限 合伙） 上海创稷投资 中心（有限合 伙） 其他 5.40% 21,730,182 21,730,182 -- -- 北京创新工场 创业投资中心 （有限合伙） 其他 4.50% 18,104,355 18,104,355 -- -- 宁波梅山保税 港区君度德瑞 股权投资管理 中心（有限合 伙） 其他 4.05% 16,294,399 16,294,399 -- -- 方立勋 境内自然人 3.29% 13,228,924 13,228,924 -- -- 苏州维特力新 创业投资管理 有限公司－苏 州宜仲创业投 资合伙企业 （有限合伙） 其他 2.88% 11,590,487 11,590,487 -- -- 天津田长企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 其他 2.64% 10,610,139 10,610,139 -- -- 天津乐邦企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙） 其他 2.40% 9,670,800 9,670,800 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－ 泓德远见回报混合型证券投资 基金 1,613,403 人民币普通股 1,613,403 招商银行股份有限公司－泓德 卓远混合型证券投资基金 1,216,685 人民币普通股 1,216,685 招商银行股份有限公司－泓德 臻远回报灵活配置混合型证券 投资基金 599,578 人民币普通股 599,578 招商银行股份有限公司－泓德 三年封闭运作丰泽混合型证券 投资基金 390,586 人民币普通股 390,586 周晓光 312,100 人民币普通股 312,100 赵静明 307,900 人民币普通股 307,900 姜敏 293,500 人民币普通股 293,500 招商银行股份有限公司－泓德 丰润三年持有期混合型证券投 资基金 290,586 人民币普通股 290,586 王仲天 289,000 人民币普通股 289,000 亓丰伟 288,900 人民币普通股 288,900 上述股东关联关系或一致行动 的说明 （1）中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金、招商银行股 份有限公司－泓德卓远混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－泓德臻远回报 灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－泓德三年封闭运作丰泽混合 型证券投资基金、招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 为同一管理人管理的公募基金（2）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏传智播客教育科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 891,816,542.34 836,951,843.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 317,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,719,387.96 3,912,764.64 应收款项融资 预付款项 7,407,031.68 9,371,659.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,712,111.01 5,745,451.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 16,024,366.59 5,429,996.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 52,463,118.27 其他流动资产 1,270,623.67 7,818,643.55 流动资产合计 1,299,413,181.52 869,230,359.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 21,980,842.73 13,654,378.44 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,398,102.76 3,285,091.25 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 321,430,045.87 无形资产 3,771,441.10 2,731,915.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 45,117,927.64 57,428,526.36 递延所得税资产 14,637,064.42 12,260,163.67 其他非流动资产 58,789,000.86 152,423,658.52 非流动资产合计 468,124,425.38 241,783,733.37 资产总计 1,767,537,606.90 1,111,014,093.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,972,158.72 22,970,210.70 预收款项 合同负债 196,109,692.04 175,641,926.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 38,584,808.19 49,388,387.01 应交税费 4,010,167.29 4,037,767.28 其他应付款 7,838,490.64 8,634,195.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 59,557,775.05 其他流动负债 流动负债合计 310,073,091.93 260,672,487.02 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 256,557,560.37 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 796,712.89 非流动负债合计 257,354,273.26 负债合计 567,427,365.19 260,672,487.02 所有者权益： 股本 402,447,500.00 362,202,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 275,982,561.83 23,183,545.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 59,200,565.54 59,200,565.54 一般风险准备 未分配利润 462,479,614.34 405,754,745.58 归属于母公司所有者权益合计 1,200,110,241.71 850,341,606.24 少数股东权益 所有者权益合计 1,200,110,241.71 850,341,606.24 负债和所有者权益总计 1,767,537,606.90 1,111,014,093.26 法定代表人：黎活明 主管会计工作负责人：徐淦海 会计机构负责人：武晋雅 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 489,843,196.53 440,807,276.39 其中：营业收入 489,843,196.53 440,807,276.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 449,629,185.49 462,212,807.64 其中：营业成本 250,239,098.00 268,923,954.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,402,509.00 98,299.47 销售费用 75,093,250.54 83,524,474.94 管理费用 55,542,093.07 55,952,364.36 研发费用 54,937,893.42 56,022,925.89 财务费用 12,414,341.46 -2,309,211.99 其中：利息费用 11,839,259.57 利息收入 2,390,643.15 3,859,500.87 加：其他收益 304,640.02 投资收益（损失以“－”号 填列） 13,978,538.67 9,291,194.03 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -3,783,128.65 -637,458.32 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 7,346,900.35 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 5,447,329.85 223,415.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,508,291.28 -12,528,380.27 加：营业外收入 4,596,465.34 20,422,072.57 减：营业外支出 1,519,881.00 847,902.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 66,584,875.62 7,045,789.61 减：所得税费用 3,018,399.36 -6,736,650.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,566,476.26 13,782,440.27 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 63,566,476.26 13,782,440.27 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 63,566,476.26 13,782,440.27 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 63,566,476.26 13,782,440.27 归属于母公司所有者的综合收 益总额 63,566,476.26 13,782,440.27 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.160 0.04 （二）稀释每股收益 0 0 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：黎活明 主管会计工作负责人：徐淦海 会计机构负责人：武晋雅 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 541,883,806.46 442,295,996.08 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 16,204,057.26 48,911,547.19 经营活动现金流入小计 558,087,863.72 491,207,543.27 购买商品、接受劳务支付的现 金 25,010,294.94 67,783,572.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 312,507,834.65 375,808,049.60 支付的各项税费 19,553,895.80 8,037,237.26 支付其他与经营活动有关的现 金 64,286,606.54 61,902,288.28 经营活动现金流出小计 421,358,631.93 513,531,147.72 经营活动产生的现金流量净额 136,729,231.79 -22,323,604.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,775,000,000.00 1,455,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14,744,735.30 9,848,665.67 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 53,659.98 164,490.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 2,789,798,395.28 1,465,013,155.67 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 5,350,124.07 12,945,840.89 投资支付的现金 3,122,000,000.00 1,675,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 3,127,350,124.07 1,687,945,840.89 投资活动产生的现金流量净额 -337,551,728.79 -222,932,685.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 310,730,585.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 1,536,490.75 筹资活动现金流入小计 312,267,075.75 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 6,841,607.50 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 63,758,272.58 700,000.00 筹资活动现金流出小计 70,599,880.08 700,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 241,667,195.67 -700,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 40,844,698.67 -245,956,289.67 加：期初现金及现金等价物余 额 834,511,043.67 871,053,172.43 六、期末现金及现金等价物余额 875,355,742.34 625,096,882.76 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 836,951,843.67 836,951,843.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,912,764.64 3,912,764.64 应收款项融资 预付款项 9,371,659.32 6,670,415.18 -2,701,244.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,745,451.95 5,745,451.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 5,429,996.76 5,429,996.76 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 7,818,643.55 7,818,643.55 流动资产合计 869,230,359.89 866,529,115.75 -2,701,244.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 13,654,378.44 10,610,556.81 -3,043,821.63 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,285,091.25 3,285,091.25 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 345,577,162.84 345,577,162.84 无形资产 2,731,915.13 2,731,915.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 57,428,526.36 57,428,526.36 递延所得税资产 12,260,163.67 12,260,163.67 其他非流动资产 152,423,658.52 117,423,658.52 -35,000,000.00 非流动资产合计 241,783,733.37 549,317,074.58 307,533,341.21 资产总计 1,111,014,093.26 1,415,846,190.33 304,832,097.07 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 22,970,210.70 6,787,728.61 -16,182,482.09 预收款项 合同负债 175,641,926.16 175,641,926.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 49,388,387.01 49,388,387.01 应交税费 4,037,767.28 4,037,767.28 其他应付款 8,634,195.87 8,634,195.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 50,460,250.02 50,460,250.02 其他流动负债 流动负债合计 260,672,487.02 294,950,254.95 34,277,767.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 270,554,329.14 270,554,329.14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 270,554,329.14 270,554,329.14 负债合计 260,672,487.02 565,504,584.09 304,832,097.07 所有者权益： 股本 362,202,750.00 362,202,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 23,183,545.12 23,183,545.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 59,200,565.54 59,200,565.54 一般风险准备 未分配利润 405,754,745.58 405,754,745.58 归属于母公司所有者权益 合计 850,341,606.24 850,341,606.24 少数股东权益 所有者权益合计 850,341,606.24 850,341,606.24 负债和所有者权益总计 1,111,014,093.26 1,415,846,190.33 304,832,097.07 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
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